天弘新活力混合买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日天弘新活力混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘新活力混合最新市场表现：单位净值1.6571，累计净值1.6571，净值增长率涨0.01%，最新估值1.657。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘新活力混合持有详情，总份额3550万份，其中机构投资者持有占93.24%，机构投资者持有3310万份额，个人投资者持有占6.76%，个人投资者持有240万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘新活力混合收入合计3201.29万元：利息收入473.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.96万元，债券利息收入404.09万元。投资收益3500.63万元，其中投资收益方面，股票投资收益3147.72万元，债券投资收益240.94万元，股利收益111.97万元。公允价值变动亏783.96万元，其他收入11.51万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日泰康创新成长混合C近三月以来收益3.72%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日泰康创新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰康创新成长混合C最新市场表现：公布单位净值1.193，累计净值1.193，最新估值1.1968，净值增长率跌0.32%。

基金阶段涨跌幅

泰康创新成长混合C今年以来收益5.7%，近一月收益6.78%，近三月收益3.72%，近一年收益11.06%。

基金现任经理

泰康创新成长混合C的现任基金经理是薛小波，任职时间为2020-09-07~至今，任职期间回报10.34%。

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中欧均衡成长混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的中欧均衡成长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，累计净值0.9942，最新单位净值0.9942，净值增长率跌0.8%，最新估值1.0022。

中欧均衡成长混合A基金成立以来下降0.27%，今年以来下降1.46%，近一月收益1.15%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧均衡成长混合A（010678）持有债券：债券21国开01等，持仓比分别6.31%等，持仓市值1.6亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧均衡成长混合A（010678）基金资产配置详情如下，股票占净比88.49%，债券占净比6.31%，现金占净比5.31%，合计净资产25.37亿元。

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达中证万得生物科技指数(LOF)C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张湛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有260万份额，总份额260万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金收入合计12,570.02元，股票收入占比51.24%，债券收入占比0.08%，股利收入占比2.10%。

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招商丰拓灵活混合C累计净值为1.6683元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日招商丰拓灵活混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.6683，累计净值1.6683，净值增长率涨0.08%，最新估值1.667。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1585.05万元，基金本期净收益盈利735.04万元，期末基金资产净值5.54亿元，期末单位基金资产净值1.59元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商丰拓灵活混合C（基金代码：004933）涨0.54%，同类平均跌1.2%，排912名，整体来说表现良好。

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鹏华弘安混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的鹏华弘安混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华弘安混合C截至11月26日市场表现：累计净值1.411，最新单位净值1.3185，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3188。

自基金成立以来收益43.74%，今年以来收益5.05%，近一年收益7.63%，近三年收益32.28%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，鹏华弘安混合C（002019）持有股票基金：协创数据（300857）、三峡能源（600905）、中国银行（601988）等，持仓比分别1.96%、0.94%、0.89%等，持股数分别为56.58万、90.78万、196.1万，持仓市值1322.16万、629.99万、598.11万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，鹏华弘安混合C（002019）持有债券：债券18华泰G2（债券代码：155048）、债券18申证03（债券代码：112812）、债券12鲁高速（债券代码：122742）、债券20远东三（债券代码：163350）等，持仓比分别7.60%、7.57%、7.50%、7.40%等，持仓市值5113.5万、5099.5万、5052万、4981万等。

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国联安信心增长债券B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日国联安信心增长债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国联安信心增长债券B（253061）累计净值1.3793，最新公布单位净值1.1921，最新估值1.1921。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值120.23万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安信心增长债券B（253061）持有债券：债券03国债(3)、债券灵康转债、债券21国债10等，持仓比分别36.41%、0.09%、33.23%等，持仓市值1858.91万、4.75万、1696.26万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安信心增长债券B（253061）基金资产配置详情如下，股票占净比8.82%，债券占净比85.51%，现金占净比3.07%，合计净资产5100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安信心增长债券B基金行业配置合计为8.82%，同类平均为11.66%，比同类配置少2.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为7.78%、0.72%、0.25%，同类平均分别为8.32%、1.57%、0.65%，比同类配置分别为少0.54%、少0.85%、少0.4%。

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易方达鑫转招利混合C基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达鑫转招利混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达鑫转招利混合C（006014）最新公布单位净值1.6246，累计净值1.6896，最新估值1.6236，净值增长率涨0.06%。

易方达鑫转招利混合C成立以来收益69.62%，近一月收益1.66%，近一年收益14.99%。

基金介绍

该基金简称易方达鑫转招利混合C，该基金成立于2019年1月29日，基金规模为700万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达438万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份、联化科技、长江电力，本期累计买入金额分别为1086.69万元、223.58万元、211.59万元，占期初基金资产净值比例分别为1.10%、0.23%、0.21%。

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华夏圆和混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏圆和混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏圆和混合，该基金成立于2016年12月29日，基金规模为4890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4218万份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏圆和混合持有详情，总份额4220万份，其中机构投资者持有4210万份额，机构投资者持有占99.89%，个人投资者持有占0.11%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏圆和混合收入合计6886.08万元：利息收入1591.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.01万元，债券利息收入1501.06万元。投资收益5662.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益5624.66万元，债券投资收益负365.06万元，股利收益403.28万元。公允价值变动收益负368.1万元，其他收入910.69元。

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易方达磐固六个月持有混合C分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达磐固六个月持有混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达磐固六个月持有期混合C基金成立于2020年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7490万元，基金总7172万份额，上市流通7172万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：农业银行（601288），占期初基金资产净值比例为3.41%，本期累计卖出金额为2.75亿元；九阳股份（002242），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为1364.92万元；恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计卖出金额为1230.67万元等。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.38%，今年以来收益5.04%，近一月收益0.68%，近一年收益7.19%。

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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月26日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2589，累计净值1.2589，最新估值1.2853，净值增长率跌2.05%。

自基金成立以来收益27.89%，今年以来下降13.09%，近一年下降8.28%。

基金介绍

该基金简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C，该基金成立于2019年1月14日，基金规模为4590万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金364只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7799.81亿元。

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大成景尚灵活配置混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日大成景尚灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景尚灵活配置混合A（003692）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1732，累计净值1.384，最新估值1.1732。

大成景尚灵活配置混合A成立以来收益42.06%，近一月收益0.93%，近一年收益6.92%，近三年收益30.19%。

基金经理业绩

该基金经理管理过17只基金，其中最佳回报基金是大成景尚灵活配置混合A，回报率37.91%。现任基金资产总规模37.91%，现任最佳基金回报95.77亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012）本期累计买入金额为1417.13万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；蓝思科技（300433）本期累计买入金额为499.68万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；华友钴业（603799）本期累计买入金额为475.87万元，占期初基金资产净值比例为0.51%等。

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嘉实前沿科技沪港深股票近两年来在同类基金中排202名，以下是为您整理的11月26日嘉实前沿科技沪港深股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实前沿科技沪港深股票（004450）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值2.3511，累计净值2.3511，最新估值2.3552，净值增长率跌0.17%。

基金近两年来排名

嘉实前沿科技沪港深股票（基金代码：004450）近2年来收益81.61%，阶段平均收益85.16%，表现一般，同类基金排202名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

嘉实前沿科技沪港深股票基金（基金代码：004450）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.94%，同类平均跌2.16%，排352名，整体表现良好；2021年第二季度涨12.34%，同类平均涨10.8%，排301名，整体表现良好；2021年第一季度跌8.64%，同类平均跌2.38%，排461名，整体表现不佳。

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11月26日华夏鼎沛债券A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月26日华夏鼎沛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎沛债券A（005886）截至11月26日，最新公布单位净值1.4367，累计净值1.5369，最新估值1.4312，净值增长率涨0.38%。

基金近一周来表现

华夏鼎沛债券A（基金代码：005886）近一周收益1.97%，阶段平均收益0.5%，表现优秀，同类基金排24名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券A持有详情，总份额4510万份，机构投资者持有占75.53%，个人投资者持有占24.47%，机构投资者持有3410万份额，个人投资者持有1100万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}易方达科益混合A有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达科益混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达科益混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中海油田服务本期累计买入金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为3.36%；亿联网络本期累计买入金额为6985.79万元，占期初基金资产净值比例为2.00%；浙商中拓本期累计买入金额为6696.41万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；浙江龙盛本期累计买入金额为6714.62万元，占期初基金资产净值比例为1.92%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达科益混合A（010389）持有股票招商银行（占5.47%）：持股为148.45万，持仓市值为7489.49万；裕同科技（占5.34%）：持股为244.66万，持仓市值为7310.42万；华恒生物（占4.46%）：持股为104万，持仓市值为6099.56万；中海油田服务（占4.32%）：持股为955.26万，持仓市值为5912.72万等。

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诺德量化核心混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月26日诺德量化核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德量化核心混合A（006267）市场表现：截至11月26日，累计净值1.7815，最新单位净值1.7315，净值增长率跌0.15%，最新估值1.7341。

诺德量化核心混合A今年以来下降6.21%，近一月收益0.14%，近三月下降0.98%，近一年收益5.96%。

基金2020年利润

截至2020年，诺德量化核心混合A收入合计8184.21万元，扣除费用618.15万元，利润总额7566.05万元，最后净利润7566.05万元。

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2021年第三季度华安新丝路主题股票A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华安新丝路主题股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安新丝路主题股票A（001104）最新市场表现：单位净值2.518，累计净值2.627，净值增长率涨0.24%，最新估值2.512。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新丝路主题股票（001104）基金资产配置详情如下，股票占净比91.59%，现金占净比10.96%，合计净资产19.92亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安新丝路主题股票基金收入合计28,142.76元，股票收入28,773.99元，占比102.24%；债券收入32.99元，占比0.12%；股利收入557.00元，占比1.98%。

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万家增强收益债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日万家增强收益债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，万家增强收益债券（161902）最新公布单位净值1.271，累计净值2.3132，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2682。

基金分红

万家增强收益债券基金成立于2004年9月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模670万元，基金总539万份额，上市流通539万份额，共分红15次，累计分红0.917元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家增强收益债券基金股票收入占比184.88%，债券收入占比26.87%，股利收入占比6.48%，基金收入合计52.67元。

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11月26日富国聚利纯债三个月定开债券发起式近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国聚利纯债三个月定开债券发起式（004978）最新市场表现：公布单位净值1.0303，累计净值1.2241，最新估值1.0299，净值增长率涨0.04%。

近6月来表现

富国聚利纯债定期开放债券型发起（基金代码：004978）近6月来收益2.75%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排441名，相对下降105名。

2021年第三季度表现

富国聚利纯债定期开放债券型发起基金（基金代码：004978）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.66%，同类平均涨1.39%，排382名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.91%，同类平均涨1.25%，排109名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.24%，同类平均涨0.83%，排177名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日鹏华可转债债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.314，累计净值1.314，净值增长率涨0.15%，最新估值1.312。

基金季度利润

鹏华可转债债券C基金成立以来下降0.46%，今年以来收益23.81%，近一月收益3%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华可转债债券C（基金代码：010964）涨11.93%，同类平均涨1.71%，排14名，整体来说表现优秀。

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易方达磐恒九个月持有混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达磐恒九个月持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，累计净值1.0788，最新单位净值1.0788，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0793。

自基金成立以来收益7.99%，今年以来收益5.49%，近一年收益7.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合C（009248）持有债券：债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21中信银行CD105（债券代码：112108105）、债券21光大银行CD071（债券代码：112117071）等，持仓比分别7.14%、4.03%、4.03%等，持仓市值3.44亿、1.95亿、1.94亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合C基金收入合计32,581.43元，股票收入占比57.35%，股利收入占比0.65%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的招商安荣混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安荣混合A（002776）持有债券：债券19陕延油MTN001（债券代码：101900070）、债券20金牛环境MTN001（债券代码：102001796）、债券18天津港MTN002（债券代码：101801465）等，持仓比分别4.68%、4.64%、4.60%等，持仓市值3059.4万、3036.3万、3012万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，招商安荣混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为5942.18万元，占期初基金资产净值比例为9.34%；中国国航（601111）本期累计买入金额为1685.92万元，占期初基金资产净值比例为2.65%；万科A（000002）本期累计买入金额为1602.48万元，占期初基金资产净值比例为2.52%；闻泰科技（600745）本期累计买入金额为1579.72万元，占期初基金资产净值比例为2.48%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

信诚优胜精选混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的信诚优胜精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

信诚优胜精选混合基金截至11月26日，最新单位净值2.348，累计净值3.527，最新估值2.353，净值跌0.21%。

信诚优胜精选混合成立以来收益359.78%，近一月收益6.1%，近一年收益42.95%，近三年收益155.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚优胜精选混合（550008）持有债券：债券15国开09、债券12国开06等，持仓比分别2.77%、1.37%等，持仓市值1.01亿、5000万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚优胜精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.07%，同类平均43.46%，比同类配置多21.61%；金融业行业基金配置5.84%，同类平均5.60%，比同类配置多0.24%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.61%，同类平均3.12%，比同类配置多2.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏红利混合最新净值涨幅达0.05%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值3.809，累计净值6.282，净值增长率涨0.05%，最新估值3.807。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.94元。

基金财务费用

华夏红利混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计8747.54元，其中管理人报酬6365.07元，托管费1060.85元，交易费1,307.13元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日融通通玺债券最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月26日融通通玺债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通玺债券（003674）截至11月26日，累计净值1.1847，最新单位净值1.0267，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0264。

基金近6月来表现

融通通玺债券（基金代码：003674）近6月来收益1.52%，阶段平均收益2.33%，表现不佳，同类基金排2093名，相对下降404名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通通玺债券持有详情，总份额9970万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9970万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日东方红优享红利混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日东方红优享红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.2028，最新公布单位净值2.2028，净值增长率跌1.03%，最新估值2.2257。

基金季度利润

东方红优享红利混合成立以来收益120.28%，近一月收益2.05%，近一年下降3.35%，近三年收益86.96%。

基金2020年利润

截至2020年，东方红优享红利混合收入合计8.3亿元：利息收入104.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入104.64万元，债券利息收入225.82元。投资收益4.68亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.31亿元，债券投资收益51.79万元，股利收益3643.86万元。公允价值变动收益3.56亿元，其他收入365.8万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年诺安基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的诺安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司所有基金管理规模1229.05亿元，拥有基金经理28名，基金89只。

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安创新驱动混合A（001411）基金资产配置详情如下，股票占净比80.62%，现金占净比19.79%，合计净资产2.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安创新驱动混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.85%）、信息传输、软件和信息技术服务业（12.62%）、金融业（0.04%），同类平均分别为42.88%、2.99%、5.78%，比同类配置分别为多24.97%、多9.63%、少5.74%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安创新驱动混合A（001411）持有股票长川科技（占9.90%）：持股为57.17万，持仓市值为2730.27万；芯源微（占9.74%）：持股为11.01万，持仓市值为2686.37万；韦尔股份（占9.18%）：持股为10.43万，持仓市值为2530.42万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国富恒丰定期债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国富恒丰定期债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金，以下简称国富恒丰定期债券C，该基金成立于2013年11月20日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达95万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是王莉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国富恒丰定期债券C持有详情，总份额100万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占32.38%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占67.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3622.02万，其中，债券投资3622.02万，应收证券清算款32.21万，应收利息43.17万，资产总计3747.93万。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中融鑫起点混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中融鑫起点混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，中融鑫起点混合C（001414）市场表现：累计净值1.3195，最新公布单位净值1.2695，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2666。

中融鑫起点混合C基金成立以来收益33.1%，今年以来下降0.67%，近一月收益0.92%，近一年收益9.55%，近三年收益46.17%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中融鑫起点混合C（001414）持有股票基金：九洲药业、招商银行、贵州茅台等，持仓比分别10.04%、8.26%、7.62%等，持股数分别为30.61万、27.5万、7000，持仓市值1686.3万、1387.38万、1281万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中融鑫起点混合C（001414）持有债券：债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值2.91万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏亚债中国债券指数C基金能不能买？截至2021年11月28日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称华夏亚债中国债券指数C，该基金成立于2011年5月25日，基金规模为260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达218万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘薇。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏亚债中国债券指数C持有详情，机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占35.24%，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占64.76%，总份额220万份。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数C截至11月26日市场表现：累计净值1.406，最新公布单位净值1.196，净值增长率涨0.17%，最新估值1.194。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。