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天弘中证科创创业50指数A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘中证科创创业50指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

天弘中证科创创业50指数A截至11月26日市场表现：累计净值0.9555，最新单位净值0.9555，净值增长率跌0.58%，最新估值0.9611。

天弘中证科创创业50指数A（012894）近一周下降0.15%，近一月收益2.17%，近三月下降1.67%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，天弘中证科创创业50指数A（012894）持有股票基金：宁德时代（300750）、迈瑞医疗（300760）、阳光电源（300274）等，持仓比分别9.58%、8.63%、5.57%等，持股数分别为54.03万、66.39万、111.41万，持仓市值2.84亿、2.56亿、1.65亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，天弘中证科创创业50指数A（012894）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.09%等，持仓市值260.21万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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景顺长城中证500ETF最新净值跌幅达0.17%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日景顺长城中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城中证500ETF市场表现：累计净值2.171，最新单位净值2.171，净值增长率跌0.17%，最新估值2.1747。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利798.06万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华泰保兴成长优选混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华泰保兴成长优选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰保兴成长优选混合C最新公布单位净值2.9419，累计净值2.9419，净值增长率跌0.13%，最新估值2.9457。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴成长优选混合C（005905）基金资产配置详情如下，合计净资产4.88亿元，股票占净比92.78%，现金占净比8.97%。

基金现任经理

华泰保兴成长优选C的现任基金经理是尚烁徽，任职时间为2020-01-09~至今，任职期间回报81.99%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.1132，累计净值1.1132，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1137。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.49%，今年以来收益3.81%，近一月收益0.91%，近一年收益6.25%。

2021年第三季度表现

上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金（基金代码：009143）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.59%（2021年第三季度）、涨1.87%（2021年第二季度）、涨0.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为445名、375名、332名，整体表现分别为良好、良好、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日富国国企改革灵活配置混合最新单位净值为1.8693元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日富国国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国国企改革灵活配置混合（005357）市场表现：累计净值1.8693，最新单位净值1.8693，净值增长率涨0.19%，最新估值1.8658。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利828.63万元，基金本期净收益盈利165.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.7元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}富国创业板ETF有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日富国创业板ETF基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，富国创业板ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：爱美客（300896）本期累计买入金额为13.07万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；宏达电子（300726）本期累计买入金额为2.81万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；安克创新（300866）本期累计买入金额为1.54万元，占期初基金资产净值比例为0.19%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国创业板ETF（159971）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）等，持仓比分别15.56%、7.56%、4.83%等，持股数分别为2600、1.93万、1100，持仓市值136.69万、66.4万、42.4万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日国金量化多策略混合最新单位净值为1.1056元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日国金量化多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国金量化多策略混合（005443）累计净值1.1056，最新公布单位净值1.1056，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1066。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利631.39万元，基金本期净收益盈利421.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值5107.02万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月28日黑龙江95号汽油油价今日报价查询：

11月26日财通资管鸿利中短债债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日财通资管鸿利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，财通资管鸿利中短债债券A（006542）最新单位净值1.0083，累计净值1.1173，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0084。

基金季度利润

财通资管鸿利中短债债券A今年以来收益4.32%，近一月收益0.69%，近三月收益1.07%，近一年收益5.1%。

基金现任经理

财通鸿利中短债债券A的现任基金经理是邹舟，任职时间为2020-10-23~至今，任职期间回报4.29%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏永福混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合C（002166）截至11月26日，最新单位净值2.46，累计净值2.46，最新估值2.466，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

华夏永福混合C（002166）成立以来收益71.55%，今年以来收益4.19%，近一月收益0.29%，近三月下降0.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为22.10%，同类平均为58.59%，比同类配置少36.49%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧创新成长灵活配置混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日中欧创新成长灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧创新成长灵活配置混合C基金截至11月26日，累计净值2.1127，最新市场表现：公布单位净值2.1127，净值涨0.29%，最新估值2.1067。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益111.27%，今年以来下降0.83%，近一月下降0.04%，近一年收益11.46%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日招商稳兴混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日招商稳兴混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商稳兴混合A（010503）累计净值1.001，最新单位净值1.001，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0016。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益0.11%。

2021年第三季度表现

招商稳兴混合A基金（基金代码：010503）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.16%，同类平均跌1.2%，排875名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.98%，同类平均涨9.3%，排520名，整体表现一般；同类平均跌2.02%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日银华沪港深增长股票最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月26日银华沪港深增长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.654，累计净值2.724，最新估值2.662，净值增长率跌0.3%。

近6月来表现

银华沪港深增长股票（基金代码：001703）近6月来下降6.58%，阶段平均收益5.6%，表现一般，同类基金排438名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华沪港深增长股票持有详情，机构投资者持有占51.14%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有占48.86%，个人投资者持有970万份额，总份额1980万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实互融精选股票基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实互融精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实互融精选股票截至11月26日，最新公布单位净值1.2814，累计净值1.2814，最新估值1.2926，净值增长率跌0.87%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）基金资产配置详情如下，股票占净比89.18%，债券占净比5.79%，现金占净比7.03%，合计净资产1500万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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中信保诚成长动力混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中信保诚成长动力混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中信保诚成长动力混合持有详情，总份额4130万份，个人投资者持有4130万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚成长动力混合（009913）基金资产配置详情如下，合计净资产6.45亿元，股票占净比82.25%，债券占净比4.98%，现金占净比13.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚成长动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.81%，同类平均43.32%，比同类配置多8.49%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.03%，同类平均3.13%，比同类配置多6.90%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.46%，同类平均2.43%，比同类配置多2.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中信保诚成长动力混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为4824.41万元，占期初基金资产净值比例为4.74%；泸州老窖本期累计买入金额为2188.37万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；中国中免本期累计买入金额为2170.25万元，占期初基金资产净值比例为2.13%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日西部利得沪深300指数增强C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月26日西部利得沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，西部利得沪深300指数增强C（673101）最新单位净值2.0962，累计净值2.0962，净值增长率跌0.04%，最新估值2.0971。

基金近一周来表现

西部利得沪深300指数增强C（基金代码：673101）近一周收益0.98%，阶段平均收益0.98%，表现良好，同类基金排822名，相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得沪深300指数增强C持有详情，机构投资者持有占86.04%，机构投资者持有2810万份额，个人投资者持有占13.96%，个人投资者持有460万份额，总份额3270万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华和谐主题混合近三月来在同类基金中排449名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日银华和谐主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华和谐主题混合最新单位净值4.721，累计净值4.801，最新估值4.729，净值增长率跌0.17%。

基金近三月来排名

银华和谐主题混合（基金代码：180018）近3月来收益3.4%，阶段平均收益1.4%，表现优秀，同类基金排449名，相对下降118名。

2021年第三季度表现

银华和谐主题混合基金（基金代码：180018）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.05%，同类平均跌1.2%，排1784名，整体表现不佳；2021年第二季度涨15.65%，同类平均涨9.3%，排443名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.81%，同类平均跌2.02%，排1562名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城泰恒回报混合C近两年来在同类基金中排970名，以下是为您整理的11月26日景顺长城泰恒回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5653，累计净值1.5653，最新估值1.5659，净值增长率跌0.04%。

基金近两年来排名

景顺长城泰恒回报混合C（基金代码：005326）近2年来收益48.34%，阶段平均收益60.79%，表现一般，同类基金排970名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城泰恒回报混合C持有详情，总份额2810万份，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，机构投资者持有2810万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日太平睿享混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日太平睿享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0159，累计净值1.0159，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0149。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：太平改革红利精选混合基金、太平睿盈混合A基金、太平睿盈混合C基金，最新单位净值分别为1.6287、1.1905、1.1753，日增长率分别为-1.27%、0.21%、0.20%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美基金资产总计7.94亿元，银行存款5718.06万元，结算备付金213.62万元，存出保证金81.86万元，交易性金融资产7.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.12亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月28日天津92号汽油油价今日报价查询：

11月26日华泰柏瑞恒利混合C最新单位净值为0.9968元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞恒利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞恒利混合C（012954）市场表现：截至11月26日，累计净值0.9968，最新单位净值0.9968，净值增长率涨0.03%，最新估值0.9965。

基金盈利方面

基金现任经理

华泰柏瑞恒利混合C的现任基金经理是董辰，任职时间为2021-09-14~至今，任职期间回报-1.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城沪港深领先科技股票近一年来在同类基金中排358名，以下是为您整理的11月26日景顺长城沪港深领先科技股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城沪港深领先科技股票（004476）截至11月26日，最新公布单位净值2.197，累计净值2.197，最新估值2.207，净值增长率跌0.45%。

基金近一年来排名

景顺长城沪港深领先科技股票（基金代码：004476）近1年来收益9.09%，阶段平均收益21.29%，表现一般，同类基金排358名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城沪港深领先科技股票持有详情，总份额1.41亿份，机构投资者持有占73.00%，个人投资者持有占27.00%，机构投资者持有1.03亿份额，个人投资者持有3810万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。