11月26日天弘中证500ETF联接A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日天弘中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘中证500ETF联接A（000962）最新公布单位净值1.3115，累计净值1.3115，最新估值1.3139，净值增长率跌0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘中证500指数A基金股票收入占比5.07%，债券收入占比0.01%，股利收入占比0.46%，基金收入合计19,092.06元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧瑾泉灵活配置混合A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中欧瑾泉灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中欧瑾泉灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份（601012）、三峡能源（600905）、立讯精密（002475）、保利地产（600048），本期累计买入金额分别为1077.97万元、343.65万元、337.52万元、215.91万元，占期初基金资产净值比例分别为1.45%、0.46%、0.45%、0.29%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑾泉灵活配置混合A基金（001110）持有债券21国开03（占7.15%），持仓市值为5067万；债券冀东转债（占0.75%），持仓市值为532.96万；债券苏银转债（占0.52%），持仓市值为370.6万；债券华安转债（占0.47%），持仓市值为336.78万等。

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2021年第二季度易方达瑞财混合I基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞财混合I基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、金龙鱼（300999）、中望软件（688083），占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.06%、0.06%，本期累计卖出金额分别为707.92万元、73.38万元、77.17万元。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达瑞财混合I最新公布单位净值1.11，累计净值1.407，最新估值1.112，净值增长率跌0.18%。

易方达瑞财混合I今年以来收益7.55%，近一月收益0.16%，近三月收益1.45%，近一年收益8.77%。

基金介绍

基金全名是易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞财混合I，该基金成立于2016年2月4日，基金规模为1.26亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.09亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是纪玲云。

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2021年第三季度浦银安盛稳健丰利债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的浦银安盛稳健丰利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）最新市场表现：公布单位净值1.0209，累计净值1.0209，最新估值1.0212，净值增长率跌0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）基金资产配置详情如下，股票占净比6.57%，债券占净比89.53%，现金占净比0.42%，合计净资产16.51亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬670.5元，托管费167.62元，交易费64.69元，销售服务费78.72元，基金费用合计999.76元。

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华夏新趋势混合A最新净值涨幅达0.07%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏新趋势混合A最新市场表现：单位净值1.382，累计净值1.399，最新估值1.381，净值增长率涨0.07%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利903.49万元，基金本期净收益盈利451.7万元，期末基金资产净值4.41亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合A（002231）基金资产配置详情如下，合计净资产7.65亿元，股票占净比16.90%，债券占净比77.05%，现金占净比4.80%。

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11月26日同泰慧盈混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日同泰慧盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，同泰慧盈混合A（008178）最新单位净值1.6187，累计净值1.6187，净值增长率涨0.27%，最新估值1.6143。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，同泰慧盈混合A基金资产总计1.5亿元，银行存款1648.85万元，结算备付金143.79万元，交易性金融资产1.29亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.26亿元。

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华安纯债债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日华安纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0724，累计净值1.3777，净值增长率涨0.04%，最新估值1.072。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利433.88万元，基金本期净收益盈利306.15万元，期末基金资产净值5.71亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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11月26日万家民安增利12个月定开债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日万家民安增利12个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，万家民安增利12个月定开债券C（007489）最新公布单位净值1.0179，累计净值1.0497，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0175。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.28元，期末基金资产净值2437.81元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金财务费用

万家民安增利12个月定开债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬345.24元，托管费115.08元，费用合计2129.22元。

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11月26日华泰柏瑞港股通时代机遇混合A累计净值为1.0083元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0083，最新市场表现：单位净值1.0083，净值增长率跌3.02%，最新估值1.0397。

基金盈利方面

基金现任经理

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A的现任基金经理是何琦，任职时间为2021-05-07~至今，任职期间回报-1.71%。

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华夏野村日经225ETF(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排7名，以下是为您整理的11月26日华夏野村日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1878，最新市场表现：单位净值1.1878，净值增长率跌1.84%，最新估值1.2101。

基金近两年来排名

华夏野村日经225ETF(QDII)（基金代码：513520）近2年来收益9.62%，阶段平均收益20.65%，表现优秀，同类基金排7名，相对上升116名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏野村日经225ETF(QDII)（基金代码：513520）涨1.78%，同类平均跌6.1%，排31名，整体来说表现优秀。

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汇添富社会责任混合同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月26日汇添富社会责任混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富社会责任混合市场表现：累计净值2.745，最新单位净值2.745，净值增长率跌0.29%，最新估值2.753。

汇添富社会责任混合今年以来收益16.33%，近一月收益9.54%，近三月收益5.63%，近一年收益22.59%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0210，日增长率-0.21%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.7490，日增长率-0.36%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.6100，日增长率0.41%，目前开放申购；汇添富策略回报混合基金，最新单位净值为3.6620，日增长率0.69%，目前开放申购；汇添富美丽30混合基金，最新单位净值为3.6270，日增长率0.03%，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，汇添富社会责任混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、五粮液、紫金矿业，占期初基金资产净值比例分别为6.15%、2.93%、2.93%，本期累计卖出金额分别为1.19亿元、5680.68万元、5681.88万元。

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11月26日江信祺福债券A近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日江信祺福债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信祺福债券A（002723）截至11月26日，最新公布单位净值1.3089，累计净值1.3089，最新估值1.3114，净值增长率跌0.19%。

基金近1月来表现

江信祺福债券A近1月来收益0.37%，阶段平均收益1.11%，表现一般，同类基金排624名，相对下降148名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：江信同福A基金、江信同福C基金、江信聚福定开债基金，最新单位净值分别为1.9810、1.9215、1.1318，累计净值分别为2.0195、1.9550、1.4718。

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11月25日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)累计净值为1.5098元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.5098，最新公布单位净值1.5098，净值增长率涨0.79%，最新估值1.4979。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金资产总计18.67亿元，银行存款1.94亿元，结算备付金35.18万元，存出保证金29.17万元，交易性金融资产16.37亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资16.35亿元。

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11月26日易方达悦丰一年持有期混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达悦丰一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦丰一年持有期混合A（012821）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0083，最新单位净值1.0083，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0064。

基金盈利方面

基金财务费用

易方达悦丰一年持有期混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计51.21元，其中管理人报酬25.36元，占比49.53%；托管费4.23元，占比8.25%；交易费15.53元，占比30.33%；占比0.00%。

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11月26日天弘创新领航混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日天弘创新领航混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益3.73%，今年以来收益6.78%，近一年收益6.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘创新领航混合A（009986）基金资产配置详情如下，合计净资产3.92亿元，股票占净比87.31%，债券占净比0.40%，现金占净比15.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘创新领航混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.95%），同类平均43.01%，比同类配置多35.94%；信息传输、软件和信息技术服务业（6.72%），同类平均3.02%，比同类配置多3.70%；金融业（0.97%），同类平均5.90%，比同类配置少4.93%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘创新领航混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：新易盛（300502），占期初基金资产净值比例为6.73%，本期累计卖出金额为8656.53万元；睿创微纳（688002），占期初基金资产净值比例为3.69%，本期累计卖出金额为4742.57万元；石头科技（688169），占期初基金资产净值比例为3.66%，本期累计卖出金额为4716.29万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为3.38%，本期累计卖出金额为4345.91万元等。

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11月26日华商元亨混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日华商元亨混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.4864，累计净值1.4864，净值增长率涨0.22%，最新估值1.4832。

基金季度利润

华商元亨混合（004206）近一周下降0.92%，近一月收益1.29%，近三月收益4.68%，近一年收益25.9%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华商元亨混合扣除费用合计366.17万元，其中具体费用方面，管理人报酬176.59万元，托管费176.59万元，交易费用149.29万元，利息支出832.85元，卖出回购金融资产支出832.85元，其他费用10.77万元。

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11月26日嘉合锦创优势精选混合近三月以来下降2.38%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日嘉合锦创优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉合锦创优势精选混合（006992）成立以来收益72.27%，今年以来收益3.31%，近一月收益2.32%，近三月下降2.38%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合锦创优势精选混合（006992）基金资产配置详情如下，股票占净比55.77%，现金占净比45.02%，合计净资产200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为55.77%，同类平均为59.46%，比同类配置少3.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉合锦创优势精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：视源股份、中国核电、隆基股份、汇川技术，占期初基金资产净值比例分别为6.64%、2.66%、2.62%、2.54%，本期累计买入金额分别为22.03万元、8.83万元、8.71万元、8.43万元。

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2021年第二季度上投摩根核心优选混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根核心优选混合（370024）基金资产配置详情如下，合计净资产18.27亿元，股票占净比90.06%，现金占净比9.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.06%，同类平均为59.46%，比同类配置多30.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根核心优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：融捷股份、可靠股份、*ST基础、金博股份，本期累计买入金额分别为2477.12万元、1773.07万元、1718.66万元、1719.05万元，占期初基金资产净值比例分别为2.72%、1.95%、1.89%、1.89%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日嘉实稳怡债券近三月以来收益0.46%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日嘉实稳怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳怡债券（004486）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1661，累计净值1.1661，最新估值1.1665，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益16.61%，今年以来收益0.8%，近一年收益2.12%，近三年收益9.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳怡债券基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.20%，同类平均11.79%，比同类配置少10.59%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.89%，比同类配置少0.89%。

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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161130）最新市场表现：公布单位净值2.442，累计净值2.442，净值增长率涨0.12%，最新估值2.4392。

基金阶段表现

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)成立以来收益143.11%，近一月收益5.83%，近一年收益31.08%，近三年收益116.56%。

2021年第三季度表现

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金（基金代码：161130）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.16%，同类平均跌6.1%，排44名，整体表现优秀；2021年第二季度涨8.78%，同类平均涨5.23%，排84名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.13%，同类平均涨3.22%，排133名，整体表现良好。

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易方达瑞弘混合A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日易方达瑞弘混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达瑞弘混合A（003882）最新市场表现：公布单位净值1.9057，累计净值1.9057，净值增长率涨0.04%，最新估值1.905。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A持有详情，总份额5100万份，机构投资者持有占95.84%，个人投资者持有占4.16%，机构投资者持有4890万份额，个人投资者持有210万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月26日国联安增利债券B一个月来收益0.52%，2015年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日国联安增利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增利债券B截至11月26日市场表现：累计净值1.5383，最新公布单位净值1.3108，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3102。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益61.71%，今年以来收益1.95%，近一年收益2.35%，近三年收益8.09%。

2015年第三季度基金行业配置

截至2015年第三季度，国联安增利债券B基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.19%，同类平均7.38%，比同类配置少7.19%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.68%，比同类配置少0.68%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均2.90%，比同类配置少2.9%。

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华夏中证5G通信主题ETF联接C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）最新单位净值1.1849，累计净值1.1849，最新估值1.2088，净值增长率跌1.98%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C持有详情，机构投资者持有占0.10%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占99.90%，个人投资者持有3.86亿份额，总份额3.87亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C收入合计2.45亿元，扣除费用985.46万元，利润总额2.35亿元，最后净利润2.35亿元。

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11月26日西部利得合享债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日西部利得合享债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.1182，累计净值1.3552，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1176。

基金阶段表现

西部利得合享债券C近1月来收益0.63%，阶段平均收益0.57%，表现良好，同类基金排935名，相对上升42名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1439.42元，其中管理人报酬526.83元，占比36.60%；托管费175.61元，占比12.20%；交易费2.24元，占比0.16%；销售服务费1.63元，占比0.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。