11月26日华商电子行业量化股票发起式近三月以来收益3.22%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华商电子行业量化股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商电子行业量化股票发起式基金截至11月26日，累计净值2.0085，最新市场表现：公布单位净值2.0085，净值跌1.68%，最新估值2.0429。

基金阶段涨跌幅

华商电子行业量化股票发起式（007685）近一周收益2.49%，近一月收益9.44%，近三月收益3.22%，近一年收益28.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华商电子行业量化股票发起式（007685）基金资产配置详情如下，合计净资产2.31亿元，股票占净比91.88%，现金占净比7.41%。

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添富中债1-3年国开债C最新净值涨幅达0.05%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日添富中债1-3年国开债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，添富中债1-3年国开债C（007098）市场表现：累计净值1.0849，最新单位净值1.0144，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0139。

基金阶段涨跌表现

添富中债1-3年国开债C基金成立以来收益8.68%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.52%，近一年收益4.2%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0210，日增长率-0.21%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.7490，日增长率-0.36%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.6100，日增长率0.41%，目前开放申购；汇添富策略回报混合基金，最新单位净值为3.6620，日增长率0.69%，目前开放申购；汇添富美丽30混合基金，最新单位净值为3.6270，日增长率0.03%，目前开放申购等。

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鹏扬淳合债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日鹏扬淳合债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏扬淳合债券市场表现：累计净值1.1623，最新公布单位净值1.0403，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0398。

基金一年来收益详情

鹏扬淳合债券（基金代码：006055）成立以来收益16.87%，今年以来收益3.12%，近一月收益0.5%，近一年收益4.1%，近三年收益12.56%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计567.1元，其中管理人报酬占比43.41%；托管费占比14.47%；交易费占比0.66%。

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11月26日国富研究精选混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模76.53亿元，以下是为您整理的11月26日国富研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国富研究精选混合累计净值3.474，最新公布单位净值3.474，净值增长率跌0.23%，最新估值3.482。

基金季度利润

国富研究精选混合成立以来收益250.8%，近一月收益3.76%，近一年收益25.11%，近三年收益189.44%。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模712.9亿元，拥有基金经理15名，基金57只。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，股票型基金规模102.18亿元。

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宝盈新价值混合C最新净值跌幅达0.31%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日宝盈新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.612，最新公布单位净值2.612，净值增长率跌0.31%，最新估值2.62。

截至2021年第二季度，该基金利润亏17.12万元，基金本期净收益盈利18.08万元，期末基金资产净值1093.65万元。

基金财务费用

宝盈新价值混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计740.22元，其中管理人报酬510.74元，占比69.00%；托管费85.12元，占比11.50%；交易费127.87元，占比17.27%；销售服务费5.15元，占比0.70%。

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11月26日嘉实精选平衡混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日嘉实精选平衡混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实精选平衡混合C累计净值1.1593，最新单位净值1.1593，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1651。

基金阶段涨跌幅

嘉实精选平衡混合C今年以来收益7.11%，近一月收益1.52%，近三月收益1.39%，近一年收益8.98%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实精选平衡混合C基金股票收入5,033.70元，债券收入-805.99元，股利收入138.85元，收入合计3,282.24元。

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11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。

重庆路桥(600106)龙虎榜数据11月26日

收盘价：3.25 元 涨跌幅：10.17% 成交量：9277.37万股 成交金额：28731.55万元

2021-11-26 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

建信中证500指数增强A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日建信中证500指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值3.1413，累计净值3.1413，最新估值3.1402，净值增长率涨0.04%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信中证500指数增强A持有详情，机构投资者持有占3.90%，个人投资者持有占96.10%，机构投资者持有600万份额，个人投资者持有1.48亿份额，总份额1.54亿份。

2020年度资产负债

截至2020年，建信中证500指数增强A基金负债合计7236.69万元，应付赎回款3201万元，应付管理人报酬412.28万元，应付托管费82.46万元，应付销售服务费8.5万元，其他负债49.84万元。

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易方达深证100ETF联接C近1月来在同类基金中排809名，以下是为您整理的11月26日易方达深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达深证100ETF联接C（004742）累计净值1.8997，最新单位净值1.8997，净值增长率跌0.45%，最新估值1.9082。

基金近1月来排名

易方达深证100ETF联接C近1月来收益0.07%，阶段平均收益0.17%，表现良好，同类基金排809名，相对下降90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接C持有详情，机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占17.90%，个人投资者持有850万份额，个人投资者持有占82.10%，总份额1030万份。

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2021年第二季度国泰金福三个月定期开放混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月26日国泰金福三个月定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金福三个月定期开放混合（010446）基金资产配置详情如下，股票占净比91.74%，债券占净比0.09%，现金占净比8.28%，合计净资产8.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰金福三个月定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.23%）、金融业（16.30%）、卫生和社会工作（6.58%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.17%，比同类配置分别为多21.35%、多10.52%、多4.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰金福三个月定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：泰格医药（300347）、伟星新材（002372）、海康威视（002415）、万华化学（600309），本期累计买入金额分别为2556.05万元、2317.02万元、4076.52万元、8112.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰金福三个月定期开放混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒顺醋业（600305）、海天味业（603288）、奥泰生物（688606），本期累计卖出金额分别为2346.33万元、1862.15万元、54.06万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰金福三个月定期开放混合（010446）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、美的集团等，持仓比分别9.73%、9.48%、7.57%等，持股数分别为4.56万、161.22万、93.29万，持仓市值8344.8万、8133.55万、6493.21万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰金福三个月定期开放混合（010446）持有债券：债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值75.43万等。

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2021年11月28日青海95号汽油价格多少？为您提供今日青海95号汽油价格：

11月26日平安惠盈纯债债券C最新净值是多少？以下是为您整理的11月26日平安惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.117，累计净值1.117，净值增长率涨0.09%，最新估值1.116。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是平安惠盈纯债债券型证券投资基金，以下简称平安惠盈纯债债券C，该基金成立于2020年4月22日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张恒。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度前海开源量化优选混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月26日前海开源量化优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合A（002495）基金资产配置详情如下，股票占净比93.87%，现金占净比7.08%，合计净资产8400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合A基金行业配置合计为93.87%，同类平均为59.45%，比同类配置多34.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.82%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.58%）、金融业（5.61%），同类平均分别为42.92%、2.98%、5.79%，比同类配置分别为多35.90%、多4.60%、少0.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中炬高新（600872），占期初基金资产净值比例为7.56%，本期累计买入金额为494.18万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为4.97%，本期累计买入金额为325万元；泰格医药（300347），占期初基金资产净值比例为4.88%，本期累计买入金额为319.04万元；福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例为4.82%，本期累计买入金额为314.94万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中炬高新、三棵树、杰瑞股份，本期累计卖出金额分别为524.11万元、303.79万元、292.78万元，占期初基金资产净值比例分别为8.01%、4.64%、4.48%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合A（002495）持有股票基金：斯达半导（603290）、爱美客（300896）、艾德生物（300685）等，持仓比分别2.23%、2.19%、2.15%等，持股数分别为4600、3100、2.25万，持仓市值187.51万、183.77万、180.45万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合A（002495）持有债券：债券国开1805、债券20国债10、债券三花转债等，持仓比分别2.61%、2.14%、0.09%等，持仓市值280.76万、230万、9.96万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合A收入合计224.79万元：利息收入6.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入9892.59元，债券利息收入5.2万元。投资收益228.5万元，公允价值变动亏21.47万元，其他收入11.57万元。

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长盛盛康纯债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日长盛盛康纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长盛盛康纯债债券C（003923）累计净值1.1153，最新单位净值1.0554，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0549。

基金阶段涨跌幅

长盛盛康纯债债券C成立以来收益11.45%，近一月收益0.86%，近一年收益2.53%，近三年收益5.54%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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嘉实富时中国A50ETF联接C基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实富时中国A50ETF联接C最新单位净值1.3411，累计净值1.3411，最新估值1.3535，净值增长率跌0.92%。

嘉实富时中国A50ETF联接C（基金代码：005229）成立以来收益31.53%，今年以来下降10.1%，近一月下降3.43%，近一年下降4.08%，近三年收益60.3%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）基金资产配置详情如下，股票占净比1.94%，现金占净比7.06%，合计净资产1.95亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、牧原股份（002714）、泸州老窖（000568），本期累计卖出金额分别为54.41万元、7.23万元、7.45万元，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.12%、0.12%。

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富国创新趋势股票近一周来在同类基金中排498名，以下是为您整理的11月26日富国创新趋势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国创新趋势股票最新公布单位净值1.0679，累计净值1.0679，最新估值1.0779，净值增长率跌0.93%。

基金近一周来排名

富国创新趋势股票（基金代码：009863）近一周收益0.13%，阶段平均收益1.03%，表现一般，同类基金排498名，相对下降106名。

截至2021年第二季度，富国创新趋势股票持有详情，总份额7.92亿份，机构投资者持有1060万份额，个人投资者持有7.81亿份额，机构投资者持有占1.33%，个人投资者持有占98.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日博道远航混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日博道远航混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，博道远航混合C市场表现：累计净值1.809，最新公布单位净值1.579，净值增长率涨0.3%，最新估值1.5743。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2710.08万元，基金本期净收益盈利1432.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，博道远航混合C基金收入合计4,747.29元，股票收入4,028.66元，债券收入-2.78元，股利收入205.66元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。