2021年11月28日云南89号汽油价格多少？为您提供今日云南89号汽油价格：

11月26日东方红品质优选定开混合基金近三月以来收益0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日东方红品质优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东方红品质优选定开混合最新公布单位净值1.0853，累计净值1.1503，净值增长率跌0.62%，最新估值1.0921。

基金阶段涨跌幅

东方红品质优选定开混合（008263）成立以来收益15.95%，今年以来收益4.43%，近一月下降0.12%，近三月收益0.01%。

2021年第三季度表现

东方红品质优选定开混合基金（基金代码：008263）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.18%，同类平均跌1.2%，排652名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日国投瑞银国家安全混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月26日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国投瑞银国家安全混合（001838）最新单位净值1.489，累计净值1.489，净值增长率涨0.07%，最新估值1.488。

基金近两年来表现

国投瑞银国家安全混合（基金代码：001838）近2年来收益131.21%，阶段平均收益60.79%，表现优秀，同类基金排191名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合持有详情，总份额7.17亿份，机构投资者持有6750万份额，个人投资者持有6.5亿份额，机构投资者持有占9.42%，个人投资者持有占90.58%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日南方中证银行ETF最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日南方中证银行ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，南方中证银行ETF最新市场表现：公布单位净值1.1958，累计净值1.2958，最新估值1.2054，净值增长率跌0.8%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.29元。

2020年度资产负债

截至2020年，南方中证银行ETF基金负债合计353.08万元，应付管理人报酬60.58万元，应付托管费12.12万元，应付税费1966.93元，其他负债277.36万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日融通通润债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的融通通润债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

融通通润债券基金截至11月26日，最新单位净值1.0367，累计净值1.1932，最新估值1.0362，净值涨0.05%。

自基金成立以来收益20.58%，今年以来收益3.83%，近一年收益4.55%，近三年收益10.61%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通通润债券（003650）持有债券：债券18进出21、债券21国开01、债券20国开12等，持仓比分别10.05%、9.72%、7.39%等，持仓市值8274.4万、8004.8万、6082.2万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国可转换债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的11月26日富国可转换债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国可转债（100051）基金资产配置详情如下，合计净资产67.25亿元，股票占净比8.89%，债券占净比93.92%，现金占净比3.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国可转债基金行业配置前三行业详情如下：合计（8.89%），同类平均12.33%，比同类配置少3.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国可转债基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业（601899）、大秦铁路（601006）、寒锐钴业（300618）、旗滨集团（601636），本期累计买入金额分别为1.9亿元、6670.77万元、6330.3万元、4907.34万元，占期初基金资产净值比例分别为6.16%、2.17%、2.06%、1.60%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国可转债基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：东方财富、杭州银行、益丰药房、立讯精密，本期累计卖出金额分别为1.35亿元、4328.85万元、4070.73万元、3943.31万元，占期初基金资产净值比例分别为4.39%、1.41%、1.32%、1.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国可转债（100051）持有股票华菱钢铁（占3.70%）：持股为3753.08万，持仓市值为2.49亿；林洋能源（占1.59%）：持股为862.99万，持仓市值为1.07亿；金能科技（占1.51%）：持股为599.99万，持仓市值为1.02亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国可转债（100051）持有债券：债券大秦转债、债券广汽转债、债券上银转债、债券国投转债等，持仓比分别13.20%、1.90%、1.86%、1.71%等，持仓市值8.87亿、1.28亿、1.25亿、1.15亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国可转债基金资产总计62.6亿元，银行存款1.05亿元，结算备付金2503.71万元，存出保证金87.55万元，交易性金融资产61.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.7亿元。

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交银丰润收益债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日交银丰润收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰润收益债券A（519743）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0284，累计净值1.3244，最新估值1.0278，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利488.93万元，基金本期净收益盈利152.41万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金2020年利润

截至2020年，交银丰润收益债券A收入合计2197.03万元：利息收入1.16亿元，其中利息收入方面，存款利息收入41.03万元，债券利息收入1.15亿元。投资收益负8305.13万元，公允价值变动收益负1144.25万元，其他收入9.73万元。

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11月26日新华中证环保产业指数近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日新华中证环保产业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，新华中证环保产业指数市场表现：累计净值1.7525，最新公布单位净值1.7525，净值增长率涨1.25%，最新估值1.7308。

基金阶段涨跌幅

新华中证环保产业指数分级今年以来收益53.98%，近一月收益2.14%，近三月收益8.33%，近一年收益71.97%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，新华中证环保产业指数分级收入合计2361.76万元：利息收入1.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.31万元。投资收益1066.8万元，公允价值变动收益1269.8万元，其他收入23.86万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安粤港澳大湾区ETF基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日平安粤港澳大湾区ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安粤港澳大湾区ETF（512970）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.44，累计净值1.44，最新估值1.453，净值增长率跌0.9%。

基金一年来收益详情

平安粤港澳大湾区ETF（512970）成立以来收益45.97%，今年以来下降2.29%，近一月收益1.31%，近三月收益0.5%。

2021年第三季度表现

平安粤港澳大湾区ETF基金（基金代码：512970）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.52%（2021年第三季度）、涨7.07%（2021年第二季度）、跌5.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1057名、703名、955名，整体表现分别为一般、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度银华内需精选混合(LOF)基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华内需精选混合(LOF)基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，银华内需精选混合(LOF)基金资产总计30.52亿元，银行存款8257.9万元，结算备付金235.35万元，存出保证金87.86万元，交易性金融资产29.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资28.4亿元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6349.65亿元，拥有基金经理51名，基金203只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华宝服务优选混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华宝服务优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华宝服务优选混合（000124）11月26日净值跌0.76%。当前基金单位净值为4.705元，累计净值为5.005元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝服务优选混合持有详情，总份额2210万份，机构投资者持有占2.01%，个人投资者持有占97.99%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有2170万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款55.71万，应付赎回款743.92万，应付管理人报酬107.68万，应付托管费17.95万，应付交易费用448.42万，负债合计1383.02万。

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融通成长30灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日融通成长30灵活配置混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，融通成长30灵活配置混合A（002252）最新市场表现：公布单位净值2.318，累计净值2.318，净值增长率涨0.39%，最新估值2.309。

基金阶段表现方面

融通成长30灵活配置混合今年以来收益3.44%，近一月收益8.01%，近三月收益1.89%，近一年收益12.96%。

2021年第三季度表现

融通成长30灵活配置混合基金（基金代码：002252）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.13%，同类平均跌1.2%，排1581名，整体表现不佳；2021年第二季度涨8.14%，同类平均涨9.3%，排836名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.18%，同类平均跌2.02%，排1506名，整体表现一般。

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易方达瑞锦混合发起式A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞锦混合发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞锦混合发起式A截至11月26日，最新单位净值1.0557，累计净值1.0957，最新估值1.056，净值增长率跌0.03%。

易方达瑞锦混合发起式A（009689）成立以来收益9.7%，今年以来收益6.12%，近一月收益0.41%，近三月收益0.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式A基金（009689）持有债券21浦发银行CD181（占4.58%），持仓市值为4863万；债券21农发04（占4.23%），持仓市值为4495.5万；债券21郑州地产债01（占2.86%），持仓市值为3034.2万等。

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11月26日嘉实稳宏债券A累计净值为1.6407元，以下是为您整理的11月26日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳宏债券A最新公布单位净值1.6407，累计净值1.6407，最新估值1.6406，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.4元。

基金详情介绍

基金简称嘉实稳宏债券A，该基金成立于2017年6月2日，基金规模为2020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1308万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是赖礼辉。

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南方创业板ETF基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的南方创业板ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值3.6898，累计净值1.8132，最新估值3.6958，净值增长率跌0.16%。

南方创业板ETF（基金代码：159948）成立以来收益81.83%，今年以来收益18.13%，近一月收益5.88%，近一年收益31.12%，近三年收益171.24%。

基金介绍

基金全名是南方创业板交易型开放式指数证券投资基金，以下简称南方创业板ETF，该基金成立于2016年5月13日，基金规模为2.26亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6547万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是孙伟。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，南方创业板ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750）本期累计买入金额为3163.46万元，占期初基金资产净值比例为1.30%；卓胜微（300782）本期累计买入金额为757.94万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；温氏股份（300498）本期累计买入金额为625.92万元，占期初基金资产净值比例为0.26%等。

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11月26日西部利得聚利6个月定开债券C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日西部利得聚利6个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得聚利6个月定开债券C（007376）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0244，累计净值1.0889，最新估值1.024，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

西部利得聚利6个月定开债券C（007376）成立以来收益9.08%，今年以来收益4.07%，近一月收益0.29%。

基金现任经理

西部利得聚利6个月定开债C的现任基金经理是李安然，任职时间为2021-04-21~至今，任职期间回报2.47%。

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嘉实央企创新驱动ETF联接A近6月来在同类基金中排193名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实央企创新驱动ETF联接A（007792）最新公布单位净值1.2926，累计净值1.2926，净值增长率跌0.71%，最新估值1.3019。

基金近一周来表现

嘉实央企创新驱动ETF联接A（基金代码：007792）近6月来收益16.5%，阶段平均收益5.14%，表现优秀，同类基金排193名，相对上升21名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5550，累计净值9.0950，日增长率-0.75%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0390，累计净值5.0390，日增长率-0.89%；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.7990，累计净值4.7990，日增长率0.97%等。

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诺安双利债券发起式基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的诺安双利债券发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安双利债券发起式截至11月26日，最新公布单位净值2.699，累计净值2.699，最新估值2.701，净值增长率跌0.07%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金全名是诺安双利债券型发起式证券投资基金，以下简称诺安双利债券发起式，该基金成立于2012年11月29日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是曲泉儒等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日工银双债增强债券(LOF)基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月26日工银双债增强债券(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.084，累计净值1.768，净值增长率跌0.18%，最新估值1.086。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利68.62万元，基金本期净收益亏47.44万元，期末基金资产净值5037.97万元。

基金详情介绍

基金简称工银双债增强债券(LOF)，该基金成立于2013年9月25日，基金规模为550万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达482万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是张洋。

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11月26日万家颐达灵活配置混合近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日万家颐达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1367，累计净值1.2927，最新估值1.1375，净值增长率跌0.07%。

基金近一周来表现

万家颐达灵活配置混合（基金代码：519197）近一周收益0.16%，阶段平均收益0.95%，表现不佳，同类基金排1647名，相对上升22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家颐达灵活配置混合持有详情，总份额6330万份，其中机构投资者持有占98.32%，机构投资者持有6220万份额，个人投资者持有占1.68%，个人投资者持有110万份额。

2021年第三季度表现

万家颐达灵活配置混合基金（基金代码：519197）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.19%，同类平均跌1.2%，排1095名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.99%，同类平均涨9.3%，排1765名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.99%，同类平均跌2.02%，排313名，整体表现优秀。

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11月26日华夏兴华混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏兴华混合A累计净值8.409，最新单位净值3.872，净值增长率跌0.16%，最新估值3.878。

基金季度利润

华夏兴华混合A（基金代码：519908）成立以来收益287.7%，今年以来收益25.31%，近一月收益5.61%，近一年收益49.23%，近三年收益176.53%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏兴华混合A（519908）基金资产配置详情如下，合计净资产10.28亿元，股票占净比91.68%，债券占净比0.03%，现金占净比9.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏兴华混合A基金行业配置合计为91.68%，同类平均为58.53%，比同类配置多33.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.99%）、采矿业（6.17%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.24%），同类平均分别为41.59%、3.14%、3.14%，比同类配置分别为多35.40%、多3.03%、多1.10%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏兴华混合A（519908）持有股票八一钢铁（占7.48%）：持股为941.75万，持仓市值为7694.11万；航发动力（占5.11%）：持股为98.82万，持仓市值为5256.24万；先导智能（占5.02%）：持股为73.95万，持仓市值为5163.19万等。

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