11月26日嘉实稳福混合A最新单位净值为1.1465元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实稳福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳福混合A（009387）最新公布单位净值1.1465，累计净值1.1465，最新估值1.1512，净值增长率跌0.41%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合A基金资产总计3.51亿元，银行存款485.94万元，结算备付金367.68万元，存出保证金8.81万元，交易性金融资产3.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9621.28万元。

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嘉实成长收益混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排121名，以下是为您整理的11月26日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值5.429，最新市场表现：单位净值1.8515，净值增长率跌0.51%，最新估值1.8609。

基金近一周来表现

嘉实成长收益混合A（基金代码：070001）近6月来下降8.61%，阶段平均收益3.5%，表现不佳，同类基金排121名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

嘉实成长收益混合A基金（基金代码：070001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.32%，同类平均跌1.2%，排188名，整体表现不佳；2021年第二季度涨19.61%，同类平均涨9.3%，排3名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.77%，同类平均跌2.02%，排167名，整体表现不佳。

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汇丰晋信珠三角混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的汇丰晋信珠三角混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.9515，最新市场表现：单位净值1.9515，净值增长率涨0.38%，最新估值1.9441。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇丰晋信珠三角混合基金收入合计-485.54元，股票收入516.89元，债券收入4.63元，股利收入29.32元。

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11月26日嘉实稳惠6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）市场表现：累计净值1.0669，最新单位净值1.0669，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0696。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳惠6个月持有期混合C今年以来收益5.87%，近一月收益1.55%，近三月收益2.46%。

基金现任经理

嘉实稳惠6个月持有期混合C的现任基金经理是胡永青，任职时间为2020-11-27~至今，任职期间回报4.69%。

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11月26日嘉实逆向策略股票基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月26日嘉实逆向策略股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实逆向策略股票（000985）市场表现：累计净值2.923，最新公布单位净值2.923，净值增长率涨0.1%，最新估值2.92。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.41元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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2021年11月28日福建95号汽油价格多少？为您提供今日福建95号汽油价格：

嘉实中证500ETF联接A最新净值跌幅达0.18%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.9858，累计净值2.0518，最新估值1.9893，净值增长率跌0.18%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利427.06万元。

2021年第三季度表现

嘉实中证500ETF联接A基金（基金代码：000008）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.76%（2021年第三季度）、涨9.43%（2021年第二季度）、跌1.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为323名、552名、477名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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11月26日长盛可转债债券A一年来收益25.72%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日长盛可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

长盛可转债债券A成立以来收益79.57%，近一月收益5.11%，近一年收益25.72%，近三年收益88.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛可转债债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.61%，同类平均8.76%，比同类配置多4.85%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.45%，同类平均0.67%，比同类配置多0.78%；租赁和商务服务业行业基金配置0.96%，同类平均0.62%，比同类配置多0.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛可转债债券A（003510）基金资产配置详情如下，股票占净比16.02%，债券占净比106.45%，现金占净比2.08%，合计净资产1.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛可转债债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.61%，同类平均8.76%，比同类配置多4.85%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.45%，同类平均0.67%，比同类配置多0.78%；租赁和商务服务业行业基金配置0.96%，同类平均0.62%，比同类配置多0.34%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛可转债债券A（003510）持有债券：债券苏银转债、债券联创转债、债券精测转债等，持仓比分别7.54%、2.98%、2.66%等，持仓市值1272.68万、502.25万、448.35万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日鑫元添利三个月定开债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日鑫元添利三个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.098，最新公布单位净值1.088，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0877。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1033.49万元，基金本期净收益盈利855.15万元，期末基金资产净值13.31亿元。

2021年第三季度表现

鑫元添利债券基金（基金代码：004031）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.16%，同类平均涨1.39%，排74名，整体表现不佳；同类平均涨1.25%。

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易方达中债7-10年期国开行债券指数A近两年来在同类基金中排155名，以下是为您整理的11月26日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1787，最新单位净值1.1545，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1525。

基金近两年来排名

易方达中债7-10年期国开行债券指（基金代码：003358）近2年来收益10.85%，阶段平均收益7.88%，表现优秀，同类基金排155名，相对下降32名。

2021年第三季度表现

易方达中债7-10年期国开行债券指基金（基金代码：003358）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.35%（2021年第三季度）、涨1.63%（2021年第二季度）、涨0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为125名、192名、1232名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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11月26日宝盈祥瑞混合C最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的11月26日宝盈祥瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，宝盈祥瑞混合C累计净值1.095，最新公布单位净值1.095，最新估值1.095。

基金近1月来表现

阶段平均收益1.01%，表现不佳，同类基金排767名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，宝盈祥瑞混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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2021年11月28日福建92号汽油油价今日报价查询：

11月26日天弘沪深300ETF联接A累计净值为1.5578元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日天弘沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘沪深300ETF联接A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.5578，累计净值1.5578，最新估值1.5688，净值增长率跌0.7%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2021年第三季度表现

天弘沪深300指数A基金（基金代码：000961）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.52%（2021年第三季度）、涨4.16%（2021年第二季度）、跌2.72%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为817名、915名、691名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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11月26日华安研究智选混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日华安研究智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安研究智选混合A（011692）市场表现：累计净值1.0044，最新公布单位净值1.0044，净值增长率涨1.16%，最新估值0.9929。

基金季度利润

华安研究智选混合A（基金代码：011692）成立以来收益0.88%，近一月收益0.4%。

同公司基金

华安研究智选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有华安逆向策略混合A基金，开放申购；华安科技动力混合基金，开放申购；华安沪港深外延增长混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

重庆89号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日重庆89号汽油油价查询：

11月26日民生加银聚享39个月定开纯债债券一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日民生加银聚享39个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0241，累计净值1.0488，最新估值1.0241。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.94%，今年以来收益2.48%，近一年收益2.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

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2021年第三季度易方达科益混合C基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达科益混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科益混合C截至11月26日，累计净值1.1147，最新单位净值1.1147，净值增长率涨0.66%，最新估值1.1074。

自基金成立以来收益10.84%，今年以来收益8.6%，近一年收益10.2%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达科益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.28%，同类平均41.80%，比同类配置多4.48%；金融业行业基金配置7.59%，同类平均5.39%，比同类配置多2.20%；批发和零售业行业基金配置3.84%，同类平均0.44%，比同类配置多3.40%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达科益混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中海油田服务（02883），占期初基金资产净值比例为3.36%，本期累计买入金额为1.17亿元；亿联网络（300628），占期初基金资产净值比例为2.00%，本期累计买入金额为6985.79万元；浙商中拓（000906），占期初基金资产净值比例为1.92%，本期累计买入金额为6696.41万元；浙江龙盛（600352），占期初基金资产净值比例为1.92%，本期累计买入金额为6714.62万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达中债1-3年国开行债券指数C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债1-3年国开行债券指数C（007170）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0119，累计净值1.0874，最新估值1.0115，净值增长率涨0.04%。

近3月来表现

易方达中债1-3年国开行债券指数C（基金代码：007170）近3月来收益0.63%，阶段平均收益0.77%，表现一般，同类基金排1155名，相对下降44名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2640，累计净值9.0540；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0590，累计净值12.8360；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8790，累计净值5.8790等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

为您提供今日上海95号汽油油价查询：