中融睿享86个月定开债券A基金累计净值为1.0806元，以下是为您整理的截至11月26日中融睿享86个月定开债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0256，累计净值1.0806，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0248。

基金季度利润

基金详情

该基金简称中融睿享86个月定开债券A，该基金成立于2019年10月31日，基金规模为14.39亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达14.1亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是哈默。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日宝盈先进制造混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日宝盈先进制造混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈先进制造混合C（007579）截至11月26日，最新公布单位净值3.603，累计净值3.808，最新估值3.596，净值增长率涨0.2%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1006.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.66元，期末基金资产净值6346.92万元，期末单位基金资产净值3.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1.67亿，结算备付金325.58万，存出保证金54.89万，交易性金融资产12.96亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

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11月26日景顺长城景瑞收益债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日景顺长城景瑞收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城景瑞收益债券A最新市场表现：单位净值1.104，累计净值1.161，最新估值1.1037，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城景瑞收益定开债券今年以来收益2.9%，近一月收益0.25%，近三月收益0.62%，近一年收益3.55%。

基金财务费用

景顺长城景瑞收益定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计60.02元，其中管理人报酬18.01元，托管费6元，交易费1.09元，销售服务费2.27元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A（163116）最新单位净值1.1007，累计净值1.2834，最新估值1.1198，净值增长率跌1.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信中证申万电子行业投资指（163116）基金资产配置详情如下，股票占净比93.28%，现金占净比7.03%，合计净资产3.13亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款3885.08万，结算备付金15.45万，存出保证金11.9万，交易性金融资产3.45亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日安信鑫安得利混合C一个月来下降0.44%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日安信鑫安得利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信鑫安得利混合C截至11月26日，累计净值1.5646，最新单位净值1.5646，净值增长率跌0.26%，最新估值1.5686。

基金阶段涨跌幅

安信鑫安得利混合C成立以来收益56.46%，近一月下降0.44%，近一年收益4.8%，近三年收益36%。

2020年度资产负债

截至2020年，安信鑫安得利混合C基金负债合计75.02万元，应付赎回款9.01万元，应付管理人报酬34.83万元，应付托管费4.35万元，应付销售服务费4.93万元，应付税费150.12元，其他负债18.94万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达瑞信混合E一个月来收益0.57%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达瑞信混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达瑞信混合E（001442）最新市场表现：公布单位净值1.422，累计净值1.48，最新估值1.422。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞信混合E基金成立以来收益48.03%，今年以来收益5.14%，近一月收益0.57%，近一年收益7.58%，近三年收益80.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产15.88亿，其中，股票投资2.01亿，债券投资13.37亿，基金投资4912.16万，应收证券清算款223.47万，应收利息1933.77万，应收申购款61.87万，资产总计16.28亿。

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11月26日前海开源惠盈39个月定开债券最新单位净值为1.0086元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日前海开源惠盈39个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源惠盈39个月定开债券（009894）累计净值1.0412，最新单位净值1.0086，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0079。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源惠盈39个月定开债券（009894）基金资产配置详情如下，合计净资产52.98亿元，债券占净比132.74%，现金占净比0.05%。

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汇安行业龙头混合同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月26日汇安行业龙头混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安行业龙头混合（005634）截至11月26日，最新公布单位净值2.7424，累计净值2.7424，最新估值2.7127，净值增长率涨1.1%。

汇安行业龙头混合成立以来收益174.24%，近一月收益6.68%，近一年收益93.82%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2291，目前开放申购；汇安丰利混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1847，目前开放申购；汇安多因子混合A基金，最新单位净值为1.9378，目前开放申购；汇安趋势动力股票A基金，股票型，最新单位净值为1.9286，目前开放申购；汇安多因子混合C基金，最新单位净值为1.9094，目前开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，汇安行业龙头混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天齐锂业（002466）、联泓新科（003022）、三峡能源（600905）、恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例分别为8.51%、3.75%、3.07%、3.06%，本期累计买入金额分别为953.68万元、420.08万元、343.65万元、343.01万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

农银平衡双利混合基金2021年第三季度表现如何？11月26日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月26日农银平衡双利混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，农银平衡双利混合最新市场表现：单位净值2.7021，累计净值3.7788，最新估值2.6898，净值增长率涨0.46%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3975.27万元，基金本期净收益盈利653.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值2.49元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，农银平衡双利混合（基金代码：660003）涨4.4%，同类平均跌1.2%，排18名，整体来说表现优秀。

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11月26日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A（009181）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0485，累计净值1.1215，最新估值1.0512，净值增长率跌0.26%。

基金近一年来表现

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A（基金代码：009181）近1年来收益7.37%，阶段平均收益6.96%，表现良好，同类基金排221名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值为2.4180，目前开放申购；浙商智能行业优选混合A基金（007177），最新单位净值为1.9032，目前开放申购；浙商智能行业优选混合C基金（007217），最新单位净值为1.8846，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.8572，目前开放申购；浙商聚潮产业成长混合A基金（688888），最新单位净值为1.8270，目前开放申购等。

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11月26日富时中国A50ETF近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日富时中国A50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.7355，最新市场表现：单位净值1.7355，净值增长率跌0.94%，最新估值1.7519。

基金近一周来表现

富时中国A50ETF（基金代码：512150）近2年来收益39.02%，阶段平均收益50.39%，表现一般，同类基金排521名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

富时中国A50ETF基金（基金代码：512150）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.24%，同类平均跌1.93%，排1116名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.38%，同类平均涨9.4%，排755名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.06%，同类平均跌2.17%，排746名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中融产业趋势一年定开混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日中融产业趋势一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.2491，最新公布单位净值1.2491，净值增长率涨0.78%，最新估值1.2394。

中融产业趋势一年定开混合A（010613）成立以来收益23.94%，今年以来收益23.25%，近一月收益11.39%，近三月收益2.74%。

基金财务费用

中融产业趋势一年定开混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计528.19元，其中管理人报酬占比49.34%；托管占比8.22%；交易费占比39.46%；销售服务费占比2.67%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国泰可转债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国泰可转债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰可转债债券最新公布单位净值1.6213，累计净值1.6213，最新估值1.6192，净值增长率涨0.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰可转债债券（005246）基金资产配置详情如下，合计净资产2.79亿元，股票占净比10.21%，债券占净比99.63%，现金占净比1.34%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰可转债债券基金股票收入占比25.05%，债券收入占比187.20%，股利收入占比3.85%，基金收入合计1,085.70元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日方正富邦红利精选混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月26日方正富邦红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦红利精选混合C（007570）截至11月26日，累计净值2.0584，最新单位净值2.0584，净值增长率跌0.65%，最新估值2.0719。

基金阶段涨跌幅

方正富邦红利精选混合C（基金代码：007570）成立以来收益107.47%，今年以来收益8.11%，近一月下降0.47%，近一年收益14.94%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中银医疗保健混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中银医疗保健混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.9465，累计净值2.9465，净值增长率涨0.34%，最新估值2.9364。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2125.12元，其中管理人报酬909.85元，占比42.81%；托管费151.64元，占比7.14%；交易费1,050.27元，占比49.42%；销售服务费2.96元，占比0.14%。

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11月25日工银新经济混合美元(QDII)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日工银新经济混合美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，工银新经济混合美元(QDII)最新市场表现：单位净值0.2205，累计净值0.2205，最新估值0.2188，净值增长率涨0.78%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益39.01%，今年以来收益5.24%，近一年收益13.43%，近三年收益76.74%。

2021年第三季度表现

工银新经济混合美元(QDII)基金（基金代码：005700）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.38%，同类平均跌6.1%，排231名，整体表现一般；2021年第二季度涨16.18%，同类平均涨5.23%，排24名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.72%，同类平均涨3.22%，排227名，整体表现一般。

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11月26日汇添富数字未来混合C累计净值为0.9482元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇添富数字未来混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇添富数字未来混合C（011400）11月26日净值跌1.87%。当前基金单位净值为0.9482元，累计净值为0.9482元。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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11月26日兴业稳健双利一年持有期债券A一个月来收益1.51%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日兴业稳健双利一年持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴业稳健双利一年持有期债券A最新市场表现：单位净值1.0475，累计净值1.0475，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0487。

基金阶段涨跌幅

兴业稳健双利一年持有期债券A基金成立以来收益4.95%，今年以来收益3.3%，近一月收益1.51%，近一年收益4.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.81%，同类平均为12.38%，比同类配置多5.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.09%，同类平均8.65%，比同类配置少0.56%；金融业行业基金配置3.81%，同类平均1.99%，比同类配置多1.82%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.48%，同类平均0.91%，比同类配置多1.57%。

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11月26日鹏华远见成长混合C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日鹏华远见成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华远见成长混合C截至11月26日市场表现：累计净值0.9599，最新单位净值0.9599，净值增长率跌0.23%，最新估值0.9621。

基金季度利润

近一月收益1.29%，近三月下降3.62%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金371只，由62名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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前海开源乾盛定期开放债券A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日前海开源乾盛定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源乾盛定期开放债券A（005720）截至11月26日，最新单位净值1.0322，累计净值1.1581，最新估值1.0315，净值增长率涨0.07%。

基金近6月来排名

前海开源乾盛定期开放债券A（基金代码：005720）近6月来收益1.98%，阶段平均收益2.32%，表现一般，同类基金排1030名，相对上升42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源乾盛定期开放债券A持有详情，总份额3.96亿份，机构投资者持有3.96亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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前海联合淳丰87个月定开债券C最新净值涨幅达0.08%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日前海联合淳丰87个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合淳丰87个月定开债券C（008013）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0476，最新单位净值1.0157，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0149。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，前海联合淳丰87个月定开债券C基金资产总计141.73亿元，银行存款86.53万元，结算备付金1.22亿元。

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2021年第二季度嘉实远见精选两年持有期混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月26日嘉实远见精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）基金资产配置详情如下，合计净资产83.65亿元，股票占净比91.19%，债券占净比0.84%，现金占净比8.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实远见精选两年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.09%），同类平均41.68%，比同类配置多10.41%；信息传输、软件和信息技术服务业（21.28%），同类平均3.05%，比同类配置多18.23%；卫生和社会工作（8.06%），同类平均3.09%，比同类配置多4.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实远见精选两年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：圣邦股份、北方华创、中望软件、国瓷材料，占期初基金资产净值比例分别为2.82%、1.18%、0.88%、0.83%，本期累计买入金额分别为2.5亿元、1.04亿元、7772.17万元、7364.23万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实远见精选两年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：圣邦股份本期累计卖出金额为2.5亿元，占期初基金资产净值比例为2.82%；北方华创本期累计卖出金额为1.04亿元，占期初基金资产净值比例为1.18%；中望软件本期累计卖出金额为7772.17万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；国瓷材料本期累计卖出金额为7364.23万元，占期初基金资产净值比例为0.83%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）持有股票迈瑞医疗（占6.81%）：持股为147.71万，持仓市值为5.69亿；通策医疗（占6.78%）：持股为187.9万，持仓市值为5.67亿；国瓷材料（占6.38%）：持股为1296.63万，持仓市值为5.34亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）持有债券：债券21农发04等，持仓比分别0.84%等，持仓市值6993万等。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实远见精选两年持有期混合基金负债和所有者权益合计88.78亿，基金负债合计2337.58万元，所有者权益合计88.55亿元，其中所有者权益实收基金80.19亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中融沪港深大消费主题混合C最新净值跌幅达1.5%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日中融沪港深大消费主题混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值0.9336，累计净值0.9336，最新估值0.9478，净值增长率跌1.5%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利57.39万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融沪港深大消费主题混合C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置9.37%，同类平均58.62%，比同类配置少49.25%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.61%，比同类配置少0.61%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均3.17%，比同类配置少3.17%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。