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11月26日长城创业板指数增强发起式A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日长城创业板指数增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.7147，累计净值2.7147，净值增长率涨0.14%，最新估值2.711。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.71亿元，基金本期净收益盈利3935.34万元，期末基金资产净值7.47亿元。

2021年第三季度表现

长城创业板指数增强发起式A基金（基金代码：001879）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.62%，同类平均跌1.93%，排836名，整体表现一般；2021年第二季度涨27.53%，同类平均涨9.4%，排60名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.5%，同类平均跌2.17%，排1059名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

今日湖北95号汽油价格多少？为您提供2021年11月28日湖北95号汽油油价查询：

汇添富沪深300指数(LOF)C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日汇添富沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.5091，累计净值1.5091，最新估值1.5198，净值增长率跌0.7%。

基金近三月来排名

汇添富沪深300指数(LOF)C（基金代码：501045）近3月来收益0.77%，阶段平均收益1.45%，表现一般，同类基金排841名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富沪深300指数(LOF)C持有详情，机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占20.01%，个人投资者持有560万份额，个人投资者持有占79.99%，总份额700万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根领先优选混合买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日上投摩根领先优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根领先优选混合（006890）市场表现：截至11月26日，累计净值1.6838，最新公布单位净值1.5979，净值增长率涨0.83%，最新估值1.5848。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上投摩根领先优选混合持有详情，个人投资者持有340万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额340万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根领先优选混合基金行业配置合计为81.15%，同类平均为59.46%，比同类配置多21.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.73%）、金融业（3.12%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.30%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为多33.85%、少2.67%、少0.79%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日中邮健康文娱灵活配置混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中邮健康文娱灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.8576，最新单位净值2.8576，净值增长率涨1.62%，最新估值2.8121。

基金阶段涨跌表现

中邮健康文娱灵活配置混合今年以来收益31.77%，近一月下降1.61%，近三月下降1.49%，近一年收益49.92%。

2020年度资产负债

截至2020年，中邮健康文娱灵活配置混合基金资产总计6245.62万元，银行存款368.81万元，结算备付金27.41万元，存出保证金5.18万元，交易性金融资产5691.85万元，其中交易性金融资产方面：股票投资5691.85万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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2021年第二季度银华裕利混合发起式基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日银华裕利混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华裕利混合发起式（005848）基金资产配置详情如下，股票占净比92.30%，债券占净比0.72%，现金占净比9.23%，合计净资产2800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华裕利混合发起式基金行业配置合计为90.84%，同类平均为58.59%，比同类配置多32.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.89%）、金融业（26.02%）、科学研究和技术服务业（7.86%），同类平均分别为41.56%、5.61%、2.49%，比同类配置分别为多6.33%、多20.41%、多5.37%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华裕利混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为341.02万元，占期初基金资产净值比例为13.56%；中国太保本期累计买入金额为163.24万元，占期初基金资产净值比例为6.49%；兴业银行本期累计买入金额为159.48万元，占期初基金资产净值比例为6.34%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华裕利混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为312.29万元，占期初基金资产净值比例为12.41%；杭州银行本期累计卖出金额为164.85万元，占期初基金资产净值比例为6.55%；晶澳科技本期累计卖出金额为147.97万元，占期初基金资产净值比例为5.88%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华裕利混合发起式（005848）持有股票基金：招商银行、宁波银行、药明康德等，持仓比分别7.94%、7.61%、6.95%等，持股数分别为4.35万、5.99万、1.26万，持仓市值219.64万、210.4万、192.08万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，银华裕利混合发起式（005848）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别0.72%等，持仓市值19.92万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

万家行业优选混合(LOF)的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的万家行业优选混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，万家行业优选混合(LOF)累计净值5.6865，最新单位净值2.1118，净值增长率跌2.1%，最新估值2.1571。

万家行业优选混合(LOF)（161903）成立以来收益1092.83%，今年以来收益8.98%，近一月收益4.45%，近三月下降7.68%。

基金经理表现

万家行业优选混合(LOF)基金由万家基金公司的基金经理黄兴亮管理，该基金经理从业2675天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是万家行业优选混合(LOF)，回报率188.82%。现任基金资产总规模188.82%，现任最佳基金回报277.16亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，万家行业优选混合(LOF)（161903）持有股票基金：思瑞浦、安恒信息、比亚迪等，持仓比分别9.49%、9.00%、8.47%等，持股数分别为211.69万、362.96万、483.34万，持仓市值13.51亿、12.81亿、12.06亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，万家行业优选混合(LOF)（161903）持有债券：债券21进出01等，持仓比分别2.81%等，持仓市值4.01亿等。

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华夏科技创新混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华夏科技创新混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.5275，累计净值2.5275，净值增长率跌0.61%，最新估值2.543。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.8050、6.6750、4.1740，累计净值分别为9.2050、7.2750、4.1740，日增长率分别为-0.27%、0.51%、1.66%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益154.51%，今年以来收益6.07%，近一月收益3.48%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A累计净值为1.0667元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A截至11月26日，最新单位净值1.0667，累计净值1.0667，最新估值1.0741，净值增长率跌0.69%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A收入合计25.9亿元，扣除费用1.71亿元，利润总额24.19亿元，最后净利润24.19亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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11月26日平安季享裕定开债C近1月来在同类基金中排121名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日平安季享裕定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0463，累计净值1.0463，最新估值1.0458，净值增长率涨0.05%。

基金近1月来排名

平安季享裕定开债C近1月来收益1.12%，阶段平均收益0.57%，表现优秀，同类基金排121名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金（700003），最新单位净值为6.6800，目前开放申购；平安转型创新混合A基金（004390），最新单位净值为3.8051，目前开放申购；平安转型创新混合C基金（004391），最新单位净值为3.7015，目前开放申购；平安新鑫先锋A基金（000739），最新单位净值为3.2120，目前开放申购；平安深证300指数增强基金（700002），最新单位净值为2.9880，目前开放申购等。

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11月26日翠微股份(603123)龙虎榜数据

周五收盘，受消息面影响，今日数字货币板块快速上涨，翠微股份收10CM涨停

收盘价：7.89 元 涨跌幅：10.04% 成交量：2397.46万股 成交金额：18462.48万元

2021-11-26 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

汇添富增强收益债券C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日汇添富增强收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.633，最新公布单位净值1.172，净值增长率涨0.09%，最新估值1.171。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富增强收益债券C持有详情，总份额1470万份，其中机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，个人投资者持有1470万份额。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元。

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2021年11月28日年东方红中证竞争力指数A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红中证竞争力指数A持有详情，总份额5970万份，其中机构投资者持有430万份额，机构投资者持有占7.24%，个人投资者持有5540万份额，个人投资者持有占92.76%。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.4202，最新市场表现：单位净值1.4202，净值增长率跌0.65%，最新估值1.4295。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年11月28日广东89号汽油价格多少？为您提供今日广东89号汽油价格：

博道嘉兴一年持有期混合同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的11月26日博道嘉兴一年持有期混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道嘉兴一年持有期混合（010147）截至11月26日，累计净值1.2605，最新单位净值1.2605，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2567。

博道嘉兴一年持有期混合基金成立以来收益26.3%，今年以来收益15.24%，近一月下降0.54%，近一年收益26.04%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：博道卓远混合A基金（006511），最新单位净值为2.3186，目前开放申购；博道卓远混合C基金（006512），最新单位净值为2.2800，目前开放申购；博道中证500增强A基金（006593），最新单位净值为2.2237，目前限大额；博道中证500增强C基金（006594），最新单位净值为2.2044，目前限大额；博道嘉泰回报混合基金（008208），最新单位净值为2.0908，目前开放申购等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，博道嘉兴一年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行（000001）、杭州银行（600926）、青岛啤酒（600600），占期初基金资产净值比例分别为4.38%、2.59%、2.40%，本期累计买入金额分别为1.4亿元、8281.29万元、7680.27万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

格林泓安63个月定开债近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日格林泓安63个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，格林泓安63个月定开债（009738）最新单位净值1.0035，累计净值1.0395，净值增长率跌3.39%，最新估值1.0387。

基金近一年来来排名

格林泓安63个月定开债（基金代码：009738）近1年来收益3.8%，阶段平均收益4.87%，表现一般，同类基金排1662名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，格林泓安63个月定开债持有详情，机构投资者持有5.7亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额5.7亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华尊享发起式定开债券近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日鹏华尊享发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华尊享发起式定开债券基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0337，累计净值1.1232，最新估值1.0335，净值涨0.02%。

基金近一周来排名

鹏华尊享发起式定开债券（基金代码：006029）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.14%，表现一般，同类基金排1177名，相对下降767名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华尊享发起式定开债券持有详情，总份额1.5亿份，机构投资者持有1.5亿份额，机构投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日前海联合泰瑞纯债A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月26日前海联合泰瑞纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泰瑞纯债A截至11月26日，最新公布单位净值1.0369，累计净值1.0369，最新估值1.0364，净值增长率涨0.05%。

基金近一年来表现

前海联合泰瑞纯债A（基金代码：008636）近1年来收益3.83%，阶段平均收益4.87%，表现一般，同类基金排1435名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

前海联合泰瑞纯债A基金（基金代码：008636）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.81%，同类平均涨1.71%，排2108名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.83%，同类平均涨1.55%，排1601名，整体表现一般；2021年第一季度涨1%，同类平均涨0.42%，排381名，整体表现优秀。

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国泰上证综合ETF联接C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日国泰上证综合ETF联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰上证综合ETF联接C（011320）最新市场表现：单位净值1.0314，累计净值1.0314，最新估值1.0367，净值增长率跌0.51%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益3.03%，近一月收益0.18%。

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11月26日御银股份(002177)龙虎榜数据

周五收盘，信息发展收盘20CM涨停

收盘价：6.33 元 涨跌幅：10.09% 成交量：14154.20万股 成交金额：88422.93万元

2021-11-26 星期五 类型：日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

招商招祥纯债C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.04%，（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日招商招祥纯债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0717，累计净值1.115，最新估值1.0713，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

招商招祥纯债C（基金代码：003864）成立以来收益11.63%，今年以来收益11.63%，近一月收益0.9%，近一年收益11.63%，近三年收益11.63%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商招祥纯债C（基金代码：003864）涨1.49%，同类平均涨1.71%，排535名，整体来说表现优秀。

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