11月26日中加纯债一年债券C一个月来收益0.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中加纯债一年债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加纯债一年债券C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.101，累计净值1.521，最新估值1.101。

基金阶段涨跌幅

中加纯债一年债券C成立以来收益60.67%，近一月收益0.36%，近一年收益5%，近三年收益11.67%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.47亿，应付证券清算款1011.67万，应付管理人报酬45.4万，应付托管费12.68万，应付销售服务费2.25万，应付交易费用3.33万，应交税费10.38万，应付利息7.74万，负债合计3.58亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛普庆纯债债券A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日浦银安盛普庆纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛普庆纯债债券A基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.042，累计净值1.042，最新估值1.042。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浦银安盛普庆纯债债券A持有详情，总份额50万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占97.73%，个人投资者持有占2.27%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛普庆纯债债券A基金资产总计545.34万元，银行存款1.07万元，结算备付金9.14万元，存出保证金3534.13元，交易性金融资产518.39万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

天弘云端生活优选混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘云端生活优选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金累计净值1.4529，最新公布单位净值1.4529，净值增长率跌0.55%，最新估值1.4609。

天弘云端生活优选混合成立以来收益45.29%，近一月收益1.47%，近一年收益8.63%，近三年收益132.91%。

基金经理表现

天弘云端生活优选混合基金由天弘基金公司的基金经理于洋管理，该基金经理从业789天，管理过11只基金有：天弘云端生活优选、天弘安康颐养混合C、天弘甄选食品饮料股票A、天弘甄选食品饮料股票C、天弘消费股票A等。其中最佳回报基金是天弘永定价值成长混合，回报率70.36%；现任基金资产总规模70.36%，现任最佳基金回报41.95亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，天弘云端生活优选混合（001030）持有股票贵州茅台（占9.12%）：持股为9800，持仓市值为1800.72万；五粮液（占7.93%）：持股为7.14万，持仓市值为1566.44万；顾家家居（占7.34%）：持股为24.17万，持仓市值为1449.96万；百润股份（占6.04%）：持股为16.02万，持仓市值为1193.03万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，天弘云端生活优选混合基金（001030）持有债券百润转债（占0.12%），持仓市值为24.13万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

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万家双引擎灵活配置混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日万家双引擎灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.5294，累计净值3.2194，净值增长率涨0.85%，最新估值2.5081。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家双引擎灵活配置混合持有详情，总份额220万份，机构投资者持有占12.53%，个人投资者持有占87.47%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有200万份额。

基金详情介绍

基金全名是万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金，以下简称万家双引擎灵活配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是叶勇。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券（009748）最新市场表现：公布单位净值1.0128，累计净值1.0378，净值增长率涨0.08%，最新估值1.012。

基金盈利方面

基金现任经理

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债的现任基金经理是蔡若林，任职时间为2020-10-29~至今，任职期间回报3.23%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中泰开阳价值优选混合A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日中泰开阳价值优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中泰开阳价值优选混合A最新公布单位净值2.127，累计净值2.127，最新估值2.1409，净值增长率跌0.65%。

基金一年来收益详情

中泰开阳价值优选混合A基金成立以来收益114.42%，今年以来收益17.74%，近一月下降0.74%，近一年收益21.16%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中泰开阳价值优选混合A（基金代码：007549）跌2.74%，同类平均跌1.2%，排1389名，整体来说表现一般。

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11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。 11月26日，北向资金净买入-44.89亿元，其中，沪股通净买入额达-32.44亿元，深股通净买入额达-12.45亿元。

行业指数方面来看，有6类行业上涨，其中，钢铁行业指数涨幅超2%;另有21类行业下跌，电子居首，跌幅达1.68%。

净流入额 名称 最新 涨幅% 换手% (亿元)

钢铁 2986.01 2.36 2.21 11.29

有色金属 6147.10 1.21 2.49 16.46

电气设备 13527.99 0.89 3.25 -27.85

化工 496334 0.74 162 -6.93

综合 2596.30 0.10 1.66 -0.32

计算机 5033.18 0.06 3.25 -8.87

机械设备 1750.17 0.00 1.70 -17.75

汽车 6910.58 -0.11 1.74 -16.34

医药生物 11304.90 -0.12 1.62 -25.07

商业贸易 3076.63 -0.18 1.19 -1.15

公用事业 2394.64 -0.23 1.40 -18.40

纺织服装 1828.98 -0.41 2.44 -3.59

家用电器 7768.72 -0.44 134 -3.68

食品饮料 26289.80 -0.70 1.13 -10.60

房地产 3213.24 -0.70 0.67 -8.84

农林牧渔 3494.29 -0.73 1.67 -7.00

建筑装饰 2045.06 -0.73 1.08 -7.40

轻工制造 2682.97 -0.76 1.85 -6.47

非银金融 1786.81 -0.85 0.54 -29.18

银行 3542.10 -0.93 0.11 -17.43

交通运输 2301.82 -0.95 0.50 -6.36

休闲服务 9971.82 -0.96 1.13 -1.93

建筑材料 7313.53 -1.06 1.14 -8.34

传媒 645.71 -1.08 2.18 -11.74

通信 2121.73 -1.26 2.03 -12.18

采掘 3317.80 -1.51 0.70 -13.59

电子 5354.84 -1.68 2.10 -88.02

鹏华优势企业股票成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华优势企业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华优势企业股票最新市场表现：公布单位净值2.2518，累计净值2.2518，净值增长率涨0.24%，最新估值2.2464。

基金阶段涨跌幅

鹏华优势企业股票（005268）成立以来收益125.18%，今年以来下降3.89%，近一月收益4.32%，近三月收益6.41%。

2021年第三季度表现

鹏华优势企业股票基金（基金代码：005268）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.63%，同类平均跌2.16%，排600名，整体表现不佳；2021年第二季度涨13.45%，同类平均涨10.8%，排275名，整体表现良好；2021年第一季度跌7.16%，同类平均跌2.38%，排423名，整体表现一般。

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11月26日汇安核心资产混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇安核心资产混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇安核心资产混合C累计净值1.0681，最新公布单位净值1.0681，净值增长率涨0.53%，最新估值1.0625。

基金阶段表现

汇安核心资产混合C近1月来收益5.91%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排444名，相对上升22名。

基金分红负债

其中。

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易方达瑞信混合I分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的11月26日易方达瑞信混合I基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达瑞信混合I基金成立于2018年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.07亿元，基金总7540万份额，上市流通7540万份额，共分红1次，累计分红0.058元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：龙佰集团、伊利股份、大秦铁路、淮北矿业，占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.26%、0.26%、0.26%，本期累计买入金额分别为674.23万元、401.81万元、398.24万元、399.46万元。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞信混合I基金成立以来收益49.24%，今年以来收益5.39%，近一月收益0.56%，近一年收益7.83%，近三年收益81.11%。

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11月26日易方达瑞程混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达瑞程混合C最新公布单位净值3.9553，累计净值3.9553，净值增长率涨0.04%，最新估值3.9538。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞程混合C今年以来收益24.46%，近一月收益8.33%，近三月收益10.58%，近一年收益37.7%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C基金收入合计17,149.33元，股票收入24,742.86元，占比144.28%；债券收入570.99元，占比3.33%；股利收入1,802.84元，占比10.51%。

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2021年11月28日年富国创业板指数A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国创业板指数分级持有详情，机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占1.96%，个人投资者持有9110万份额，个人投资者持有占98.04%，总份额9290万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国创业板指数A（161022）市场表现：累计净值1.906，最新公布单位净值1.43，净值增长率跌0.14%，最新估值1.432。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国创业板指数分级基金收入合计28,296.23元，股票收入75,388.88元，债券收入88.96元，股利收入352.22元。

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最新净值涨幅达0.13%，以下是为您整理的截至11月26日汇添富稳健添益一年持有混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富稳健添益一年持有混合（010219）最新市场表现：公布单位净值0.9631，累计净值0.9631，最新估值0.9619，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌表现

汇添富稳健添益一年持有混合成立以来下降3.82%，近一月下降0.6%。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金，以下简称汇添富稳健添益一年持有混合，该基金成立于2021年1月20日，基金规模为3.99亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.12亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为保本型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘江等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日淳厚中短债债券C累计净值为1.0376元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日淳厚中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

淳厚中短债债券C基金截至11月26日，累计净值1.0376，最新市场表现：公布单位净值1.0376，净值跌0.01%，最新估值1.0377。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

淳厚中短债债券C基金（基金代码：008588）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.83%，同类平均涨1.71%，排188名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.89%，同类平均涨1.55%，排123名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.77%，同类平均涨0.42%，排135名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长城均衡优选混合近一周来在同类基金中排1508名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日长城均衡优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长城均衡优选混合（010602）最新市场表现：公布单位净值1.0996，累计净值1.0996，净值增长率跌0.17%，最新估值1.1015。

基金近一周来排名

长城均衡优选混合（基金代码：010602）近一周下降0.01%，阶段平均收益0.25%，表现一般，同类基金排1508名，相对下降703名。

同公司基金

截至2021年11月26日，长城均衡优选混合（稳健混合型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.6897，累计净值5.8047；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.6810，累计净值5.6810；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.3646，累计净值4.3646等。

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华宝中证100指数C最新单位净值为1.9596元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华宝中证100指数C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中证100指数C截至11月26日，最新单位净值1.9596，累计净值1.9596，最新估值1.9762，净值增长率跌0.84%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利24.79万元，基金本期净收益盈利33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1130.53万元，期末单位基金资产净值2.12元。

2021年第三季度表现

华宝中证100指数C基金（基金代码：007405）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.3%，同类平均跌1.93%，排1039名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.15%，同类平均涨9.4%，排1013名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.77%，同类平均跌2.17%，排698名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国双债增强债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日富国双债增强债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.071，累计净值1.071，最新估值1.0722，净值增长率跌0.11%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益6.99%，今年以来收益6.99%，近一年收益6.99%。

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