11月25日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003719）最新市场表现：单位净值0.2684，累计净值0.2684，最新估值0.2684。

基金季度利润

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美（003719）近一周下降1.29%，近一月下降1.4%，近三月下降3.83%，近一年收益19.4%。

基金2020年利润

截至2020年，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美收入合计613.66万元，扣除费用88.64万元，利润总额525.01万元，最后净利润525.01万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富蓝筹稳健混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日汇添富蓝筹稳健混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值3.577，累计净值4.906，净值增长率跌0.47%，最新估值3.594。

基金阶段表现方面

汇添富蓝筹稳健混合（基金代码：519066）成立以来收益627.16%，今年以来下降10.14%，近一月收益0.58%，近一年下降3.8%，近三年收益101.84%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富优势精选混合基金，最新单位净值为4.4601，日增长率-0.09%，目前开放申购；汇添富价值精选混合A基金，最新单位净值为3.6930，日增长率-0.70%，目前开放申购；汇添富成长焦点混合基金，最新单位净值为3.0513，日增长率-0.52%，目前开放申购；汇添富中证生物科技指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2584，日增长率0.25%，目前开放申购；汇添富中证生物科技指数C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2476，日增长率0.25%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日鹏华招华一年持有期混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日鹏华招华一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华招华一年持有期混合A（009822）市场表现：累计净值1.0809，最新公布单位净值1.0809，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0804。

基金阶段涨跌幅

鹏华招华一年持有期混合A（基金代码：009822）成立以来收益8.05%，今年以来收益5.83%，近一月收益0.73%，近一年收益6.71%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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汇安嘉盛纯债债券A最新净值涨幅达0.02%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日汇安嘉盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0133，最新单位净值1.0133，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0131。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日工银成长精选混合C最新净值涨幅达0.83%，以下是为您整理的11月26日工银成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值0.9392，累计净值0.9392，最新估值0.9315，净值增长率涨0.83%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降8.37%，近一月下降4.9%。

基金详情介绍

基金简称工银成长精选混合C，该基金成立于2021年3月25日，基金规模为1940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2011万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是赵蓓。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏沪港通恒生ETF联接A累计净值为1.1287元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏沪港通恒生ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.1287，累计净值1.1287，净值增长率跌2.45%，最新估值1.1571。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利125.94万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A基金资产总计10.24亿元，银行存款2872.38万元，存出保证金11.62万元，交易性金融资产9.32亿元，基金投资9.32亿元。

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华宝制造股票一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华宝制造股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华宝制造股票（000866）最新单位净值2.621，累计净值2.621，净值增长率跌0.23%，最新估值2.627。

基金一年来收益详情

华宝制造股票（000866）近一周下降0.72%，近一月收益1.67%，近三月收益1.79%，近一年收益30.59%。

2021年第三季度表现

华宝制造股票基金（基金代码：000866）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨12.03%，同类平均跌2.16%，排45名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.97%，同类平均涨10.8%，排469名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.62%，同类平均跌2.38%，排97名，整体表现优秀。

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长城稳固收益债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日长城稳固收益债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.4258，累计净值1.4458，最新估值1.4243，净值增长率涨0.11%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益45.24%，今年以来收益5.64%，近一月收益1.79%，近一年收益7.24%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.6897，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.6810，目前开放申购；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.3646，目前开放申购；长城中小盘成长混合基金，最新单位净值为3.6439，目前开放申购；长城新兴产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0628，目前限大额等。

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11月26日民生加银添鑫纯债债券C最新净值是多少？以下是为您整理的11月26日民生加银添鑫纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值0.8183，累计净值0.8183，最新估值0.8183。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.26万元。

基金详情介绍

民生加银添鑫纯债债券C基金成立于2019年8月14日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达81万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是胡振仓。

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11月26日华富收益增强债券A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华富收益增强债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.6026，累计净值2.4356，最新估值1.6022，净值增长率涨0.03%。

基金阶段表现

华富收益增强债券A近1月来收益2.24%，阶段平均收益1.38%，表现优秀，同类基金排146名，相对下降9名。

基金现任经理

华富收益增强债券A的现任基金经理是尹培俊，任职时间为2018-08-28~至今，任职期间回报18.91%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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11月26日平安估值优势混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日平安估值优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.7758，累计净值1.7758，净值增长率跌0.2%，最新估值1.7794。

基金近一年来表现

平安估值优势混合C（基金代码：006458）近1年来收益6.86%，阶段平均收益16.07%，表现一般，同类基金排1376名，相对下降25名。

同公司基金

截至2021年11月26日，平安估值优势混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6800，累计净值6.7800；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8051，累计净值3.8951；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7015，累计净值3.7865等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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11月26日嘉实致融一年定期债券一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实致融一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0442，累计净值1.0805，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0429。

基金阶段涨跌幅

嘉实致融一年定期债券基金成立以来收益8.06%，今年以来收益5.35%，近一月收益1.15%，近一年收益5.71%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实致融一年定期债券收入合计3785.65万元：利息收入6129.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入86.68万元，债券利息收入5313.46万元，资产支持证券利息收入元683.24万元。投资收益负888.57万元，公允价值变动收益负1455.45万元，其他收入48.61元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日富国产业升级混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日富国产业升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国产业升级混合C基金截至11月26日，累计净值2.7323，最新市场表现：公布单位净值2.7323，净值跌0.33%，最新估值2.7413。

基金阶段涨跌幅

富国产业升级混合C基金成立以来收益1.76%，近一月收益4.05%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，托管费0.36元，交易费0.07元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日天津95号汽油价格多少？为您提供今日天津95号汽油价格：

11月26日中金金序量化蓝筹混合A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中金金序量化蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中金金序量化蓝筹混合A累计净值1.3781，最新公布单位净值1.3781，净值增长率跌0.37%，最新估值1.3832。

基金阶段涨跌幅

中金金序量化蓝筹混合A基金成立以来收益37.81%，今年以来下降5.85%，近一月下降1.68%，近一年下降1.56%，近三年收益61.31%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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易方达悦享一年持有混合A最新单位净值为1.0921元，以下是为您整理的截至11月26日易方达悦享一年持有混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0921，最新市场表现：公布单位净值1.0921，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0928。

基金季度利润

基金详情

基金全名是易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦享一年持有混合A，该基金成立于2020年9月18日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王成。

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2021年第二季度泰康合润混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日泰康合润混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康合润混合A（011767）基金资产配置详情如下，股票占净比20.21%，债券占净比115.08%，现金占净比1.26%，合计净资产13.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康合润混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.24%）、金融业（1.47%）、房地产业（0.72%），同类平均分别为42.49%、5.46%、2.71%，比同类配置分别为少26.25%、少3.99%、少1.99%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康合润混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万科A（000002）、海螺水泥（600585）、中国移动（00941）、长江电力（600900），本期累计买入金额分别为1328.96万元、1181.48万元、211.85万元、959.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康合润混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：风华高科本期累计卖出金额为144.13万元；齐鲁银行本期累计卖出金额为6.74万元；南侨食品本期累计卖出金额为5.22万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，泰康合润混合A（011767）持有股票海螺水泥（占2.00%）：持股为66.23万，持仓市值为2702.18万；太阳纸业（占1.36%）：持股为153.55万，持仓市值为1836.46万；贵州茅台（占1.10%）：持股为8100，持仓市值为1482.3万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，泰康合润混合A（011767）持有债券：债券19国开05（债券代码：190205）、债券沪工转债（债券代码：113593）、债券光大转债（债券代码：113011）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）等，持仓比分别6.74%、0.18%、0.17%、0.16%等，持仓市值9117万、237.19万、227.74万、213.08万等。

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