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九泰久益混合A近一周来在同类基金中下降909名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日九泰久益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，九泰久益混合A（001782）最新市场表现：公布单位净值2.399，累计净值2.533，最新估值2.406，净值增长率跌0.29%。
基金近一周来排名
九泰久益混合A（基金代码：001782）近一周下降0.5%，阶段平均收益0.2%，表现不佳，同类基金排1678名，相对下降909名。
同公司基金
截至2021年11月26日，九泰久益混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：九泰久兴灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6110；九泰久盛量化先锋混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6000；九泰久盛量化先锋混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5540等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 中邮稳定收益债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的中邮稳定收益债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮稳定收益债券C（590010）截至11月26日，最新单位净值1.098，累计净值1.511，最新估值1.098。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中邮稳定收益债券C基金资产总计33.98亿元，银行存款1812.53万元，结算备付金1408.08万元，存出保证金3.07万元，交易性金融资产32.93亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资186.58万元。
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眼睛斜视的哑铃 11月26日金鹰添利信用债债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日金鹰添利信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，金鹰添利信用债债券A最新市场表现：公布单位净值1.327，累计净值1.327，最新估值1.327。
基金季度利润
金鹰添利信用债债券A基金成立以来收益32.8%，今年以来收益6.16%，近一月收益1.76%，近一年收益7.97%，近三年收益24.11%。
基金现任经理
金鹰添利信用债债券A的现任基金经理是戴骏，任职时间为2017-06-21~2018-07-07，任职期间回报3.36%。
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钟滑板 天弘华享三个月定开债券基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的天弘华享三个月定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称天弘华享三个月定开债券，该基金成立于2019年6月19日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是马泽宇。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，天弘华享三个月定开债券持有详情，总份额9810万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9810万份额。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，天弘华享三个月定开债券基金资产总计11.79亿元，银行存款9.07万元，结算备付金35.14万元，存出保证金2.57万元，交易性金融资产11.64亿元。
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慧眼的水龙头 2021年第三季度福建国有企业债6个月定期开放债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的福建国有企业债6个月定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
福建国有企业债6个月定期开放债券C截至11月26日，累计净值1.1032，最新单位净值1.0478，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0459。
基金资产配置
截至2021年第三季度，福建国有企业债6个月定期开放债（006847）基金资产配置详情如下，合计净资产5.82亿元，债券占净比147.10%，现金占净比4.20%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1000元。
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心不在焉怅然若失的领带 11月26日中欧时代先锋股票C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日中欧时代先锋股票C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中欧时代先锋股票C最新市场表现：公布单位净值1.8264，累计净值2.9166，净值增长率涨0.04%，最新估值1.8257。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中欧时代先锋股票C持有详情，机构投资者持有占0.63%，个人投资者持有占99.37%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有2.55亿份额，总份额2.57亿份。
基金详情介绍
该基金简称中欧时代先锋股票C，该基金成立于2017年1月19日，基金规模为4.58亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.57亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是周应波。
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目光明亮的轮 2021年第三季度湘财创新成长一年持有期混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，湘财创新成长一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.86%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.37%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.02%），同类平均分别为41.85%、3.14%、2.20%，比同类配置分别为多26.01%、多4.23%、少0.18%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，湘财创新成长一年持有期混合C（011551）基金资产配置详情如下，合计净资产3.44亿元，股票占净比83.05%，债券占净比2.91%，现金占净比5.14%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，湘财创新成长一年持有期混合C（011551）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别2.91%等，持仓市值1000.6万等。
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脸色苍白的贵 景顺长城新兴成长混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的景顺长城新兴成长混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.759，累计净值4.566，净值增长率跌0.25%，最新估值2.766。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金财务费用
景顺长城新兴成长混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬3.93万元，占比78.31%；托管费6549.07元，占比13.05%；交易费4,320.87元，占比8.61%；费用合计5.02万元。
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满头飞絮的宁 11月26日长盛航天海工混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日长盛航天海工混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，长盛航天海工混合最新市场表现：公布单位净值1.928，累计净值2.472，最新估值1.928。
基金阶段涨跌幅
长盛航天海工混合基金成立以来收益201%，今年以来收益17.43%，近一月收益8.74%，近一年收益42.23%，近三年收益130.58%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计327.28元，其中管理人报酬241.12元，占比73.67%；托管费40.19元，占比12.28%；交易费34.49元，占比10.54%。
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郁郁寡欢的胜 慧眼的水龙头 2021年11月27日年鹏华汇智优选混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华汇智优选混合C（010895）基金资产配置详情如下，合计净资产87.64亿元，股票占净比92.54%，债券占净比0.05%，现金占净比6.94%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鹏华汇智优选混合C持有详情，机构投资者持有占1.37%，个人投资者持有占98.63%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有5050万份额，总份额5120万份。
基金市场表现方面
截至11月26日，鹏华汇智优选混合C市场表现：累计净值0.9234，最新单位净值0.9234，净值增长率涨0.09%，最新估值0.9226。
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裘海 华润元大富时中国A50指数C最新净值跌幅达0.81%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华润元大富时中国A50指数C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华润元大富时中国A50指数C累计净值2.9129，最新公布单位净值2.9129，净值增长率跌0.81%，最新估值2.9366。
基金阶段涨跌表现
华润元大富时中国A50指数C基金成立以来收益5.43%，今年以来下降1.4%，近一月下降1.06%，近一年收益5.18%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华润元大富时中国A50指数C（基金代码：010573）跌6.8%，同类平均跌1.93%，排992名，整体来说表现一般。
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娥眉凤目的瀑布 11月26日中科沃土沃瑞混合发起A近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日中科沃土沃瑞混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中科沃土沃瑞混合发起A截至11月26日，最新公布单位净值3.3684，累计净值3.3684，最新估值3.3668，净值增长率涨0.05%。
基金近1月来表现
中科沃土沃瑞混合发起A近1月来收益6.52%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排244名，相对上升22名。
2021年第三季度表现
中科沃土沃瑞混合发起A基金（基金代码：005855）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.48%（2021年第三季度）、涨47.5%（2021年第二季度）、跌9.71%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为335名、13名、1812名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。
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池小蝌蚪 2021年第三季度方正富邦创新动力混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日方正富邦创新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，方正富邦创新动力混合A最新市场表现：单位净值1.1082，累计净值1.8582，净值增长率涨1.55%，最新估值1.0913。
自基金成立以来收益69.33%，今年以来下降29.5%，近一年下降26.36%，近三年收益15.95%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.59%，同类平均为58.97%，比同类配置多26.62%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
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灰色眼睛的妹 11月26日申万菱信盛利精选混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日申万菱信盛利精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信盛利精选混合基金截至11月26日，最新单位净值1.0863，累计净值3.8203，最新估值1.0868，净值跌0.05%。
基金阶段涨跌表现
申万菱信盛利精选混合基金成立以来收益985.96%，今年以来下降0.17%，近一月收益3.39%，近一年收益5.77%，近三年收益148.53%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信盛利精选混合（310308）基金资产配置详情如下，股票占净比72.00%，债券占净比20.83%，现金占净比7.90%，合计净资产16亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
茹炎 
双目传神的竹笋 中邮价值精选混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日中邮价值精选混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，该基金最新单位净值1.372，累计净值1.372，最新估值1.3687，净值增长率涨0.24%。
自基金成立以来收益38.12%，今年以来收益17.03%，近一年收益24.53%。
基金经理表现
该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是中邮核心竞争力灵活配置混合，回报率77.58%。现任基金资产总规模77.58%，现任最佳基金回报6.09亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，中邮价值精选混合A（009488）持有股票甬金股份（占7.65%）：持股为27万，持仓市值为1115.1万；中谷物流（占6.54%）：持股为30.4万，持仓市值为953.22万；海康威视（占6.03%）：持股为16万，持仓市值为880万；天合光能（占5.51%）：持股为15万，持仓市值为803.4万等。
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樱桃小口的琳 11月26日大成消费主题混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，大成消费主题混合市场表现：累计净值2.397，最新公布单位净值2.14，净值增长率涨0.75%，最新估值2.124。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1758.76万元，基金本期净收益盈利1499.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值2.06元。
基金2020年利润
截至2020年，大成消费主题混合收入合计4180.48万元：利息收入6.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.18万元。投资收益2108.03万元，其中投资收益方面，股票投资收益2079.4万元，股利收益28.63万元。公允价值变动收益2043.33万元，其他收入22.95万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 2021年第二季度中欧价值发现混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日中欧价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧价值发现混合A（166005）基金资产配置详情如下，股票占净比92.68%，债券占净比0.04%，现金占净比6.81%，合计净资产34.9亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中欧价值发现混合A基金行业配置合计为92.68%，同类平均为59.44%，比同类配置多33.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为46.96%、18.27%、11.86%，同类平均分别为42.88%、2.49%、0.46%，比同类配置分别为多4.08%、多15.78%、多11.40%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中欧价值发现混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：吉比特（603444）本期累计买入金额为1.6亿元，占期初基金资产净值比例为5.01%；保利地产（600048）本期累计买入金额为5451.74万元，占期初基金资产净值比例为1.70%；广汇汽车（600297）本期累计买入金额为5330.27万元，占期初基金资产净值比例为1.66%；国光电器（002045）本期累计买入金额为5208.59万元，占期初基金资产净值比例为1.63%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中欧价值发现混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：喜临门（603008）、弘亚数控（002833）、蓝光发展（600466），本期累计卖出金额分别为2亿元、5607.54万元、5606.78万元，占期初基金资产净值比例分别为6.24%、1.75%、1.75%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中欧价值发现混合A（166005）持有股票基金：宁波华翔、广汇汽车、金地集团等，持仓比分别8.72%、6.83%、6.10%等，持股数分别为1400.26万、8045.49万、1901.47万，持仓市值3.04亿、2.39亿、2.13亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，中欧价值发现混合A（166005）持有债券：债券弘亚转债、债券北港转债等，持仓比分别0.03%、0.01%等，持仓市值96.78万、39.48万等。
基金财务费用
中欧价值发现混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬2827.62元，占比66.24%；托管费471.27元，占比11.04%；交易费670.99元，占比15.72%；销售服务费283.13元，占比6.63%，费用合计4268.45元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
蓝晓 11月26日前海开源裕瑞混合A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日前海开源裕瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.2674，最新单位净值1.2674，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2667。
基金阶段涨跌幅
前海开源裕瑞混合A（004680）成立以来收益26.69%，今年以来收益1.78%，近一月收益0.85%，近三月下降0.41%。
基金2020年利润
截至2020年，前海开源裕瑞混合A收入合计609.68万元，扣除费用104.98万元，利润总额504.69万元，最后净利润504.69万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
目眦尽裂的若 
傅光 东财通信指数A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日东财通信指数A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1542，累计净值1.1542，最新估值1.1682，净值增长率跌1.2%。
东财通信指数A今年以来收益13.9%，近一月收益16.15%，近三月收益6.79%，近一年收益8.71%。
基金经理表现
东财通信指数A基金由东财基金公司的基金经理吴逸管理，该基金经理从业681天，管理过20只基金有：东财上证50A、东财上证50C、东财中证通信A、东财中证通信C、东财医药A等。其中最佳回报基金是东财创业板A，回报率77.76%；现任基金资产总规模77.76%，现任最佳基金回报21.85亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，东财通信指数A（008326）持有股票基金：卓胜微（300782）、闻泰科技（600745）、中航光电（002179）、三环集团（300408）等，持仓比分别8.10%、7.28%、5.63%、5.05%等，持股数分别为6.55万、22.12万、19.54万、38.73万，持仓市值2305.92万、2071.37万、1603.43万、1436.88万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 银华内需精选混合(LOF)近1月来在同类基金中下降247名，以下是为您整理的11月26日银华内需精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值2.638，最新公布单位净值2.775，净值增长率跌1.11%，最新估值2.806。
基金近1月来排名
银华内需精选混合(LOF)近1月来收益2.03%，阶段平均收益2.56%，表现一般，同类基金排1188名，相对下降247名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银华内需精选混合(LOF)持有详情，总份额1.04亿份，其中机构投资者持有占6.12%，机构投资者持有640万份额，个人投资者持有占93.88%，个人投资者持有9800万份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 浦银安盛优化收益债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月26日浦银安盛优化收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，浦银安盛优化收益债券C（519112）市场表现：累计净值1.614，最新单位净值1.414，净值增长率涨0.07%，最新估值1.413。
基金一年来收益详情
浦银安盛优化收益债券C（519112）近一周收益0.07%，近一月收益0.43%，近三月收益0.5%，近一年收益2.69%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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