11月26日招商安阳债券C累计净值为1.0628元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日招商安阳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0229，累计净值1.0628，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0258。

基金盈利方面

同公司基金

招商安阳债券C（稳健债券型）基金同公司基金有招商安润混合基金，混合型-灵活，开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，开放申购；招商中小盘混合基金，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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长信利丰债券E基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的长信利丰债券E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利丰债券E（004651）市场表现：截至11月26日，累计净值1.7，最新公布单位净值1.303，最新估值1.303。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.10%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日华泰保兴吉年利混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华泰保兴吉年利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值2.8582，最新单位净值1.9435，净值增长率跌10.52%，最新估值2.1719。

基金阶段涨跌幅

华泰保兴吉年利混合（006642）成立以来收益220.28%，今年以来收益21.07%，近一月收益4.77%，近三月收益2.99%。

基金财务费用

华泰保兴吉年利混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬256.32元，托管费36.62元，交易费635.44元，费用合计940.36元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳荣债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日嘉实稳荣债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.024，累计净值1.221，净值增长率涨0.1%，最新估值1.023。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益23.77%，今年以来收益4.68%，近一月收益0.77%，近一年收益5.82%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月27日年民生加银转债优选C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银转债优选C持有详情，总份额350万份，个人投资者持有350万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银转债优选C（000068）基金资产配置详情如下，股票占净比17.87%，债券占净比91.14%，现金占净比17.60%，合计净资产3.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银转债优选C基金行业配置合计为17.87%，同类平均为12.30%，比同类配置多5.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为17.22%、0.65%、0.00%，同类平均分别为8.82%、0.98%、0.34%，比同类配置分别为多8.40%、少0.33%、少0.34%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银转债优选C（000068）持有债券：债券21国债06、债券恩捷转债、债券18中化EB、债券光大转债等，持仓比分别9.91%、3.16%、2.39%、2.31%等，持仓市值3437.49万、1096.95万、828.78万、799.71万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300非银ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日易方达沪深300非银ETF联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达沪深300非银ETF联接C市场表现：累计净值0.9598，最新单位净值0.9598，净值增长率跌0.89%，最新估值0.9684。

基金阶段涨跌表现

易方达沪深300非银ETF联接C（基金代码：007882）成立以来下降3.47%，今年以来下降16.68%，近一月下降2.52%，近一年下降15.26%。

2021年第三季度表现

易方达沪深300非银ETF联接C基金（基金代码：007882）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.93%（2021年第三季度）、跌2.02%（2021年第二季度）、跌11.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为671名、1188名、1124名，整体表现分别为良好、不佳、不佳。

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金鹰鑫日享债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的金鹰鑫日享债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1497，累计净值1.1497，最新估值1.1489，净值增长率涨0.07%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称金鹰鑫日享债券A，该基金成立于2019年3月20日，基金规模为540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达475万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是林暐。

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富国天利增长债券分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日富国天利增长债券基金分红详情，供大家参考。

基金分红

富国天利增长债券基金成立于2003年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模14.16亿元，基金总10.43亿份额，上市流通10.43亿份额，共分红47次，累计分红1.351元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，富国天利增长债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计买入金额为9009.88万元，占期初基金资产净值比例为0.75%；安迪苏（600299）本期累计买入金额为5303.85万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；本钢板材（000761）本期累计买入金额为1039.76万元，占期初基金资产净值比例为0.09%；福能股份（600483）本期累计买入金额为389.04万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

基金阶段涨跌幅

富国天利增长债券（100018）成立以来收益315.22%，今年以来收益5.95%，近一月收益0.9%，近三月收益1.2%。

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11月26日中信建投稳硕债券C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日中信建投稳硕债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0054，最新市场表现：单位净值1.0054，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0051。

基金阶段表现

中信建投稳硕债券C近1月来收益0.36%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2163名，相对下降299名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

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11月26日华宝宝润债券近三月以来收益0.54%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华宝宝润债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0477，累计净值1.0577，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0473。

基金阶段涨跌幅

华宝宝润债券基金成立以来收益5.76%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.49%，近一年收益4.06%。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝宝润债券基金负债合计85.84万元，应付管理人报酬50.55万元，应付托管费16.85万元，其他负债17万元。

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11月26日东财中证芯片指数发起式A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日东财中证芯片指数发起式A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东财中证芯片指数发起式A最新市场表现：公布单位净值1.0555，累计净值1.0555，净值增长率跌2.13%，最新估值1.0785。

基金阶段涨跌表现

东财中证芯片指数发起式A（基金代码：013445）成立以来收益4.52%，近一月收益4.73%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：东财创业板A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.9188，目前开放申购；东财创业板C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.9107，目前开放申购；东财新能源车A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.7033，目前开放申购。

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嘉实成长收益混合A基金如何拆分折算？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实成长收益混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实成长收益混合A基金成立于2002年11月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.18亿元，基金总1.68亿份额，上市流通1.68亿份额，共分红23次，累计分红1.9957元/份。

基金拆分

嘉实成长收益混合A基金拆分类型为份额折算，每份拆分折算为1.689，最新拆分折算日是2008年2月27日。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实成长收益混合A基金股票收入占比47.45%，股利收入占比1.99%，基金收入合计41,464.89元。

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11月26日华夏新活力混合A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏新活力混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.336，最新市场表现：公布单位净值1.14，最新估值1.14。

自基金成立以来收益34.25%，今年以来收益2.47%，近一年收益2.47%，近三年收益21.27%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏新活力混合A基金负债和所有者权益合计5.05亿，基金负债合计4020.81万元，所有者权益合计4.64亿元，其中所有者权益实收基金3.94亿。

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嘉实央企创新驱动ETF联接A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月26日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实央企创新驱动ETF联接A（007792）最新单位净值1.2926，累计净值1.2926，最新估值1.3019，净值增长率跌0.71%。

嘉实央企创新驱动ETF联接A成立以来收益29.17%，近一月下降0.04%，近一年收益17.15%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实央企创新驱动ETF联接A基金资产总计3922.25万元，银行存款222.17万元，存出保证金7.46万元，交易性金融资产3639.33万元，其中交易性金融资产方面：股票投资75.82万元，基金投资3563.51万元。

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以下是为您整理的2021年净水器概念股：

津膜科技：从近三年净利润复合增长来看，最高为2018年的1186万元。

作为以膜产品为主营业务的上市公司，专注提供优质膜产品和膜技术应用解决方案，努力实现股东、员工和社会价值持续递增，立志为洁净水环境做出不竭贡献。

亿田智能：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为37.36%，最高为2020年的1.438亿元。

帅丰电器：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为13.74%，最高为2020年的1.943亿元。

巴安水务：从近三年净利润复合增长来看，最高为2018年的1.229亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

智能传感器概念股有：

1、鼎捷软件： 2021年第三季度，公司实现总营收4.49亿， 毛利率67.08%，每股收益0.1200元。

从软件研发扩展到智能硬件、智能传感器、工业网关等领域，以及工业互联网平台、工业APP、SaaS应用等产品，未来可期。

2、比亚迪： 2021年第三季度季报显示，比亚迪实现总营收543.1亿元， 毛利率13.33%，每股收益0.4400元。

子公司比亚迪半导体主营业务为功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售。

3、华润微： 2021年第三季度季报显示，华润微实现总营收24.73亿元， 毛利率37.86%，每股收益0.4681元。

功率IDM龙头，拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。

4、山科智能： 2021年第三季度，公司实现总营收1.28亿， 毛利率47.22%，每股收益0.3300元。

招股说明书显示公司一直立足服务于水务行业,专注于为水务企业提供稳定可靠的智能水务技术、产品和服务,紧紧围绕“工业互联网+智能传感器”这一技术路线。

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