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11月26日金元顺安丰利债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日金元顺安丰利债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，金元顺安丰利债券（620003）最新公布单位净值1.182，累计净值1.471，最新估值1.18，净值增长率涨0.17%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益53.56%，今年以来收益2.34%，近一年收益3.59%，近三年收益17.28%。
2020年度资产负债
截至2020年，金元顺安丰利债券基金资产总计42.27亿元，银行存款1225.91万元，结算备付金881.5万元，存出保证金76.25万元，交易性金融资产40.49亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.87亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 11月26日国投瑞银新丝路混合(LOF)一年来收益9.35%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）11月26日净值跌1.35%。当前基金单位净值为1.317元，累计净值为2.034元。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）成立以来收益123.76%，今年以来收益5.89%，近一月收益3.48%，近三月收益6.79%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)基金资产总计1.14亿元，银行存款661.51万元，结算备付金15.96万元，存出保证金7.85万元，交易性金融资产1.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.07亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 合煦智远嘉选混合C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日合煦智远嘉选混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.1503，累计净值2.2603，净值增长率跌0.64%，最新估值2.1641。
基金分红
合煦智远嘉选混合C基金成立于2018年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模740万元，基金总362万份额，上市流通362万份额，共分红2次，累计分红0.11元/份。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：合煦智远消费主题股票发起式A基金，股票型，最新单位净值为1.1714，目前开放申购；合煦智远消费主题股票发起式C基金，股票型，最新单位净值为1.1560，目前开放申购等。
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唇无血色的路灯 1英镑等于多少人民币-英镑对人民币汇率今日汇率是多少11月27日 2021年最新英镑对人民币汇率，小编为您提供最新英镑兑人民币汇率查询
1英镑=8.5275人民币
1人民币 ≈ 0.1173英镑
以上为中国银行汇率信息，仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准
柯保 今日欧元对人民币汇率走势2021 11月27日欧元对人民币汇率一览表，欧元对人民币汇率今日汇率2021，小编为您提供最新
1欧元=7.2343人民币
1人民币 ≈ 0.1382欧元
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喻慧 1美元等于多少人民币2021？11月27日今日美元兑人民币汇率走势行情，2021今日美元对人民币汇率查询，小编为您提供最新美元兑人民币今日汇率查询
1美元=6.3924人民币
1人民币 ≈ 0.1564美元
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鬓发斑白的热带鱼 11月26日财通新视野混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排617名，以下是为您整理的11月26日财通新视野混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，财通新视野混合C（005959）市场表现：累计净值1.6296，最新单位净值1.6296，净值增长率涨0.27%，最新估值1.6252。
基金近1月来排名
财通新视野混合C近1月来收益3.04%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排617名，相对上升119名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，财通新视野混合C持有详情，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额70万份。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
郁企鹅 华安安心收益债券A近三月来在同类基金中排88名，以下是为您整理的11月26日华安安心收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.167，累计净值1.832，净值增长率涨0.17%，最新估值1.165。
基金近三月来排名
华安安心收益债券A（基金代码：040036）近3月来收益3.27%，阶段平均收益1.51%，表现优秀，同类基金排88名，相对下降12名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华安安心收益债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有700万份额，总份额700万份。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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蓝晓 11月26日华夏新机遇混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华夏新机遇混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.511，最新公布单位净值1.252，最新估值1.252。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1028.52万元，基金本期净收益盈利658.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8050，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6750，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1740，目前限大额；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为4.1660，目前限大额；华夏行业景气混合基金，最新单位净值为3.9825，目前限大额等。
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傅光 海富通国策导向混合买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日海富通国策导向混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.7，累计净值3.267，净值增长率跌0.22%，最新估值2.706。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，海富通国策导向混合持有详情，机构投资者持有570万份额，个人投资者持有760万份额，机构投资者持有占43.00%，个人投资者持有占57.00%，总份额1330万份。
基金详情介绍
该基金全名是海富通国策导向混合型证券投资基金，以下简称海富通国策导向混合，该基金成立于2011年11月16日，基金规模为3450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1330万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是胡耀文等。
基金公司情况
该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1379亿元，拥有基金经理26名，基金136只。
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脸色苍白的贵 11月26日中海沪港深多策略混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日中海沪港深多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海沪港深多策略混合（005646）截至11月26日，最新单位净值1.1533，累计净值1.1533，最新估值1.178，净值增长率跌2.1%。
基金阶段涨跌幅
中海沪港深多策略混合基金成立以来收益16.9%，今年以来下降4.98%，近一月下降1.81%，近一年下降0.4%，近三年收益34.34%。
2021年第三季度表现
中海沪港深多策略混合基金（基金代码：005646）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.73%（2021年第三季度）、涨9.36%（2021年第二季度）、涨2.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2004名、778名、251名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。
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弘黑框眼镜 华安德国30(DAX)ETF(QDII)该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华安德国30(DAX)ETF(QDII)基金重大买入详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.01亿元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华安德国30(DAX)ETF(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：SIEMENSENERGYAG（ENRGY）、DAIMLERAG-REGISTEREDSHARES（DAIGY）、DEUTSCHEPOSTAG-REG（DPWGY），本期累计买入金额分别为1055.49万元、94.26万元、82.77万元，占期初基金资产净值比例分别为1.00%、0.09%、0.08%。
基金详情介绍
基金简称华安德国30(DAX)ETF(QDII)，该基金成立于2014年8月8日，基金规模为7680万元，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是倪斌。
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目光和蔼的海豚 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A截至11月26日，累计净值1.3768，最新单位净值1.3768，净值增长率跌0.74%，最新估值1.3871。
基金近一周来排名
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A（基金代码：007788）近一周收益2.04%，阶段平均收益0.98%，表现优秀，同类基金排348名，相对上升203名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A持有详情，总份额190万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有90万份额，机构投资者持有占53.45%，个人投资者持有占46.55%。
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碧眼突出的蓉 11月26日淳厚稳悦债券A近三月以来收益0.19%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日淳厚稳悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，淳厚稳悦债券A（010258）最新单位净值1.0077，累计净值1.0077，最新估值1.0077。
基金阶段涨跌幅
淳厚稳悦债券A成立以来收益0.77%，近一月收益0.07%。
基金财务费用
淳厚稳悦债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计307.17元，其中管理人报酬146.96元，托管费48.99元，交易费45.16元。
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郁企鹅 11月26日平安惠融纯债债券最新单位净值为1.125元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日平安惠融纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，平安惠融纯债债券市场表现：累计净值1.187，最新公布单位净值1.125，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1242。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第三季度表现
平安惠融纯债债券基金（基金代码：003487）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.1%，同类平均涨1.71%，排1307名，整体表现良好；2021年第二季度涨1%，同类平均涨1.55%，排1232名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.66%，同类平均涨0.42%，排1021名，整体表现良好。
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珠黑眼亮的素 嘉实主题新动力混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月26日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实主题新动力混合（070021）最新公布单位净值4.342，累计净值4.342，净值增长率涨0.09%，最新估值4.338。
嘉实主题新动力混合（070021）近一周收益3.84%，近一月收益10.3%，近三月收益6.27%，近一年收益37.91%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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邪眉邪眼的香菇 11月26日工银京津冀指数(LOF)C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日工银京津冀指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银京津冀指数(LOF)C基金截至11月26日，累计净值1.1528，最新市场表现：公布单位净值1.1528，净值涨0.38%，最新估值1.1484。
基金阶段涨跌幅
工银京津冀指数(LOF)C基金成立以来收益15.42%，今年以来收益5.84%，近一月下降0.47%，近一年收益2.31%，近三年收益22.27%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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喻慧 蜂巢添汇纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升118名，以下是为您整理的11月26日蜂巢添汇纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，蜂巢添汇纯债债券A累计净值1.0721，最新单位净值1.0346，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0336。
基金近1月来排名
蜂巢添汇纯债债券A近1月来收益0.54%，阶段平均收益0.57%，表现一般，同类基金排1254名，相对上升118名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，蜂巢添汇纯债债券A（基金代码：007676）涨1.19%，同类平均涨1.71%，排1049名，整体来说表现良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 郁企鹅 11月26日嘉实前沿科技沪港深股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日嘉实前沿科技沪港深股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实前沿科技沪港深股票（004450）截至11月26日，累计净值2.3511，最新单位净值2.3511，净值增长率跌0.17%，最新估值2.3552。
基金季度利润
该基金成立以来收益136.57%，今年以来收益1.61%，近一月收益3.7%，近一年收益10.54%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实前沿科技沪港深股票（004450）基金资产配置详情如下，合计净资产23.02亿元，股票占净比90.24%，债券占净比2.07%，现金占净比7.96%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实前沿科技沪港深股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.27%，同类平均51.54%，比同类配置多12.73%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置12.59%，同类平均5.87%，比同类配置多6.72%；房地产业行业基金配置4.89%，同类平均4.18%，比同类配置多0.71%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实前沿科技沪港深股票（004450）持有股票基金：新宙邦、宁德时代、法拉电子、圣邦股份等，持仓比分别7.72%、6.73%、6.11%、5.63%等，持股数分别为114.72万、29.48万、78.67万、38.92万，持仓市值1.78亿、1.55亿、1.41亿、1.3亿等。
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目光炯炯的宁 11月26日华安汇宏精选混合C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月26日华安汇宏精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安汇宏精选混合C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.2035，累计净值1.2035，最新估值1.2143，净值跌0.89%。
近6月来表现
华安汇宏精选混合C（基金代码：011145）近6月来收益19.8%，阶段平均收益6.54%，表现优秀，同类基金排378名，相对下降22名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华安汇宏精选混合C持有详情，总份额410万份，个人投资者持有410万份额，个人投资者持有占100.00%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的东方红价值精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方红价值精选混合C基金（002784）持有债券16国网02（占3.28%），持仓市值为5002.5万；债券景兴转债（占0.32%），持仓市值为495.56万；债券16凤凰EB（占0.31%），持仓市值为479.16万；债券国投转债（占0.30%），持仓市值为460.2万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，东方红价值精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：先导智能（300450）本期累计卖出金额为975万元，占期初基金资产净值比例为0.76%；万科A（000002）本期累计卖出金额为455.17万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；华宇软件（300271）本期累计卖出金额为455.26万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
