11月26日华富永鑫灵活配置混合A基金怎么样？以下是为您整理的11月26日华富永鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富永鑫灵活配置混合A截至11月26日，累计净值1.1188，最新公布单位净值1.1188，净值增长率跌0.15%，最新估值1.1205。

基金季度利润

华富永鑫灵活配置混合A（001466）成立以来收益11.88%，今年以来收益2.38%，近一月下降0.86%，近三月下降1.44%。

基金详情介绍

基金简称华富永鑫灵活配置混合A，该基金成立于2015年6月15日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华富基金管理有限公司管理，基金经理是张惠。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月27日年泰康香港银行指数A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰康香港银行指数A持有详情，总份额990万份，其中机构投资者持有占40.43%，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有占59.57%，个人投资者持有590万份额。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰康香港银行指数A最新公布单位净值0.8406，累计净值0.8406，最新估值0.8577，净值增长率跌1.99%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日大成丰享回报混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日大成丰享回报混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成丰享回报混合C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0428，累计净值1.0428，最新估值1.0423，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益4.35%，今年以来收益3.21%，近一月收益0.77%，近一年收益4.41%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计246.32元，其中管理人报酬占比57.31%；托管费占比10.75%；交易费占比20.10%；销售服务费占比4.11%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

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11月26日景顺长城量化先锋混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城量化先锋混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，景顺长城量化先锋混合最新公布单位净值1.7842，累计净值1.7842，最新估值1.7913，净值增长率跌0.4%。

景顺长城量化先锋混合（006201）近一周收益0.39%，近一月下降2.84%，近三月收益0.97%，近一年收益11.46%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，景顺长城量化先锋混合（006201）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值2000等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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中欧新动力混合(LOF)E基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现良好，以下是为您整理的11月26日中欧新动力混合(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值4.793，最新单位净值3.751，净值增长率跌0.27%，最新估值3.7613。

基金近三年来表现

中欧新动力混合(LOF)E（基金代码：001883）近三年来收益170.03%，阶段平均收益136.33%，表现良好，同类基金排252名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)E（基金代码：001883）跌2.29%，同类平均跌1.2%，排889名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中邮价值优选一年定期开放混合基金有哪些投资组合？为您整理的11月26日中邮价值优选一年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮价值优选一年定期开放混合（008890）基金资产配置详情如下，股票占净比62.44%，债券占净比23.70%，现金占净比14.32%，合计净资产1600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮价值优选一年定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.38%）、采矿业（18.79%）、建筑业（4.27%），同类平均分别为42.88%、2.97%、0.58%，比同类配置分别为少3.5%、多15.82%、多3.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中邮价值优选一年定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：北方稀土（600111）、三一重工（600031）、南京银行（601009），本期累计买入金额分别为106.6万元、60.36万元、60.28万元，占期初基金资产净值比例分别为7.17%、4.06%、4.06%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中邮价值优选一年定期开放混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航高科本期累计卖出金额为131.31万元，占期初基金资产净值比例为8.84%；中简科技本期累计卖出金额为77.97万元，占期初基金资产净值比例为5.25%；三角防务本期累计卖出金额为76.69万元，占期初基金资产净值比例为5.16%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中邮价值优选一年定期开放混合（008890）持有股票基金：中航机电、兖州煤业、苏文电能、永兴材料等，持仓比分别5.06%、4.62%、4.27%、4.20%等，持股数分别为6万、2.5万、1万、7000，持仓市值79.44万、72.48万、67万、65.86万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中邮价值优选一年定期开放混合基金（008890）持有债券苏银转债（占1.34%），持仓市值为21.02万；债券江银转债（占0.82%），持仓市值为12.93万；债券中信转债（占0.75%），持仓市值为11.75万；债券川投转债（占0.71%），持仓市值为11.19万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日国联安添利增长债券C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日国联安添利增长债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.3417，累计净值1.3417，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3439。

基金阶段表现

国联安添利增长债券C近1月来收益1.66%，阶段平均收益1.38%，表现良好，同类基金排255名，相对上升5名。

基金现任经理

国联安添利增长债C的现任基金经理是王欢，任职时间为2019-12-31~至今，任职期间回报15.60%。

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11月26日中银颐利混合A累计净值为1.439元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中银颐利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.334，累计净值1.439，最新估值1.335，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利466.61万元，基金本期净收益盈利379.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计363.64元，其中管理人报酬占比47.34%；托管费占比7.89%；交易费占比35.18%；销售服务费占比5.90%。

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11月26日融通研究优选混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月26日融通研究优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9768，累计净值2.0168，最新估值1.9761，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3407.92万元，基金本期净收益盈利2145.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值2.28亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通研究优选混合扣除费用合计491.86万元，其中具体费用方面，管理人报酬266.31万元，托管费266.31万元，交易费用171.28万元，其他费用9.88万元。

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永赢增益债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日永赢增益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0164，累计净值1.167，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0159。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利21.58元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，永赢增益债券C基金资产总计64.2亿元，银行存款30.06万元，交易性金融资产63.06亿元。

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11月26日中邮趋势精选灵活配置混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中邮趋势精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮趋势精选灵活配置混合截至11月26日，最新单位净值0.986，累计净值0.986，最新估值0.97，净值增长率涨1.65%。

基金阶段涨跌幅

中邮趋势精选灵活配置混合（001225）近一周收益0.1%，近一月下降1.99%，近三月下降1.6%，近一年收益47.83%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月26日华泰柏瑞多策略混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞多策略混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰柏瑞多策略混合（003175）最新单位净值1.8348，累计净值1.8348，最新估值1.8398，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞多策略混合成立以来收益83.91%，近一月收益4.51%，近一年收益36.37%，近三年收益82.07%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华泰柏瑞多策略混合基金资产总计1248.75万元，银行存款103.01万元，结算备付金35.27万元，存出保证金1.61万元，交易性金融资产1108.02万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1108.02万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

今日海南95号汽油价格多少？为您提供2021年11月27日海南95号汽油油价查询：

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华夏鼎泓债券A基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏鼎泓债券A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎泓债券A扣除费用合计992.15万元，其中具体费用方面，管理人报酬368.84万元，托管费368.84万元，销售服务费170.53万元，交易费用234.77万元，利息支出72.13万元，卖出回购金融资产支出72.13万元，其他费用19.83万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：明泰铝业、贵州茅台、宁德时代、中国中免，本期累计卖出金额分别为1106.46万元、329.28万元、322.68万元、308.57万元，占期初基金资产净值比例分别为4.10%、1.22%、1.20%、1.14%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

万家汽车新趋势混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月26日万家汽车新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家汽车新趋势混合C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值3.1653，累计净值3.1653，最新估值3.1064，净值涨1.9%。

万家汽车新趋势混合C基金成立以来收益211.47%，今年以来收益57.22%，近一月收益8.62%，近一年收益76.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家汽车新趋势混合C（006234）基金资产配置详情如下，股票占净比94.06%，现金占净比8.35%，合计净资产2.66亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商中证500等权重指数增强C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的招商中证500等权重指数增强C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金累计净值1.2677，最新公布单位净值1.2677，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2675。

该基金成立以来收益26.92%，今年以来收益25%，近一月收益3.04%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商中证500等权重指数增强C（009727）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.18%等，持仓市值30.03万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中证500等权重指数增强C（009727）基金资产配置详情如下，合计净资产1.7亿元，股票占净比91.65%，债券占净比0.18%，现金占净比7.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。