易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金怎么样？近三月以来下降2.92%，以下是为您整理的11月25日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)（110032）市场表现：累计净值0.1495，最新公布单位净值0.1495，净值增长率涨0.07%，最新估值0.1494。

基金阶段表现

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇（110032）近一周下降4.17%，近一月下降5.92%，近三月下降2.92%，近一年下降15.35%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银创业板ETF联接A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月25日工银创业板ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8463，累计净值1.8463，净值增长率跌0.12%，最新估值1.8485。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2948.86万元。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金、工银信息产业混合A基金、工银信息产业混合C基金，最新单位净值分别为4.7640、4.7530、4.7470，累计净值分别为5.0410、5.0300、4.7470，日增长率分别为0.74%、-0.27%、0.74%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

永赢惠益债券C近一周来在同类基金中下降134名，以下是为您整理的11月25日永赢惠益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，永赢惠益债券C（006044）累计净值1.1281，最新单位净值1.0465，最新估值1.0465。

基金近一周来排名

永赢惠益债券C（基金代码：006044）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.14%，表现一般，同类基金排1177名，相对下降134名。

基金持有人结构

永赢惠益债券C持有详情。

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2021年11月26日年华泰柏瑞新兴产业混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华泰柏瑞新兴产业混合持有详情，机构投资者持有占32.56%，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有占67.44%，个人投资者持有790万份额，总份额1170万份。

基金市场表现方面

截至11月25日，华泰柏瑞新兴产业混合A最新公布单位净值2.5328，累计净值2.5328，净值增长率涨0.06%，最新估值2.5314。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

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11月26日永赢鑫辰混合C累计净值为0.998元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日永赢鑫辰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值0.998，最新单位净值0.998，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9979。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计57.17元，其中管理人报酬21.89元，托管费4.47元，交易费22.23元。

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11月25日泰康沪港深精选混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日泰康沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，泰康沪港深精选混合市场表现：累计净值1.9074，最新公布单位净值1.7814，净值增长率涨0.28%，最新估值1.7764。

基金阶段涨跌幅

泰康沪港深精选混合成立以来收益96.51%，近一月下降2.96%，近一年收益10.31%，近三年收益65.31%。

基金现任经理

泰康沪港深精选混合的现任基金经理是刘伟，任职时间为2017-05-04~至今，任职期间回报69.32%。

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11月25日国泰惠丰纯债债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日国泰惠丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国泰惠丰纯债债券（007214）最新市场表现：单位净值1.02，累计净值1.0696，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0198。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1423.95万元，基金本期净收益盈利986.32万元，期末基金资产净值15.09亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰惠丰纯债债券（基金代码：007214）涨0.82%，同类平均涨1.71%，排2082名，整体来说表现不佳。

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诺安圆鼎定期开放债券基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月19日诺安圆鼎定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，诺安圆鼎定期开放债券最新公布单位净值1.0609，累计净值1.2147，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0589。

基金分红

诺安圆鼎定开债基金成立于2018年1月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5150万元，基金总4902万份额，上市流通4902万份额，共分红3次，累计分红0.1538元/份。

基金阶段涨跌幅

诺安圆鼎定期开放债券基金成立以来收益22.76%，今年以来收益5.87%，近一月收益0.82%，近一年收益6.2%，近三年收益17.18%。

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11月25日工银沪深300指数A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日工银沪深300指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，工银沪深300指数A（481009）最新单位净值1.1832，累计净值1.9713，最新估值1.1878，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌表现

工银沪深300指数A（481009）近一周收益0.68%，近一月下降0.69%，近三月收益0.7%，近一年收益0.58%。

同公司基金

截至2021年11月25日，工银沪深300指数A（指数型）基金同公司基金有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7640，日增长率0.74%；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7530，日增长率-0.27%；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7470，日增长率0.74%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日华夏医疗健康混合A基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日华夏医疗健康混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏医疗健康混合A（000945）最新公布单位净值2.65，累计净值2.65，最新估值2.627，净值增长率涨0.88%。

该基金成立以来收益162.7%，今年以来下降0.23%，近一月下降1.09%，近一年收益16.19%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是华夏成长混合，回报率3.80%。现任基金资产总规模3.80%，现任最佳基金回报81.61亿元。

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德邦安顺混合C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月25日德邦安顺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，德邦安顺混合C（008720）最新市场表现：公布单位净值1.0056，累计净值1.0056，最新估值1.0054，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来排名

德邦安顺混合C（基金代码：008720）近一周收益0.53%，阶段平均收益0.45%，表现良好，同类基金排258名，相对下降112名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，德邦安顺混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有900万份额，总份额900万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日宝盈中证100指数增强A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日宝盈中证100指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，宝盈中证100指数增强A（213010）市场表现：累计净值2.333，最新单位净值2.333，净值增长率跌0.81%，最新估值2.352。

基金阶段涨跌幅

宝盈中证100指数增强A今年以来下降2.36%，近一月下降1.91%，近三月收益3.19%，近一年收益2.96%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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海富通量化前锋股票C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的海富通量化前锋股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通量化前锋股票C（005188）11月26日净值涨0.12%。当前基金单位净值为2.0745元，累计净值为2.0745元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通量化前锋股票C收入合计3483.21万元，扣除费用374.87万元，利润总额3108.35万元，最后净利润3108.35万元。

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11月19日中加聚庆定开混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中加聚庆定开混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.2563，最新市场表现：单位净值1.2563，净值增长率涨0.26%，最新估值1.2531。

基金阶段涨跌表现

中加聚庆定开混合A成立以来收益25.63%，近一月收益0.51%，近一年收益12.09%。

基金分红负债

其中。

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2021年11月26日股市复盘：EDA设计软件概念走弱-0.059%

截至沪深股市收盘，行业板块跌多涨少，半导体刻蚀与集成电路设备大跌。沪深两市，个股上涨1563只，下跌2971只，涨停53只，跌停3只。上证指数2021年11月26日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，EDA设计软件概念走弱（-0.059%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：东土科技（300353）跌幅4.23%， 成交金额2.08亿元，换手5.11%；台基股份（300046）跌幅3.83%， 成交金额5.32亿元，换手8.37%；上海贝岭（600171）跌幅2.25%， 成交金额7.54亿元，换手3.87%。

尾盘，EDA设计软件概念走弱（-0.093%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：东土科技（300353）跌幅3.65%， 成交金额1.72亿元，换手4.22%台基股份（300046）跌幅3.47%， 成交金额4.57亿元，换手7.18%上海贝岭（600171）跌幅2.74%， 成交金额6.66亿元，换手3.41%。

午后，EDA设计软件概念走弱（-0.082%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：东土科技（300353）跌幅3.07%， 成交金额1.46亿元，换手3.58%；台基股份（300046）跌幅3%， 成交金额3.88亿元，换手6.09%；上海贝岭（600171）跌幅2.46%， 成交金额5.79亿元，换手2.97%。

长信恒利优势混合近三年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日长信恒利优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，长信恒利优势混合最新市场表现：单位净值1.684，累计净值2.28，净值增长率涨0.6%，最新估值1.674。

基金近三年来排名

长信恒利优势混合（基金代码：519987）近三年来收益125.66%，阶段平均收益136.65%，表现一般，同类基金排419名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值为2.9845，日增长率-0.58%，目前开放申购；长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值为2.9706，日增长率0.35%，目前开放申购；长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值为2.9658，日增长率-0.53%，目前开放申购；长信低碳环保行业量化股票A基金（004925），最新单位净值为2.9142，日增长率-0.92%，目前开放申购；长信低碳环保行业量化股票A基金（004925），最新单位净值为2.9077，日增长率-0.07%，目前开放申购等。

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富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.2425，累计净值1.2618，净值增长率涨0.04%，最新估值1.242。

基金分红

富国鼎利纯债三个月定开债基金成立于2017年6月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.22亿元，基金总9869万份额，上市流通9869万份额，共分红1次，累计分红0.0193元/份。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值分别为5.0940、5.0710、5.0680，日增长率分别为0.69%、0.78%、0.68%。

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