2021年第二季度大成蓝筹稳健混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的大成蓝筹稳健混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成蓝筹稳健混合基金截至11月26日，累计净值3.8981，最新市场表现：公布单位净值1.0353，净值跌0.28%，最新估值1.0382。

自基金成立以来收益473.04%，今年以来下降1.1%，近一年收益2.27%，近三年收益76.49%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成蓝筹稳健混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398）本期累计买入金额为1.49亿元，占期初基金资产净值比例为5.48%；顺鑫农业（000860）本期累计买入金额为7092.14万元，占期初基金资产净值比例为2.61%；海尔智家（600690）本期累计买入金额为6523.83万元，占期初基金资产净值比例为2.40%等。

2020年度资产负债

截至2020年，大成蓝筹稳健混合基金负债合计1819.27万元，应付赎回款1167.19万元，应付管理人报酬343.53万元，应付托管费57.26万元，其他负债52.31万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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2021年11月28日年前海开源沪港深优势精选混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海开源沪港深优势精选混合持有详情，总份额6.57亿份，机构投资者持有8710万份额，个人投资者持有5.69亿份额，机构投资者持有占13.27%，个人投资者持有占86.73%。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源沪港深优势精选混合A（001875）累计净值3.182，最新单位净值2.262，净值增长率跌0.4%，最新估值2.271。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款2.43亿，应付管理人报酬2258.06万，应付托管费376.34万，应付销售服务费1.45万，应付交易费用859.81万，负债合计2.78亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中融产业升级混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日中融产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中融产业升级混合最新公布单位净值3.15，累计净值3.15，净值增长率涨0.32%，最新估值3.14。

基金阶段涨跌幅

中融产业升级混合基金成立以来收益215%，今年以来收益35.14%，近一月收益10.64%，近一年收益48.87%，近三年收益257.55%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值为4.9390，日增长率0.39%，目前开放申购；中融策略优选混合A基金（006314），最新单位净值为3.1282，日增长率0.23%，目前开放申购；中融策略优选混合C基金（006315），最新单位净值为3.0698，日增长率0.23%，目前开放申购；中融新经济混合C基金（001388），最新单位净值为2.9840，日增长率0.37%，目前开放申购；中融竞争优势基金（003145），最新单位净值为2.2443，日增长率0.34%，目前开放申购等。

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金元顺安丰利债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的金元顺安丰利债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，金元顺安丰利债券最新市场表现：公布单位净值1.182，累计净值1.471，最新估值1.18，净值增长率涨0.17%。

该基金成立以来收益53.56%，今年以来收益2.34%，近一月收益0.68%，近一年收益3.59%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，金元顺安丰利债券（620003）持有股票基金：福斯特、恩捷股份、隆基股份、金博股份等，持仓比分别1.09%、0.96%、0.86%、0.78%等，持股数分别为27.51万、10.93万、33.55万、7.1万，持仓市值3488.14万、3061.71万、2766.96万、2491.85万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，金元顺安丰利债券（620003）持有债券：债券19农发06、债券紫银转债、债券苏银转债等，持仓比分别7.40%、0.20%、0.19%等，持仓市值2.37亿、635.69万、594.43万等。

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大成惠泽一年定开债券发起式最新净值涨幅达0.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日大成惠泽一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠泽一年定开债券发起式截至11月26日，最新单位净值1.0212，累计净值1.0212，最新估值1.021，净值增长率涨0.02%。

基金现任经理

大成惠泽一年定开债券发起式的现任基金经理是李富强，任职时间为2021-04-13~至今，任职期间回报1.55%。

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11月26日华夏潜龙精选股票累计净值为2.432元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日华夏潜龙精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏潜龙精选股票最新市场表现：单位净值2.432，累计净值2.432，净值增长率涨0.99%，最新估值2.4082。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1976.79万元，基金本期净收益盈利4273.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末单位基金资产净值2.46元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)截至11月25日市场表现：累计净值1.587，最新公布单位净值1.587，净值增长率涨0.11%，最新估值1.5853。

基金阶段涨跌幅

易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金成立以来收益57.52%，今年以来下降16.27%，近一月下降3.92%，近一年下降8.04%，近三年收益32.13%。

基金财务费用

易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬55.69元，托管费17.4元，交易费6.57元，费用合计98.87元。

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兴业3个月定开债券基金持仓了哪些债券？为您整理的兴业3个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金累计净值1.154，最新市场表现：单位净值1.0255，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0247。

兴业3个月定开债券（005338）近一周收益0.2%，近一月收益0.54%，近三月收益0.84%，近一年收益5.08%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业3个月定开债券（005338）持有债券：债券21交通银行二级、债券21东航股SCP010、债券21中泰证券CP002等，持仓比分别7.96%、5.00%、3.50%等，持仓市值3.18亿、2亿、1.4亿等。

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11月26日中融睿享86个月定开债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中融睿享86个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中融睿享86个月定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0234，累计净值1.0784，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0226。

基金季度利润

中融睿享86个月定开债券C成立以来收益7.92%，近一月收益0.36%，近一年收益3.88%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计7351.22元，其中管理人报酬占比14.62%；托管费占比4.87%；销售服务费占比0.00%。

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国泰鑫利一年持有期混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月26日国泰鑫利一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0984，累计净值1.1584，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0973。

国泰鑫利一年持有期混合C成立以来收益16.19%，近一月收益2.62%，近一年收益10.13%。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰鑫利一年持有期混合C负债和所有者权益合计30.6亿，所有者权益合计30.55亿元，其中所有者权益实收基金28.48亿；基金负债合计472.2万元，其中负债方面，应付管理人报酬256.69万元，应付托管费51.34万元，应付销售服务费29.08万元，应付税费20.29万元，其他负债22万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源泽鑫混合A最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月26日前海开源泽鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源泽鑫混合A累计净值1.9441，最新单位净值1.9441，净值增长率跌0.03%，最新估值1.9447。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2138.81万元，基金本期净收益盈利2023.39万元，期末单位基金资产净值1.9元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源泽鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.30%）、金融业（3.94%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.93%），同类平均分别为42.83%、5.83%、3.04%，比同类配置分别为少31.53%、少1.89%、少2.11%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源泽鑫混合A（005323）基金资产配置详情如下，股票占净比19.18%，债券占净比90.68%，现金占净比1.57%，合计净资产6.67亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源泽鑫混合A（005323）持有债券：债券21进出16（债券代码：210316）、债券20国君G4（债券代码：163756）、债券20招商G1（债券代码：163757）等，持仓比分别7.48%、6.06%、6.06%等，持仓市值4985.5万、4039.2万、4040.4万等。

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朱雀产业臻选混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日朱雀产业臻选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，朱雀产业臻选混合A最新市场表现：公布单位净值2.12，累计净值2.12，净值增长率跌0.36%，最新估值2.1276。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益113.11%，今年以来收益6.88%，近一年收益18.43%。

基金现任经理

朱雀产业臻选混合A的现任基金经理是梁跃军，任职时间为2020-06-29~至今，任职期间回报48.66%。

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11月26日上投摩根优选多因子股票基金怎么样？以下是为您整理的11月26日上投摩根优选多因子股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根优选多因子股票（004606）截至11月26日，累计净值1.4984，最新公布单位净值1.4984，净值增长率涨0.27%，最新估值1.4943。

基金季度利润

自基金成立以来收益49.84%，今年以来下降2.97%，近一年收益1.92%，近三年收益82.93%。

基金详情介绍

该基金简称上投摩根优选多因子股票，该基金成立于2017年8月23日，基金规模为130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达91万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是何智豪等。

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11月26日万家社会责任18个月定期开放混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日万家社会责任18个月定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 万家社会责任18个月定期开放混合A（161912）11月26日净值涨0.07%。当前基金单位净值为2.5043元，累计净值为2.9023元。

基金季度利润

万家社会责任18个月定期开放混合（161912）成立以来收益225.47%，今年以来收益24.37%，近一月收益2.7%，近三月收益3.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家社会责任18个月定期开放混合基金行业配置合计为80.66%，同类平均为58.56%，比同类配置多22.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、房地产业，行业基金配置分别为32.91%、22.21%、18.44%，同类平均分别为41.53%、0.61%、3.01%，比同类配置分别为少8.62%、多21.60%、多15.43%。

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华夏鼎清债券C基金怎么样？基金有什么重大卖出？为您整理的华夏鼎清债券C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎清债券C（010015）截至11月26日，累计净值1.0257，最新单位净值1.0257，净值增长率跌0.03%，最新估值1.026。

华夏鼎清债券C成立以来收益2.68%，近一月收益0.76%。

基金介绍

基金简称华夏鼎清债券C，该基金成立于2020年12月3日，基金规模为1200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1176万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎清债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：紫金矿业（601899）、泸州老窖（000568）、五粮液（000858）、中国太保（601601），本期累计卖出金额分别为1.12亿元、6457.55万元、6001.71万元、6021.41万元，占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.60%、0.56%、0.56%。

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11月26日华夏上证50ETF联接C基金怎么样？一年来下降5.26%，以下是为您整理的11月26日华夏上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏上证50ETF联接C（005733）累计净值1.1089，最新公布单位净值1.1089，净值增长率跌0.91%，最新估值1.1191。

基金阶段涨跌幅

华夏上证50ETF联接C（005733）成立以来收益15.13%，今年以来下降9.98%，近一月下降2.47%，近三月收益2.45%。

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11月26日大成中华沪深港300指数(LOF)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.2134，累计净值1.2134，净值增长率跌1.48%，最新估值1.2316。

基金阶段涨跌幅

大成中华沪深港300指数(LOF)成立以来收益23.25%，近一月下降2.31%，近一年下降3.14%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计238.35万，所有者权益合计1.16亿，负债和所有者权益总计1.18亿。

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空运概念股2021年名单一览

日发精机：净利1.08亿、同比增长-38.82%，截至2021年11月28日市值为104.58亿。中高端机床自主龙头，日发精机主营数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务。主要产品为各类数控机床，拥有高端智能制造装备及服务、航空运营及服务的综合业务体系。

中信海直：2020年ROE为6.49%，净利2.18亿、同比增长3.26%。是广东省深圳市航空运输行业股。

*ST海航：2020年ROE为-646.43%，净利-640亿、同比增长-12431.16%，截至2021年11月28日市值为319.32亿。是海南省海口市航空运输行业股。

白云机场：2020年ROE为-1.46%，截至2021年11月28日市值为278.09亿。广州企业,国企,主营航空运输,有望受益于大湾区的发展。

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华夏智胜价值成长股票A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏智胜价值成长股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏智胜价值成长股票A最新公布单位净值1.4493，累计净值1.4493，净值增长率涨0.04%，最新估值1.4487。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

华夏智胜价值成长股票A基金（基金代码：002871）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.17%（2021年第三季度）、涨16.3%（2021年第二季度）、涨6.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为212名、217名、33名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

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2021年第二季度国联安鑫乾混合C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫乾混合C（004082）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比24.29%，债券占净比69.69%，现金占净比6.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为24.29%，同类平均为59.91%，比同类配置少35.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安鑫乾混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计卖出金额为559.96万元；中顺洁柔（002511），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为308.03万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为0.44%，本期累计卖出金额为301.17万元；潍柴动力（000338），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计卖出金额为291.2万元等。

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恒生前海沪深港通龙头指数C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月26日恒生前海沪深港通龙头指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海沪深港通龙头指数C（008408）截至11月26日，最新公布单位净值1.035，累计净值1.035，最新估值1.0554，净值增长率跌1.93%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，恒生前海沪深港通龙头指数C持有详情，总份额60万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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2021年纳米上市公司龙头股票有哪些？

亚宝药业： 公司2021年第三季度实现净利润4595万，同比上年增长率为48.95%。

公司与中国科学院上海药物研究所联合开发的新型抗肿瘤药“多西他赛冻干乳剂”和心脑血管病用药“注射用前列地尔纳米粒”两个药物为纳米靶向技术专利产品，填补了国内空白，与中国科学院生物物理研究所联合开发了口服胰岛素系列产品，将解除糖尿病患者痛苦，与北京技术中心联合开发了治疗心脑血管新药吲激酶注射液等，正研发抗癌，抗乙肝，抗风湿等科技含量高的新型创新药物，这些新型创新药物研发成功将为公司带来增长潜能。

*ST猛狮： 2021年第三季度季报显示，*ST猛狮实现净利润-1.88亿元。

增资纳米电池项目。为进一步增加公司核心竞争力，公司拟使用超额募集资金5432.29万元增加投资建设“年产60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”。

道氏技术： 公司2021年第三季度实现净利润1.83亿，同比上年增长率为419.69%。

子公司青岛昊鑫的主要产品为石墨烯和碳纳米管导电剂，2019年实现营收约2.4亿元，毛利率35.5%，产能达到2万吨；是刀片电池碳纳米管导电剂的主供，占比约40%。

惠程科技：2021年第三季度，公司净利润-6276万。

与Xjet战略合作3D打印业务，参与Xjet主营业务在中国的产业化、以及诺贝尔化学奖得主DanShechtman先生在中国建立纳米金属粒子喷射相关技术研发的实验室等事项上进行合作；19年9月，拟以2500万美元参与认购以色列Xjet有限公司D轮融资的优先股，公司后续有意再追加2000万美元或更多投资，帮助惠程科技成为Xjet公司3D打印机的部分零部件以及原材料的首选制造商。

ST新海：2021年第三季度，公司净利润729.2万。

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2021年保健概念股有：

1、英科医疗（300677）：

11月26日消息，英科医疗开盘报56.45元，截至15时收盘，该股涨2.63%，报58.05元。换手率6.44%，振幅2.634%。

2、安琪酵母（600298）：

11月26日消息，安琪酵母开盘报价52.24元，收盘于53.62元。5日内股价上涨0.58%，总市值为446.5亿元。

3、安奈儿（002875）：

11月26日消息，安奈儿3日内股价上涨2.03%，最新报9.34元，涨1.63%，成交额2071.63万元。

4、圣达生物（603079）：

11月26日收盘消息，圣达生物3日内股价上涨1.95%，最新报16.95元，成交额2066.91万元。

5、江中药业（600750）：

11月26日消息，江中药业开盘报价12.28元，收盘于12.34元，涨0.57%。当日最高价12.36元，最低达12.13元，总市值77.74亿。

6、复星医药（600196）：

11月26日复星医药（600196）开盘报52.99元，成交13.58亿元，换手率1.28%。

7、健康元（600380）：

11月26日收盘消息，健康元今年来涨幅上涨3.15%，最新报12.09元，成交额1.2亿元。

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