11月24日华安全球美元收益债券(QDII)A一年来下降3.94%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月24日华安全球美元收益债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.098，最新公布单位净值1.098，净值增长率涨0.09%，最新估值1.097。

基金阶段涨跌幅

华安全球美元收益债券(QDII)A（002391）成立以来收益9.7%，今年以来下降4.44%，近一月下降0.9%，近三月下降3.6%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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11月25日华夏恒融债券累计净值为1.2107元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日华夏恒融债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏恒融债券（004063）11月25日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.111元，累计净值为1.2107元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利728.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2214.07万元，期末单位基金资产净值1.15元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏恒融定开债券（004063）基金资产配置详情如下，合计净资产10.2亿元，债券占净比98.08%，现金占净比0.68%。

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2021年第三季度招商安元混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月25日招商安元混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.4446，最新公布单位净值1.3596，净值增长率跌0.26%，最新估值1.3631。

招商安元混合C（002457）成立以来收益46.86%，今年以来收益5.21%，近一月收益0.75%，近三月收益0.4%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安元混合C（002457）基金资产配置详情如下，合计净资产7.4亿元，股票占净比16.39%，债券占净比81.45%，现金占净比1.79%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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11月25日长安泓沣中短债债券A累计净值为1.2334元，2019年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日长安泓沣中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利12.2万元。

2019年第一季度基金行业配置

截至2019年第一季度，长安泓沣中短债债券A基金行业配置合计为51.38%，同类平均为61.28%，比同类配置少9.9%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为36.70%、11.20%、3.47%，同类平均分别为35.71%、7.62%、3.07%，比同类配置分别为多0.99%、多3.58%、多0.40%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安泓沣中短债债券A（004907）基金资产配置详情如下，合计净资产4900万元，债券占净比83.20%，现金占净比4.68%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长安泓沣中短债债券A（004907）持有债券：债券21国债10、债券国开1802、债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别14.17%、12.49%、9.14%、7.11%等，持仓市值698.46万、615.48万、450.36万、350.32万等。

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2021年第二季度前海开源国家比较优势混合C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源国家比较优势混合C（011870）基金资产配置详情如下，股票占净比91.77%，现金占净比11.96%，合计净资产73.14亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源国家比较优势混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.90%，同类平均42.71%，比同类配置多5.19%；金融业行业基金配置15.67%，同类平均5.84%，比同类配置多9.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.41%，同类平均2.24%，比同类配置多4.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源国家比较优势混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德（603259）、片仔癀（600436）、五粮液（000858），占期初基金资产净值比例分别为15.06%、7.20%、7.17%，本期累计买入金额分别为7.38亿元、3.53亿元、3.52亿元。

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中信建投医改混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的中信建投医改混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，中信建投医改混合A（002408）最新公布单位净值2.9851，累计净值2.9851，净值增长率涨0.88%，最新估值2.959。

中信建投医改混合A（基金代码：002408）成立以来收益195.9%，今年以来收益17.26%，近一月收益2.37%，近一年收益37.28%，近三年收益211.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投医改混合A（002408）持有债券：债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别2.76%、0.85%等，持仓市值8984.58万、2752.58万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信建投医改混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.23%，同类平均42.88%，比同类配置多14.35%；科学研究和技术服务业行业基金配置24.01%，同类平均2.40%，比同类配置多21.61%；卫生和社会工作行业基金配置13.72%，同类平均2.17%，比同类配置多11.55%。

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11月25日农银国企改革混合最新净值跌幅达0.9%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日农银国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值2.9883，最新市场表现：公布单位净值2.9883，净值增长率跌0.9%，最新估值3.0155。

基金阶段涨跌幅

农银国企改革混合今年以来收益5.54%，近一月收益6.83%，近三月收益5.25%，近一年收益13.1%。

2021年第三季度表现

农银国企改革混合基金（基金代码：002189）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.04%（2021年第三季度）、涨4.21%（2021年第二季度）、跌2.55%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1486名、1173名、1248名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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11月25日华商新动力混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华商新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商新动力混合（001723）截至11月25日，最新公布单位净值0.8558，累计净值0.8558，最新估值0.8623，净值增长率跌0.75%。

基金阶段涨跌幅

华商新动力混合（001723）成立以来下降13.77%，今年以来收益3.78%，近一月收益5.6%，近三月下降2.5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计74.6万，所有者权益合计6202.14万，负债和所有者权益总计6276.75万。

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11月25日鹏华弘实混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2286.89亿元，以下是为您整理的11月25日鹏华弘实混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，鹏华弘实混合C（001330）累计净值1.5828，最新公布单位净值1.5428，净值增长率跌0.17%，最新估值1.5454。

基金季度利润

自基金成立以来收益59.57%，今年以来收益5.3%，近一年收益10.62%，近三年收益31.43%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理62名，基金368只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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2021年11月26日年圆信永丰医药健康混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，圆信永丰医药健康混合持有详情，总份额100万份，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月25日，圆信永丰医药健康混合（006274）最新公布单位净值1.5306，累计净值1.5306，最新估值1.5189，净值增长率涨0.77%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，圆信永丰医药健康混合收入合计197.1万元：利息收入1.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入3319.16元，债券利息收入1.05万元。投资亏7.76万元，其中投资收益方面，股票投资亏36.03万元，债券投资收益20.47万元，股利收益7.8万元。公允价值变动收益191.79万元，其他收入11.26万元。

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11月25日天弘中证800指数A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日天弘中证800指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，天弘中证800指数A累计净值1.3741，最新公布单位净值1.3741，净值增长率跌0.36%，最新估值1.379。

基金阶段涨跌表现

天弘中证800指数A基金成立以来收益37.9%，今年以来收益1.34%，近一月收益0.05%，近一年收益4.86%，近三年收益85.2%。

2021年第三季度表现

天弘中证800指数A基金（基金代码：001588）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.44%（2021年第三季度）、涨6.18%（2021年第二季度）、跌2.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为639名、763名、613名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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11月25日金鹰添裕纯债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日金鹰添裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添裕纯债债券A（003733）市场表现：截至11月25日，累计净值1.1623，最新单位净值1.0383，最新估值1.0383。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2835.04元，基金本期净收益盈利123.47元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值146.5万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰添裕纯债债券（003733）基金资产配置详情如下，合计净资产100万元，债券占净比92.69%，现金占净比7.16%。

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海富通股票混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月25日海富通股票混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新公布单位净值1.558，累计净值3.507，最新估值1.583，净值增长率跌1.58%。

海富通股票混合（基金代码：519005）成立以来收益580.32%，今年以来收益32.8%，近一月收益1.15%，近一年收益58.46%，近三年收益184.2%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通股票混合基金收入合计31,284.46元，股票收入占比176.62%，股利收入占比1.96%。

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兴业睿进混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的兴业睿进混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴业睿进混合C（009540）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.1833，累计净值1.1833，最新估值1.1815，净值增长率涨0.15%。

自基金成立以来收益18.15%，今年以来下降0.87%，近一年收益13.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业睿进混合C（009540）持有债券：债券19国开02（债券代码：190202）等，持仓比分别6.34%等，持仓市值6013.8万等。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业睿进混合C基金负债合计1.17亿元，应付赎回款1.1亿元，应付管理人报酬387.8万元，应付托管费51.71万元，应付销售服务费1.86万元，应付税费0.48元，其他负债37.25万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

西部利得汇盈债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1991名，以下是为您整理的11月25日西部利得汇盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值1.1229，累计净值1.1678，最新估值1.1225，净值增长率涨0.04%。

基金近一周来排名

西部利得汇盈债券C（基金代码：675163）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.14%，表现不佳，同类基金排1991名，相对下降217名。

截至2021年第二季度，西部利得汇盈债券C持有详情，总份额50万份，机构投资者持有占9.87%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占90.13%。

2021年第三季度表现

西部利得汇盈债券C基金（基金代码：675163）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.64%（2021年第三季度）、涨1.5%（2021年第二季度）、涨0.89%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为392名、247名、541名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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银华瑞和灵活配置混合近1月来在同类基金中排1944名，以下是为您整理的11月25日银华瑞和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华瑞和灵活配置混合（005544）市场表现：截至11月25日，累计净值2.2283，最新单位净值2.2283，最新估值2.2283。

基金近1月来排名

银华瑞和灵活配置混合近1月来下降1.79%，阶段平均收益2.33%，表现不佳，同类基金排1944名，相对上升41名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华瑞和灵活配置混合持有详情，总份额560万份，其中机构投资者持有150万份额，机构投资者持有占27.57%，个人投资者持有400万份额，个人投资者持有占72.43%。

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2021年11月26日股市复盘：物业租赁概念走强0.028%

截至沪深股市收盘，沪指下跌0.56%，收报3564.0081点；深证成指下跌0.34%，收报14777.171点；创业板指下跌0.16%，收报3468.865点。行业板块跌多涨少，半导体刻蚀与集成电路设备大跌。上证指数2021年11月26日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，物业租赁概念走强（0.028%）

截至今日15:00该板块表现较好的前2名个股为：南京新百（600682）涨幅5.13%， 成交金额3.44亿元，换手2.17%特力Ａ（000025）涨幅0.82%， 成交金额6047.83万元，换手1.04%。

11月25日民生加银鑫元纯债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日民生加银鑫元纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫元纯债债券A（003656）截至11月25日，累计净值1.3229，最新单位净值1.021，最新估值1.021。

基金阶段表现

民生加银鑫元纯债债券A近1月来收益1.19%，阶段平均收益0.57%，表现优秀，同类基金排97名，相对下降19名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，民生加银鑫元纯债债券A基金资产总计32.42亿元，银行存款125.66万元，结算备付金1679.86万元，存出保证金9.5万元，交易性金融资产31.75亿元。

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11月25日招商瑞丰灵活配置混合发起式C近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商瑞丰灵活配置混合发起式C最新市场表现：公布单位净值1.778，累计净值1.986，最新估值1.782，净值增长率跌0.22%。

基金近三年来表现

招商瑞丰灵活配置混合发起式C（基金代码：002017）近三年来收益44.68%，阶段平均收益102.17%，表现一般，同类基金排1255名，相对上升8名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商安润混合基金、招商安润混合基金，最新单位净值分别为4.3043、4.2313、4.2168，日增长率分别为2.17%、-1.23%、3.20%。

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公司基本信息：

掌阅科技股票，公司全称是掌阅科技股份有限公司，位于北京，成立于2008年9月8日，从事文化传媒，于2017年9月21日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603533。

公司经营范围：公司主营业务为互联网数字阅读服务及增值服务业务,以出版社、版权机构、文学网站、作家为正版图书数字内容来源,对数字图书内容进行编辑制作和聚合管理,面向互联网发行数字阅读产品,同时从事网络原创文学版权运营,电子书阅读器硬件产品研发及销售,基于自有互联网平台的游戏联运、广告营销等增值服务。

公司亮点：

公司优势：公司自成立以来,专注于互联网数字阅读领域,随着政策利好和数字化阅读的趋势,公司凭借产品良好的用户体验和先发优势,逐步占领数字阅读市场。报告期内,掌阅运营的数字阅读平台已积累庞大的移动用户规模,数字阅读用户也已经形成相对固定的阅读习惯,月活跃用户数量达1.4亿,人均阅读时长有所提升,用户持续使用意愿较强,在国内数字阅读平台中稳居领先地位。

2021年第三季度，公司实现总营收5.03亿， 毛利率52.38%，每股收益0.0400元。

11月26日15点掌阅科技最新价21.52元，跌1.01%，换手率1.3%，流通市值94.45亿。

所属概念：

北京板块 标准普尔 富时罗素 沪股通 华为概念 机构重仓 上证380 手游概念 数字阅读 文化传媒 预盈预增 知识产权 字节概念

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11月25日国投瑞银安睿混合C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月25日国投瑞银安睿混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银安睿混合C截至11月25日，累计净值0.9696，最新单位净值0.9696，净值增长率涨0.02%，最新估值0.9694。

基金近一年来表现

阶段平均收益7.01%。

基金持有人结构

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