11月26日嘉实瑞成两年持有期混合A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实瑞成两年持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞成两年持有期混合A（009138）市场表现：截至11月26日，累计净值1.4678，最新单位净值1.4678，净值增长率跌1.16%，最新估值1.485。

基金阶段表现

嘉实瑞成两年持有期混合A近1月来收益5.13%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排545名，相对上升147名。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实瑞成两年持有期混合A基金资产总计20.43亿元，银行存款1.27亿元，结算备付金85.13万元，存出保证金110.18万元，交易性金融资产19.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.78亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达港股通成长混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达港股通成长混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0011，累计净值1.0011，最新估值1.0103，净值增长率跌0.91%。

基金阶段表现

易方达港股通成长混合C近1月来收益0.88%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1425名，相对下降77名。

基金财务费用

易方达港股通成长混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计466.31元，其中管理人报酬占比6.02%；托管占比1.20%；交易费占比91.39%；销售服务费占比0.19%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏中证全指证券公司ETF联接A市场表现：累计净值1.2413，最新公布单位净值1.2413，净值增长率跌0.64%，最新估值1.2493。

基金阶段涨跌幅

华夏中证全指证券公司ETF联接A今年以来下降4.19%，近一月下降0.33%，近三月下降2.24%，近一年下降2.24%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日易方达中证万得并购重组指数(LOF)一个月来下降0.95%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得并购重组指数(LOF)（161123）截至11月26日，累计净值0.5289，最新公布单位净值1.3137，净值增长率跌0.56%，最新估值1.3211。

基金阶段涨跌幅

易方达重组指数分级今年以来收益10.76%，近一月下降0.95%，近三月收益1.76%，近一年收益8.35%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达重组指数分级收入合计1219.69万元：利息收入6.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.05万元，债券利息收入29.38元。投资收益45.16万元，其中投资收益方面，股票投资亏325.75万元，债券投资收益2907.43元，股利收益370.62万元。公允价值变动收益1164.51万元，其他收入3.97万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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2021年第三季度易方达瑞祥混合E基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达瑞祥混合E基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E（001836）持有股票基金：福斯特、正泰电器、三峡能源等，持仓比分别0.86%、0.69%、0.59%等，持股数分别为7.27万、13.03万、90.78万，持仓市值921.82万、737.51万、629.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E（001836）持有债券：债券21华润控股MTN002B（债券代码：102101238）、债券19吉利MTN001（债券代码：101900626）、债券20国机02（债券代码：163421）等，持仓比分别2.81%、2.81%、2.77%等，持仓市值3019.5万、3027.9万、2985.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E（001836）基金资产配置详情如下，合计净资产10.76亿元，股票占净比15.12%，债券占净比104.15%，现金占净比0.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为8.20%、1.49%、1.42%，同类平均分别为41.84%、5.40%、2.20%，比同类配置分别为少33.64%、少3.91%、少0.78%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团、中金公司、华侨城A，本期累计卖出金额分别为419.35万元、103.78万元、97.87万元，占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.12%、0.11%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日易方达战略新兴产业股票A一个月来收益3.59%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日易方达战略新兴产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达战略新兴产业股票A截至11月26日，累计净值1.0679，最新单位净值1.0679，净值增长率跌1.02%，最新估值1.0789。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.3%，近一月收益3.59%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达战略新兴产业股票A扣除费用合计8960.29万元，其中具体费用方面，管理人报酬6711.72万元，托管费6711.72万元，销售服务费105.61万元，交易费用1015.4万元，其他费用8.95万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景阳领先混合该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成景阳领先混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5813.33万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景阳领先混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：科前生物、朗姿股份、海容冷链、东方财富，占期初基金资产净值比例分别为9.17%、4.89%、4.45%、4.36%，本期累计买入金额分别为8364.14万元、4460.76万元、4059.36万元、3977.69万元。

基金详情介绍

大成景阳领先混合基金成立于2007年12月11日，基金规模为8070万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7587万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是齐炜中。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏新兴消费混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月26日华夏新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值2.8612，最新市场表现：单位净值2.8612，净值增长率跌0.87%，最新估值2.8864。

自基金成立以来收益191.06%，今年以来下降7.09%，近一年收益1.7%，近三年收益191.53%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏新兴消费混合A基金资产总计21.29亿元，银行存款2.22亿元，结算备付金384.73万元，存出保证金822.29万元，交易性金融资产18.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.57亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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