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国泰国证有色金属行业指数近两年来在同类基金中上升4名，以下是为您整理的11月26日国泰国证有色金属行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.6228，累计净值1.1559，最新估值1.6099，净值增长率涨0.8%。

基金近两年来排名

国泰国证有色金属行业指数分级（基金代码：160221）近2年来收益129.98%，阶段平均收益50.39%，表现优秀，同类基金排25名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰国证有色金属行业指数分级持有详情，机构投资者持有占1.38%，个人投资者持有占98.62%，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有2.16亿份额，总份额2.19亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

惠升和悦债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的惠升和悦债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

惠升和悦债券C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0872，累计净值1.543，最新估值1.0872。

该基金成立以来收益55.36%，今年以来收益0.88%，近一月下降0.15%，近一年收益1.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C（009764）持有债券：债券20附息国债14、债券核能转债、债券核建转债等，持仓比分别11.68%、0.18%、0.13%等，持仓市值4.23亿、654.85万、458.92万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C（009764）基金资产配置详情如下，合计净资产36.23亿元，股票占净比17.69%，债券占净比98.49%，现金占净比0.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日中加瑞合纯债债券基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日中加瑞合纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加瑞合纯债债券截至11月26日，累计净值1.0349，最新公布单位净值1.0129，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0125。

基金季度利润

该基金成立以来收益3.44%，今年以来收益2.95%，近一月收益0.51%。

基金现任经理

中加瑞合纯债债券的现任基金经理是于跃，任职时间为2020-11-25~至今，任职期间回报2.96%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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长信富平纯债一年定开债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日长信富平纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富平纯债一年定开债券A基金截至11月26日，最新单位净值1.0156，累计净值1.1851，最新估值1.0154，净值涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.85万元，基金本期净收益盈利64.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.2亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长信富平纯债一年定开债券A基金资产总计1.8亿元，银行存款33.76万元，结算备付金9.64万元，存出保证金573.23元，交易性金融资产1.76亿元。

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太平恒利纯债债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日太平恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0234，累计净值1.108，最新估值1.0233，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1588.54万元。

基金详情介绍

该基金全名是太平恒利纯债债券型证券投资基金，以下简称太平恒利纯债债券，该基金成立于2018年6月15日，基金规模为2.46亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.41亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由太平基金管理有限公司管理，基金经理是赵岩。

基金公司情况

该基金属于太平基金管理有限公司，公司成立于2013年1月23日，公司所有基金管理规模511.21亿元，拥有基金35只，由7名基金经理管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日海富通先进制造股票A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日海富通先进制造股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通先进制造股票A（008085）截至11月26日，累计净值1.5449，最新公布单位净值1.5449，净值增长率涨1.44%，最新估值1.523。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月26日交银裕隆纯债债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日交银裕隆纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，交银裕隆纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.2539，累计净值1.2539，最新估值1.2537，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

交银裕隆纯债债券C近1月来收益0.77%，阶段平均收益0.57%，表现优秀，同类基金排518名，相对下降52名。

基金财务费用

交银裕隆纯债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬780.81元，托管费260.27元，交易费3.50元，销售服务费181.97元，费用合计2009.94元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中银永利半年定期开放债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日中银永利半年定期开放债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银永利半年定期开放债券累计净值1.283，最新单位净值1.16，净值增长率涨0.17%，最新估值1.158。

基金阶段表现

中银永利半年定期开放债券今年以来收益6.95%，近一月收益1.29%，近三月收益2.42%，近一年收益7.82%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银永利半年定期开放债券（基金代码：002826）涨2.46%，同类平均涨1.39%，排107名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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英大睿盛混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月26日英大睿盛混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，英大睿盛混合C（003714）最新单位净值2.3906，累计净值2.5706，净值增长率跌0.75%，最新估值2.4086。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.99万元，基金本期净收益盈利374.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.27亿元。

基金详情介绍

基金全名是英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金，以下简称英大睿盛混合C，该基金成立于2016年11月30日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由英大基金管理有限公司管理，基金经理是汤戈等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度申万菱信深证成份指数基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日申万菱信深证成份指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，申万菱信深证成份指数（163109）最新单位净值0.7759，累计净值0.9942，净值增长率跌0.28%，最新估值0.7781。

申万菱信深证成指分级（163109）近一周收益1.11%，近一月收益2.53%，近三月收益1.61%，近一年收益8.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信深证成指分级基金行业配置合计为93.47%，同类平均为79.24%，比同类配置多14.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.70%）、金融业（7.23%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.45%），同类平均分别为51.73%、16.17%、5.91%，比同类配置分别为多15.97%、少8.94%、少0.46%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度中邮风格轮动灵活配置混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中邮风格轮动灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中邮风格轮动灵活配置混合（001479）累计净值2.647，最新单位净值2.524，净值增长率跌0.4%，最新估值2.534。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮风格轮动灵活配置混合（001479）基金资产配置详情如下，股票占净比87.46%，现金占净比12.48%，合计净资产2.08亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中邮风格轮动灵活配置混合基金股票收入占比795.43%，债券收入占比8.75%，股利收入占比27.64%，基金收入合计136.09元。

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华夏新锦顺混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日华夏新锦顺混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，华夏新锦顺混合C最新市场表现：单位净值1.3178，累计净值1.3895，最新估值1.3179，净值增长率跌0.01%。

该基金成立以来收益39.08%，今年以来收益2.08%，近一月收益0.11%，近一年收益2.25%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合C（004047）持有股票基金：中熔电气、国邦医药等，持仓比分别0.12%、0.06%等，持股数分别为500、1200，持仓市值6.71万、3.34万等。

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2021年第三季度鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华中证移动互联网指数(LOF)（160636）最新市场表现：公布单位净值1.002，累计净值1.033，最新估值1.015，净值增长率跌1.28%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华互联网分级（160636）基金资产配置详情如下，股票占净比94.82%，现金占净比5.64%，合计净资产5900万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计83.59万，所有者权益合计7573.05万，负债和所有者权益总计7656.64万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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11月26日民生加银岁岁增利债券C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日民生加银岁岁增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银岁岁增利债券C基金截至11月26日，最新单位净值1.1411，累计净值1.5051，最新估值1.1403，净值涨0.07%。

基金近1月来表现

民生加银岁岁增利债券C近1月来收益0.58%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1356名，相对下降157名。

同公司基金

截至2021年11月26日，民生加银岁岁增利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3020；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.2700；民生加银景气行业混合A基金，最新单位净值为5.1470等。

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