2021年第二季度国投瑞银瑞利混合(LOF)基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）基金资产配置详情如下，合计净资产1.35亿元，股票占净比69.32%，债券占净比4.81%，现金占净比26.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为33.83%、7.76%、7.11%，同类平均分别为42.54%、5.48%、2.68%，比同类配置分别为少8.71%、多2.28%、多4.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行本期累计买入金额为1043.09万元，占期初基金资产净值比例为6.93%；宏发股份本期累计买入金额为403.44万元，占期初基金资产净值比例为2.68%；平安银行本期累计买入金额为400.03万元，占期初基金资产净值比例为2.66%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行（601398）、中海油服（601808）、大亚圣象（000910），本期累计卖出金额分别为1077.42万元、514.08万元、508.52万元，占期初基金资产净值比例分别为7.16%、3.42%、3.38%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）持有股票九州通（占3.58%）：持股为31.28万，持仓市值为484.21万；平安银行（占3.49%）：持股为26.31万，持仓市值为471.74万；万科A（占3.48%）：持股为22.06万，持仓市值为470万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金（161222）持有债券九州转债（占4.26%），持仓市值为575.62万；债券北港转债（占0.46%），持仓市值为62.42万；债券昌红转债（占0.09%），持仓市值为11.56万等。

基金财务费用

国投瑞银瑞利混合(LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计187.88元，其中管理人报酬94.21元，托管费15.7元，交易费63.92元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日上投摩根双债增利债券C近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日上投摩根双债增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根双债增利债券C（000378）累计净值1.4877，最新单位净值1.0557，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0573。

基金近两年来表现

上投摩根双债增利债券C（基金代码：000378）近2年来收益3.34%，阶段平均收益15.84%，表现不佳，同类基金排564名，相对下降21名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根动力精选混合A基金（006250），最新单位净值为3.8741，累计净值3.8741；上投摩根动力精选混合C基金（013137），最新单位净值为3.8695，累计净值3.8695；上投摩根转型动力灵活配置混合基金（000328），最新单位净值为3.6784，累计净值3.6784等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

邮政储蓄银行最新存款利率表2021

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鹏华中证国防ETF基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的鹏华中证国防ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金，以下简称鹏华中证国防ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是张羽翔。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华中证国防ETF持有详情，总份额7510万份，机构投资者持有980万份额，个人投资者持有6530万份额，机构投资者持有占13.06%，个人投资者持有占86.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华中证国防ETF基金行业配置合计为96.12%，同类平均为88.81%，比同类配置多7.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为96.11%、0.00%、0.00%，同类平均分别为56.57%、0.47%、4.37%，比同类配置分别为多39.54%、少0.47%、少4.37%。

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11月26日天弘国证生物医药指数A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日天弘国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 天弘国证生物医药ETF发起式联接A（011040）11月26日净值涨0.16%。当前基金单位净值为0.9213元，累计净值为0.9213元。

基金阶段涨跌幅

天弘国证生物医药指数A（基金代码：011040）成立以来下降9.79%，近一月下降3.14%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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各类银行存款利率均值

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11月26日国泰蓝筹精选混合C累计净值为1.4451元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日国泰蓝筹精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰蓝筹精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.55%），同类平均42.88%，比同类配置多25.67%；卫生和社会工作（5.32%），同类平均2.17%，比同类配置多3.15%；金融业（3.27%），同类平均5.78%，比同类配置少2.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰蓝筹精选混合C（008175）基金资产配置详情如下，股票占净比94.18%，债券占净比4.44%，现金占净比1.39%，合计净资产7.73亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰蓝筹精选混合C（008175）持有债券：债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别3.15%、1.30%等，持仓市值2434.15万、1000.9万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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六大国有银行存款利率均值

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建设银行大额存单最新利率表

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11月26日嘉实匠心回报混合A近三月以来收益3.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实匠心回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实匠心回报混合A（011626）截至11月26日，累计净值0.9856，最新单位净值0.9856，净值增长率跌0.76%，最新估值0.9931。

基金阶段涨跌幅

嘉实匠心回报混合A（基金代码：011626）成立以来下降0.94%，近一月下降0.4%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A收入合计2408.22万元：利息收入534.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入313.19万元，债券利息收入46.77万元。投资收益285.12万元，其中投资收益方面，股票投资收益240.3万元，股利收益44.82万元。公允价值变动收益1586.81万元，其他收入2.02万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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2021年第三季度鹏扬核心价值混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的鹏扬核心价值混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值3.139，最新单位净值3.139，净值增长率涨2.72%，最新估值3.0558。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬核心价值混合A（006051）基金资产配置详情如下，合计净资产4.3亿元，股票占净比93.18%，债券占净比5.78%，现金占净比2.41%。

基金财务费用

鹏扬核心价值混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计560.44元，其中管理人报酬占比47.79%；托管占比7.97%；交易费占比40.20%；销售服务费占比1.24%。

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上银中债1-3年农发行债券指数买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日上银中债1-3年农发行债券指数基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0668，最新单位净值1.0301，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0294。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上银中债1-3年农发行债券指数持有详情，总份额1.43亿份，其中机构投资者持有占99.97%，机构投资者持有1.43亿份额，个人投资者持有占0.03%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上银中债1-3年农发行债券指数基金资产总计14.61亿元，银行存款598.29万元，交易性金融资产10.83亿元。

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易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达中证万得并购重组指数(LOF)（161123）市场表现：累计净值0.5289，最新公布单位净值1.3137，净值增长率跌0.56%，最新估值1.3211。

易方达重组指数分级（基金代码：161123）成立以来下降45.5%，今年以来收益10.76%，近一月下降0.95%，近一年收益8.35%，近三年收益68.91%。

基金介绍

基金简称易方达中证万得并购重组指数(LOF)，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为5850万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4343万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达重组指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航西飞本期累计卖出金额为2783.71万元，占期初基金资产净值比例为4.43%；辽宁成大本期累计卖出金额为931.75万元，占期初基金资产净值比例为1.48%；玉龙股份本期累计卖出金额为910.12万元，占期初基金资产净值比例为1.45%等。

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各类银行存款利率均值

各区域各银行定期存款利率均值

各类银行存款利率均值

六大国有银行存款利率均值

市民需要关注的是，一些银行的官网利率尚未更新，而网点实际执行利率已变，因此，存款比价不要比官网，最好直接到附近营业网点咨询，实际上银行挂牌利率会略高于官网利率，而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。以北京为例，各大银行的网点的实际存款利率如下图：

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的中银研究精选灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银研究精选灵活配置混合C基金（012264）持有债券21国开06（占7.97%），持仓市值为3001.8万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中银研究精选灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份（601012）、华泰证券（601688）、比亚迪（002594）、伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例分别为8.32%、3.55%、3.47%、3.15%，本期累计买入金额分别为4376.13万元、1869.59万元、1825.3万元、1656.67万元。

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华商双翼平衡混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日华商双翼平衡混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华商双翼平衡混合最新市场表现：公布单位净值1.813，累计净值1.813，最新估值1.804，净值增长率涨0.5%。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2182.56万元。

基金经理业绩

该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是华商润丰灵活配置混合A，回报率83.78%。现任基金资产总规模83.78%，现任最佳基金回报121.26亿元。

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100韩元=0.5352人民币元

数据仅供参考，交易时以银行柜台成交价为准

1港币等于多少人民币2021，11月27日港币对人民币今日汇率一览表，2020年最新港币对人民币汇率查询，小编为您提供最新港币兑人民币汇率今日查询

1港元=0.8197人民币

1人民币 ≈ 1.22港元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考

1日元等于多少人民币2021-11月27日今日日元兑人民币汇率走势一览表2021今日人民币对日元汇率查询，小编为您提供最新日元兑人民币汇率查询

1日元=0.05642人民币

1人民币 ≈ 17.7257日元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准

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2021年11月27日年中金金元债券A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中金金元债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有7.79亿份额，总份额7.79亿份。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1047，最新单位净值1.0119，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0115。

基金2020年利润

截至2020年，中金金元债券A收入合计3.24亿元：利息收入3.44亿元，其中利息收入方面，存款利息收入258.78万元，债券利息收入3.14亿元，资产支持证券利息收入2437.69万元。投资收益4587.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益4686.37万元，资产支持证券投资收益负99.19万元。公允价值变动收益负6635.54万元，其他收入630.66元。

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