11月26日工银京津冀指数(LOF)C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日工银京津冀指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银京津冀指数(LOF)C基金截至11月26日，累计净值1.1528，最新市场表现：公布单位净值1.1528，净值涨0.38%，最新估值1.1484。

基金阶段涨跌幅

工银京津冀指数(LOF)C基金成立以来收益15.42%，今年以来收益5.84%，近一月下降0.47%，近一年收益2.31%，近三年收益22.27%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

蜂巢添汇纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升118名，以下是为您整理的11月26日蜂巢添汇纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，蜂巢添汇纯债债券A累计净值1.0721，最新单位净值1.0346，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0336。

基金近1月来排名

蜂巢添汇纯债债券A近1月来收益0.54%，阶段平均收益0.57%，表现一般，同类基金排1254名，相对上升118名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，蜂巢添汇纯债债券A（基金代码：007676）涨1.19%，同类平均涨1.71%，排1049名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日嘉实前沿科技沪港深股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日嘉实前沿科技沪港深股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实前沿科技沪港深股票（004450）截至11月26日，累计净值2.3511，最新单位净值2.3511，净值增长率跌0.17%，最新估值2.3552。

基金季度利润

该基金成立以来收益136.57%，今年以来收益1.61%，近一月收益3.7%，近一年收益10.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实前沿科技沪港深股票（004450）基金资产配置详情如下，合计净资产23.02亿元，股票占净比90.24%，债券占净比2.07%，现金占净比7.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实前沿科技沪港深股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.27%，同类平均51.54%，比同类配置多12.73%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置12.59%，同类平均5.87%，比同类配置多6.72%；房地产业行业基金配置4.89%，同类平均4.18%，比同类配置多0.71%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实前沿科技沪港深股票（004450）持有股票基金：新宙邦、宁德时代、法拉电子、圣邦股份等，持仓比分别7.72%、6.73%、6.11%、5.63%等，持股数分别为114.72万、29.48万、78.67万、38.92万，持仓市值1.78亿、1.55亿、1.41亿、1.3亿等。

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11月26日华安汇宏精选混合C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月26日华安汇宏精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安汇宏精选混合C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.2035，累计净值1.2035，最新估值1.2143，净值跌0.89%。

近6月来表现

华安汇宏精选混合C（基金代码：011145）近6月来收益19.8%，阶段平均收益6.54%，表现优秀，同类基金排378名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安汇宏精选混合C持有详情，总份额410万份，个人投资者持有410万份额，个人投资者持有占100.00%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的东方红价值精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红价值精选混合C基金（002784）持有债券16国网02（占3.28%），持仓市值为5002.5万；债券景兴转债（占0.32%），持仓市值为495.56万；债券16凤凰EB（占0.31%），持仓市值为479.16万；债券国投转债（占0.30%），持仓市值为460.2万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，东方红价值精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：先导智能（300450）本期累计卖出金额为975万元，占期初基金资产净值比例为0.76%；万科A（000002）本期累计卖出金额为455.17万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；华宇软件（300271）本期累计卖出金额为455.26万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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2021年第三季度方正富邦天恒混合C基金资产怎么配置？为您整理的11月26日方正富邦天恒混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.8357，最新市场表现：公布单位净值1.8357，净值增长率跌0.64%，最新估值1.8475。

自基金成立以来收益84.56%，今年以来收益8.54%，近一年收益14.75%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，方正富邦天恒混合C（007960）基金资产配置详情如下，合计净资产2.41亿元，股票占净比88.77%，现金占净比9.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰中证煤炭ETF联接A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日国泰中证煤炭ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰中证煤炭ETF联接A最新市场表现：单位净值1.8023，累计净值1.8023，最新估值1.8437，净值增长率跌2.25%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益86.94%，今年以来收益46.75%，近一年收益46.72%。

基金财务费用

国泰中证煤炭ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计116.64元，其中管理人报酬4.12元，托管费0.82元，交易费83.50元，销售服务费19.25元。

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上投摩根安荣回报混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日上投摩根安荣回报混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，上投摩根安荣回报混合A最新公布单位净值1.0105，累计净值1.0105，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0116。

上投摩根安荣回报混合A（012366）成立以来收益1.15%，近一月下降0.08%，近三月收益0.72%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，上投摩根安荣回报混合A（012366）持有股票基金：高能环境、中国广核、中广核电力等，持仓比分别1.46%、1.35%、1.32%等，持股数分别为615.76万、2846.06万、4747.8万，持仓市值1.04亿、9591.23万、9373.83万等。

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11月26日嘉实金融精选股票C近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实金融精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票C基金截至11月26日，累计净值1.3551，最新市场表现：公布单位净值1.3551，净值跌1.38%，最新估值1.3741。

基金近三年来表现

嘉实金融精选股票C（基金代码：005663）近三年来收益41.24%，阶段平均收益148.68%，表现不佳，同类基金排319名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5550，累计净值9.0950；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0390，累计净值5.0390；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.7990，累计净值4.7990等。

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11月26日中信建投稳裕债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日中信建投稳裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0163，累计净值1.0663，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0146。

基金阶段涨跌幅

中信建投稳裕债券C（007552）近一周收益0.11%，近一月收益0.67%，近三月收益0.59%，近一年收益4.31%。

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平安如意中短债债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月26日平安如意中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安如意中短债债券A截至11月26日市场表现：累计净值1.1262，最新公布单位净值1.1042，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1036。

自基金成立以来收益12.68%，今年以来收益5.62%，近一年收益6.39%。

2021年第三季度表现

平安如意中短债债券A基金（基金代码：007017）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.79%，同类平均涨1.71%，排8名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.33%，同类平均涨1.55%，排28名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.4%，同类平均涨0.42%，排271名，整体表现不佳。

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摩根亚洲股息人民币派息基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月25日摩根亚洲股息人民币派息基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值11.1555，最新市场表现：公布单位净值10.06，净值增长率跌0.1%，最新估值10.07。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，摩根亚洲股息人民币派息基金收入合计8,410.51元；债券收入-590.42元。

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11月26日大成中证360互联网+大数据100指数A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.676，最新单位净值1.676，净值增长率跌0.89%，最新估值1.691。

基金阶段涨跌幅

大成中证360互联网+大数据100指今年以来收益29.22%，近一月收益8.62%，近三月收益6.55%，近一年收益19.46%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的宝盈新兴产业混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新兴产业混合A（001128）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.245，累计净值1.245，最新估值1.2401，净值增长率涨0.4%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

宝盈新兴产业混合基金（基金代码：001128）最近三次季度涨跌详情如下：涨14.67%（2021年第三季度）、涨22.92%（2021年第二季度）、跌11.9%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为100名、217名、1892名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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华安上证180ETF近一周来在同类基金中排922名，以下是为您整理的11月26日华安上证180ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安上证180ETF截至11月26日，最新公布单位净值4.0556，累计净值4.3205，最新估值4.0878，净值增长率跌0.79%。

基金近一周来排名

华安上证180ETF（基金代码：510180）近一周收益0.83%，阶段平均收益0.98%，表现一般，同类基金排922名，相对上升126名。

截至2021年第二季度，华安上证180ETF持有详情，机构投资者持有占96.72%，机构投资者持有5.35亿份额，个人投资者持有占3.28%，个人投资者持有1810万份额，总份额5.53亿份。

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东方民丰回报赢安混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日东方民丰回报赢安混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方民丰回报赢安混合A截至11月26日，累计净值1.0769，最新公布单位净值1.0624，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0625。

基金分红

东方民丰回报赢安混合A基金成立于2017年3月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总7万份额，上市流通7万份额，共分红1次，累计分红0.0145元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东方民丰回报赢安混合A基金资产总计80.03万元，银行存款24.15万元，结算备付金114.95元，存出保证金457.9元，交易性金融资产54.79万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.76万元。

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