银河蓝筹精选混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日银河蓝筹精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值6.218，最新市场表现：单位净值6.218，净值增长率涨0.49%，最新估值6.188。

基金一年来收益详情

银河蓝筹精选混合成立以来收益521.9%，近一月收益2.25%，近一年收益37.07%，近三年收益242.27%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日融通增祥三个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日融通增祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，融通增祥三个月定期开放债券（002719）最新公布单位净值1.451，累计净值1.501，最新估值1.453，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益52.12%，今年以来收益27.09%，近一年收益27.7%，近三年收益35.46%。

2020年度资产负债

截至2020年，融通增祥三个月定期开放债券基金负债和所有者权益合计2.99亿，基金负债合计2534.1万元，所有者权益合计2.74亿元，其中所有者权益实收基金2.39亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源弘丰债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日前海开源弘丰债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源弘丰债券C截至11月26日，累计净值1.4969，最新公布单位净值1.0069，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0062。

基金一年来收益详情

前海开源润鑫混合C（005139）成立以来收益49.59%，今年以来下降0.86%，近一月收益1.39%，近三月下降0.86%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安强化收益债券B基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日华安强化收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安强化收益债券B最新单位净值1.208，累计净值1.997，最新估值1.208。

华安强化收益债券B基金成立以来收益132.84%，今年以来收益5.18%，近一月收益0.18%，近一年收益7.51%，近三年收益22.66%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安强化收益债券B基金股票收入占比6.80%，债券收入占比17.30%，股利收入占比1.06%，基金收入合计523.17元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月26日年财通优势行业轮动混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是财通优势行业轮动混合型证券投资基金，以下简称财通优势行业轮动混合A，该基金成立于2021年2月9日，基金规模为1.79亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.91亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是梁辰。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，财通优势行业轮动混合A持有详情，总份额1.91亿份，机构投资者持有占0.93%，个人投资者持有占99.07%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有1.9亿份额。

2021年第三季度表现

财通优势行业轮动混合A基金（基金代码：011201）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.95%，同类平均跌1.2%，排951名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国浦诚回报12个月持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国浦诚回报12个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月25日，累计净值1.01，最新单位净值1.01，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0097。

富国浦诚回报12个月持有期混合A基金成立以来收益0.64%，近一月收益0.45%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，富国浦诚回报12个月持有期混合A（012828）持有股票基金：立讯精密（002475）、海康威视（002415）、五粮液（000858）、富临精工（300432）等，持仓比分别1.44%、1.37%、1.32%、1.18%等，持股数分别为84.15万、51.96万、12.56万、60.39万，持仓市值3005万、2857.8万、2755.54万、2466.33万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，富国浦诚回报12个月持有期混合A（012828）持有债券：债券19进出05、债券14国开15、债券16农发17、债券17进出09等，持仓比分别9.68%、5.05%、4.85%、4.85%等，持仓市值2.02亿、1.05亿、1.01亿、1.01亿等。

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11月26日富荣富祥纯债近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日富荣富祥纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣富祥纯债（003999）截至11月26日，最新公布单位净值1.2228，累计净值1.2458，最新估值1.2225，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

富荣富祥纯债（基金代码：003999）成立以来收益25.04%，今年以来收益2.84%，近一月收益0.34%，近一年收益3.77%，近三年收益14.81%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富荣富祥纯债基金资产总计4.16亿元，银行存款62.77万元，结算备付金482.25万元，存出保证金1.68万元，交易性金融资产4.02亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日大成策略回报混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月26日大成策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成策略回报混合（090007）累计净值3.291，最新单位净值1.338，净值增长率跌0.45%，最新估值1.344。

基金近一年来表现

大成策略回报混合（基金代码：090007）近1年来收益15.69%，阶段平均收益17.18%，表现良好，同类基金排697名，相对上升34名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成策略回报混合持有详情，总份额5920万份，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有5690万份额，机构投资者持有占3.85%，个人投资者持有占96.15%。

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11月25日易方达金融行业股票发起式基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达金融行业股票发起式基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

易方达金融行业股票的现任基金经理是林高榜，任职时间为2020-05-07~至今，任职期间回报30.76%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金446只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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11月26日招商丰盛稳定增长混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日招商丰盛稳定增长混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商丰盛稳定增长混合A（000530）最新市场表现：单位净值2.361，累计净值2.361，净值增长率涨0.77%，最新估值2.343。

基金阶段表现

招商丰盛稳定增长混合A近1月来收益2.31%，阶段平均收益1.24%，表现良好，同类基金排518名，相对下降272名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款223.64万，结算备付金55.44万，存出保证金2.52万，交易性金融资产7960.29万。

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11月26日平安创业板ETF一个月来收益5.85%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日平安创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安创业板ETF基金截至11月26日，最新公布单位净值2.1373，累计净值2.1373，最新估值2.1402，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌幅

平安创业板ETF今年以来收益19.61%，近一月收益5.85%，近三月收益4.64%，近一年收益32.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为98.77%，同类平均为77.88%，比同类配置多20.89%。

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11月26日银河美丽混合A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日银河美丽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河美丽混合A截至11月26日，累计净值3.2，最新公布单位净值2.639，净值增长率跌0.27%，最新估值2.646。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益271%，今年以来下降7.28%，近一月收益2.92%，近一年收益7.6%。

2020年度资产负债

截至2020年，银河美丽混合A基金负债合计1069.8万元，应付证券清算款501.02万元，应付赎回款390.53万元，应付管理人报酬63.79万元，应付托管费10.63万元，应付销售服务费9.08万元，应付税费0.06元，其他负债17.94万元。

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11月26日易方达沪深300精选增强C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达沪深300精选增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达沪深300精选增强C（010737）最新市场表现：单位净值0.8953，累计净值0.8953，净值增长率跌1.18%，最新估值0.906。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300精选增强C今年以来下降10.1%，近一月下降1.25%，近三月收益1.89%。

同公司基金

易方达沪深300精选增强C（指数型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达科翔混合基金，开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，开放申购等。

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11月26日上投摩根文体休闲混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模923.38亿元，以下是为您整理的11月26日上投摩根文体休闲混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根文体休闲混合累计净值1.3267，最新公布单位净值1.3267，净值增长率涨0.38%，最新估值1.3217。

基金季度利润

上投摩根文体休闲混合成立以来收益33.38%，近一月收益0.85%，近一年收益10.29%，近三年收益91.09%。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1823.12亿元，拥有基金112只，由31名基金经理管理。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，股票型基金规模150.95亿元。

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华泰柏瑞上证红利ETF基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华泰柏瑞上证红利ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证红利ETF扣除费用合计4239.84万元，其中具体费用方面，管理人报酬3463.29万元，托管费3463.29万元，交易费用69.85万元，其他费用14.04万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证红利ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业（600985）本期累计买入金额为5403.32万元，占期初基金资产净值比例为0.59%；宝钢股份（600019）本期累计买入金额为1090.99万元，占期初基金资产净值比例为0.12%；北京银行（601169）本期累计买入金额为1098.32万元，占期初基金资产净值比例为0.12%；光大银行（601818）本期累计买入金额为1112.04万元，占期初基金资产净值比例为0.12%等。

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2021年第二季度华商大盘量化精选混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月26日华商大盘量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商大盘量化精选混合（630015）基金资产配置详情如下，合计净资产3.42亿元，股票占净比92.90%，现金占净比7.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商大盘量化精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.77%，同类平均42.54%，比同类配置多34.23%；金融业行业基金配置12.76%，同类平均5.48%，比同类配置多7.28%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.72%，同类平均3.06%，比同类配置少0.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商大盘量化精选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为4.45%，本期累计买入金额为2115.45万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为2.29%，本期累计买入金额为1087.26万元；天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为2.27%，本期累计买入金额为1078.85万元；兴业证券（601377），占期初基金资产净值比例为2.26%，本期累计买入金额为1073.93万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商大盘量化精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为3168.72万元，占期初基金资产净值比例为6.66%；航发动力（600893）本期累计卖出金额为1468.93万元，占期初基金资产净值比例为3.09%；康泰生物（300601）本期累计卖出金额为1413.09万元，占期初基金资产净值比例为2.97%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商大盘量化精选混合（630015）持有股票基金：亿纬锂能、阳光电源、北方华创、兴业银行等，持仓比分别6.43%、6.31%、5.59%、4.05%等，持股数分别为22.19万、14.53万、5.23万、75.76万，持仓市值2197.57万、2155.96万、1912.56万、1386.41万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华商大盘量化精选混合（630015）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值37.4万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年11月26日年中融成长优选混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融成长优选混合C持有详情，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额130万份。

基金市场表现方面

中融成长优选混合C基金截至11月25日，累计净值1.4701，最新市场表现：公布单位净值1.4701，净值涨0.43%，最新估值1.4638。

基金财务费用

中融成长优选混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计238.19元，其中管理人报酬占比49.74%；托管占比8.29%；交易费占比37.52%；销售服务费占比3.60%。

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11月26日富国天盛灵活配置混合基金怎么样？近三月以来收益5.32%，以下是为您整理的11月26日富国天盛灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天盛灵活配置混合截至11月26日市场表现：累计净值3.034，最新单位净值1.624，净值增长率跌0.31%，最新估值1.629。

基金阶段涨跌幅

富国天盛灵活配置混合（000634）近一周收益3.04%，近一月收益3.49%，近三月收益5.32%，近一年收益14.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通健康产业灵活配置混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日融通健康产业灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，融通健康产业灵活配置混合A（000727）市场表现：累计净值2.952，最新公布单位净值2.952，净值增长率跌0.81%，最新估值2.976。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，融通健康产业灵活配置混合持有详情，总份额5160万份，其中机构投资者持有占31.70%，机构投资者持有1640万份额，个人投资者持有占68.30%，个人投资者持有3530万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通健康产业灵活配置混合基金股票收入23,132.59元，股利收入532.42元，收入合计29,319.19元。

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2021年第三季度中银证券新能源混合C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中银证券新能源混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银证券新能源混合C（005572）最新市场表现：单位净值2.5197，累计净值2.5197，净值增长率涨0.28%，最新估值2.5128。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券新能源混合C（005572）基金资产配置详情如下，合计净资产1.25亿元，股票占净比92.45%，现金占净比9.36%。

基金2020年利润

截至2020年，中银证券新能源混合C收入合计2305.23万元：利息收入7.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.58万元，债券利息收入4.43万元。投资收益1095.15万元，公允价值变动收益1121.85万元，其他收入81.22万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日平安转型创新混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日平安转型创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安转型创新混合A（004390）累计净值3.8951，最新单位净值3.8051，净值增长率涨0.67%，最新估值3.7798。

基金阶段涨跌幅

平安转型创新混合A基金成立以来收益317.15%，今年以来收益79.12%，近一月收益12.31%，近一年收益99.31%，近三年收益373.55%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安转型创新混合A扣除费用合计169.81万元，其中具体费用方面，管理人报酬60.82万元，托管费60.82万元，销售服务费14.55万元，交易费用76.74万元，其他费用7.56万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

博道睿见一年持有期混合基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日博道睿见一年持有期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道睿见一年持有期混合基金截至11月26日，累计净值1.078，最新市场表现：公布单位净值1.078，净值跌1.89%，最新估值1.0988。

基金阶段表现方面

博道睿见一年持有期混合（基金代码：010755）成立以来收益9.64%，今年以来收益7.28%，近一月收益3.7%。

基金详情介绍

基金全名是博道睿见一年持有期混合型证券投资基金，以下简称博道睿见一年持有期混合，该基金成立于2020年12月8日，基金规模为1.25亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.18亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为保本型，基金由东方证券股份有限公司托管，交由博道基金管理有限公司管理，基金经理是史伟。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信建投景和中短债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的中信建投景和中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，中信建投景和中短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0909，累计净值1.2849，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0907。

中信建投景和中短债债券C（基金代码：000504）成立以来收益31.26%，今年以来收益2.28%，近一月收益0.21%，近一年收益3.36%，近三年收益8.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投景和中短债债券C基金（000504）持有债券17川铁投MTN001（占4.20%），持仓市值为3055.8万；债券19长城债01(品种一)（占4.16%），持仓市值为3023.1万；债券21九龙园SCP001（占4.15%），持仓市值为3016.5万；债券21国开06（占4.13%），持仓市值为3001.8万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中信建投景和中短债债券C基金资产总计4.67亿元，银行存款566.33万元，结算备付金147.8万元，存出保证金8218.2元，交易性金融资产3.91亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年中银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金213只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3917.41亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

公司基金表

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.4190，日增长率2.08%，目前开放申购；中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.3680，日增长率-1.06%，目前开放申购；中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.3460，日增长率1.33%，目前开放申购；中银中小盘成长混合基金（163818），最新单位净值为3.4730，日增长率-0.63%，目前开放申购；中银中小盘成长混合基金（163818），最新单位净值为3.4480，日增长率1.77%，目前开放申购等。

基金2020年利润

截至2020年，中银纯债债券C收入合计2.93亿元，扣除费用9499.88万元，利润总额1.98亿元，最后净利润1.98亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日长信富海纯债一年定开债券C一年来收益3.54%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日长信富海纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富海纯债一年定开债券C截至11月26日，最新公布单位净值1.0683，累计净值1.2468，最新估值1.0732，净值增长率跌0.46%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益27.29%，今年以来收益3.22%，近一年收益3.54%，近三年收益13.99%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信富海纯债一年定开债券C收入合计325.62万元：利息收入275.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入3956.38元，债券利息收入274.24万元。投资亏34.94万元，公允价值变动收益85万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘创新领航混合A近三月来在同类基金中排2010名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日天弘创新领航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.0291，最新公布单位净值1.0291，净值增长率跌0.79%，最新估值1.0373。

基金近三月来排名

天弘创新领航混合A（基金代码：009986）近3月来下降4.68%，阶段平均收益0.61%，表现不佳，同类基金排2010名，相对下降300名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘优质成长企业基金（007202）、天弘优质成长企业基金（007202）、天弘新活力混合基金（001250），最新单位净值分别为2.4021、2.3860、1.6506，累计净值分别为2.4021、2.3860、1.6506。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。