11月26日大成惠兴一年定开债券一年来收益4.46%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日大成惠兴一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成惠兴一年定开债券最新单位净值1.0127，累计净值1.0448，最新估值1.0119，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

大成惠兴一年定开债券成立以来收益4.43%，近一月收益0.62%，近一年收益4.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成惠兴一年定开债券（008938）基金资产配置详情如下，债券占净比130.30%，现金占净比0.53%，合计净资产20.07亿元。

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2020年海富通基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的海富通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司拥有基金136只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1379亿元。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

基金财务费用

海富通惠增一年定开混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计977.02元，其中管理人报酬占比80.34%；托管占比10.71%；交易费占比7.89%；销售服务费占比0.00%。

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11月25日海富通稳固收益债券累计净值为1.842元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日海富通稳固收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通稳固收益债券（519030）截至11月25日，累计净值1.842，最新公布单位净值1.275，最新估值1.275。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1350.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.22亿元，期末单位基金资产净值1.27元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通稳固收益债券基金股票收入1,767.60元，债券收入475.97元，股利收入123.72元，收入合计2,385.93元。

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华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月24日华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)最新市场表现：单位净值1.0015，累计净值1.0015，最新估值1.0019，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降0.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日招商安益混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日招商安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商安益混合（001531）最新单位净值1.7239，累计净值1.7239，最新估值1.7305，净值增长率跌0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利643.08万元，基金本期净收益盈利458.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值5024.87万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安益混合（001531）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比80.68%，债券占净比0.16%，现金占净比19.79%。

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11月26日海富通精选贰号混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日海富通精选贰号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.051，最新公布单位净值1.731，净值增长率跌0.97%，最新估值1.748。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益189.66%，今年以来下降0.23%，近一年收益7.57%，近三年收益120.15%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通精选贰号混合基金股票收入5,496.06元，债券收入-37.21元，股利收入268.10元，收入合计-1,688.58元。

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2021年第二季度长信易进混合A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的长信易进混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，长信纯债半年定开债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中信证券（600030）、海大集团（002311）、小米集团-W（01810），本期累计买入金额分别为1801.87万元、582.72万元、514.79万元，占期初基金资产净值比例分别为2.20%、0.71%、0.63%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信纯债半年定开债券A（003126）持有债券：债券21浦发银行CD256（债券代码：112109256）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券17越秀集团MTN001（债券代码：101751025）、债券18中铝集MTN005（债券代码：101801455）等，持仓比分别13.83%、9.92%、5.78%、5.74%等，持仓市值9734万、6983.2万、4068.4万、4037.6万等。

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嘉实致享纯债债券一年来收益5.06%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日嘉实致享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.0884，最新公布单位净值1.0083，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0081。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益9.14%，今年以来收益3.9%，近一月收益0.8%，近一年收益5.06%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实致享纯债债券（基金代码：006841）涨1.49%，同类平均涨1.71%，排527名，整体来说表现优秀。

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11月25日华夏大中华信用债券(QDII)A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的11月25日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大中华信用债券(QDII)A（002877）市场表现：截至11月25日，累计净值1.128，最新单位净值1.012，净值增长率跌0.1%，最新估值1.013。

基金季度利润

华夏大中华信用债券(QDII)A（002877）近一周收益1%，近一月收益0.1%，近三月下降0.35%，近一年收益8.62%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金470只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月26日天弘中证红利低波动100指数C近三月以来收益3.47%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日天弘中证红利低波动100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘中证红利低波动100指数C（008115）最新市场表现：单位净值1.185，累计净值1.185，净值增长率跌0.42%，最新估值1.19。

基金阶段涨跌幅

天弘中证红利低波动100指数C（008115）近一周收益0.87%，近一月下降1.1%，近三月收益3.47%，近一年收益9.04%。

同公司基金

截至2021年11月25日，天弘中证红利低波动100指数C（指数型）基金同公司基金有天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，日增长率-0.28%，开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，日增长率0.73%，开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，日增长率-0.64%，开放申购等。

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华安核心优选混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华安核心优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安核心优选混合（040011）最新市场表现：单位净值2.9846，累计净值4.5146，最新估值3.005，净值增长率跌0.68%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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长信稳健纯债债券A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月26日长信稳健纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长信稳健纯债债券A（002996）最新市场表现：单位净值1.0648，累计净值1.2458，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0644。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利854.44万元，期末基金资产净值9.53亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金详情介绍

基金简称长信稳健纯债债券A，该基金成立于2016年12月13日，基金规模为9610万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9068万份，基金由中信建投证券股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是冯彬等。

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2021年第三季度华夏研究精选股票基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏研究精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏研究精选股票（004686）持有股票东方财富（占5.79%）：持股为123.26万，持仓市值为4236.6万；五粮液（占4.57%）：持股为15.22万，持仓市值为3339.12万；卓胜微（占3.27%）：持股为6.8万，持仓市值为2392.54万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏研究精选股票（004686）持有债券：债券旗滨转债、债券长汽转债、债券康泰转2等，持仓比分别0.13%、0.03%、0.02%等，持仓市值92.57万、22.84万、14.01万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏研究精选股票基金收入合计9,031.84元，股票收入3,978.95元，债券收入76.49元，股利收入478.36元。

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11月26日大成睿享混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日大成睿享混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿享混合C截至11月26日，最新单位净值1.4394，累计净值1.4394，最新估值1.448，净值增长率跌0.59%。

大成睿享混合C基金成立以来收益45.02%，今年以来收益26.13%，近一月收益3.04%，近一年收益19.02%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成睿享混合C基金收入合计11,875.08元，股票收入9,537.32元，债券收入-3.69元，股利收入1,455.38元。

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11月25日汇添富中证中药指数(LOF)C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富中证中药指数(LOF)C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.31亿，其中，股票投资3.31亿，应收利息2291.28，应收申购款1321.83万，资产总计3.64亿。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金376只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9555.03亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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2021年11月26日年银华信息科技量化股票发起式A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华信息科技量化股票发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.07%）、信息传输、软件和信息技术服务业（23.36%）、金融业（8.32%），同类平均分别为51.54%、5.82%、14.16%，比同类配置分别为多5.53%、多17.54%、少5.84%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银华信息科技量化股票发起式A持有详情，总份额240万份，机构投资者持有占41.61%，个人投资者持有占58.39%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有140万份额。

基金市场表现方面

银华信息科技量化股票发起式A截至11月26日，累计净值1.3617，最新单位净值1.3617，净值增长率跌0.92%，最新估值1.3743。

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11月26日大成惠裕定开纯债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日大成惠裕定开纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠裕定开纯债债券截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0532，累计净值1.1782，最新估值1.0526，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利748.76万元，基金本期净收益盈利359.65万元，期末基金资产净值4.93亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成惠裕定开纯债债券负债和所有者权益合计6.65亿，所有者权益合计4.85亿元，其中所有者权益实收基金4.78亿；基金负债合计1.8亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.8亿元，应付管理人报酬12.27万元，应付托管费4.09万元，应付税费1.34万元，应付利息1.16万元，其他负债18.9万元。

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长城中国智造混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日长城中国智造混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长城中国智造混合A（001880）11月26日净值涨0.9%。当前基金单位净值为2.6562元，累计净值为2.6562元。

基金一年来收益详情

长城中国智造混合今年以来收益15.6%，近一月下降2%，近三月下降3.81%，近一年收益32.14%。

基金财务费用

长城中国智造混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬53.22元，托管费8.87元，交易费29.82元，销售服务费1.64元，费用合计101.01元。

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工银黄金ETF联接C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月26日工银黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值0.9153，最新市场表现：单位净值0.9153，净值增长率涨0.59%，最新估值0.9099。

工银黄金ETF联接C（基金代码：008143）成立以来下降8.97%，今年以来下降7.19%，近一月下降0.14%，近一年下降6.02%。

2020年度资产负债

截至2020年，工银黄金ETF联接C基金负债合计367.58万元，应付赎回款356.87万元，应付管理人报酬1688.93元，应付托管费337.8元，应付销售服务费2590.39元，其他负债10.26万元。

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建信收益增强C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月26日建信收益增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.87，最新公布单位净值1.755，净值增长率跌0.06%，最新估值1.756。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值5832.75万元，期末单位基金资产净值1.7元。

2021年第三季度表现

建信收益增强C基金（基金代码：531009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.59%，同类平均涨1.71%，排701名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.92%，同类平均涨1.55%，排299名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.69%，同类平均涨0.42%，排631名，整体表现不佳。

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