华泰柏瑞恒利混合C最新单位净值为0.9968元，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日华泰柏瑞恒利混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰柏瑞恒利混合C（012954）最新市场表现：公布单位净值0.9968，累计净值0.9968，最新估值0.9965，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005）、华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞激励动力混合C基金（002082），最新单位净值分别为4.6727、4.4640、3.7020，累计净值分别为6.6711、5.4192、3.7670。

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11月26日前海联合泳嘉纯债A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日前海联合泳嘉纯债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 前海联合泳嘉纯债A（008698）11月26日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0316元，累计净值为1.0316元。

基金阶段涨跌表现

前海联合泳嘉纯债A（008698）近一周收益0.04%，近一月收益0.21%，近三月收益0.41%，近一年收益2.7%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日农银金盈债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日农银金盈债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，农银金盈债券最新市场表现：单位净值1.0668，累计净值1.1068，最新估值1.0664，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

农银金盈债券（基金代码：007888）成立以来收益10.87%，今年以来收益4.27%，近一月收益0.8%，近一年收益5.57%。

基金财务费用

农银金盈债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计175.76元，其中管理人报酬50.23元，托管费16.74元，交易费1.82元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日兴业聚申一年持有期混合A最新单位净值为1.0638元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日兴业聚申一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚申一年持有期混合A基金截至11月25日，最新公布单位净值1.0638，累计净值1.0638，最新估值1.0642，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

兴业聚申一年持有期混合A基金（基金代码：010781）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.61%（2021年第三季度）、涨2.79%（2021年第二季度）、跌0.11%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为243名、222名、383名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实品质优选股票C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日嘉实品质优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实品质优选股票C（010362）最新市场表现：单位净值0.9284，累计净值0.9284，最新估值0.9293，净值增长率跌0.1%。

近一月下降0.61%，近三月下降0.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实品质优选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.94%）、采矿业（5.40%）、科学研究和技术服务业（3.72%），同类平均分别为51.65%、5.75%、3.18%，比同类配置分别为多1.29%、少0.35%、多0.54%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银丰实定期开放债券基金累计净值为1.2169元，以下是为您整理的截至11月26日中银丰实定期开放债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2169，最新市场表现：单位净值1.0056，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0036。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3246.64万元，基金本期净收益盈利2050.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情

基金全名是中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称中银丰实定期开放债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是陈鹄飞。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银和泰6个月债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的国投瑞银和泰6个月债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0389，累计净值1.1793，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0386。

自基金成立以来收益19%，今年以来收益3.5%，近一年收益4.42%，近三年收益10.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银和泰6个月债券（005019）持有债券：债券国开1802、债券20进出13、债券21农业银行小微债等，持仓比分别16.42%、8.79%、6.51%等，持仓市值5.11亿、2.73亿、2.03亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银和泰6个月债券收入合计6794.73万元，扣除费用1127.46万元，利润总额5667.26万元，最后净利润5667.26万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日平安恒鑫混合C近三月以来收益3.01%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月25日平安恒鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

平安恒鑫混合C成立以来收益6.82%，近一月收益1.31%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安恒鑫混合C（011176）基金资产配置详情如下，股票占净比10.27%，债券占净比87.94%，现金占净比3.51%，合计净资产11.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安恒鑫混合C基金行业配置合计为10.27%，同类平均为58.48%，比同类配置少48.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为5.38%、2.36%、0.95%，同类平均分别为41.58%、5.53%、2.39%，比同类配置分别为少36.2%、少3.17%、少1.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安恒鑫混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：申万宏源（000166）、广汇汽车（600297）、精测电子（300567），本期累计买入金额分别为726.38万元、572.14万元、456.3万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日汇添富稳进双盈一年持有混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日汇添富稳进双盈一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳进双盈一年持有混合（010480）截至11月26日，最新公布单位净值0.9688，累计净值0.9688，最新估值0.9681，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为7.8880、5.6420、4.5710，累计净值分别为7.8880、5.8920、5.1400。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

九泰鸿祥服务升级混合一年来收益6.33%，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日九泰鸿祥服务升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰鸿祥服务升级混合（002384）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.332，累计净值1.332，最新估值1.343，净值增长率跌0.82%。

基金一年来收益详情

九泰鸿祥服务升级混合（基金代码：002384）成立以来收益34.4%，今年以来收益3.54%，近一月下降2.33%，近一年收益6.33%，近三年收益34.27%。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：九泰久益混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4110，累计净值2.5450；九泰久益混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4060，累计净值2.5400；九泰久益混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3800，累计净值2.5140等。

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11月26日平安估值精选混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月26日平安估值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 平安估值精选混合A（007893）11月26日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.5992元，累计净值为1.5992元。

基金阶段涨跌幅

平安估值精选混合A基金成立以来收益62.29%，今年以来收益13.92%，近一月收益9.43%，近一年收益22.31%。

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2021年11月26日年嘉实港股优势混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

嘉实港股优势混合A基金成立于2021年1月19日，基金规模为6.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.68亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡宇飞等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合A持有详情，总份额6.68亿份，其中机构投资者持有占0.37%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有占99.63%，个人投资者持有6.65亿份额。

2021年第三季度表现

嘉实港股优势混合A基金（基金代码：010041）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.62%，同类平均跌1.2%，排1611名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日中金恒远一年持有期混合最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月25日中金恒远一年持有期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金恒远一年持有期混合（011293）截至11月25日，最新单位净值1.0265，累计净值1.0265，最新估值1.0266，净值增长率跌0.01%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中金恒远一年持有期混合持有详情，总份额2160万份，其中机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占3.70%，个人投资者持有2080万份额，个人投资者持有占96.30%。

基金详情介绍

基金全名是中金恒远一年持有期混合型证券投资基金，以下简称中金恒远一年持有期混合，该基金成立于2021年4月7日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是邱延冰。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日南华瑞鑫定期开放债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日南华瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，南华瑞鑫定期开放债券累计净值1.1295，最新公布单位净值1.0229，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0227。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2068.44万元，基金本期净收益盈利1356.46万元，期末基金资产净值19.89亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，南华瑞鑫定期开放债券基金负债和所有者权益合计23.29亿，基金负债合计3111.2万元，所有者权益合计22.98亿元，其中所有者权益实收基金23.09亿。

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中泰中证500指数增强A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中泰中证500指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

中泰中证500指数增强A基金成立于2019年12月11日，基金规模为140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达94万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中泰证券(上海)资产管理有限公司管理，基金经理是邹巍。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中泰中证500指数增强A持有详情，总份额90万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占10.81%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占89.19%。

基金2020年利润

截至2020年，中泰中证500指数增强A收入合计3310.82万元：利息收入13.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.39万元，债券利息收入183.01元。投资收益3809.6万元，公允价值变动收益负542.85万元，其他收入30.85万元。

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11月25日嘉实新兴产业股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日嘉实新兴产业股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值5.084，最新市场表现：公布单位净值5.084，净值增长率涨0.51%，最新估值5.058。

基金阶段涨跌表现

嘉实新兴产业股票基金成立以来收益408.4%，今年以来下降5.73%，近一月收益2.11%，近一年收益8.87%，近三年收益183.86%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日银河悦宁稳健养老一年持有混合发起(FOF)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日银河悦宁稳健养老一年持有混合发起(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，银河悦宁稳健养老一年持有混合发起(FOF)市场表现：累计净值1.0028，最新公布单位净值1.0028，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0013。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益0.13%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日南方中证全指证券ETF基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日南方中证全指证券ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

南方中证全指证券ETF基金截至11月26日，累计净值1.1097，最新市场表现：公布单位净值1.1097，净值跌0.7%，最新估值1.1175。

南方中证全指证券ETF（基金代码：512900）成立以来收益12.33%，今年以来下降7.14%，近一月下降0.47%，近一年下降5.41%，近三年收益52.68%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，南方中证全指证券ETF（512900）持有股票东方财富（占16.15%）：持股为3699.19万，持仓市值为12.71亿；中信证券（占12.44%）：持股为3873.48万，持仓市值为9.79亿；海通证券（占6.76%）：持股为4386.56万，持仓市值为5.33亿；华泰证券（占5.05%）：持股为2339.3万，持仓市值为3.97亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，南方中证全指证券ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富本期累计买入金额为8.66亿元，占期初基金资产净值比例为12.81%；中金公司本期累计买入金额为7055.3万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；国海证券本期累计买入金额为6199.11万元，占期初基金资产净值比例为0.92%等。

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2021年第三季度富国稳健策略6个月持有期混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国稳健策略6个月持有期混合C（011213）基金资产配置详情如下，股票占净比82.40%，现金占净比8.19%，合计净资产20.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为82.40%，同类平均为59.46%，比同类配置多22.94%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国稳健策略6个月持有期混合C（011213）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值75万等。

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11月26日华夏行业龙头混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业龙头混合基金截至11月26日，最新单位净值1.7067，累计净值1.7067，最新估值1.6998，净值涨0.41%。

近3月来涨跌

华夏行业龙头混合（基金代码：005449）近3月来下降1.6%，阶段平均收益0.61%，表现一般，同类基金排1554名，相对上升113名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏行业龙头混合持有详情，机构投资者持有占6.26%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有占93.74%，个人投资者持有7220万份额，总份额7700万份。

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11月26日晚间复盘数据分析，影像设备概念报涨，锐新科技（7.855%）领涨，康泰医学（3.04%）、易德龙（0.203%）等跟涨。

相关影像设备概念股有：

锐新科技300828：招股说明书披露，公司医疗设备领域客户主要为医院用大型医疗影像设备制造商，目前公司已与国内外知名医疗设备厂商形成了良好的合作关系，并为其稳定批量的供货。

康泰医学300869：招股说明书披露，公司有多款医学影像设备。

易德龙603380：柔性EMS龙头，是一家主要面向全球高端客户的电子制造服务商，专注于通讯、工程控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域。公司为高品质要求、需求多样化的客户提供全方位的电子制造服务，包括产品的定制化研发、供应链管理、产品制造、产品测试方案及测试系统的开发、售前工程技术支持、产品新工艺的开发、产品焊接可靠性测试、产品工艺过程可靠保障测试等整体解决方案。公司目前和200余家各细分行业的客户建立了合作关系，包括通讯基站市场、网络服务器市场、专业电动工具市场、工业级风机市场、大功率逆变器市场、高端家用电器市场、和卫浴产品市场、卡车油门踏板、大型医疗影像设备市场、家闽清法机器人市场等。

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