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11月25日易方达中债3-5年国开行债券指数C累计净值为1.0999元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值1.0999，最新市场表现：公布单位净值1.0079，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0077。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利21.05万元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达中债3-5年国开行债券指数C基金负债合计2.44亿元，卖出回购金融资产款2.43亿元，应付管理人报酬34.01万元，应付托管费11.34万元，应付销售服务费1.25万元，应付利息8052.12元，其他负债38.83万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 11月25日诺安积极回报混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月25日诺安积极回报混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安积极回报混合A（001706）截至11月25日，最新市场表现：单位净值2.064，累计净值2.064，最新估值2.07，净值增长率跌0.29%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1081.47万元，基金本期净收益盈利4572.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7980.79万，其中，股票投资7980.79万，应收利息1665.38，应收申购款3.59万，资产总计8679.95万。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 11月25日泰康港股通地产指数A一个月来下降7.86%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日泰康港股通地产指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值0.7946，最新公布单位净值0.7946，净值增长率涨0.15%，最新估值0.7934。
基金阶段涨跌幅
泰康港股通地产指数A基金成立以来下降20.66%，今年以来下降13.29%，近一月下降7.86%，近一年下降16.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款214.2万，应付管理人报酬1.16万，应付托管费2317.93，应付销售服务费3236.22，应付交易费用1.08万，负债合计219.56万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目犀利的山羊 11月25日嘉实瑞成两年持有期混合A累计净值为1.485元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日嘉实瑞成两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实瑞成两年持有期混合A（009138）市场表现：截至11月25日，累计净值1.485，最新单位净值1.485，净值增长率跌0.65%，最新估值1.4947。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，嘉实瑞成两年持有期混合A收入合计6.3亿元：利息收入165.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.51万元，债券利息收入58.73万元。投资收益1.46亿元，公允价值变动收益4.83亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴唇较厚的朗 11月25日东方红汇利债券C最新单位净值为1.0994元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日东方红汇利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红汇利债券C（002652）市场表现：截至11月25日，累计净值1.3094，最新公布单位净值1.0994，净值增长率涨0.04%，最新估值1.099。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利55.77万元，期末基金资产净值2.82亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金财务费用
东方红汇利债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1731.95元，其中管理人报酬990.52元，占比57.19%；托管费283.01元，占比16.34%；交易费41.88元，占比2.42%；销售服务费69.49元，占比4.01%。
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银发披肩的宁 长信可转债C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日长信可转债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信可转债C（519976）市场表现：截至11月25日，累计净值2.7202，最新公布单位净值1.8132，净值增长率跌0.28%，最新估值1.8183。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3975.36万元，基金本期净收益盈利1493.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.63元。
同公司基金
截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值为2.9845，目前开放申购；长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值为2.9706，目前开放申购；长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值为2.9658，目前开放申购。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傲慢的强 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月25日华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新单位净值1.5751，累计净值1.5751，最新估值1.576，净值增长率跌0.06%。
基金阶段表现方面
该基金成立以来收益57.58%，今年以来收益9.25%，近一月收益5.38%，近一年收益7.54%。
2021年第三季度表现
华宝标普中国A股质量价值指数(LO基金（基金代码：501069）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.98%，同类平均跌1.93%，排388名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.12%，同类平均涨9.4%，排1066名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.07%，同类平均跌2.17%，排422名，整体表现良好。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目犀利的山羊 11月25日工银国企改革股票一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日工银国企改革股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，工银国企改革股票（001008）最新市场表现：公布单位净值2.667，累计净值2.667，净值增长率跌0.19%，最新估值2.672。
基金阶段涨跌幅
工银国企改革股票（基金代码：001008）成立以来收益166.7%，今年以来收益16.36%，近一月收益3.49%，近一年收益35.38%，近三年收益184.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.51亿，未分配利润6.49亿，所有者权益合计10.99亿。
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咸双杠 2021年第二季度汇添富环保行业股票重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月25日汇添富环保行业股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新单位净值3.181，累计净值3.181，最新估值3.2，净值增长率跌0.59%。
汇添富环保行业股票（000696）近一周收益2.35%，近一月收益1.14%，近三月收益3.99%，近一年收益63.46%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，汇添富环保行业股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份、华友钴业、通威股份、阳光电源，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、1.29%、1.27%、1.21%，本期累计买入金额分别为9287.47万元、3952.56万元、3887.37万元、3716.12万元。
同公司基金
截至2021年11月25日，汇添富环保行业股票（一般股票型）基金同公司基金有汇添富消费行业混合基金，日增长率-0.67%，开放申购；汇添富消费行业混合基金，日增长率0.85%，开放申购；汇添富消费行业混合基金，日增长率-0.30%，开放申购等。
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傅光 11月24日嘉实美国成长股票现汇(QDII)近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实美国成长股票现汇(QDII)截至11月24日，累计净值3.265，最新单位净值3.265，净值增长率涨0.59%，最新估值3.246。
近6月来表现
嘉实美国成长股票现汇(QDII)（基金代码：000044）近6月来收益19.33%，阶段平均下降2.32%，表现优秀，同类基金排33名，相对下降1名。
2021年第三季度表现
嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金（基金代码：000044）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均跌6.1%，排53名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.66%，同类平均涨5.23%，排66名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.39%，同类平均涨3.22%，排163名，整体表现一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
堵轮 11月25日华富益鑫灵活配置混合C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日华富益鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.219元，累计净值为1.575元。
基金阶段涨跌幅
华富益鑫灵活配置混合C基金成立以来收益63.44%，今年以来收益5.09%，近一月收益1.25%，近一年收益7.29%，近三年收益32.18%。
基金2020年利润
截至2020年，华富益鑫灵活配置混合C收入合计8077.82万元，扣除费用559.57万元，利润总额7518.25万元，最后净利润7518.25万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的振 11月25日嘉实稳福混合A最新单位净值为1.1512元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日嘉实稳福混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，嘉实稳福混合A最新市场表现：单位净值1.1512，累计净值1.1512，最新估值1.1506，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼似秋水的旭 2021年11月26日股市复盘：超高压概念走弱-0.243%
截至沪深股市收盘，沪指下跌0.56%，收报3564.0081点；深证成指下跌0.34%，收报14777.171点；创业板指下跌0.16%，收报3468.865点。盘面热点：聚土地概念、冷冬、新经济股、包装纸、儿童、电驱、重工机械等板块表现强劲；总体来说：11月26日下午3点收盘市场继续呈现分化的行情，行业板块跌多涨少。
收盘，超高压概念走弱（-0.243%）
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：中超控股（002471）跌幅4.04%， 成交金额1.78亿元，换手4.78%；中国西电（601179）跌幅2.12%， 成交金额4.58亿元，换手1.62%；威腾电气（688226）跌幅1.86%， 成交金额3707.58万元，换手6.84%。
尾盘，超高压概念走弱（-0.270%）
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：中超控股（002471）跌幅3.7%， 成交金额1.63亿元，换手4.37%；中国西电（601179）跌幅2.47%， 成交金额4.06亿元，换手1.43%；威腾电气（688226）跌幅1.69%， 成交金额3092.19万元，换手5.7%。
午后，超高压概念走弱（-0.553%）
截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：中超控股（002471）跌幅3.7%， 成交金额1.45亿元，换手3.87%；安靠智电（300617）跌幅3.49%， 成交金额1.25亿元，换手2.31%；中国西电（601179）跌幅2.65%， 成交金额3.54亿元，换手1.25%。
郁企鹅 11月25日银河强化债券一个月来收益2.82%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日银河强化债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河强化债券截至11月25日市场表现：累计净值1.831，最新公布单位净值1.09，净值增长率跌0.27%，最新估值1.093。
基金阶段涨跌幅
银河强化债券（基金代码：519676）成立以来收益98.85%，今年以来收益2.91%，近一月收益2.82%，近一年收益3.75%，近三年收益17.45%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
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老眼昏花的梨子 11月25日大成睿鑫股票A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日大成睿鑫股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1599，累计净值1.1599，最新估值1.1677，净值增长率跌0.67%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益16.77%，今年以来收益8.16%，近一年收益10.21%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成睿鑫股票A（009069）基金资产配置详情如下，股票占净比86.28%，债券占净比1.70%，现金占净比12.28%，合计净资产5.87亿元。
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眼睛斜视的哑铃 11月25日中邮景泰灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日中邮景泰灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，中邮景泰灵活配置混合A（003842）市场表现：累计净值1.4085，最新单位净值1.2484，净值增长率跌0.2%，最新估值1.2509。
基金阶段涨跌表现
中邮景泰灵活配置混合A（003842）成立以来收益44.64%，今年以来收益8.84%，近一月收益2.01%，近三月收益1.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合A（003842）基金资产配置详情如下，合计净资产5.4亿元，股票占净比26.38%，债券占净比72.27%，现金占净比1.97%。
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浓眉环眼的篮球 11月25日嘉实主题混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，嘉实主题混合累计净值4.009，最新公布单位净值2.346，净值增长率跌0.21%，最新估值2.351。
基金阶段涨跌幅
嘉实主题混合（070010）近一周收益0.86%，近一月收益2.17%，近三月收益2.98%，近一年收益9.11%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实主题混合收入合计3.9亿元：利息收入185.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入32万元，债券利息收入153.15万元。投资收益6.33亿元，公允价值变动亏2.46亿元，其他收入26.31万元。
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水汪汪的的脆皮肠 11月26日盘后数据分析，锂电负极概念报涨，璞泰来（182.15，16.14，9.722%）领涨，中科电气(35.71，2.74，8.311%)、翔丰华(77.97，5.93，8.232%)、百川股份(16.05，0.21，1.326%)等跟涨。
相关锂电负极概念股有：
(1)璞泰来：锂电负极龙头，主营负极材料和自动化技术的研发生产，在隔膜、负极、涂布膜材料三个方向发展，业绩涉及到上游产业链核心。负极材料的市场占有率18%，相关产品技术的竞争力显著，同宁德、欣旺达诸多厂商长期合作，目前斥资52亿建设隔膜生产、锂电池自动化、储能电池基地。
(2)中科电气：公司具备钠离子电池负极材料的研发和制造能力。公司主营锂电负极和磁电装备两项业务。
(3)翔丰华：深圳市翔丰华科技股份有限公司专业从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售的高新技术企业，是国内先进的锂电负极材料专业供应商。
(4)百川股份：公司目前已建成的针状焦项目产能为5万吨，针状焦主要用于生产超高功率石墨电极以及锂电负极材料，并进一步供给下游的电弧炉炼钢产业及新能源汽车动力电池、储能电池、消费电池等领域。
(5)中国宝安：拟投建天津贝特瑞4万吨/年锂电负极材料项目。
(6)易成新能：2019年年报披露，公司下属新材料业务已形成“以石墨电极、针状焦、锂电负极材料等功能性炭材料为主的新材料板块”。
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纪后做启的水煮鱼 华泰保兴健康消费混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华泰保兴健康消费混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称华泰保兴健康消费混合A，该基金成立于2019年5月27日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达19万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰保兴基金管理有限公司管理，基金经理是赵旭照等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华泰保兴健康消费混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额，总份额20万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8563.01万，未分配利润6815.56万，所有者权益合计1.54亿。
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失掉光彩的作业本 金鹰鑫益混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的金鹰鑫益混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新公布单位净值1.3135，累计净值1.3735，最新估值1.3148，净值增长率跌0.1%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
同公司基金
截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金、金鹰信息产业股票C基金、金鹰信息产业股票A基金，最新单位净值分别为4.6362、4.6231、4.5297，累计净值分别为4.9727、4.9416、4.8662。
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慧眼的水龙头 11月25日前海开源1-3年国开债指数C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月25日前海开源1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，前海开源1-3年国开债指数C（007766）最新市场表现：公布单位净值1.0201，累计净值1.0451，净值增长率涨0.01%，最新估值1.02。
基金近一周来表现
前海开源1-3年国开债指数C（基金代码：007766）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.14%，表现一般，同类基金排1551名，相对上升223名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，前海开源1-3年国开债指数C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。
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