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2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月12日，最新市场表现：单位净值0.1491，累计净值0.1491，最新估值0.1491。

该基金成立以来收益39.84%，今年以来收益28.94%，近一月下降1.51%，近一年收益33.48%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞收入合计负317.74万元：利息收入8.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入8491.94元，债券利息收入7.38万元。投资收益负142.4万元，其中投资收益方面，股票投资收益负673.92元，基金投资收益负757.97万元，债券投资收益128.77万元，衍生工具收益156.46万元，股利收益330.42万元。公允价值变动收益负169.3万元，汇兑收益负19.18万元，其他收入4.91万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月26日内蒙古89号汽油价格多少？为您提供今日内蒙古89号汽油价格：

11月25日易方达价值成长混合近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达价值成长混合基金截至11月25日，累计净值3.1637，最新市场表现：公布单位净值2.5797，净值涨0.09%，最新估值2.5774。

基金阶段涨跌幅

易方达价值成长混合（110010）近一周收益2.18%，近一月收益1.82%，近三月收益0.38%，近一年收益12.97%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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公司基本信息：

京投发展股票，公司全称是京投发展股份有限公司，位于浙江，成立于1992年9月8日，从事房地产，于1993年10月25日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600683。

公司亮点：

公司优势：公司持续积累轨道物业开发核心优势,在2015年形成的产品线基础上,完成标准化模块成果及产品建造标准,并开始编制轨道物业项目开发手册。公司自主研发并取得专利权的减震扣件,已在公园悦府项目开展试铺工作。推行绿建设计,三个轨道上盖项目及檀香府项目获得绿色设计评价,绿色建筑面积54万平方米。

2020年公司ROE：13.72%，ROA：2.22%，毛利率28.21%，净利率12%；每股收益0.5600元。

2021年第三季度季报显示，京投发展实现总营收17.34亿元， 同比增长66.53%；毛利润为4082万元，毛利率4.35%。

11月26日15点京投发展最新价5.81元，跌3.81%，换手率3.21%，流通市值43.04亿，近1月上榜5次，近3月上榜11次，近6月上榜11次，近一个月跌16.46% ，近三个月涨73.07%，近六个月涨54.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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2021年11月26日河北92号汽油油价今日报价查询：

11月25日华夏中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华夏中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中短债债券A（006668）截至11月25日，累计净值1.1029，最新单位净值1.0769，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0768。

华夏中短债债券A（006668）近一周收益0.07%，近一月收益0.5%，近三月收益0.79%，近一年收益5.06%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计10.31亿，所有者权益合计38.98亿，负债和所有者权益总计49.29亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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华夏鼎隆债券A最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华夏鼎隆债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎隆债券A基金截至11月25日，累计净值1.1186，最新市场表现：公布单位净值1.0109，净值涨0.01%，最新估值1.0108。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎隆债券A基金负债合计7027.81万元，卖出回购金融资产款6993.67万元，应付管理人报酬7.65万元，应付托管费2.55万元，应付利息4.05万元，其他负债19万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日盘后数据显示，汽车涂料概念报跌，金力泰（15.01，-0.7，-4.456%）领跌，松井股份(110.24，-2.88，-2.546%)、东来技术(19.26，-0.06，-0.311%)等跟跌。

相关汽车涂料概念股有：

1、金力泰300225：汽车涂料龙头，主营业务为涂料的研发、生产和销售，2011年在深交所创业板上市。产品主要用于乘用车、商用车、摩托车/电动车、农用机械、工程机械等领域。高端涂料市场已被美日等外资占据，金力泰是有望实现国产替代的民族企业之一。

2、松井股份688157：拟对华涂化工增资2000万元参与其汽车涂料及防冻液项目建设。

3、东来技术688129：2019年10月，中国涂料工业协会年会发布了“汽车涂料中国专利统计分析年度报告”，东来股份名列中国所有汽车涂料企业第三，为前五名中唯一中国品牌。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

工银核心价值混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的11月25日工银核心价值混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，工银核心价值混合A（481001）最新公布单位净值0.5152，累计净值5.731，最新估值0.5159，净值增长率跌0.14%。

自基金成立以来收益1366.66%，今年以来收益10.46%，近一年收益25.43%，近三年收益157.36%。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7640，目前开放申购；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7530，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7470，目前开放申购。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，工银核心价值混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保本期累计卖出金额为2.75亿元，占期初基金资产净值比例为4.99%；容百科技本期累计卖出金额为1.09亿元，占期初基金资产净值比例为1.97%；歌尔股份本期累计卖出金额为9683.33万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；泰和新材本期累计卖出金额为9466.52万元，占期初基金资产净值比例为1.72%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。