11月26日中信建投睿利混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日中信建投睿利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中信建投睿利混合C（004635）最新市场表现：公布单位净值1.2222，累计净值1.4045，净值增长率跌0.51%，最新估值1.2285。

基金阶段涨跌幅

中信建投睿利混合C（基金代码：004635）成立以来收益44.22%，今年以来下降0.84%，近一月收益0.98%，近一年收益0.76%，近三年收益46%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信建投睿利混合C收入合计1221.75万元，扣除费用119.62万元，利润总额1102.13万元，最后净利润1102.13万元。

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11月26日中金成长精选混合C最新单位净值为0.9947元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中金成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金成长精选混合C（010952）截至11月26日，累计净值0.9947，最新公布单位净值0.9947，净值增长率跌0.45%，最新估值0.9992。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计92.68元，其中管理人报酬58.77元，占比63.41%；托管费9.79元，占比10.57%；交易费8.94元，占比9.65%；销售服务费8.37元，占比9.04%。

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11月26日易方达裕祥回报债券买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达裕祥回报债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达裕祥回报债券最新公布单位净值1.726，累计净值1.726，最新估值1.726。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，总份额23.71亿份，机构投资者持有占93.60%，个人投资者持有占6.40%，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有1.52亿份额。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2640，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0590，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8790，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.6600，目前开放申购；易方达策略成长混合基金（110002），最新单位净值为5.0620，目前开放申购等。

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中加心悦混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中加心悦混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1228，最新市场表现：单位净值1.1198，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1254。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1743.9元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

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2021年第三季度易方达裕丰回报债券基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达裕丰回报债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券（000171）持有股票基金：海康威视（002415）、福斯特（603806）、隆基股份（601012）、长春高新（000661）等，持仓比分别2.10%、1.92%、1.82%、1.34%等，持股数分别为1950.61万、777.12万、1127.52万、249.06万，持仓市值10.73亿、9.85亿、9.3亿、6.84亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券（000171）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券中天转债（债券代码：110051）、债券南航转债（债券代码：110075）等，持仓比分别3.12%、0.18%、0.16%、0.16%等，持仓市值15.95亿、9283.33万、7946.85万、7994.17万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。<

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C最新净值跌幅达0.71%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）最新公布单位净值1.1036，累计净值1.4812，净值增长率跌0.71%，最新估值1.1115。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值6.61亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金现任经理

嘉实沪深300ETF联接C的现任基金经理是刘珈吟，任职时间为2021-09-24~至今，任职期间回报1.54%。

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11月26日大成灵活配置混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日大成灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益400.62%，今年以来收益29.32%，近一月收益3.68%，近一年收益41.85%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成灵活配置混合（000587）基金资产配置详情如下，股票占净比86.95%，债券占净比0.12%，现金占净比14.19%，合计净资产1.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.95%，同类平均为58.32%，比同类配置多28.63%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成灵活配置混合（000587）持有股票基金：贵州茅台（600519）、华友钴业（603799）、天华超净（300390）等，持仓比分别7.84%、6.99%、6.06%等，持股数分别为6500、10.25万、8.56万，持仓市值1189.5万、1059.85万、918.92万等。

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11月26日中银证券安沛债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银证券安沛债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银证券安沛债券A（008995）最新单位净值1.0265，累计净值1.0385，净值增长率涨0.05%，最新估值1.026。

基金阶段涨跌表现

中银证券安沛债券A成立以来收益3.81%，近一月收益0.89%，近一年收益4.27%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银证券安沛债券A基金资产总计5.7亿元，银行存款481.22万元，结算备付金5.56万元，交易性金融资产5.56亿元。

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2021年11月28日92号汽油价格多少？为您提供今日92号汽油价格：

11月26日新华行业周期轮换混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日新华行业周期轮换混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华行业周期轮换混合（519095）截至11月26日，累计净值6.075，最新单位净值5.175，净值增长率涨1.2%，最新估值5.1136。

基金季度利润

新华行业周期轮换混合今年以来收益31.41%，近一月收益0.94%，近三月下降3.23%，近一年收益51.55%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，新华行业周期轮换混合（519095）基金资产配置详情如下，股票占净比91.13%，债券占净比5.76%，现金占净比3.24%，合计净资产3.32亿元。

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2021年第二季度华夏鼎源债券A基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎源债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：航发动力（600893）、航天发展（000547）、兴业银行（601166），本期累计卖出金额分别为661.77万元、408.28万元、407.13万元，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、1.11%、1.10%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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11月26日建信上证50ETF联接C最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日建信上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.416，累计净值1.455，最新估值1.4281，净值增长率跌0.85%。

基金近一周来表现

建信上证50ETF联接C（基金代码：005881）近2年来收益23.13%，阶段平均收益50.39%，表现不佳，同类基金排724名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信上证50ETF联接C持有详情，总份额130万份，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度招商中国机遇股票基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月26日招商中国机遇股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票（001749）基金资产配置详情如下，股票占净比89.26%，债券占净比4.06%，现金占净比9.75%，合计净资产6.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为72.93%、6.47%、3.46%，同类平均分别为52.13%、5.66%、1.42%，比同类配置分别为多20.80%、多0.81%、多2.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商中国机遇股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888）本期累计买入金额为7012.9万元，占期初基金资产净值比例为13.51%；中国平安（601318）本期累计买入金额为3912.23万元，占期初基金资产净值比例为7.54%；宝丰能源（600989）本期累计买入金额为3014.2万元，占期初基金资产净值比例为5.81%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商中国机遇股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免本期累计卖出金额为7012.9万元，占期初基金资产净值比例为13.51%；中国平安本期累计卖出金额为3912.23万元，占期初基金资产净值比例为7.54%；宝丰能源本期累计卖出金额为3014.2万元，占期初基金资产净值比例为5.81%；永兴材料本期累计卖出金额为3009.37万元，占期初基金资产净值比例为5.80%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票（001749）持有股票基金：永太科技、华软科技、通威股份等，持仓比分别7.36%、5.93%、5.86%等，持股数分别为92.76万、230.45万、76.99万，持仓市值4927.41万、3968.35万、3921.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票（001749）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券天合转债（债券代码：118002）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别4.04%、0.01%、0.01%等，持仓市值2702.43万、7.56万、9.17万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月26日东兴兴晟混合A累计净值为1.1922元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日东兴兴晟混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1922，最新公布单位净值1.1922，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1932。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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95号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日95号汽油油价查询：

11月26日前海联合国民健康混合C累计净值为1.965元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日前海联合国民健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海联合国民健康混合C最新单位净值1.965，累计净值1.965，净值增长率跌0.3%，最新估值1.971。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利364.09万元。

2020年度资产负债

截至2020年，前海联合国民健康混合C基金负债和所有者权益合计1.1亿，基金负债合计163.9万元，所有者权益合计1.09亿元，其中所有者权益实收基金5052.37万。

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九泰久福量化股票C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日九泰久福量化股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，九泰久福量化股票C（010121）最新市场表现：单位净值0.9702，累计净值0.9702，净值增长率跌1.52%，最新估值0.9852。

九泰久福量化股票C成立以来下降2.16%，近一月下降3.11%。

基金经理表现

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是九泰久盛量化先锋混合A，回报率102.37%。现任基金资产总规模102.37%，现任最佳基金回报20.46亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，九泰久福量化股票C（010121）持有股票基金：旗滨集团、卫星化学、潞安环能等，持仓比分别1.95%、1.89%、1.80%等，持股数分别为10.27万、4.41万、10.96万，持仓市值177.98万、172.2万、164.51万等。

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银河睿丰定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日银河睿丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河睿丰定开债券截至11月26日，累计净值1.103，最新公布单位净值1.0293，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0288。

基金阶段涨跌幅

银河睿丰定开债券今年以来收益3.14%，近一月收益0.48%，近三月收益0.58%，近一年收益4.05%。

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