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嘉实中短债债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1024，最新市场表现：单位净值1.0824，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0822。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中短债债券A持有详情，总份额2.16亿份，机构投资者持有1.76亿份额，个人投资者持有4020万份额，机构投资者持有占81.40%，个人投资者持有占18.60%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中短债债券A基金负债合计7.06亿元，卖出回购金融资产款6.8亿元，应付证券清算款2441.23万元，应付赎回款36.05万元，应付管理人报酬34.87万元，应付托管费11.62万元，应付销售服务费11.93万元，应付税费10.89万元，应付利息36.03万元，其他负债21.5万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长信稳进资产配置混合(FOF)基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信稳进资产配置混合(FOF)基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）基金资产配置详情如下，股票占净比6.27%，债券占净比5.30%，现金占净比7.11%，合计净资产8.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.14%），同类平均42.88%，比同类配置少38.74%；金融业（2.12%），同类平均5.79%，比同类配置少3.67%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)基金（005976）持有债券21国开01（占2.41%），持仓市值为2001.2万；债券21国开06（占1.20%），持仓市值为1000.6万；债券21国债01（占0.96%），持仓市值为800.64万；债券国开1702（占0.63%），持仓市值为524.21万等。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1131.68亿元，拥有基金144只，由25名基金经理管理。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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11月26日睿远均衡价值三年持有混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日睿远均衡价值三年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，睿远均衡价值三年持有混合A（008969）最新单位净值1.6692，累计净值1.6692，净值增长率跌0.84%，最新估值1.6833。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益67.34%，今年以来收益3.58%，近一年收益8.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为46.26%，同类平均为58.27%，比同类配置少12.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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招商添泽纯债债券A近6月来在同类基金中下降24名，以下是为您整理的11月26日招商添泽纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0299，累计净值1.1258，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0296。

基金近6月来排名

招商添泽纯债债券A（基金代码：007595）近6月来收益2.2%，阶段平均收益2.32%，表现良好，同类基金排724名，相对下降24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商添泽纯债债券A持有详情，总份额3.16亿份，其中机构投资者持有3.16亿份额，机构投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日建信中证红利潜力指数A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日建信中证红利潜力指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证红利潜力指数A截至11月26日，累计净值1.2945，最新单位净值1.2945，净值增长率跌1.07%，最新估值1.3085。

基金阶段涨跌幅

建信中证红利潜力指数A（007671）成立以来收益31.34%，今年以来下降13.11%，近一月下降2.54%，近三月收益6.12%。

基金2020年利润

截至2020年，建信中证红利潜力指数A扣除费用合计276.97万元，其中具体费用方面，管理人报酬125.53万元，托管费125.53万元，销售服务费6.58万元，交易费用90.27万元，其他费用37.85万元。

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中欧睿智精选一年混合(FOF)基金最新净值跌幅达0.04%，以下是为您整理的11月24日中欧睿智精选一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.0144，最新单位净值1.0144，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0148。

基金详细介绍

该基金全名是中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称中欧睿智精选一年混合(FOF)，该基金成立于2021年6月28日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是侯丹琳等。

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2021年11月28日陕西95号汽油价格多少？为您提供今日陕西95号汽油价格：

11月26日鹏华价值共赢两年持有期混合基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日鹏华价值共赢两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华价值共赢两年持有期混合（009086）最新公布单位净值1.2167，累计净值1.2167，净值增长率跌0.63%，最新估值1.2244。

基金季度利润

鹏华价值共赢两年持有期混合（009086）成立以来收益22.53%，今年以来下降14.22%，近一月下降0.13%，近三月收益2.39%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华价值共赢两年持有期混合基金资产总计27亿元，银行存款2.93亿元，存出保证金4.27万元，交易性金融资产24.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资24.07亿元。

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国泰国证有色金属行业指数近两年来在同类基金中上升4名，以下是为您整理的11月26日国泰国证有色金属行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.6228，累计净值1.1559，最新估值1.6099，净值增长率涨0.8%。

基金近两年来排名

国泰国证有色金属行业指数分级（基金代码：160221）近2年来收益129.98%，阶段平均收益50.39%，表现优秀，同类基金排25名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰国证有色金属行业指数分级持有详情，机构投资者持有占1.38%，个人投资者持有占98.62%，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有2.16亿份额，总份额2.19亿份。

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惠升和悦债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的惠升和悦债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

惠升和悦债券C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0872，累计净值1.543，最新估值1.0872。

该基金成立以来收益55.36%，今年以来收益0.88%，近一月下降0.15%，近一年收益1.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C（009764）持有债券：债券20附息国债14、债券核能转债、债券核建转债等，持仓比分别11.68%、0.18%、0.13%等，持仓市值4.23亿、654.85万、458.92万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C（009764）基金资产配置详情如下，合计净资产36.23亿元，股票占净比17.69%，债券占净比98.49%，现金占净比0.09%。

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2021年11月28日宁夏92号汽油价格多少？为您提供今日宁夏92号汽油价格：

11月26日中加瑞合纯债债券基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日中加瑞合纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加瑞合纯债债券截至11月26日，累计净值1.0349，最新公布单位净值1.0129，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0125。

基金季度利润

该基金成立以来收益3.44%，今年以来收益2.95%，近一月收益0.51%。

基金现任经理

中加瑞合纯债债券的现任基金经理是于跃，任职时间为2020-11-25~至今，任职期间回报2.96%。

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长信富平纯债一年定开债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日长信富平纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富平纯债一年定开债券A基金截至11月26日，最新单位净值1.0156，累计净值1.1851，最新估值1.0154，净值涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.85万元，基金本期净收益盈利64.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.2亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长信富平纯债一年定开债券A基金资产总计1.8亿元，银行存款33.76万元，结算备付金9.64万元，存出保证金573.23元，交易性金融资产1.76亿元。

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太平恒利纯债债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日太平恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0234，累计净值1.108，最新估值1.0233，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1588.54万元。

基金详情介绍

该基金全名是太平恒利纯债债券型证券投资基金，以下简称太平恒利纯债债券，该基金成立于2018年6月15日，基金规模为2.46亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.41亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由太平基金管理有限公司管理，基金经理是赵岩。

基金公司情况

该基金属于太平基金管理有限公司，公司成立于2013年1月23日，公司所有基金管理规模511.21亿元，拥有基金35只，由7名基金经理管理。

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11月26日海富通先进制造股票A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日海富通先进制造股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通先进制造股票A（008085）截至11月26日，累计净值1.5449，最新公布单位净值1.5449，净值增长率涨1.44%，最新估值1.523。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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