2021年第三季度天弘云端生活优选混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘云端生活优选混合基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘云端生活优选混合（001030）基金资产配置详情如下，合计净资产1.97亿元，股票占净比76.92%，债券占净比0.12%，现金占净比23.19%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金232只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共1.1万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国泰兴泽优选一年持有期混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日国泰兴泽优选一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰兴泽优选一年持有期混合C（012174）截至11月19日，累计净值1.0199，最新单位净值1.0199，净值增长率涨0.73%，最新估值1.0125。

基金一年来收益详情

国泰兴泽优选一年持有期混合C（012174）近一周收益0.73%，近一月收益2.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰兴泽优选一年持有期混合C基金收入合计4,143.81元，债券收入-1,242.14元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日富国兴泉回报12个月持有期混合C一年来收益3.48%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日富国兴泉回报12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国兴泉回报12个月持有期混合C（009783）截至11月25日，累计净值1.0195，最新单位净值1.0195，净值增长率跌0.55%，最新估值1.0251。

基金阶段涨跌幅

富国兴泉回报12个月持有期混合C成立以来收益2.51%，近一月收益4.29%，近一年收益3.48%。

基金2020年利润

截至2020年，富国兴泉回报12个月持有期混合C扣除费用合计2139.66万元，其中具体费用方面，管理人报酬1282.28万元，托管费1282.28万元，销售服务费171.48万元，交易费用460.35万元，其他费用11.07万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

圆信永丰致优混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月25日圆信永丰致优混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，圆信永丰致优混合C最新公布单位净值2.1362，累计净值2.1362，最新估值2.135，净值增长率涨0.06%。

圆信永丰致优混合C基金成立以来收益113.5%，今年以来收益17.11%，近一月收益5.46%，近一年收益26.32%。

基金2020年利润

截至2020年，圆信永丰致优混合C收入合计1.56亿元：利息收入166.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入56.88万元，债券利息收入41.25万元。投资收益1.14亿元，公允价值变动收益3829.08万元，其他收入167.64万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日嘉合磐泰短债债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日嘉合磐泰短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉合磐泰短债债券C最新市场表现：单位净值1.035，累计净值1.095，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0349。

基金阶段表现

嘉合磐泰短债债券C近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.34%，表现良好，同类基金排208名，相对下降4名。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日大成睿鑫股票A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日大成睿鑫股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，大成睿鑫股票A最新市场表现：单位净值1.1599，累计净值1.1599，最新估值1.1677，净值增长率跌0.67%。

基金近一周来表现

大成睿鑫股票A（基金代码：009069）近一周收益1.12%，阶段平均收益1.03%，表现良好，同类基金排332名，相对上升30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票A持有详情，总份额8140万份，机构投资者持有1190万份额，个人投资者持有6950万份额，机构投资者持有占14.58%，个人投资者持有占85.42%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成睿鑫股票A（基金代码：009069）涨2.5%，同类平均跌2.16%，排175名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日平安如意中短债债券A累计净值为1.1256元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日平安如意中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值1.1036，累计净值1.1256，最新估值1.1034，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。

基金2020年利润

截至2020年，平安如意中短债债券A收入合计2.46亿元：利息收入6.86亿元，其中利息收入方面，存款利息收入139.96万元，债券利息收入6.84亿元，资产支持证券利息收入9.41万元。投资收益负3.86亿元，其中投资收益方面，债券投资收益负3.86亿元。公允价值变动收益负5840.04万元，其他收入458.3万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日中邮消费升级灵活配置混合型发起式基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月25日中邮消费升级灵活配置混合型发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.376，累计净值1.376，最新估值1.369，净值增长率涨0.51%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.68元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日金鹰智慧生活混合最新单位净值为1.236元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日金鹰智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰智慧生活混合（002303）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.236，累计净值1.835，最新估值1.233，净值增长率涨0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利151.21万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国上证综指ETF最新净值跌幅达0.2%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日富国上证综指ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，富国上证综指ETF最新公布单位净值1.001，累计净值1.713，最新估值1.003，净值增长率跌0.2%。

基金阶段涨跌表现

富国上证综指ETF今年以来收益3.89%，近一月下降0.99%，近三月收益2.77%，近一年收益5.91%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国上证综指ETF（基金代码：510210）涨2.65%，同类平均跌1.93%，排433名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国移动本期累计卖出金额为1.19亿元，占期初基金资产净值比例为38.01%；中国电信本期累计卖出金额为1210.02万元，占期初基金资产净值比例为3.88%；京东健康本期累计卖出金额为1157.63万元，占期初基金资产净值比例为3.71%等。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C，该基金成立于2019年1月14日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

西部利得稳健双利债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日西部利得稳健双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得稳健双利债券A基金截至11月25日，累计净值1.861，最新市场表现：公布单位净值1.706，净值跌0.29%，最新估值1.711。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2006.03万元，基金本期净收益亏145.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值3.26亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得稳健双利债券A（675011）基金资产配置详情如下，股票占净比5.30%，债券占净比85.55%，现金占净比4.58%，合计净资产4.93亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日大成景旭纯债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景旭纯债债券A截至11月25日，最新公布单位净值1.0738，累计净值1.4716，最新估值1.0737，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

大成景旭纯债债券A今年以来收益3.32%，近一月收益0.62%，近三月收益0.69%，近一年收益4.41%。

基金财务费用

大成景旭纯债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计945.08元，其中管理人报酬占比38.21%；托管占比12.74%；交易费占比0.72%；销售服务费占比0.17%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家量化同顺多策略混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月25日万家量化同顺多策略混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，万家量化同顺多策略混合A累计净值1.8079，最新公布单位净值1.8079，净值增长率跌0.47%，最新估值1.8165。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益81.65%，今年以来收益6.3%，近一年收益17.94%，近三年收益107.67%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计394.31元，其中管理人报酬251.49元，托管费41.92元，交易费80.79元，销售服务费10.31元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日财通多策略福享混合(LOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日财通多策略福享混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通多策略福享混合(LOF)基金截至11月25日，最新公布单位净值1.0988，累计净值1.0988，最新估值1.0996，净值增长率跌0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3614.07万元，基金本期净收益盈利1658.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值2.71亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通多策略福享混合(LOF)（501026）基金资产配置详情如下，合计净资产2.22亿元，股票占净比90.51%，现金占净比9.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国两年期理财债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月25日富国两年期理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，富国两年期理财债券A最新公布单位净值1.002，累计净值1.19，净值增长率跌1.18%，最新估值1.014。

富国两年期理财债券A（基金代码：002898）成立以来收益9.67%，今年以来收益2.41%，近一月收益0.2%，近一年下降5.96%，近三年收益2.31%。

2021年第三季度表现

富国两年期理财债券A基金（基金代码：002898）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.7%（2021年第三季度）、涨0.7%（2021年第二季度）、涨0.6%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2273名、1761名、1154名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国泰合融纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的国泰合融纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.0297，累计净值1.0711，最新估值1.03，净值增长率跌0.03%。

国泰合融纯债债券（基金代码：008207）成立以来收益7.31%，今年以来收益4.25%，近一月收益0.96%，近一年收益4.96%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰合融纯债债券基金（008207）持有债券20国开12（占9.95%），持仓市值为2027.4万；债券20建设银行二级（占8.99%），持仓市值为1830.78万；债券21鲁钢铁MTN002（占8.35%），持仓市值为1700.34万；债券21晋能电力MTN004（占7.85%），持仓市值为1599.84万等。

基金2020年利润

截至2020年，国泰合融纯债债券收入合计2687.46万元，扣除费用403.68万元，利润总额2283.78万元，最后净利润2283.78万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国富恒瑞债券A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月25日国富恒瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富恒瑞债券A基金截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.388，累计净值1.424，最新估值1.389，净值跌0.07%。

基金近一年来来排名

国富恒瑞债券A（基金代码：002361）近1年来收益7.09%，阶段平均收益7.01%，表现良好，同类基金排265名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国富恒瑞债券A持有详情，机构投资者持有1.1亿份额，机构投资者持有占96.08%，个人投资者持有450万份额，个人投资者持有占3.92%，总份额1.15亿份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度易方达优质精选混合(QDII)基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达优质精选混合(QDII)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达中小盘混合（110011）持有股票贵州茅台（占9.88%）：持股为117万，持仓市值为21.41亿；五粮液（占9.82%）：持股为970万，持仓市值为21.28亿；招商银行（占9.48%）：持股为4070.01万，持仓市值为20.53亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达中小盘混合（110011）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值602.56万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰惠丰纯债债券最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日国泰惠丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金公布单位净值1.02，累计净值1.0696，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0198。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1423.95万元，基金本期净收益盈利986.32万元，期末基金资产净值15.09亿元。

基金财务费用

国泰惠丰纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计353.55元，其中管理人报酬231.87元，托管费77.29元，交易费0.57元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日易方达瑞智混合E累计净值为1.276元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达瑞智混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.226，累计净值1.276，最新估值1.228，净值增长率跌0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利345.94万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E基金资产总计11.71亿元，银行存款108.46万元，结算备付金1272.1万元，存出保证金2.99万元，交易性金融资产11.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华中证国防指数(LOF)A近两年来在同类基金中排44名，以下是为您整理的11月25日鹏华中证国防指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，鹏华中证国防指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.507，累计净值1.404，最新估值1.516，净值增长率跌0.59%。

基金近两年来排名

鹏华中证国防指数分级（基金代码：160630）近2年来收益115.31%，阶段平均收益50.39%，表现优秀，同类基金排44名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

鹏华中证国防指数分级基金（基金代码：160630）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.64%（2021年第三季度）、涨10.96%（2021年第二季度）、跌19.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为214名、414名、1205名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日工银智能制造股票近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日工银智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银智能制造股票（002861）截至11月25日，最新市场表现：单位净值2.085，累计净值2.085，最新估值2.093，净值增长率跌0.38%。

基金近三年来表现

工银智能制造股票（基金代码：002861）近三年来收益234.35%，阶段平均收益148.68%，表现优秀，同类基金排61名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263）、工银信息产业混合A基金（000263）、工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值分别为4.7640、4.7530、4.7470，日增长率分别为0.74%、-0.27%、0.74%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富稳健增益一年持有混合C基金怎么样？为您整理的11月25日汇添富稳健增益一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，汇添富稳健增益一年持有混合C最新公布单位净值1.0367，累计净值1.0367，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0373。

自基金成立以来下降0.69%。

基金介绍

该基金全名是汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金，以下简称汇添富稳健增益一年持有混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘伟林等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度金鹰策略配置混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月25日金鹰策略配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰策略配置混合（210008）基金资产配置详情如下，合计净资产12.47亿元，股票占净比94.56%，债券占净比0.91%，现金占净比4.61%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰策略配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（94.54%），同类平均41.69%，比同类配置多52.85%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.01%），同类平均3.06%，比同类配置少3.05%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.57%，比同类配置少0.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金鹰策略配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业（603799）、卓胜微（300782）、天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例分别为8.25%、4.84%、4.81%，本期累计买入金额分别为5510.1万元、3233.46万元、3214.1万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，金鹰策略配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、立讯精密、卓胜微、中微公司，本期累计卖出金额分别为6555.02万元、3936.49万元、3422.69万元、3277.06万元，占期初基金资产净值比例分别为9.82%、5.90%、5.13%、4.91%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰策略配置混合（210008）持有股票基金：天赐材料、宁德时代、阳光电源、石大胜华等，持仓比分别9.85%、9.25%、9.13%、8.22%等，持股数分别为80.76万、21.95万、76.71万、33.83万，持仓市值1.23亿、1.15亿、1.14亿、1.03亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰策略配置混合（210008）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别0.78%、0.13%等，持仓市值972.88万、161.85万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日泓德裕康债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月25日泓德裕康债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，泓德裕康债券A最新单位净值1.2842，累计净值1.4042，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2855。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.09亿元，基金本期净收益盈利2.03亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值93.15亿元，期末单位基金资产净值1.28元。

2020年度资产负债

截至2020年，泓德裕康债券A负债和所有者权益合计92.88亿，所有者权益合计84.27亿元，其中所有者权益实收基金67.83亿；基金负债合计8.6亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款8.48亿元，应付赎回款608.3万元，应付管理人报酬404.72万元，应付托管费87.69万元，应付销售服务费4.01万元，应付税费67.35万元，应付利息8.8万元，其他负债21.59万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日中欧达益稳健一年混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日中欧达益稳健一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，中欧达益稳健一年混合A（010215）累计净值1.0593，最新单位净值1.0593，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0598。

基金季度利润

该基金成立以来收益5.98%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.47%，近一年收益6.1%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧达益稳健一年混合A基金行业配置合计为11.44%，同类平均为59.44%，比同类配置少48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.48%、1.21%、0.78%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.09%，比同类配置分别为少35.4%、少4.57%、少1.31%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中泰兴诚价值一年持有混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月25日中泰兴诚价值一年持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中泰兴诚价值一年持有混合C基金截至11月25日，最新单位净值1.1242，累计净值1.1242，最新估值1.1238，净值涨0.04%。

中泰兴诚价值一年持有混合C（010729）成立以来收益12.58%，近一月下降1.93%，近三月收益3.78%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，中泰兴诚价值一年持有混合C（010729）持有股票基金：中国建筑（601668）、吉祥航空（603885）、中国神华（01088）、中国巨石（600176）等，持仓比分别9.84%、9.03%、9.00%、8.97%等，持股数分别为2548.89万、745.38万、737.25万、634.12万，持仓市值1.22亿、1.12亿、1.12亿、1.11亿等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

平安合丰定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月25日平安合丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，平安合丰定开债券市场表现：累计净值1.1511，最新公布单位净值1.0751，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0749。

平安合丰定开债券（005895）近一周收益0.08%，近一月收益0.39%，近三月收益0.61%，近一年收益3.79%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安合丰定开债券基金负债和所有者权益合计26.81亿，基金负债合计1.81亿元，所有者权益合计25亿元，其中所有者权益实收基金23.97亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度鹏华弘华混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘华混合C（001328）基金资产配置详情如下，合计净资产7.2亿元，股票占净比19.60%，债券占净比102.96%，现金占净比1.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘华混合C基金行业配置合计为19.60%，同类平均为61.61%，比同类配置少42.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为13.62%、2.48%、0.90%，同类平均分别为45.36%、4.14%、3.17%，比同类配置分别为少31.74%、少1.66%、少2.27%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘华混合C基金（001328）持有债券21浦发银行CD239（占10.82%），持仓市值为7788万；债券21电网CP007（占6.94%），持仓市值为4999万；债券20扬子G3（占5.62%），持仓市值为4044万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。