11月25日易方达科融混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日易方达科融混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科融混合截至11月25日市场表现：累计净值3.2419，最新单位净值3.2419，净值增长率跌0.2%，最新估值3.2483。

基金季度利润

易方达科融混合（006533）近一周收益3.09%，近一月收益5.49%，近三月收益5.21%，近一年收益73.31%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科融混合（006533）基金资产配置详情如下，合计净资产11.97亿元，股票占净比85.83%，现金占净比21.01%。

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2021年第二季度嘉实创新先锋混合C基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实创新先锋混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：广联达（002410）、智飞生物（300122）、新宙邦（300037）、太阳纸业（002078），本期累计卖出金额分别为1.6亿元、4677.9万元、4562.22万元、4389.16万元，占期初基金资产净值比例分别为3.97%、1.16%、1.13%、1.09%。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实创新先锋混合C最新公布单位净值1.0637，累计净值1.0637，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0599。

该基金成立以来收益5.99%，今年以来收益2.76%，近一月收益1.72%，近一年收益5.87%。

基金介绍

该基金全名是嘉实创新先锋混合型证券投资基金，以下简称嘉实创新先锋混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是郝淼等。

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11月24日新华聚利债券A最新净值是多少？近3月来表现一般，以下是为您整理的11月24日新华聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值1.1986，最新市场表现：单位净值1.1986，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2006。

近3月来表现

新华聚利债券A（基金代码：006896）近3月来收益0.8%，阶段平均收益1.51%，表现一般，同类基金排490名，相对下降66名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华聚利债券A持有详情，总份额1020万份，机构投资者持有占42.24%，个人投资者持有占57.76%，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有590万份额。

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招商睿祥定开混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的招商睿祥定开混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称招商睿祥定开混合，该基金成立于2016年8月30日，基金规模为630万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是贾仁栋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商睿祥定开混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有420万份额，总份额420万份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计110.76元，其中管理人报酬占比53.18%；托管费占比7.09%；交易费占比18.33%。

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同泰慧盈混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月25日同泰慧盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.6012，最新单位净值1.6012，净值增长率跌0.45%，最新估值1.6085。

同泰慧盈混合C（基金代码：008179）成立以来收益60.85%，今年以来收益12.9%，近一月收益0.07%，近一年收益18.82%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计174.57元，其中管理人报酬83.95元，占比48.09%；托管费13.99元，占比8.01%；交易费50.18元，占比28.74%；销售服务费15.49元，占比8.87%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日嘉实优势成长混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日嘉实优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优势成长混合基金截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.4，累计净值1.4，最新估值1.4。

基金阶段涨跌幅

嘉实优势成长混合（003292）近一周下降0.07%，近一月收益5.42%，近三月收益7.03%，近一年收益30.11%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实优势成长混合扣除费用合计670.19万元，其中具体费用方面，管理人报酬377.48万元，托管费377.48万元，交易费用213.78万元，其他费用16.02万元。

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11月24日嘉实核心蓝筹混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月24日嘉实核心蓝筹混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，嘉实核心蓝筹混合C市场表现：累计净值1.0274，最新单位净值1.0274，净值增长率跌0.16%，最新估值1.029。

嘉实核心蓝筹混合C（基金代码：012672）成立以来收益3.93%，近一月收益0.09%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实核心蓝筹混合C（012672）持有股票基金：兴业银行（601166）、腾讯控股（00700）、韵达股份（002120）、新城控股（601155）等，持仓比分别5.91%、5.23%、4.83%、4.05%等，持股数分别为664.52万、28万、515.4万、223.4万，持仓市值1.22亿、1.08亿、9921.45万、8328.35万等。

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11月25日华安精致生活混合A一个月来下降0.46%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日华安精致生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.3846，最新市场表现：单位净值1.3846，净值增长率涨0.33%，最新估值1.38。

基金阶段涨跌幅

华安精致生活混合A（011128）近一周下降0.28%，近一月下降0.46%，近三月收益8.96%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安精致生活混合A基金股票收入5,961.24元，债券收入147.88元，股利收入1,950.20元，收入合计32,207.10元。

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11月25日泰康丰盈债券近1月来在同类基金中排158名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日泰康丰盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，泰康丰盈债券（002986）最新市场表现：公布单位净值1.3198，累计净值1.3198，最新估值1.3208，净值增长率跌0.08%。

基金近1月来排名

泰康丰盈债券近1月来收益2.14%，阶段平均收益1.38%，表现优秀，同类基金排158名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

泰康丰盈债券基金（基金代码：002986）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.81%（2021年第三季度）、涨1.61%（2021年第二季度）、涨1.2%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为718名、359名、138名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。

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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A近两年来在同类基金中排9名，以下是为您整理的11月25日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A最新单位净值1.068，累计净值1.068，最新估值1.059，净值增长率涨0.85%。

基金近两年来排名

阶段平均收益20.65%，表现良好，同类基金排9名，相对上升134名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成恒生综合中小型股指数(QDII-持有详情，总份额80万份，个人投资者持有80万份额，机构投资者持有占1.59%，个人投资者持有占98.41%。

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海富通惠增一年定开混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月25日海富通惠增一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，海富通惠增一年定开混合C最新单位净值1.1621，累计净值1.1621，最新估值1.1682，净值增长率跌0.52%。

基金阶段涨跌幅

海富通惠增一年定开混合C（基金代码：010131）成立以来收益16.82%，今年以来收益13.66%，近一月收益2.07%，近一年收益15.71%。

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11月25日融通通源短融债券B近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日融通通源短融债券B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.2456，最新公布单位净值1.1086，最新估值1.1086。

基金阶段表现

融通通源短融债券B近1月来收益0.36%，阶段平均收益0.34%，表现良好，同类基金排160名，相对上升22名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，融通通源短融债券B基金资产总计6.08亿元，银行存款85.01万元，存出保证金3986.82元，交易性金融资产4.86亿元。

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工银全球股票(QDII)人民币基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月23日工银全球股票(QDII)人民币一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银全球股票(QDII)人民币基金截至11月23日，最新公布单位净值1.561，累计净值2.384，最新估值1.572，净值增长率跌0.7%。

基金一年来收益详情

工银全球股票(QDII)（基金代码：486001）成立以来收益190.55%，今年以来收益2.09%，近一月下降1.45%，近一年收益4.15%，近三年收益57.78%。

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2021年第三季度大成消费主题混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的大成消费主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成消费主题混合截至11月24日，累计净值2.365，最新单位净值2.108，净值增长率涨0.57%，最新估值2.096。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成消费主题混合（090016）基金资产配置详情如下，股票占净比87.11%，现金占净比11.59%，合计净资产1.84亿元。

基金现任经理

大成消费主题混合的现任基金经理是齐炜中，任职时间为2020-02-03~至今，任职期间回报107.81%。

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中加纯债债券基金如何拆分折算？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的中加纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中加纯债债券基金成立于2014年12月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.58亿元，基金总2.39亿份额，上市流通2.39亿份额，共分红5次，累计分红0.175元/份。

基金拆分

中加纯债债券基金拆分类型为份额折算，拆分折算为1.023(每份)，最新拆分折算日是2016年12月19日。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中加纯债债券基金资产总计35.4亿元，银行存款573.12万元，交易性金融资产34.75亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日光大保德信鼎鑫混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月25日光大保德信鼎鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值1.336，累计净值1.444，最新估值1.337，净值增长率跌0.08%。

近3月来涨跌

光大保德信鼎鑫混合C（基金代码：001823）近3月来收益1.75%，阶段平均收益1.4%，表现良好，同类基金排817名，相对上升70名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信鼎鑫混合C持有详情，机构投资者持有3210万份额，个人投资者持有270万份额，机构投资者持有占92.20%，个人投资者持有占7.80%，总份额3480万份。

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11月25日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C近三月以来下降9.32%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C截至11月25日，最新公布单位净值1.6037，累计净值1.6037，最新估值1.5869，净值增长率涨1.06%。

基金阶段涨跌幅

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO成立以来收益7.74%，近一月下降5.71%，近一年下降2.21%，近三年收益24.83%。

基金2020年利润

截至2020年，华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO收入合计2.39亿元，扣除费用2690.98万元，利润总额2.12亿元，最后净利润2.12亿元。

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东方红锦和甄选18个月持有混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方红锦和甄选18个月持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值0.9928，累计净值0.9928，最新估值0.9932，净值增长率跌0.04%。

东方红锦和甄选18个月持有混合A（基金代码：012088）成立以来下降0.72%，近一月下降0.3%。

基金经理表现

东方红锦和甄选18个月持有混合A基金由东方红资产管理公司的基金经理王佳骏管理，该基金经理从业790天，管理过8只基金有：东方红核心优选定开混合A、东方红安鑫甄选一年持有混合、东方红匠心甄选一年持有混合、东方红优质甄选一年持有混合、东方红核心优选定开混合C等。其中最佳回报基金是东方红均衡优选定开混合，回报率18.08%；现任基金资产总规模18.08%，现任最佳基金回报112.20亿元。

基金持股详情

截至2021年第一季度，东方红锦和甄选18个月持有混合A（012088）持有股票基金：立讯精密、中国移动、智飞生物、伊利股份等，持仓比分别0.85%、0.74%、0.70%、0.66%等，持股数分别为58.92万、46.35万、10.87万、42.89万，持仓市值2103.89万、1812.85万、1728.22万、1616.95万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，东方红锦和甄选18个月持有混合A（012088）持有债券：债券21国债01、债券国投转债、债券15国盛EB等，持仓比分别4.56%、0.47%、0.09%等，持仓市值1.12亿、1150.5万、220.47万等。

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2021年11月25日年泰信智选成长混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰信智选成长混合持有详情，总份额220万份，其中机构投资者持有占13.37%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占86.63%，个人投资者持有190万份额。

基金市场表现方面

截至11月24日，泰信智选成长混合最新公布单位净值1.2235，累计净值1.2235，净值增长率涨0.58%，最新估值1.2164。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款246.03万，结算备付金534.34，存出保证金7847.36，交易性金融资产2436.95万。

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信诚稳瑞债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日信诚稳瑞债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，信诚稳瑞债券C（003278）最新市场表现：单位净值1.0187，累计净值1.1761，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0185。

基金阶段表现

信诚稳瑞债券C（基金代码：003278）成立以来收益18.67%，今年以来收益2.94%，近一月收益0.44%，近一年收益3.72%，近三年收益9.33%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚稳瑞债券C（基金代码：003278）涨0.94%，同类平均涨1.71%，排1784名，整体来说表现一般。

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11月19日华安年年红债券A最新单位净值为1.04元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华安年年红债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安年年红债券A市场表现：累计净值1.549，最新公布单位净值1.04，净值增长率涨0.1%，最新估值1.039。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1276.13万元，期末基金资产净值3.09亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安年年红债券A（000227）基金资产配置详情如下，合计净资产3.51亿元，债券占净比98.54%，现金占净比1.02%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银医疗保健混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月25日国投瑞银医疗保健混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银医疗保健混合C截至11月25日，累计净值1.563，最新单位净值1.563，净值增长率涨0.51%，最新估值1.555。

基金一年来收益详情

国投瑞银医疗保健混合C（011082）成立以来下降0.19%，今年以来下降1.91%，近一月下降4.51%，近三月下降3.32%。

基金现任经理

国投瑞银医疗保健混合C的现任基金经理是肖汉山，任职时间为2021-04-28~至今，任职期间回报3.84%。

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易方达上证50增强C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月25日易方达上证50增强C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达上证50增强C（004746）最新市场表现：公布单位净值2.1927，累计净值2.2927，最新估值2.1958，净值增长率跌0.14%。

易方达上证50指数C今年以来下降13.19%，近一月下降2.06%，近三月收益4.44%，近一年下降4.44%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，日增长率-0.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，日增长率1.15%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，日增长率0.82%，目前开放申购。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达上证50指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为15.61亿元，占期初基金资产净值比例为5.64%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为1.44亿元，占期初基金资产净值比例为0.52%；中国神华（601088）本期累计卖出金额为1.41亿元，占期初基金资产净值比例为0.51%等。

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11月24日西部利得量化成长混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日西部利得量化成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值2.6205，最新市场表现：单位净值2.3805，净值增长率跌0.44%，最新估值2.3909。

基金季度利润

西部利得量化成长混合C基金成立以来收益25.82%，近一月收益3.77%。

同公司基金

截至2021年11月17日，西部利得量化成长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1290，累计净值3.2240，日增长率2.59%；西部利得策略优选混合C基金，最新单位净值为1.2690，累计净值1.2690，日增长率0.00%；西部利得量化优选一年持有A基金，最新单位净值为1.2161，累计净值1.2761，日增长率1.79%等。

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11月24日华安新恒利灵活配置混合C近三月以来收益0.69%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华安新恒利灵活配置混合C（003806）市场表现：累计净值1.4229，最新单位净值1.4229，净值增长率跌0.09%，最新估值1.4242。

基金阶段涨跌幅

华安新恒利灵活配置混合C（003806）成立以来收益42.29%，今年以来收益7.06%，近一月收益0.98%，近三月收益0.69%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）基金资产配置详情如下，合计净资产9.02亿元，股票占净比25.14%，债券占净比70.58%，现金占净比2.28%。

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11月19日华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C（011695）累计净值1.0245，最新单位净值1.0245，净值增长率跌0.75%，最新估值1.0322。

基金阶段涨跌幅

华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C（011695）近一周下降0.75%，近一月收益7.43%，近三月收益2.23%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金资产总计4.15亿元，银行存款6254.22万元，结算备付金361.82万元，存出保证金3.48万元，交易性金融资产2.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.66亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日华夏睿磐泰盛混合最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的11月25日华夏睿磐泰盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏睿磐泰盛混合市场表现：累计净值1.2691，最新单位净值1.2691，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2708。

基金近一年来表现

华夏睿磐泰盛定开混合（基金代码：003697）近1年来收益10.4%，阶段平均收益6.96%，表现优秀，同类基金排84名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰盛定开混合持有详情，机构投资者持有占27.28%，个人投资者持有占72.72%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有300万份额，总份额410万份。

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11月25日嘉实沪深300ETF最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日嘉实沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值4.8985，累计净值2.1738，最新估值4.9189，净值增长率跌0.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值227.95亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF收入合计6.6亿元，扣除费用9455.38万元，利润总额5.66亿元，最后净利润5.66亿元。

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2021年第三季度前海开源中证大农业指数增强基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月25日前海开源中证大农业指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新公布单位净值1.358，累计净值1.358，最新估值1.359，净值增长率跌0.07%。

前海开源中证大农业指数增强今年以来下降3.21%，近一月收益0.07%，近三月收益4.7%，近一年收益0.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源中证大农业指数增强（001027）基金资产配置详情如下，股票占净比92.03%，现金占净比8.40%，合计净资产8.49亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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鹏华成长价值混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月25日鹏华成长价值混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，鹏华成长价值混合A最新市场表现：公布单位净值1.1521，累计净值1.1521，净值增长率跌0.52%，最新估值1.1581。

鹏华成长价值混合A成立以来收益15.81%，近一月收益0.26%，近一年下降2.57%。

基金经理表现

鹏华成长价值混合A基金由鹏华基金公司的基金经理王宗合管理，该基金经理从业3943天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是鹏华消费优选混合，回报率368.60%。现任基金资产总规模368.60%，现任最佳基金回报408.28亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华成长价值混合A（009330）持有股票基金：贵州茅台、贝达药业、古井贡酒、山西汾酒等，持仓比分别10.41%、10.05%、9.90%、9.81%等，持股数分别为9.6万、181.06万、70.01万、52.44万，持仓市值1.76亿、1.69亿、1.67亿、1.65亿等。

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