中银证券新能源混合A最新净值跌幅达0.63%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日中银证券新能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，中银证券新能源混合A（005571）最新市场表现：单位净值2.5685，累计净值2.5685，净值增长率跌0.63%，最新估值2.5849。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1279.67万元，基金本期净收益盈利363.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元，期末单位基金资产净值2.16元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银证券新能源混合A基金资产总计1.28亿元，银行存款3997.46万元，结算备付金8573元，存出保证金1.42万元，交易性金融资产8713.35万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8713.35万元。

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大摩基础行业混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月24日大摩基础行业混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

大摩基础行业混合基金成立于2004年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2450万元，基金总1718万份额，上市流通1718万份额，共分红8次，累计分红1.8647元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大摩基础行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：青岛啤酒（600600）本期累计卖出金额为1819.26万元，占期初基金资产净值比例为7.36%；迈瑞医疗（300760）本期累计卖出金额为679.18万元，占期初基金资产净值比例为2.75%；帝欧家居（002798）本期累计卖出金额为610.62万元，占期初基金资产净值比例为2.47%；常熟银行（601128）本期累计卖出金额为572.99万元，占期初基金资产净值比例为2.32%等。

基金阶段涨跌幅

大摩基础行业混合今年以来收益5.08%，近一月收益0.71%，近三月下降2.01%，近一年收益10.06%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月24日中金成长精选混合A最新净值是多少？以下是为您整理的11月24日中金成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，中金成长精选混合A最新公布单位净值1.007，累计净值1.007，净值增长率跌0.4%，最新估值1.011。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称中金成长精选混合A，该基金成立于2021年3月22日，基金规模为1000万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1027万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是邱延冰。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度泰达睿智稳健混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泰达睿智稳健混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，泰达睿智稳健混合A最新公布单位净值1.5645，累计净值1.8646，净值增长率跌0.46%，最新估值1.5717。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达睿智稳健混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置80.87%，同类平均43.16%，比同类配置多37.71%；批发和零售业行业基金配置3.14%，同类平均0.44%，比同类配置多2.70%；综合行业基金配置1.47%，同类平均1.52%，比同类配置少0.05%。

同公司基金

截至2021年11月19日，泰达睿智稳健混合（稳健混合型）基金同公司基金有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.7446，累计净值10.5496；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.7036，累计净值10.5086；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为4.0171，累计净值6.0621等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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工银上证50ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的工银上证50ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，工银上证50ETF联接C最新公布单位净值1.3735，累计净值1.3735，最新估值1.3705，净值增长率涨0.22%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-213.54元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中加心享混合C近三月来在同类基金中上升129名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日中加心享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.2342，累计净值1.5074，最新估值1.2338，净值增长率涨0.03%。

基金近三月来排名

中加心享混合C（基金代码：002533）近3月来下降0.48%，阶段平均收益1.4%，表现一般，同类基金排1482名，相对上升129名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5450，累计净值2.5450，日增长率0.58%；中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5430，累计净值2.5430，日增长率1.17%；中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5302，累计净值2.5302，日增长率-0.50%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日华夏全球聚享(QDII-FOF)A最新净值涨幅达0.19%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球聚享(QDII-FOF)A（006445）市场表现：截至11月23日，累计净值1.3332，最新单位净值1.3332，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3307。

基金阶段涨跌幅

华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金成立以来收益33.32%，今年以来收益26.33%，近一月下降1.64%，近一年收益29.88%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A（基金代码：006445）涨0.19%，同类平均跌6.1%，排89名，整体来说表现优秀。

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11月24日华安新活力混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日华安新活力混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.794，最新市场表现：单位净值1.533，净值增长率跌0.13%，最新估值1.535。

基金阶段表现

华安新活力混合近1月来收益0.46%，阶段平均收益2.33%，表现一般，同类基金排1443名，相对下降107名。

基金现任经理

华安新活力混合的现任基金经理是陆从珍，任职时间为2014-04-01~2015-06-18，任职期间回报23.90%。

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11月24日鹏扬景升混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日鹏扬景升混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景升混合C截至11月24日，累计净值2.5826，最新公布单位净值2.5826，净值增长率跌0.24%，最新估值2.5887。

基金近一周来表现

鹏扬景升混合C（基金代码：005643）近一周下降0.41%，阶段平均收益0.95%，表现不佳，同类基金排1907名，相对下降146名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏扬景升混合C持有详情，机构投资者持有占14.32%，个人投资者持有占85.68%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有390万份额，总份额460万份。

2021年第三季度表现

鹏扬景升混合C基金（基金代码：005643）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.74%，同类平均跌1.2%，排1667名，整体表现不佳；2021年第二季度涨22.6%，同类平均涨9.3%，排223名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.02%，同类平均跌2.02%，排1180名，整体表现一般。

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11月24日国投瑞银先进制造混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日国投瑞银先进制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值4.692，最新市场表现：单位净值4.692，净值增长率跌0.91%，最新估值4.7352。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.16亿元，基金本期净收益盈利1090.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.87元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银先进制造混合收入合计6156.98万元，扣除费用419.57万元，利润总额5737.4万元，最后净利润5737.4万元。

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2021年11月25日北京89号汽油价格多少？为您提供今日北京89号汽油价格：

11月25日盘后回顾，CMO概念报涨，药石科技（5.064%）领涨， 睿智医药（4.302%）、亚太药业（3.529%）、博济医药（3.193%）等个股纷纷跟涨。相关CMO概念股有：

1、药石科技：公司2020年的营收10.22亿元，同比增长54.36%；净利润1.84亿元，同比增长21.13%。

2、睿智医药：2020年报显示，睿智医药实现营业收入14.82亿，同比增长11.58%；净利润1.55亿元，同比增长11.25%。

睿智化学主要从事CRO和CMO业务，并以CRO业务为主，是一家为全球医药企业和科研机构提供全流程、专业高效的临床前研发外包服务及外包生产服务的CRO和CMO企业。

3、亚太药业：公司2020年的营收5.15亿元，同比增长-27.41%；净利润2727万元。

4、博济医药：2020年实现营业收入2.61亿元，同比增长16.25%；归属母公司净利润1699万元，同比增长157.69%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为985.6万元，同比增长436.39%。

5、博腾股份：2020年报显示，博腾股份实现营业收入20.72亿，同比增长33.56%；净利润3.24亿元，同比增长74.84%。

CMO企业。主营业务为医药定制研发生产服务。

6、诺泰生物：2020年实现营业收入5.67亿元，同比增长52.58%；归属母公司净利润1.23亿元，同比增长153.94%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为9447万元，同比增长121.87%。

7、昭衍新药：2020年实现营业收入10.76亿元，同比增长68.27%；归属母公司净利润3.15亿元，同比增长68.67%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为2.92亿元，同比增长78.91%。

8、药明康德：公司2020年的营收165.4亿元，同比增长28.46%；净利润29.6亿元，同比增长59.62%。

国内医药外包行业龙头，是国内最早开始从事医药研发生产外包的CRO和CMO一体化公司，高层管理团队共拥有超过200项的已授权和申请中的专利成果；其主营业务为小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务，以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务；公司还在境外提供医疗器械检测及境外精准医疗研发生产服务。

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添富全球消费混合(QDII)C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月23日添富全球消费混合(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富全球消费混合(QDII)C基金截至11月23日，最新单位净值2.2672，累计净值2.2672，最新估值2.3022，净值跌1.52%。

自基金成立以来收益126.72%，今年以来下降16.96%，近一年下降12.05%，近三年收益127.29%。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，基金托管费0.35元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C最新市场表现：单位净值1.0483，累计净值1.1157，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0466。

基金分红

浙商智多兴稳健回报一年持有混合C基金成立于2020年6月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2560万元，基金总2446万份额，上市流通2446万份额，共分红2次，累计分红0.0674元/份。

基金现任经理

浙商智多兴稳健回报一年持有混合C的现任基金经理是陈亚芳，任职时间为2020-10-29~至今，任职期间回报9.72%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月25日股市复盘：生态保护概念走弱-0.013%。

生态保护概念上市公司2021年年市值总额为934.25亿元，平均市值77.85亿元。

生态保护概念盘后跌，主力资金净流入825.66万元。具体到个股来看：森特股份净流入368.18万元，中国天楹、苏交科、德创环保等获净流入额度居前。

截至沪深股市收盘，沪指下跌0.24%，收报3584.2027点；深证成指下跌0.4%，收报14827.951点；创业板指下跌0.12%，收报3474.451点。行业板块跌多涨少，智能视频监控与固态存储大跌。上证指数2021年11月25日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，生态保护概念走弱（-0.013%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：苏交科（300284）跌幅1.42%， 成交金额4700.04万元，换手1.17%；森特股份（603098）跌幅1.11%， 成交金额1.74亿元，换手0.71%；正和生态（605069）跌幅0.84%， 成交金额2616.38万元，换手3.4%。

尾盘，生态保护概念走强（0.038%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：*ST飞马（002210）涨幅2.82%， 成交金额2.11亿元，换手2.04%；德创环保（603177）涨幅1.56%， 成交金额1492.46万元，换手0.46%；联泰环保（603797）涨幅1.04%， 成交金额1027.62万元，换手0.34%。

银华瑞和灵活配置混合近6月来在同类基金中排1919名，以下是为您整理的11月24日银华瑞和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，银华瑞和灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值2.2283，累计净值2.2283，净值增长率涨1.07%，最新估值2.2047。

基金近一周来表现

银华瑞和灵活配置混合（基金代码：005544）近6月来下降11.15%，阶段平均收益8.08%，表现不佳，同类基金排1919名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华瑞和灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占27.57%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占72.43%，个人投资者持有400万份额，总份额560万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰民安回报定开混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月24日金鹰民安回报定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，金鹰民安回报定开混合A（006972）累计净值1.5532，最新公布单位净值1.188，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1888。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金鹰民安回报定开混合A持有详情，总份额1.13亿份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.13亿份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰民安回报定开混合A（基金代码：006972）涨9.72%，同类平均跌1.2%，排9名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度国泰睿吉灵活配置混合C基金资产怎么配置？为您整理的11月24日国泰睿吉灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰睿吉灵活配置混合C截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.055，累计净值1.299，最新估值1.055。

国泰睿吉灵活配置混合C今年以来收益7.61%，近一月收益0.57%，近三月收益0.38%，近一年收益8.98%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰睿吉灵活配置混合C（000954）基金资产配置详情如下，合计净资产10.51亿元，股票占净比14.59%，债券占净比88.59%，现金占净比11.43%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度兴全多维价值混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月24日兴全多维价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全多维价值混合A（007449）基金资产配置详情如下，股票占净比85.02%，现金占净比15.31%，合计净资产17.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全多维价值混合A基金行业配置合计为82.39%，同类平均为59.46%，比同类配置多22.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.29%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.75%）、住宿和餐饮业（3.56%），同类平均分别为42.88%、2.99%、0.17%，比同类配置分别为多26.41%、多1.76%、多3.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全多维价值混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为10.94%，本期累计买入金额为2.41亿元；三安光电（600703），占期初基金资产净值比例为4.27%，本期累计买入金额为9425.41万元；和而泰（002402），占期初基金资产净值比例为3.98%，本期累计买入金额为8788.21万元；保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为3.90%，本期累计买入金额为8611.55万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全多维价值混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、兴业银行（601166）、蒙娜丽莎（002918），占期初基金资产净值比例分别为10.67%、3.95%、3.84%，本期累计卖出金额分别为2.35亿元、8721.93万元、8477.62万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全多维价值混合A（007449）持有股票华海药业（占4.84%）：持股为492.73万，持仓市值为8706.63万；闻泰科技（占4.02%）：持股为80.15万，持仓市值为7232.71万；紫光国微（占3.91%）：持股为34.05万，持仓市值为7041.52万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，兴全多维价值混合A基金（007449）持有债券南银转债（占0.25%），持仓市值为536.5万等。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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2021年11月25日股市复盘：中药概念走强0.314%

11月25日下午三点收盘，沪深两市盘面上，北京国资、长株潭、农村人居环境、钢筋、期货经纪、出版物、铜钴矿等板块涨幅居前，固态存储、智能视频监控、闪存、存储器芯片、户用储能等板块领跌。沪指下跌0.24%，收报3584.2027点；深证成指下跌0.4%，收报14827.951点；创业板指下跌0.12%，收报3474.451点。

收盘，中药概念走强（0.314%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：诚益通（300430）涨幅12.93%， 成交金额3.27亿元，换手10.81%；欣龙控股（000955）涨幅10.07%， 成交金额1.9亿元，换手7.27%；双鹭药业（002038）涨幅10.03%， 成交金额3.14亿元，换手3.63%。

尾盘，中药概念走强（0.344%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：诚益通（300430）涨幅14.45%， 成交金额2.91亿元，换手9.66%双鹭药业（002038）涨幅10.03%， 成交金额3.02亿元，换手3.49%丰原药业（000153）涨幅10.03%， 成交金额2.12亿元，换手5.72%。

午后，中药概念走强（0.363%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：双鹭药业（002038）涨幅10.03%， 成交金额2.94亿元，换手3.4%；丰原药业（000153）涨幅10.03%， 成交金额1.88亿元，换手5.1%；新天药业（002873）涨幅10.02%， 成交金额1.8亿元，换手8.13%。