2021年第二季度大成MSCI价值100ETF联接C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成MSCI价值100ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.2825，累计净值1.2825，最新估值1.2812，净值增长率涨0.1%。

大成MSCI价值100ETF联接C（007783）成立以来收益28.12%，今年以来下降6.21%，近一月下降0.9%，近三月下降0.32%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：温氏股份（300498），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为5.61万元；行动教育（605098），占期初基金资产净值比例为0.12%，本期累计买入金额为2.76万元等。

基金分红负债

其中。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中小企业100指数(LOF)A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月25日易方达中小企业100指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级持有详情，总份额1740万份，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有1470万份额，机构投资者持有占15.37%，个人投资者持有占84.63%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天赐材料、中公教育、荣盛石化、歌尔股份，占期初基金资产净值比例分别为1.45%、0.40%、0.38%、0.37%，本期累计买入金额分别为397.18万元、111.01万元、104.32万元、102.19万元。

基金详情介绍

基金简称易方达中小企业100指数(LOF)A，该基金成立于2012年9月20日，基金规模为2720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1738万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

数字货币概念股龙头一览 数字货币概念个股查询，下文就随小编来简单的了解一下吧。

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港元兑日元今日价格多少？2021年11月26日港元兑日元价格查询：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

招商商业模式优选混合A最新单位净值为1.1415元，同公司基金表现如何？（11月25日）以下是为您整理的截至11月25日招商商业模式优选混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商商业模式优选混合A（010944）最新市场表现：单位净值1.1415，累计净值1.1415，净值增长率跌0.95%，最新估值1.1524。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746）、招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值分别为4.2168、4.0910、3.9380，日增长率分别为3.20%、2.58%、0.33%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日大成核心趋势混合A基金近三月以来收益13.47%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日大成核心趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成核心趋势混合A（012519）截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.2429，累计净值1.2429，最新估值1.2438，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

大成核心趋势混合A基金成立以来收益24.91%，近一月收益1.51%。

2021年第三季度表现

大成核心趋势混合A基金（基金代码：012519）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨21.9%，同类平均跌1.2%，排52名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日，人民币对美元中间价调升44个基点，报6.3936，上一交易日中间价6.3980。

11月26日，11:30在岸人民币兑美元报6.3912，较上一交易日跌28个基点。

2021年11月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对11.6770俄罗斯卢布

货币兑换

1俄罗斯卢布=0.08463人民币

1人民币 ≈ 11.8163俄罗斯卢布

今开0.0850最高0.0851

昨收0.0852最低0.0840

美元指数 : 96.6945 (-0.0984%)

美元人民币 : 6.3914 (0.0814%)

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11月25日大成卓享一年持有混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月25日大成卓享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成卓享一年持有混合A（010369）成立以来收益2.78%，今年以来收益2.19%，近一月收益0.68%，近三月收益0.64%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A（010369）基金资产配置详情如下，股票占净比15.58%，债券占净比71.06%，现金占净比0.50%，合计净资产53.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为11.29%、1.65%、1.00%，同类平均分别为41.76%、3.16%、5.41%，比同类配置分别为少30.47%、少1.51%、少4.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A（010369）持有股票基金：中国巨石（600176）、华友钴业（603799）、三利谱（002876）、格力电器（000651）等，持仓比分别2.06%、1.45%、0.67%、0.61%等，持股数分别为628.63万、74.94万、65.64万、84.84万，持仓市值1.11亿、7748.8万、3611.51万、3287.45万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日尾盘消息，截至发稿时，商业零售概念报跌，新华百货（-6.176%）领跌， 北京城乡（-3.106%）、上海九百（-1.675%）、银座股份（-1.575%）等个股纷纷跟跌。相关商业零售概念股有：

新华百货：公司作为宁夏本土的商业零售品牌，具有悠久的历史及较高的知名度，商品质量及服务水平得到消费者普遍认可。

北京城乡：公司主营业务主要为商业零售业务，主要经营模式包括联营、自营及租赁，其中主要采取联营的经营模式。

上海九百：上海九百股份有限公司是一家以洗涤化工产品及洗涤服务、商业地产的投资管理、百货业为主营业务，以投资参股具有竞争优势的商业零售企业为辅的经营战略的公司，其主要产品包括了百货、针纺织品、文教用品、劳防用品、汽车零配件、装潢材料等等。

银座股份：山东省商业集团有限公司于03年成为公司第一大股东，“银座”是公司大股东山东商业集团着力打造的商业零售品牌，已多次将其所控制的公司之外的部分零售业务逐步纳入公司。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日交银多策略回报灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的交银多策略回报灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，交银多策略回报灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.475，累计净值1.607，最新估值1.475。

交银多策略回报灵活配置混合A（519755）成立以来收益62.63%，今年以来收益6.81%，近一月收益0.68%，近三月收益1.44%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，交银多策略回报灵活配置混合A（519755）持有股票基金：中国化学、赛轮轮胎、海大集团等，持仓比分别0.68%、0.53%、0.51%等，持股数分别为214.86万、159.09万、25.92万，持仓市值2320.51万、1823.17万、1747.01万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，交银多策略回报灵活配置混合A（519755）持有债券：债券21农发清发03（债券代码：092118003）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券19金融街投MTN001（债券代码：101901369）等，持仓比分别3.50%、2.64%、1.67%、1.48%等，持仓市值1.2亿、9050.4万、5702.36万、5082万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

美元兑欧元今日价格多少？2021年11月26日美元兑欧元价格查询：

维生素概念龙头股一览 维生素概念股票有哪些，下文就随小编来简单的了解一下吧。

维生素概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 兄弟科技、 圣达生物、 花园生物。

11月26日，人民币对美元中间价调升44个基点，报6.3936，上一交易日中间价6.3980。

11月26日，11:30在岸人民币兑美元报6.3912，较上一交易日跌28个基点。

2021年11月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1瑞士法郎对人民币6.8357元

货币兑换

1瑞士法郎=6.8595人民币

1人民币 ≈ 0.1458瑞士法郎

今开6.8364最高6.8624

昨收6.8226最低6.8354

美元指数 : 96.6812 (-0.1121%)

美元人民币 : 6.3914 (0.0814%)

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国泰民利策略收益灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月25日国泰民利策略收益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰民利策略收益灵活配置混合截至11月25日市场表现：累计净值1.4778，最新单位净值1.4778，净值增长率跌0.1%，最新估值1.4792。

国泰民利保本混合基金成立以来收益47.92%，今年以来收益7.76%，近一月收益0.71%，近一年收益9.17%，近三年收益41.96%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款6380万，应付赎回款20.37万，应付管理人报酬66.81万，应付托管费18.56万，应付交易费用39.82万，应交税费6.83万，应付利息1.47万，负债合计6543.79万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日华宝中短债债券A一个月来收益0.54%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华宝中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新公布单位净值1.0761，累计净值1.0961，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0759。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.67%，今年以来收益3.51%，近一年收益4.15%。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝中短债债券A负债和所有者权益合计8.96亿，所有者权益合计7.88亿元，其中所有者权益实收基金7.59亿；基金负债合计1.08亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.03亿元，应付证券清算款2924.08元，应付赎回款434.17万元，应付管理人报酬20.68万元，应付托管费6.89万元，应付销售服务费1.94万元，应付税费9.39万元，应付利息2.3万元，其他负债20.03万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）截至11月25日，最新单位净值1.0125，累计净值1.0845，最新估值1.0127，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金成立以来收益8.74%，今年以来收益4.82%，近一月收益0.7%，近一年收益5.7%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实美国成长股票(QDII)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月24日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉实美国成长股票(QDII)累计净值3.421，最新单位净值3.421，净值增长率涨0.56%，最新估值3.402。

嘉实美国成长股票(QDII)基金成立以来收益242.1%，今年以来收益23.86%，近一月收益6.41%，近一年收益29.73%，近三年收益95.82%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实美国成长股票(QDII)基金收入合计10,964.11元，股票收入5,463.30元，占比49.83%；股利收入310.13元，占比2.83%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成睿裕六月持有股票A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排313名，以下是为您整理的11月25日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿裕六月持有股票A（008871）截至11月25日，最新公布单位净值1.3371，累计净值1.3371，最新估值1.3464，净值增长率跌0.69%。

基金近一年来排名

大成睿裕六月持有股票A（基金代码：008871）近1年来收益11.45%，阶段平均收益19.32%，表现一般，同类基金排313名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

大成睿裕六月持有股票A基金（基金代码：008871）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.19%（2021年第三季度）、跌2.19%（2021年第二季度）、涨2%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为140名、566名、89名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

为您提供2021年11月26日日元兑澳大利亚元价格实时行情：

11月26日，人民币对美元中间价调升44个基点，报6.3936，上一交易日中间价6.3980。

11月26日，11:30在岸人民币兑美元报6.3912，较上一交易日跌28个基点。

2021年11月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1新加坡元对人民币4.6731元

货币兑换

1新加坡元=4.661人民币

1人民币 ≈ 0.2145新加坡元

今开4.6660最高4.6660

昨收4.6689最低4.6573

美元指数 : 96.6977 (-0.0951%)

美元人民币 : 6.3914 (0.0814%)

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11月26日尾盘简讯，截至发稿时，3D打印概念报跌，爱司凯（-4.217%）领跌， 中利集团（-4.034%）、银邦股份（-4.019%）、凤凰光学（-3.966%）等个股纷纷跟跌。相关3D打印概念股有：

爱司凯：公司新产品工业喷墨打印头属于工业喷墨打印设备的核心部件，可以广泛应用于3D打印。

中利集团：

银邦股份：银邦金属复合材料股份有限公司创立于1988年6月，是金属3D打印一条龙全套解决方案提供商，公司于2012年7月在深交所挂牌上市，股票代码，300337。

凤凰光学：

中海达：

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华富恒利债券A近一周来在同类基金中排83名，同公司基金表现如何？（11月25日）以下是为您整理的11月25日华富恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华富恒利债券A（001086）最新单位净值1.214，累计净值1.258，净值增长率跌0.08%，最新估值1.215。

基金近一周来排名

华富恒利债券A（基金代码：001086）近一周收益1%，阶段平均收益0.47%，表现优秀，同类基金排83名，相对上升20名。

同公司基金

截至2021年11月25日，华富恒利债券A（激进债券型）基金同公司基金有：华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9566；华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9297；华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9123等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日泰康泉林量化价值精选混合C一年来收益11.61%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日泰康泉林量化价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.6443，最新市场表现：单位净值1.6443，净值增长率涨0.24%，最新估值1.6403。

基金阶段涨跌幅

泰康泉林量化价值精选混合C（005111）成立以来收益64.01%，今年以来收益7.34%，近一月收益1.41%，近三月下降1.45%。

基金财务费用

泰康泉林量化价值精选混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计125.93元，其中管理人报酬73.1元，托管费12.18元，交易费29.22元，销售服务费1.42元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日圆信永丰兴瑞债券最新单位净值为1.0157元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日圆信永丰兴瑞债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，圆信永丰兴瑞债券最新市场表现：单位净值1.0157，累计净值1.1502，最新估值1.0155，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1040.08万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，圆信永丰兴瑞债券收入合计2783.24万元：利息收入2270.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.58万元，债券利息收入2188.96万元。投资亏1124.16万元，其中投资收益方面，债券投资亏1124.16万元。公允价值变动收益1636.69万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月26日浙江89号汽油价格多少？为您提供今日浙江89号汽油价格：

嘉实主题混合近一周来在同类基金中下降294名，同公司基金表现如何？（11月25日）以下是为您整理的11月25日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实主题混合最新市场表现：单位净值2.346，累计净值4.009，最新估值2.351，净值增长率跌0.21%。

基金近一周来排名

嘉实主题混合（基金代码：070010）近一周收益0.86%，阶段平均收益0.97%，表现一般，同类基金排1202名，相对下降294名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值分别为8.6390、8.6200、8.5960，累计净值分别为9.1790、9.1600、9.1360，日增长率分别为-0.13%、-0.59%、0.54%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

港元兑瑞士法郎价格今日实时行情查询：