11月25日交银裕隆纯债债券C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日交银裕隆纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.2537，最新公布单位净值1.2537，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2534。

基金阶段涨跌幅

交银裕隆纯债债券C今年以来收益4.3%，近一月收益0.77%，近三月收益0.75%，近一年收益5.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1万元。

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2021年11月26日年易方达中债1-3年国开行债券指数C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达中债1-3年国开行债券指数C持有详情，机构投资者持有占0.89%，个人投资者持有占99.11%，个人投资者持有60万份额，总份额60万份。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达中债1-3年国开行债券指数C（007170）最新单位净值1.0115，累计净值1.087，最新估值1.0114，净值增长率涨0.01%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达中债1-3年国开行债券指数C基金负债合计3.31亿元，卖出回购金融资产款3.3亿元，应付赎回款2.43万元，应付管理人报酬38.43万元，应付托管费12.81万元，应付销售服务费231.36元，应付利息2万元，其他负债31.25万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰保兴尊颐定开债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日华泰保兴尊颐定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1048，累计净值1.1558，最新估值1.1046，净值增长率涨0.02%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益15.58%，今年以来收益3.76%，近一月收益0.39%，近一年收益4.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

诺安聚利债券C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日诺安聚利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.2954，最新市场表现：单位净值1.2374，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2373。

基金分红

诺安聚利债券C基金成立于2014年11月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模50万元，基金总40万份额，上市流通40万份额，共分红1次，累计分红0.058元/份。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4070，日增长率-0.65%，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3510，日增长率0.65%，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3230，日增长率0.84%，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2870，日增长率1.25%，目前开放申购；诺安新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0400，日增长率1.33%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月26日股市复盘：电芯概念走强0.925%

电芯概念盘后涨，主力资金净流入12.94亿元。具体到个股来看：杉杉股份净流入2.43亿元，赣锋锂业、国轩高科、亿纬锂能等获净流入额度居前。

具体数据，截止收盘，沪指报3564.0081点，下跌0.56%，成交额为4342.82亿元（上一交易日成交额为4502.81亿元）；深成指报14777.171点，下跌0.34%，成交额为6670.84亿元（上一交易日成交额为6625.66亿元）；创指报3468.865点，下跌0.16%，成交额为3031.19亿元（上一交易日成交额为3150.85亿元）。

收盘，电芯概念走强（0.925%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：壹石通（688733）涨幅16.2%， 成交金额5.62亿元，换手16.36%科恒股份（300340）涨幅5.41%， 成交金额7.69亿元，换手17.86%雄韬股份（002733）涨幅5.04%， 成交金额4.05亿元，换手5.55%。

尾盘，电芯概念走强（0.914%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：壹石通（688733）涨幅16.29%， 成交金额4.88亿元，换手14.32%；科恒股份（300340）涨幅5.82%， 成交金额6.91亿元，换手16.04%；*ST猛狮（002684）涨幅4.91%， 成交金额1.54亿元，换手6.18%。

午后，电芯概念走强（0.711%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：壹石通（688733）涨幅9.34%， 成交金额2.2亿元，换手6.75%科恒股份（300340）涨幅6.04%， 成交金额6.3亿元，换手14.65%雄韬股份（002733）涨幅5.41%， 成交金额2.92亿元，换手4.02%。

鹏华中证国防指数(LOF)C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月25日鹏华中证国防指数(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，鹏华中证国防指数(LOF)C市场表现：累计净值1.369，最新单位净值1.369，净值增长率跌0.58%，最新估值1.377。

基金利润

基金经理业绩

该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是鹏华空天军工指数(LOF)A，回报率69.25%。现任基金资产总规模69.25%，现任最佳基金回报135.78亿元。

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11月25日大成景恒混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月25日大成景恒混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值2.029，累计净值2.029，最新估值2.029。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利16.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值724.64万元，期末单位基金资产净值1.8元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景恒混合C收入合计397.37万元，扣除费用69.17万元，利润总额328.2万元，最后净利润328.2万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日长盛沪港深混合最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月25日长盛沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.731，累计净值1.731，最新估值1.735，净值增长率跌0.23%。

近6月来表现

长盛沪港深混合（基金代码：002732）近6月来收益3.64%，阶段平均收益8.08%，表现一般，同类基金排1084名，相对下降31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛沪港深混合持有详情，总份额630万份，机构投资者持有600万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占95.34%，个人投资者持有占4.66%。

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11月24日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)（007976）最新公布单位净值0.757，累计净值0.757，最新估值0.76，净值增长率跌0.4%。

基金阶段表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)近1月来下降1.17%，阶段平均下降1.07%，表现一般，同类基金排181名，相对下降46名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)收入合计负1597.69万元：利息收入5.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.76万元，债券利息收入3.88万元。投资收益262.99万元，公允价值变动亏1851.25万元，汇兑亏16.54万元，其他收入1.47万元。

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11月25日嘉实深证基本面120联接A一年来下降6.12%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日嘉实深证基本面120联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实深证基本面120联接A（070023）最新单位净值2.3203，累计净值2.3203，净值增长率跌0.77%，最新估值2.3382。

基金阶段涨跌幅

嘉实深证基本面120联接A（070023）近一周收益0.99%，近一月下降2.61%，近三月下降2.91%，近一年下降6.12%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接A基金收入合计1,619.70元，股票收入0.67元，占比0.04%；债券收入0.05元，占比0.00%；股利收入5.57元，占比0.34%。

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11月25日东方红收益增强债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日东方红收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，东方红收益增强债券A（001862）最新单位净值1.1821，累计净值1.3521，最新估值1.1832，净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方红收益增强债券A基金收入合计6,002.81元，股票收入占比68.05%，债券收入占比26.32%，股利收入占比3.47%。

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11月25日景顺长城环保优势股票一个月来收益10.7%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日景顺长城环保优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城环保优势股票截至11月25日，累计净值4.274，最新单位净值4.274，净值增长率跌0.9%，最新估值4.313。

基金阶段涨跌幅

景顺长城环保优势股票（001975）近一周收益2.5%，近一月收益10.7%，近三月收益0.84%，近一年收益38.77%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城环保优势股票基金收入合计78,202.37元，股票收入45,093.58元，债券收入178.95元，股利收入2,076.70元。

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11月25日宝盈祥瑞混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日宝盈祥瑞混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥瑞混合C基金截至11月25日，累计净值1.095，最新市场表现：公布单位净值1.095，最新估值1.095。

基金阶段涨跌表现

宝盈祥瑞混合C基金成立以来下降1.26%，今年以来收益0.18%，近一年收益0.64%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，宝盈祥瑞混合C基金资产总计791.97万元，银行存款513.32万元，结算备付金6.22万元，存出保证金5647.48元，交易性金融资产271.06万元，其中交易性金融资产方面：股票投资136.65万元。

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11月25日西部利得碳中和混合发起A基金怎么样？一个月来收益10.51%，以下是为您整理的11月25日西部利得碳中和混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.112，累计净值1.122，净值增长率跌0.83%，最新估值1.1213。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益14.54%。

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国泰研究优势混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月25日国泰研究优势混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰研究优势混合截至11月25日市场表现：累计净值1.1926，最新公布单位净值1.1926，净值增长率跌0.34%，最新估值1.1967。

基金阶段涨跌表现

国泰研究优势混合今年以来收益23.33%，近一月收益1.51%，近三月收益1.06%，近一年收益23.18%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金（020023）、国泰事件驱动策略混合基金（020023）、国泰区位优势混合基金（020015），最新单位净值分别为7.2500、7.1520、4.6130，累计净值分别为7.2500、7.1520、4.6580，日增长率分别为1.46%、1.45%、1.36%。

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11月25日长城中债3-5年国开行债券A一年来收益3.74%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日长城中债3-5年国开行债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，长城中债3-5年国开行债券A最新公布单位净值1.0253，累计净值1.0373，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0251。

基金阶段涨跌幅

长城中债3-5年国开行债券A今年以来收益3.37%，近一月收益0.81%，近三月收益0.71%，近一年收益3.74%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长城中债3-5年国开行债券A基金资产总计63.76亿元，银行存款498.92万元，交易性金融资产57.21亿元。

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2021年11月26日股市复盘：量子通信概念走弱-0.004%。

量子通信概念上市公司中国电南瑞、科大讯飞、中国联通、中航光电等4家位于“千亿俱乐部”；中天科技、卫士通、中国长城、中科曙光等25家位于“百亿俱乐部”；中信国安、亚光科技、光库科技、皖能电力等18家位于50-100亿元之间；科大国创、金卡智能、腾景科技、蓝盾股份、三维通信等16家位于10-50亿元之间；

量子通信概念，卫士通获主力资金净流入1.52亿元居首。

截止收盘，上证指数报收3564.0081点，下跌20.17点，下跌0.56%，成交额4342.82亿。深证成指报收14777.171点，下跌50.78点，下跌0.34%，成交额6670.84亿。创业板指报3468.865点，下跌5.59点，下跌0.16%，成交额3031.19亿。沪深两市，个股上涨1563只，下跌2971只，涨停53只，跌停3只。

收盘，量子通信概念走弱（-0.004%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：腾景科技（688195）跌幅8.03%， 成交金额2.52亿元，换手20.91%天融信（002212）跌幅6.18%， 成交金额7.82亿元，换手3.52%中科曙光（603019）跌幅4.08%， 成交金额9.16亿元，换手2.25%。

尾盘，量子通信概念走强（0.037%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：达华智能（002512）涨幅10.03%， 成交金额2.65亿元，换手8.78%；卫士通（002268）涨幅8.15%， 成交金额16.25亿元，换手3.32%；ST凯乐（600260）涨幅5.12%， 成交金额8578.7万元，换手2.48%。

11月25日中融银行间1-3年中高等级信用债指数C近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融银行间1-3年中高等级信用债指数C（003082）截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.0177，累计净值1.1427，最新估值1.0574，净值增长率跌3.75%。

基金近一周来表现

中融银行间1-3年中高等级信用债（基金代码：003082）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.14%，表现一般，同类基金排1355名，相对下降312名。

同公司基金

截至2021年11月25日，中融银行间1-3年中高等级信用债（稳健债券型）基金同公司基金有：中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9200，日增长率-0.18%；中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9070，日增长率1.47%；中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8360，日增长率0.42%等。

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11月25日招商品质生活混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日招商品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商品质生活混合A（012196）截至11月25日，最新市场表现：单位净值0.9736，累计净值0.9736，最新估值0.9804，净值增长率跌0.69%。

基金阶段涨跌幅

招商品质生活混合A（012196）近一周收益0.83%，近一月下降1.28%，近三月收益0.28%。

基金财务费用

招商品质生活混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1457.04元，其中管理人报酬1023.02元，托管费170.5元，交易费252.64元，销售服务费0.19元。

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新华积极价值混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的新华积极价值混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值2.4619，最新单位净值2.4619，净值增长率跌0.67%，最新估值2.4784。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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11月25日招商景气优选股票A一个月来下降0.6%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日招商景气优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商景气优选股票A（009864）最新单位净值0.8565，累计净值0.8565，净值增长率涨0.04%，最新估值0.8562。

基金阶段涨跌幅

招商景气优选股票A成立以来下降14.38%，近一月下降0.6%，近一年下降14.37%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计8149.71元，其中管理人报酬占比55.53%；托管费占比9.25%；交易费占比27.06%；销售服务费占比8.02%。

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