11月24日华夏乐享健康混合最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的11月24日华夏乐享健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏乐享健康混合（002264）市场表现：截至11月24日，累计净值2.13，最新公布单位净值2.13，净值增长率涨1.33%，最新估值2.102。

基金近三年来表现

华夏乐享健康混合（基金代码：002264）近三年来收益112.97%，阶段平均收益102.56%，表现良好，同类基金排665名，相对上升16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合持有详情，总份额4560万份，机构投资者持有占1.20%，个人投资者持有占98.80%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有4510万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日易方达瑞智混合E近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日易方达瑞智混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞智混合E截至11月24日市场表现：累计净值1.278，最新单位净值1.228，净值增长率涨0.08%，最新估值1.227。

基金近两年来表现

易方达瑞智混合E（基金代码：001807）近2年来收益20.71%，阶段平均收益61.88%，表现不佳，同类基金排1574名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

易方达瑞智混合E基金（基金代码：001807）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.16%，同类平均跌1.2%，排525名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.72%，同类平均涨9.3%，排1659名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.49%，同类平均跌2.02%，排420名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金元顺安沣楹债券基金能不能买？截至2021年11月24日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是金元顺安沣楹债券型证券投资基金，以下简称金元顺安沣楹债券，该基金成立于2016年9月22日，基金规模为1.99亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.54亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是贾丽杰等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，金元顺安沣楹债券持有详情，总份额1.54亿份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有1.54亿份额。

基金市场表现方面

金元顺安沣楹债券（003135）截至11月24日，最新市场表现：单位净值1.3193，累计净值1.3193，最新估值1.3219，净值增长率跌0.2%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月24日嘉实中证中期国债ETF一年来收益2.14%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日嘉实中证中期国债ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉实中证中期国债ETF最新单位净值115.79，累计净值1.158，净值增长率涨0.13%，最新估值115.644。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证中期国债ETF基金成立以来收益15.64%，今年以来收益1.41%，近一月收益0.51%，近一年收益2.14%，近三年收益2.55%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中证中期国债ETF基金资产总计1977.66万元，银行存款32.92万元，结算备付金17.31万元，交易性金融资产1916.53万元。

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11月24日易方达磐恒九个月持有混合A最新单位净值为1.0855元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日易方达磐恒九个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐恒九个月持有混合A（009247）截至11月24日，累计净值1.0855，最新公布单位净值1.0855，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0845。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合A收入合计3.26亿元：利息收入1.17亿元，其中利息收入方面，存款利息收入88.74万元，债券利息收入1.09亿元，资产支持证券利息收入515.63万元。投资收益1.88亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.87亿元，债券投资亏152.74万元，资产支持证券投资收益58.57万元，股利收益211.43万元。公允价值变动收益2077.32万元。

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国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券累计净值为1.2013元，同公司基金表现如何？（11月24日）以下是为您整理的截至11月24日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0309，累计净值1.2013，最新估值1.0306，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4445.51万元，期末基金资产净值34.95亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.3930，累计净值2.6856，日增长率-0.56%；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.3868，累计净值2.6794，日增长率3.53%；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2010，累计净值2.4230，日增长率1.24%等。

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国联安安心成长混合基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国联安安心成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国联安安心成长混合基金成立于2005年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模320万元，基金总396万份额，上市流通396万份额，共分红7次，累计分红0.767元/份。

基金拆分

2008年3月12日是国联安安心成长混合基金拆分折算日，拆分折算为1.841(每份)，基金拆分类型为份额折算。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安安心成长混合收入合计1317.13万元，扣除费用222万元，利润总额1095.13万元，最后净利润1095.13万元。

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华夏上证科创板50成份ETF联接A近三月来在同类基金中排1489名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证科创板50成份ETF联接A基金截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.1527，累计净值1.1527，最新估值1.1556，净值跌0.25%。

基金近三月来排名

华夏上证科创板50成份ETF联接A（基金代码：011612）近3月来下降6.05%，阶段平均收益2.07%，表现不佳，同类基金排1489名，相对下降72名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6360，累计净值7.2360；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9690，累计净值3.9690等。

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永赢惠益债券A近三年来在同类基金中排685名，以下是为您整理的11月24日永赢惠益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢惠益债券A基金截至11月24日，最新公布单位净值1.0491，累计净值1.1311，最新估值1.0488，净值增长率涨0.03%。

基金近三月来排名

永赢惠益债券A（基金代码：006043）近三年来收益10.59%，阶段平均收益12.99%，表现一般，同类基金排685名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢惠益债券A持有详情，总份额3.53亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.53亿份额。

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国联安短债债券A最新净值涨幅达0.01%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月23日国联安短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0619，累计净值1.0619，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0618。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度易方达稳泰一年持有混合C基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达稳泰一年持有混合C基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为969.61万元；太阳纸业（002078）本期累计买入金额为290.77万元；扬农化工（600486）本期累计买入金额为470.7万元。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0093，累计净值1.0093，最新估值1.0086，净值增长率涨0.07%。

易方达稳泰一年持有混合C成立以来收益0.8%，近一月收益0.54%。

基金介绍

该基金全名是易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达稳泰一年持有混合C，该基金成立于2021年4月27日，基金规模为950万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达946万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

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大成睿享混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月23日大成睿享混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿享混合C（008270）市场表现：截至11月23日，累计净值1.4461，最新公布单位净值1.4461，净值增长率跌0.04%，最新估值1.4467。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益44.9%，今年以来收益26.02%，近一月收益1.42%，近一年收益21.64%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成睿享混合C基金资产总计7.47亿元，银行存款6484.37万元，结算备付金27.85万元，存出保证金24.66万元，交易性金融资产6.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.62亿元。

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公司基本信息：

平治信息股票，公司全称是杭州平治信息技术股份有限公司，位于浙江，成立于2002年11月25日，从事电子信息，于2016年12月13日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300571。

公司经营范围：数字阅读是公司的主营业务。公司聚合海量优质的文字和有声阅读内容,通过PC、智能手机、平板电脑、电子阅读器、车载、可穿戴设备等阅读载体为用户提供高品质的数字阅读服务,内容涵盖网络文学、出版书籍、杂志、报纸、电台广播、曲艺杂谈、教育培训讲座等,可全方位满足用户的阅读需求。

公司亮点：

公司优势：公司凭借电信行业多年的人才资源优势,长期秉承“产品领先、运营卓越、亲近用户”的经营理念,紧紧把握住移动互联网的时代脉搏,凭借自身对行业的深刻了解,随着市场需求的变化不断推出新产品,公司自主开发了移动阅读服务平台,整合文字、有声等内容,通过自有阅读站、电信运营商等等多个渠道进行分发内容。

2021年第三季度，平治信息实现总营收10.42亿元， 毛利率14.78%，每股经营现金流1.0573元。

11月24日下午3点收盘平治信息最新价46.78元，涨2.88%，换手率6.21%，流通市值45.08亿。

所属概念：

5G概念 WiFi 创业板综 电子信息 独角兽 股权转让 国产芯片 数字阅读 物联网 在线教育 浙江板块 智能家居

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西部利得得尊债券C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的西部利得得尊债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，西部利得得尊债券C（007969）最新市场表现：公布单位净值1.1255，累计净值1.2455，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1249。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

西部利得得尊纯债C的现任基金经理是李安然，任职时间为2021-04-21~至今，任职期间回报3.13%。

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11月24日华商价值精选混合最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的11月24日华商价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值2.37，累计净值3.28，最新估值2.388，净值增长率跌0.75%。

基金近三年来表现

华商价值精选混合（基金代码：630010）近三年来收益141.7%，阶段平均收益137.28%，表现一般，同类基金排352名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华商价值精选混合持有详情，个人投资者持有3060万份额，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%，总份额3060万份。

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11月24日易方达新收益混合C累计净值为4.131元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月24日易方达新收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值4.131，最新单位净值3.813，净值增长率涨0.13%，最新估值3.808。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值4.39元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达新收益混合C基金收入合计101,101.59元，股票收入占比0.55%，债券收入占比0.14%，股利收入占比2.30%。

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11月23日博道久航混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月23日博道久航混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，博道久航混合A累计净值1.481，最新单位净值1.481，净值增长率跌0.26%，最新估值1.4849。

基金阶段表现

博道久航混合A近1月来下降1.13%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排2031名，相对下降204名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度易方达龙头优选两年持有期混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月22日易方达龙头优选两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达龙头优选两年持有混合C最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达龙头优选两年持有期混合C（011688）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，股票占净比80.20%，债券占净比1.48%，现金占净比18.41%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月23日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0941，累计净值1.0941，净值增长率跌0.65%，最新估值1.1013。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.96%。

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融通产业趋势臻选股票一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日融通产业趋势臻选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通产业趋势臻选股票截至11月23日市场表现：累计净值1.1998，最新公布单位净值1.1998，净值增长率跌0.63%，最新估值1.2074。

基金一年来收益详情

融通产业趋势臻选股票（009891）成立以来收益18.53%，今年以来收益18.47%，近一月收益3.89%，近三月收益6.38%。

2021年第三季度表现

融通产业趋势臻选股票基金（基金代码：009891）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.59%，同类平均跌2.16%，排222名，整体表现良好；2021年第二季度涨26.12%，同类平均涨10.8%，排71名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.03%，同类平均跌2.38%，排527名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单位净值为1.0286元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月24日嘉实致宁3个月定开纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉实致宁3个月定开纯债债券最新公布单位净值1.0286，累计净值1.0422，最新估值1.0284，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金（基金代码：008620）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.88%（2021年第三季度）、涨0.86%（2021年第二季度）、涨0.29%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1947名、1535名、1789名，整体表现分别为一般、一般、不佳。

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易方达瑞川混合发起式A近一年来在同类基金中排932名，以下是为您整理的11月23日易方达瑞川混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞川混合发起式A基金截至11月23日，累计净值1.2259，最新市场表现：公布单位净值1.1809，净值跌0.19%，最新估值1.1831。

基金近一年来排名

易方达瑞川混合发起式A（基金代码：009215）近1年来收益11.17%，阶段平均收益16.46%，表现良好，同类基金排932名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式A持有详情，总份额7840万份，其中机构投资者持有占95.25%，机构投资者持有7470万份额，个人投资者持有占4.75%，个人投资者持有370万份额。

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11月23日申万菱信睿选混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日申万菱信睿选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.0017，最新单位净值1.0017，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0036。

基金阶段涨跌表现

近一月收益0.49%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，申万菱信睿选混合C基金收入合计5,006.58元，股票收入占比701.45%，股利收入占比43.14%。

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