鹏华丰尚定期开放债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月19日鹏华丰尚定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰尚定期开放债券A基金截至11月19日，累计净值1.289，最新市场表现：公布单位净值1.274，净值涨0.24%，最新估值1.271。

基金一年来收益详情

鹏华丰尚定期开放债券A基金成立以来收益29.28%，今年以来收益8.52%，近一月收益0.95%，近一年收益9.73%，近三年收益29.6%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰尚定期开放债券A收入合计972.07万元：利息收入349.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.97万元，债券利息收入343.95万元。投资收益875.92万元，公允价值变动收益负253.82万元，其他收入536.03元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家玖盛债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日万家玖盛债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家玖盛债券C最新公布单位净值1.0327，累计净值1.2001，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0314。

基金阶段涨跌表现

万家玖盛债券C基金成立以来收益21.67%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.51%，近一年收益5.17%，近三年收益15.01%。

2021年第三季度表现

万家玖盛债券C基金（基金代码：004465）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.83%，同类平均涨1.39%，排284名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.2463元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月22日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值0.2463，最新市场表现：公布单位净值0.2463，净值增长率跌2.15%，最新估值0.2517。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏114.69万元，基金本期净收益亏7.91万元，期末基金资产净值1.76亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华丰泰定期开放债券B基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日鹏华丰泰定期开放债券B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰泰定期开放债券B截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0998，累计净值1.1895，最新估值1.0997，净值增长率涨0.01%。

基金分红

鹏华丰泰定开债B基金成立于2015年10月28日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红3次，累计分红0.0897元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入321.65元，收入合计975.48元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞鼎利混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华泰柏瑞鼎利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，华泰柏瑞鼎利混合A（004010）累计净值1.549，最新单位净值1.3873，最新估值1.3873。

华泰柏瑞鼎利混合A（004010）近一周收益0.83%，近一月收益1.58%，近三月收益3.24%，近一年收益16.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A基金（004010）持有债券21农发清发02（占11.61%），持仓市值为1.01亿；债券21浦发银行CD222（占7.86%），持仓市值为6812.4万；债券20进出13（占5.84%），持仓市值为5063.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF（007231）最新公布单位净值1.3574，累计净值1.3574，最新估值1.3469，净值增长率涨0.78%。

基金阶段涨跌幅

国泰民安养老目标2040三年混合FO今年以来收益4.74%，近一月收益1.28%，近三月收益2.14%，近一年收益9.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民安养老目标2040三年混合FO（007231）基金资产配置详情如下，合计净资产1.36亿元，股票占净比2.07%，债券占净比4.91%，现金占净比1.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月24日九泰天奕量化价值混合C基金近三月以来收益1.03%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日九泰天奕量化价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，九泰天奕量化价值混合C（008137）最新市场表现：单位净值1.1597，累计净值1.1597，净值增长率涨0.33%，最新估值1.1559。

基金阶段涨跌幅

九泰天奕量化价值混合C（基金代码：008137）成立以来收益16.29%，今年以来下降6.5%，近一月下降2.02%，近一年收益2.31%。

2021年第三季度表现

九泰天奕量化价值混合C基金（基金代码：008137）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.69%（2021年第三季度）、涨0.91%（2021年第二季度）、跌2.81%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1180名、1629名、741名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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11月24日永赢汇利六个月定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日永赢汇利六个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢汇利六个月定开债券（007086）截至11月24日，最新单位净值1.0337，累计净值1.0673，最新估值1.0327，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金财务费用

永赢汇利六个月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计41.25元，其中管理人报酬占比37.24%；托管占比12.41%；交易费占比0.58%。

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11月22日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金截至11月22日，最新单位净值1.0834，累计净值1.0834，最新估值1.0824，净值涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.12%，今年以来收益2.52%，近一月下降0.08%，近一年收益4.37%。

基金现任经理

中欧预见养老2025一年持有(FOF)的现任基金经理是桑磊，任职时间为2020-04-15~至今，任职期间回报8.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日泰达宏利市值优选混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日泰达宏利市值优选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，泰达宏利市值优选混合最新市场表现：公布单位净值1.4858，累计净值1.4858，最新估值1.4924，净值增长率跌0.44%。

基金阶段表现

泰达宏利市值优选混合近1月来收益0.79%，阶段平均收益2.83%，表现一般，同类基金排1556名，相对上升13名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

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11月23日睿远成长价值混合C一年来收益7.8%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日睿远成长价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，睿远成长价值混合C（007120）累计净值2.0927，最新公布单位净值2.0927，净值增长率跌0.22%，最新估值2.0974。

基金阶段涨跌幅

睿远成长价值混合C成立以来收益109.27%，近一月收益2.1%，近一年收益7.8%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额10元。

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11月24日交银产业机遇混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日交银产业机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银产业机遇混合截至11月24日，累计净值1.1862，最新公布单位净值1.1862，净值增长率跌0.99%，最新估值1.1981。

基金阶段涨跌幅

交银产业机遇混合（010094）近一周收益0.06%，近一月收益6.4%，近三月下降0.28%，近一年收益17.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银产业机遇混合（基金代码：010094）跌3.77%，同类平均跌1.2%，排1043名，整体来说表现良好。

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11月24日诺德安鸿纯债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日诺德安鸿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，诺德安鸿纯债债券市场表现：累计净值1.0303，最新单位净值1.0303，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0304。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺德安鸿纯债债券扣除费用合计47.78万元，其中具体费用方面，管理人报酬31.07万元，托管费31.07万元，交易费用5901.21元，其他费用7.91万元。

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国富弹性市值混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的国富弹性市值混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国富弹性市值混合截至11月24日，最新单位净值1.3392，累计净值4.2575，最新估值1.336，净值增长率涨0.24%。

国富弹性市值混合成立以来收益1113.45%，近一月下降0.61%，近一年收益1.3%，近三年收益96.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富弹性市值混合（450002）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别3.03%、3.03%、0.04%等，持仓市值1.5亿、1.5亿、178.86万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬4181.47元，托管费696.91元，交易费1,092.13元，基金费用合计5986.16元。

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11月24日方正富邦添利纯债债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月24日方正富邦添利纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，方正富邦添利纯债债券A（007311）最新单位净值1.0106，累计净值1.0626，最新估值1.0105，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利899.74万元，基金本期净收益盈利920.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，方正富邦添利纯债债券A（007311）基金资产配置详情如下，合计净资产10.05亿元，债券占净比97.89%，现金占净比0.77%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达平稳增长混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月24日易方达平稳增长混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达平稳增长混合截至11月24日，累计净值7.032，最新单位净值5.697，净值增长率涨0.39%，最新估值5.675。

基金阶段涨跌幅

易方达平稳增长混合今年以来收益21.85%，近一月收益4.84%，近三月收益4.69%，近一年收益31.97%。

基金经理业绩

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是易方达科翔混合，回报率540.90%。现任基金资产总规模540.90%，现任最佳基金回报391.63亿元。

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11月19日红塔红土长益债券C基金怎么样？一个月来收益4.44%，以下是为您整理的11月19日红塔红土长益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土长益债券C截至11月19日市场表现：累计净值1.331，最新单位净值1.0482，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0449。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益33.1%，今年以来收益6.22%，近一年收益5.54%，近三年收益28.3%。

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11月24日鹏华文化传媒娱乐股票一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月24日鹏华文化传媒娱乐股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益40.1%，今年以来下降3.11%，近一年收益1.67%，近三年收益60.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华文化传媒娱乐股票（001223）基金资产配置详情如下，合计净资产1.13亿元，股票占净比84.05%，现金占净比17.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华文化传媒娱乐股票基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为25.07%、24.23%、12.64%，同类平均分别为9.22%、58.38%、2.01%，比同类配置分别为多15.85%、少34.15%、多10.63%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华文化传媒娱乐股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为4.09%，本期累计卖出金额为618.41万元；横店影视（603103），占期初基金资产净值比例为1.84%，本期累计卖出金额为277.67万元；锦江酒店（600754），占期初基金资产净值比例为1.44%，本期累计卖出金额为217.14万元；天孚通信（300394），占期初基金资产净值比例为1.39%，本期累计卖出金额为210.5万元等。

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