11月24日东吴悦秀纯债债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日东吴悦秀纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴悦秀纯债债券C截至11月24日，累计净值1.1215，最新单位净值1.0915，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0908。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.33%，今年以来收益2.7%，近一年收益3.5%，近三年收益8.27%。

基金财务费用

东吴悦秀纯债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计486.42元，其中管理人报酬329.22元，占比67.68%；托管费82.3元，占比16.92%；交易费1.57元，占比0.32%；销售服务费0.02元，占比0.00%。

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格林伯元灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日格林伯元灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

格林伯元灵活配置混合A（004942）市场表现：截至11月24日，累计净值1.5221，最新公布单位净值1.5221，净值增长率涨1.26%，最新估值1.5031。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏13.47万元，期末基金资产净值1065.16万元，期末单位基金资产净值1.67元。

基金现任经理

格林伯元灵活配置A的现任基金经理是李会忠，任职时间为2020-06-29~至今，任职期间回报25.73%。

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前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深蓝筹精选混合A（001837）截至11月24日，累计净值1.84，最新单位净值1.679，净值增长率涨0.62%，最新估值1.6686。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6508.77万元，基金本期净收益盈利1.59亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值56.39亿元，期末单位基金资产净值1.97元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。

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华安新泰利灵活配置混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华安新泰利灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月23日，累计净值1.401，最新公布单位净值1.3886，净值增长率跌0.19%，最新估值1.3912。

该基金成立以来收益40.22%，今年以来收益9.4%，近一月收益2.46%，近一年收益12.91%。

基金经理表现

华安新泰利灵活配置混合C基金由华安基金公司的基金经理朱才敏管理，该基金经理从业2520天，管理过13只基金。其中最佳回报基金是华安双债添利债券A，回报率50.20%。现任基金资产总规模280.30%，现任最佳基金回报444.56亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华安新泰利灵活配置混合C（003800）持有股票基金：大金重工、杰瑞股份、航发动力、中兵红箭等，持仓比分别1.71%、0.90%、0.89%、0.74%等，持股数分别为60.74万、15.75万、14.27万、33.18万，持仓市值1460.19万、762.62万、759.02万、627.43万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华安新泰利灵活配置混合C（003800）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21电网CP011（债券代码：042100382）、债券21陕延油SCP008（债券代码：012103042）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别5.87%、5.86%、5.85%、5.85%等，持仓市值4999.5万、4996万、4987.5万、4988万等。

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金鹰添瑞中短债A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月24日金鹰添瑞中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，金鹰添瑞中短债A（005010）最新公布单位净值1.0347，累计净值1.1677，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0346。

金鹰添瑞中短债A（005010）成立以来收益17.74%，今年以来收益3.28%，近一月收益0.39%，近三月收益0.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰添瑞中短债A收入合计2167.57万元：利息收入2140.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.38万元，债券利息收入1866.54万元，资产支持证券利息收入240.31万元。投资亏162.55万元，其中投资收益方面，债券投资亏159.22万元，资产支持证券投资亏3.34万元。公允价值变动收益187.62万元，其他收入1.97万元。

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银华中证等权重90指数(LOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月24日银华中证等权重90指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，银华中证等权重90指数(LOF)（161816）最新公布单位净值1.0087，累计净值1.0087，最新估值1.011，净值增长率跌0.23%。

基金一年来收益详情

银华中证等权90指数分级（基金代码：161816）成立以来收益43.71%，今年以来下降3.96%，近一月下降0.1%，近一年下降0.61%，近三年收益81.66%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华中证等权90指数分级基金收入合计421.56元，股票收入2,567.87元，占比609.14%；股利收入72.57元，占比17.22%。

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11月24日鹏扬核心价值混合A近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日鹏扬核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，鹏扬核心价值混合A（006051）最新单位净值3.0773，累计净值3.0773，净值增长率跌0.81%，最新估值3.1025。

基金近两年来表现

鹏扬核心价值混合A（基金代码：006051）近2年来收益189.93%，阶段平均收益61.88%，表现优秀，同类基金排47名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬景泰成长混合C基金（005353）、鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值分别为3.0383、2.9903、2.9446，累计净值分别为3.0383、2.9903、2.9446，日增长率分别为1.19%、1.19%、4.17%。

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11月24日中银收益混合H基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中银收益混合H基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，中银收益混合H（960012）累计净值3.0336，最新单位净值2.2654，净值增长率跌0.78%，最新估值2.2831。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银收益混合H（960012）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券晶科转债（债券代码：113048）等，持仓比分别3.32%、1.86%、0.45%、0.31%等，持仓市值6016.91万、3375.4万、808.32万、563.7万等。

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银华瑞泰灵活配置混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月24日银华瑞泰灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华瑞泰灵活配置混合（005481）截至11月24日，累计净值2.2428，最新公布单位净值2.1128，净值增长率跌0.71%，最新估值2.1279。

基金一年来收益详情

银华瑞泰灵活配置混合基金成立以来收益137.85%，今年以来下降2.19%，近一月收益1.46%，近一年收益14.27%，近三年收益196.68%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

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交银丰晟收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的交银丰晟收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1012，累计净值1.1812，净值增长率涨0.02%，最新估值1.101。

交银丰晟收益债券C（基金代码：005578）成立以来收益18.71%，今年以来收益4.12%，近一月收益0.69%，近一年收益5.06%，近三年收益11.67%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银丰晟收益债券C（005578）持有债券：债券21国债01、债券18渝高新MTN001、债券18吴江经开MTN002、债券19泉国投MTN001等，持仓比分别5.38%、4.07%、2.76%、2.74%等，持仓市值4103.28万、3104.7万、2101.8万、2085.8万等。

基金现任经理

交银丰晟收益债券C的现任基金经理是魏玉敏，任职时间为2018-08-29~2020-10-17，任职期间回报10.32%。

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中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金截至11月19日，累计净值1.1864，最新市场表现：公布单位净值1.1838，净值涨0.56%，最新估值1.1772。

中银安康平衡养老三年混合(FOF)（009003）成立以来收益17.99%，今年以来收益7.33%，近一月收益1.52%，近三月收益3.32%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银安康平衡养老三年混合(FOF)（009003）持有股票基金：中国石化、天马科技、天下秀等，持仓比分别0.36%、0.34%、0.27%等，持股数分别为4.47万、2.38万、1.85万，持仓市值19.94万、18.59万、15.08万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银安康平衡养老三年混合(FOF)（009003）持有债券：债券20国债02、债券南银转债等，持仓比分别5.77%、0.02%等，持仓市值319.9万、1.38万等。

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景顺长城沪港深领先科技股票的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的景顺长城沪港深领先科技股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，景顺长城沪港深领先科技股票最新市场表现：单位净值2.204，累计净值2.204，净值增长率跌0.63%，最新估值2.218。

景顺长城沪港深领先科技股票今年以来下降0.67%，近一月收益2.69%，近三月收益4.43%，近一年收益7.98%。

基金经理表现

景顺长城沪港深领先科技股票基金由景顺长城基金公司的基金经理詹成管理，该基金经理从业2116天，管理过9只基金有：景顺长城品质投资混合、景顺长城沪港深领先科技、景顺长城智能生活混合、景顺长城科创三年定开混合、景顺长城产业趋势混合等。其中最佳回报基金是景顺长城智能生活混合，回报率133.73%；现任基金资产总规模133.73%，现任最佳基金回报160.97亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，景顺长城沪港深领先科技股票（004476）持有股票基金：宁德时代、药明生物、泰格医药、海康威视等，持仓比分别5.37%、5.30%、5.10%、4.93%等，持股数分别为25.31万、124.56万、72.58万、222.03万，持仓市值1.33亿、1.31亿、1.26亿、1.22亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，景顺长城沪港深领先科技股票（004476）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）、债券康泰转2（债券代码：123119）、债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别0.12%、0.02%、0.02%等，持仓市值289.48万、54.28万、53.31万等。

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嘉实互融精选股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月24日嘉实互融精选股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.292，累计净值1.292，最新估值1.295，净值增长率跌0.23%。

嘉实互融精选股票（006603）成立以来收益29.5%，今年以来下降3.7%，近一月收益2.66%，近三月收益6.03%。

基金经理表现

嘉实互融精选股票基金由嘉实基金公司的基金经理梁铭超管理，该基金经理从业173天，管理过1只基金有：嘉实互融精选股票。其中最佳回报基金是嘉实互融精选股票，回报率-4.06%；现任基金资产总规模-4.06%，现任最佳基金回报0.17亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）持有股票新宙邦（占5.80%）：持股为5500，持仓市值为85.25万；美团-W（占5.31%）：持股为3800，持仓市值为78.06万；新城控股（占5.20%）：持股为2.05万，持仓市值为76.42万；海大集团（占4.77%）：持股为1.04万，持仓市值为70.1万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏恒益18个月定开债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日华夏恒益18个月定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值1.063，最新市场表现：单位净值1.0161，最新估值1.0161。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏恒益18个月定开债券持有详情，总份额8亿份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有8亿份额，个人投资者持有占0.01%，个人投资者持有10万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏恒益18个月定开债券收入合计1.25亿元，扣除费用2933.77万元，利润总额9530.36万元，最后净利润9530.36万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。