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11月25日工银月月薪定期支付债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日工银月月薪定期支付债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，工银月月薪定期支付债券A累计净值1.813，最新公布单位净值1.813，净值增长率跌0.17%，最新估值1.816。
基金季度利润
自基金成立以来收益81.3%，今年以来收益2.84%，近一年收益5.59%，近三年收益21.92%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，工银月月薪定期支付债券A（基金代码：000236）涨0.28%，同类平均涨1.71%，排607名，整体来说表现一般。
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喻慧 2021年第二季度大成一带一路灵活配置混合基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度大成一带一路灵活配置混合基金重大买入通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，大成一带一路灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方雨虹（002271）、立讯精密（002475）、传音控股（688036），占期初基金资产净值比例分别为7.67%、4.55%、4.05%，本期累计买入金额分别为1113.61万元、661.09万元、588.42万元。
基金市场表现方面
截至11月25日，大成一带一路灵活配置混合累计净值2.27，最新公布单位净值2.19，净值增长率涨0.28%，最新估值2.184。
该基金成立以来收益134.91%，今年以来收益21.87%，近一月收益6.12%，近一年收益24.94%。
基金介绍
基金简称大成一带一路灵活配置混合，该基金成立于2017年6月2日，基金规模为550万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达268万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是齐炜中。
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喜眉笑目的泽 11月25日财通资管积极收益债券E最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月25日财通资管积极收益债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，财通资管积极收益债券E最新公布单位净值1.1626，累计净值1.1726，最新估值1.1628，净值增长率跌0.02%。
基金近一周来表现
财通资管积极收益债券E（基金代码：006162）近一周收益0.19%，阶段平均收益0.5%，表现一般，同类基金排569名，相对下降243名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，财通资管积极收益债券E（基金代码：006162）涨1.81%，同类平均涨1.71%，排337名，整体来说表现良好。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
两鬓雪白的石榴 2021年第三季度工银聚享混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的工银聚享混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，工银聚享混合A（011729）最新市场表现：公布单位净值1.0365，累计净值1.0365，最新估值1.0375，净值增长率跌0.1%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银聚享混合A（011729）基金资产配置详情如下，合计净资产5.92亿元，股票占净比27.80%，债券占净比44.77%，现金占净比27.33%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，管理人报酬419.27元，托管费69.88元，交易费416.23元，销售服务费0.24元，基金费用合计917.08元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
梳个发髻的月 11月25日华夏鼎茂债券A累计净值为1.2422元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎茂债券A截至11月25日，最新公布单位净值1.1859，累计净值1.2422，最新估值1.1857，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6253.76万元，基金本期净收益盈利5763.25万元，期末基金资产净值45.38亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏鼎茂债券A基金收入合计18,511.85元；债券收入2,119.57元，占比11.45%。
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灰色眼睛的妹 2021年第三季度天弘云端生活优选混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘云端生活优选混合基金资产配置详情，供大家参考。
基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘云端生活优选混合（001030）基金资产配置详情如下，合计净资产1.97亿元，股票占净比76.92%，债券占净比0.12%，现金占净比23.19%。
基金公司情况
该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金232只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共1.1万亿元。
截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。
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血盆大口的人字拖 国泰兴泽优选一年持有期混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日国泰兴泽优选一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰兴泽优选一年持有期混合C（012174）截至11月19日，累计净值1.0199，最新单位净值1.0199，净值增长率涨0.73%，最新估值1.0125。
基金一年来收益详情
国泰兴泽优选一年持有期混合C（012174）近一周收益0.73%，近一月收益2.33%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰兴泽优选一年持有期混合C基金收入合计4,143.81元，债券收入-1,242.14元。
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银发披肩的振 11月25日富国兴泉回报12个月持有期混合C一年来收益3.48%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日富国兴泉回报12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国兴泉回报12个月持有期混合C（009783）截至11月25日，累计净值1.0195，最新单位净值1.0195，净值增长率跌0.55%，最新估值1.0251。
基金阶段涨跌幅
富国兴泉回报12个月持有期混合C成立以来收益2.51%，近一月收益4.29%，近一年收益3.48%。
基金2020年利润
截至2020年，富国兴泉回报12个月持有期混合C扣除费用合计2139.66万元，其中具体费用方面，管理人报酬1282.28万元，托管费1282.28万元，销售服务费171.48万元，交易费用460.35万元，其他费用11.07万元。
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两眸秋水的荔 圆信永丰致优混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月25日圆信永丰致优混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，圆信永丰致优混合C最新公布单位净值2.1362，累计净值2.1362，最新估值2.135，净值增长率涨0.06%。
圆信永丰致优混合C基金成立以来收益113.5%，今年以来收益17.11%，近一月收益5.46%，近一年收益26.32%。
基金2020年利润
截至2020年，圆信永丰致优混合C收入合计1.56亿元：利息收入166.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入56.88万元，债券利息收入41.25万元。投资收益1.14亿元，公允价值变动收益3829.08万元，其他收入167.64万元。
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聪眉慧目的冰淇淋 11月25日嘉合磐泰短债债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日嘉合磐泰短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，嘉合磐泰短债债券C最新市场表现：单位净值1.035，累计净值1.095，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0349。
基金阶段表现
嘉合磐泰短债债券C近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.34%，表现良好，同类基金排208名，相对下降4名。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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唇无血色的路灯 11月25日大成睿鑫股票A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日大成睿鑫股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，大成睿鑫股票A最新市场表现：单位净值1.1599，累计净值1.1599，最新估值1.1677，净值增长率跌0.67%。
基金近一周来表现
大成睿鑫股票A（基金代码：009069）近一周收益1.12%，阶段平均收益1.03%，表现良好，同类基金排332名，相对上升30名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成睿鑫股票A持有详情，总份额8140万份，机构投资者持有1190万份额，个人投资者持有6950万份额，机构投资者持有占14.58%，个人投资者持有占85.42%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成睿鑫股票A（基金代码：009069）涨2.5%，同类平均跌2.16%，排175名，整体来说表现优秀。
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憨厚的馥 11月25日中邮消费升级灵活配置混合型发起式基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月25日中邮消费升级灵活配置混合型发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.376，累计净值1.376，最新估值1.369，净值增长率涨0.51%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.68元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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秀发蓬松的俊 11月25日平安如意中短债债券A累计净值为1.1256元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日平安如意中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新单位净值1.1036，累计净值1.1256，最新估值1.1034，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。
基金2020年利润
截至2020年，平安如意中短债债券A收入合计2.46亿元：利息收入6.86亿元，其中利息收入方面，存款利息收入139.96万元，债券利息收入6.84亿元，资产支持证券利息收入9.41万元。投资收益负3.86亿元，其中投资收益方面，债券投资收益负3.86亿元。公允价值变动收益负5840.04万元，其他收入458.3万元。
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剑眉凤眼的红豆 11月25日金鹰智慧生活混合最新单位净值为1.236元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日金鹰智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰智慧生活混合（002303）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.236，累计净值1.835，最新估值1.233，净值增长率涨0.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利151.21万元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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剑眉凤眼的红豆 西部利得稳健双利债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日西部利得稳健双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得稳健双利债券A基金截至11月25日，累计净值1.861，最新市场表现：公布单位净值1.706，净值跌0.29%，最新估值1.711。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2006.03万元，基金本期净收益亏145.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值3.26亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，西部利得稳健双利债券A（675011）基金资产配置详情如下，股票占净比5.30%，债券占净比85.55%，现金占净比4.58%，合计净资产4.93亿元。
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眼似秋水的旭 富国上证综指ETF最新净值跌幅达0.2%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日富国上证综指ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，富国上证综指ETF最新公布单位净值1.001，累计净值1.713，最新估值1.003，净值增长率跌0.2%。
基金阶段涨跌表现
富国上证综指ETF今年以来收益3.89%，近一月下降0.99%，近三月收益2.77%，近一年收益5.91%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，富国上证综指ETF（基金代码：510210）涨2.65%，同类平均跌1.93%，排433名，整体来说表现良好。
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眼神茫然的露 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金重大卖出详情，供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国移动本期累计卖出金额为1.19亿元，占期初基金资产净值比例为38.01%；中国电信本期累计卖出金额为1210.02万元，占期初基金资产净值比例为3.88%；京东健康本期累计卖出金额为1157.63万元，占期初基金资产净值比例为3.71%等。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C，该基金成立于2019年1月14日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。
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银发披肩的宁 万家量化同顺多策略混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月25日万家量化同顺多策略混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，万家量化同顺多策略混合A累计净值1.8079，最新公布单位净值1.8079，净值增长率跌0.47%，最新估值1.8165。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益81.65%，今年以来收益6.3%，近一年收益17.94%，近三年收益107.67%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计394.31元，其中管理人报酬251.49元，托管费41.92元，交易费80.79元，销售服务费10.31元。
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碧眼突出的蓉 11月25日大成景旭纯债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景旭纯债债券A截至11月25日，最新公布单位净值1.0738，累计净值1.4716，最新估值1.0737，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
大成景旭纯债债券A今年以来收益3.32%，近一月收益0.62%，近三月收益0.69%，近一年收益4.41%。
基金财务费用
大成景旭纯债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计945.08元，其中管理人报酬占比38.21%；托管占比12.74%；交易费占比0.72%；销售服务费占比0.17%。
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失掉光彩的作业本 11月25日财通多策略福享混合(LOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日财通多策略福享混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通多策略福享混合(LOF)基金截至11月25日，最新公布单位净值1.0988，累计净值1.0988，最新估值1.0996，净值增长率跌0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3614.07万元，基金本期净收益盈利1658.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值2.71亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，财通多策略福享混合(LOF)（501026）基金资产配置详情如下，合计净资产2.22亿元，股票占净比90.51%，现金占净比9.36%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
贾紫菜汤 富国两年期理财债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月25日富国两年期理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，富国两年期理财债券A最新公布单位净值1.002，累计净值1.19，净值增长率跌1.18%，最新估值1.014。
富国两年期理财债券A（基金代码：002898）成立以来收益9.67%，今年以来收益2.41%，近一月收益0.2%，近一年下降5.96%，近三年收益2.31%。
2021年第三季度表现
富国两年期理财债券A基金（基金代码：002898）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.7%（2021年第三季度）、涨0.7%（2021年第二季度）、涨0.6%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2273名、1761名、1154名，整体表现分别为不佳、一般、一般。
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粗密头发的美 国泰合融纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的国泰合融纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.0297，累计净值1.0711，最新估值1.03，净值增长率跌0.03%。
国泰合融纯债债券（基金代码：008207）成立以来收益7.31%，今年以来收益4.25%，近一月收益0.96%，近一年收益4.96%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰合融纯债债券基金（008207）持有债券20国开12（占9.95%），持仓市值为2027.4万；债券20建设银行二级（占8.99%），持仓市值为1830.78万；债券21鲁钢铁MTN002（占8.35%），持仓市值为1700.34万；债券21晋能电力MTN004（占7.85%），持仓市值为1599.84万等。
基金2020年利润
截至2020年，国泰合融纯债债券收入合计2687.46万元，扣除费用403.68万元，利润总额2283.78万元，最后净利润2283.78万元。
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大方的茗 国富恒瑞债券A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月25日国富恒瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富恒瑞债券A基金截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.388，累计净值1.424，最新估值1.389，净值跌0.07%。
基金近一年来来排名
国富恒瑞债券A（基金代码：002361）近1年来收益7.09%，阶段平均收益7.01%，表现良好，同类基金排265名，相对上升3名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国富恒瑞债券A持有详情，机构投资者持有1.1亿份额，机构投资者持有占96.08%，个人投资者持有450万份额，个人投资者持有占3.92%，总份额1.15亿份。
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郁郁寡欢的胜 国泰惠丰纯债债券最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日国泰惠丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金公布单位净值1.02，累计净值1.0696，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0198。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1423.95万元，基金本期净收益盈利986.32万元，期末基金资产净值15.09亿元。
基金财务费用
国泰惠丰纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计353.55元，其中管理人报酬231.87元，托管费77.29元，交易费0.57元。
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心不在焉怅然若失的领带 2021年第一季度易方达优质精选混合(QDII)基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达优质精选混合(QDII)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，易方达中小盘混合（110011）持有股票贵州茅台（占9.88%）：持股为117万，持仓市值为21.41亿；五粮液（占9.82%）：持股为970万，持仓市值为21.28亿；招商银行（占9.48%）：持股为4070.01万，持仓市值为20.53亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，易方达中小盘混合（110011）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值602.56万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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珠黑眼亮的素 11月25日易方达瑞智混合E累计净值为1.276元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达瑞智混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.226，累计净值1.276，最新估值1.228，净值增长率跌0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利345.94万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E基金资产总计11.71亿元，银行存款108.46万元，结算备付金1272.1万元，存出保证金2.99万元，交易性金融资产11.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。
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嘴巴橛着的橡皮擦 鹏华中证国防指数(LOF)A近两年来在同类基金中排44名，以下是为您整理的11月25日鹏华中证国防指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，鹏华中证国防指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.507，累计净值1.404，最新估值1.516，净值增长率跌0.59%。
基金近两年来排名
鹏华中证国防指数分级（基金代码：160630）近2年来收益115.31%，阶段平均收益50.39%，表现优秀，同类基金排44名，相对下降2名。
2021年第三季度表现
鹏华中证国防指数分级基金（基金代码：160630）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.64%（2021年第三季度）、涨10.96%（2021年第二季度）、跌19.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为214名、414名、1205名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。
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简海龟 11月25日工银智能制造股票近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日工银智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银智能制造股票（002861）截至11月25日，最新市场表现：单位净值2.085，累计净值2.085，最新估值2.093，净值增长率跌0.38%。
基金近三年来表现
工银智能制造股票（基金代码：002861）近三年来收益234.35%，阶段平均收益148.68%，表现优秀，同类基金排61名，相对上升1名。
同公司基金
截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263）、工银信息产业混合A基金（000263）、工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值分别为4.7640、4.7530、4.7470，日增长率分别为0.74%、-0.27%、0.74%。
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钟滑板 汇添富稳健增益一年持有混合C基金怎么样？为您整理的11月25日汇添富稳健增益一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，汇添富稳健增益一年持有混合C最新公布单位净值1.0367，累计净值1.0367，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0373。
自基金成立以来下降0.69%。
基金介绍
该基金全名是汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金，以下简称汇添富稳健增益一年持有混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘伟林等。
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大方的凤 11月25日泓德裕康债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月25日泓德裕康债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，泓德裕康债券A最新单位净值1.2842，累计净值1.4042，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2855。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.09亿元，基金本期净收益盈利2.03亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值93.15亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
2020年度资产负债
截至2020年，泓德裕康债券A负债和所有者权益合计92.88亿，所有者权益合计84.27亿元，其中所有者权益实收基金67.83亿；基金负债合计8.6亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款8.48亿元，应付赎回款608.3万元，应付管理人报酬404.72万元，应付托管费87.69万元，应付销售服务费4.01万元，应付税费67.35万元，应付利息8.8万元，其他负债21.59万元。
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