11月23日国寿安保安瑞纯债债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日国寿安保安瑞纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，国寿安保安瑞纯债债券（004629）市场表现：累计净值1.1599，最新单位净值1.0614，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0613。

基金阶段涨跌表现

国寿安保安瑞纯债债券基金成立以来收益16.95%，今年以来收益2.74%，近一月收益0.33%，近一年收益3.6%，近三年收益10.08%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国寿安保安瑞纯债债券基金资产总计21.75亿元，银行存款125.43万元，交易性金融资产21.29亿元。

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2021年11月24日年天弘信益债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天弘信益债券A持有详情，总份额2570万份，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%，机构投资者持有2570万份额。

基金市场表现方面

截至11月23日，天弘信益债券A（007740）最新市场表现：公布单位净值1.0301，累计净值1.0505，净值增长率涨0.01%，最新估值1.03。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-14.22元，收入合计498.73元。

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11月19日兴银汇悦定开债一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日兴银汇悦定开债基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴银汇悦定开债累计净值1.0441，最新公布单位净值1.0381，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0373。

基金阶段涨跌表现

兴银汇悦定开债（009091）近一周收益0.08%，近一月收益0.45%，近三月收益0.72%，近一年收益3.97%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴银汇悦定开债收入合计1169.23万元：利息收入1215.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入3383.11元，债券利息收入1215.04万元。投资亏356.64万元，其中投资收益方面，债券投资亏143.25万元，衍生工具亏213.39万元。公允价值变动收益310.31万元。

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11月24日盘后数据分析，智能仓储概念报跌，晶盛机电（67.94，-4.632%）领跌，先导智能(79.9，-3.397%)、天奇股份(17.92，-2.556%)、协鑫集成(4.5，-2.386%)等跟跌。

相关智能仓储概念股分析：

晶盛机电：公司定制开发IMES管理系统，推动光伏企业实现生产管理模式的信息化，供应链和物流信息的全生产周期全流程覆盖。同时将继续加大对单晶和多晶硅块自动化生产线的研发，积极打造工业4.0智慧工厂，推进互联网智能制造和生产。另外，公司与海康威视鉴订战略合作协议，双方在智能仓储及工业机器人、行业无人机、AOI检测设备及工业相机、智能物流及智能互联工厂等领域展开商务研发、项目管理的全面合作。海康威视优先推动支持晶盛机电在LED、光伏领域的“智能制造、智慧化工厂”市场拓展；同时晶盛机电系统集成方案优先使用海康威视机器人、机器视觉系统及相应的软件系统。

先导智能：公司是全球新能源装备的领先企业，涵盖锂电池装备、光伏装备、3C检测装备、智能仓储物流系统、汽车智能产线等五大业务。

天奇股份：

协鑫集成：协鑫集成是全球一线组件制造商，积极致力于推进自主创新与智能制造，综合运用信息通讯、物联网、大数据决策等技术，研究智能制造工厂模式、标准规范与集成方法体系，攻克智能工厂相关的智能研发、工艺流程设计、智能仓储等关键技术。

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泰信先行策略混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的泰信先行策略混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值0.9816，累计净值3.2152，净值增长率跌0.64%，最新估值0.9879。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

泰信先行策略混合基金（基金代码：290002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.46%，同类平均跌1.2%，排488名，整体表现优秀；2021年第二季度涨6.21%，同类平均涨9.3%，排1285名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.57%，同类平均跌2.02%，排568名，整体表现良好。

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11月23日新华策略精选股票最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月23日新华策略精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，新华策略精选股票最新市场表现：公布单位净值2.4076，累计净值2.4076，净值增长率涨0.3%，最新估值2.4005。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4561.62万元，基金本期净收益盈利1154.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值6.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华策略精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.47%，同类平均51.13%，比同类配置多33.34%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.64%，同类平均5.86%，比同类配置多0.78%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.17%，同类平均2.89%，比同类配置多0.28%。

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华夏沪深300ETF联接C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华夏沪深300ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月23日，累计净值1.6619，最新单位净值1.6619，净值增长率涨0.01%，最新估值1.6617。

华夏沪深300ETF联接C基金成立以来收益20.95%，今年以来下降3.99%，近一月下降0.85%，近一年下降0.22%，近三年收益58.88%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接C（005658）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别2.53%、0.75%等，持仓市值2.7亿、8004.8万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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11月23日德邦锐裕利率债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日德邦锐裕利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦锐裕利率债债券A（010309）截至11月23日，累计净值1.0267，最新公布单位净值1.0217，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0225。

基金季度利润

德邦锐裕利率债债券A（010309）成立以来收益2.7%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.64%，近三月收益0.29%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，德邦锐裕利率债债券A基金资产总计3.36亿元，银行存款64.36万元，存出保证金4.36万元，交易性金融资产2.71亿元。

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11月23日鹏华安泽混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月23日鹏华安泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.1219，最新单位净值1.1219，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1242。

基金季度利润

鹏华安泽混合C今年以来收益8.99%，近一月下降0.21%，近三月下降0.06%，近一年收益8.89%。

基金现任经理

鹏华安泽混合C的现任基金经理是刘太阳，任职时间为2020-03-25~至今，任职期间回报11.60%。

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11月23日招商招坤纯债债券A一个月来收益0.73%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日招商招坤纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招坤纯债债券A基金截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.2024，累计净值1.2207，最新估值1.2022，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

招商招坤纯债债券A基金成立以来收益22.24%，今年以来收益5.23%，近一月收益0.73%，近一年收益6.05%，近三年收益13.15%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值分别为4.3043、4.2168、4.1210，累计净值分别为4.6483、4.5608、4.1210，日增长率分别为2.17%、3.20%、0.66%。

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11月23日泓德睿享一年持有期混合C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日泓德睿享一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德睿享一年持有期混合C截至11月23日，最新公布单位净值1.2241，累计净值1.2241，最新估值1.2234，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

泓德睿享一年持有期混合C基金成立以来收益22.1%，今年以来收益6.43%，近一月收益0.25%，近一年收益11.57%。

基金2020年利润

截至2020年，泓德睿享一年持有期混合C收入合计9651.97万元：利息收入1267.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.87万元，债券利息收入1239.8万元。投资收益3895.32万元，公允价值变动收益4488.67万元。

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2021年第三季度鹏华优势企业股票基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华优势企业股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，鹏华优势企业股票（005268）最新单位净值2.2502，累计净值2.2502，最新估值2.2601，净值增长率跌0.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华优势企业股票基金行业配置合计为81.12%，同类平均为86.70%，比同类配置少5.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为66.64%、7.43%、3.96%，同类平均分别为56.95%、3.65%、2.75%，比同类配置分别为多9.69%、多3.78%、多1.21%。

同公司基金

截至2021年11月19日，鹏华优势企业股票（一般股票型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0520，日增长率1.25%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0080，日增长率1.52%；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.5690，日增长率0.57%等。

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鹏华弘泽灵活配置混合A最新净值涨幅达0.09%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日鹏华弘泽灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘泽灵活配置混合A（001172）市场表现：截至11月23日，累计净值1.5066，最新单位净值1.5066，净值增长率涨0.09%，最新估值1.5053。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1603.94万元，基金本期净收益盈利1243.04万元，期末基金资产净值4.42亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华弘泽灵活配置混合A扣除费用合计659.04万元，其中具体费用方面，管理人报酬181.36万元，托管费181.36万元，销售服务费9582.71元，交易费用202.43万元，利息支出184.48万元，卖出回购金融资产支出184.48万元，其他费用12.1万元。

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富国高端制造行业股票最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月23日富国高端制造行业股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，富国高端制造行业股票（000513）最新市场表现：单位净值4.075，累计净值4.075，最新估值4.082，净值增长率跌0.17%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.23亿元，基金本期净收益盈利6909.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.47元，期末基金资产净值20亿元。

同公司基金

截至2021年11月19日，富国高端制造行业股票（一般股票型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为5.0940；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为5.0680；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.9860等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日天弘中证医药100指数C一个月来收益0.79%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日天弘中证医药100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，天弘中证医药100指数C（001551）最新公布单位净值1.0656，累计净值1.0656，最新估值1.0659，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

天弘中证医药100指数C今年以来下降4.35%，近一月收益0.79%，近三月下降0.59%，近一年下降4.13%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

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