11月23日银华内需精选混合(LOF)近三月以来收益0.99%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日银华内需精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华内需精选混合(LOF)截至11月23日，最新公布单位净值2.846，累计净值2.706，最新估值2.862，净值增长率跌0.56%。

基金阶段涨跌幅

银华内需精选混合(LOF)今年以来下降13.86%，近一月收益3.42%，近三月收益0.99%，近一年下降10.39%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.63亿，未分配利润19.52亿，所有者权益合计30.15亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东吴移动互联混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的东吴移动互联混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金，以下简称东吴移动互联混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是刘元海。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东吴移动互联混合A持有详情，个人投资者持有390万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额390万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东吴移动互联混合A基金收入合计1,446.33元，股票收入占比75.56%，债券收入占比0.28%，股利收入占比0.94%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日景顺长城稳定收益债券A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排579名，以下是为您整理的11月23日景顺长城稳定收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.106，累计净值1.378，最新估值1.106。

基金近1月来排名

景顺长城稳定收益债券A近1月来收益0.55%，阶段平均收益1.39%，表现一般，同类基金排579名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城稳定收益债券A持有详情，机构投资者持有3780万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占98.90%，个人投资者持有占1.10%，总份额3830万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

公司基本信息：

指南针股票，公司全称是北京指南针科技发展股份有限公司，位于北京，成立于2001年4月28日，从事软件服务，于2019年11月18日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300803。

公司经营范围：以证券工具型软件终端为载体,以互联网为工具,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。

公司亮点：

公司优势：作为国内经营经验丰富的金融信息服务提供商之一,发行人多年来始终重视对研发的投入与综合技术能力的培养,掌握了一批包括证券研究技术、电子商务技术和多媒体网络技术等在内的核心技术。

2021年第三季度季报显示，指南针实现总营收1.99亿元， 毛利率87.76%，每股收益0.0800元。

11月24日下午3点收盘指南针最新价36元，换手率1.98%，流通市值79.42亿。

所属概念：

北京板块 创业板综 富时罗素 国产软件 互联金融 机构重仓 软件服务 深成500 深股通

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中金新璟3个月定期开放债券基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月23日中金新璟3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金新璟3个月定期开放债券截至11月23日市场表现：累计净值1.0037，最新公布单位净值1.0037，最新估值1.0037。

中金新璟3个月定期开放债券基金成立以来收益0.3%，近一月收益0.33%。

基金财务费用

中金新璟3个月定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1216.02元，其中管理人报酬占比70.80%；托管费占比11.80%；交易费占比16.47%；销售服务占比0.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达鑫转招利混合C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月23日易方达鑫转招利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合C截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.6344，累计净值1.6994，最新估值1.6399，净值增长率跌0.34%。

基金分红

易方达鑫转招利混合C基金成立于2019年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模700万元，基金总438万份额，上市流通438万份额，共分红1次，累计分红0.065元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益70.1%，今年以来收益11.1%，近一年收益15.16%。

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11月24日盘后数据显示，图书概念报涨，龙版传媒（13.49，0.77，6.053%）领涨，读客文化(19.27，0.96，5.243%)、中信出版(27.88，1.12，4.185%)、果麦文化(32.23，1.15，3.7%)等跟涨。

相关图书概念股有：

1、龙版传媒605577：公司拥有出版物(图书、电子音像制品、期刊与报纸等)“编、印、发”完整的产业链,具备出版物的编辑和出版、印刷、批发及零售、物资贸易等传统业务,同时融合数字出版等新兴业态于一体,是大型现代化综合性国有文化企业。

2、读客文化301025：

3、中信出版300788：公司上市日期为2019-07-05，主营为图书出版、数字出版、教育培训、书店零售及其他文化增值业务产业链价值投资。

4、果麦文化301052：公司主营业务为图书策划与发行、数字内容业务、IP衍生与运营。

5、掌阅科技603533：主营业务为互联网数字阅读服务及增值服务业务；以出版社、版权机构、文学网站、作家为正版图书数字内容来源，对数字图书内容进行编辑制作和聚合管理，面向互联网发行数字阅读产品（包括漫画、有声内容等），同时从事网络原创文学版权运营，基于公司运营的互联网平台的流量增值服务。

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嘉实回报精选股票基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉实回报精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实回报精选股票基金截至11月23日，最新公布单位净值1.419，累计净值1.419，最新估值1.4316，净值增长率跌0.88%。

该基金成立以来收益42.11%，今年以来下降4.02%，近一月下降1.74%，近一年收益11.43%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实回报精选股票基金（008958）持有债券21农发07（占4.56%），持仓市值为4986万；债券21国债10（占1.19%），持仓市值为1299.53万等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实回报精选股票收入合计12.73亿元：利息收入1493.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入778.36万元，债券利息收入33.78万元。投资收益4.46亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.18亿元，债券投资收益190.76万元，股利收益2585.99万元。公允价值变动收益8.01亿元，其他收入1212.71万元。

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华夏中短债债券A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的华夏中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏中短债债券A，该基金成立于2018年12月25日，基金规模为3.24亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘明宇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏中短债债券A持有详情，机构投资者持有占95.53%，机构投资者持有2.9亿份额，个人投资者持有占4.47%，个人投资者持有1360万份额，总份额3.03亿份。

基金市场表现

截至11月23日，华夏中短债债券A（006668）最新单位净值1.0766，累计净值1.1026，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0765。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的大成科技创新混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合A（008988）持有债券：债券昌红转债（债券代码：123109）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.18%、0.03%等，持仓市值73.15万、10.64万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成科技创新混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：汇川技术（300124）本期累计买入金额为3989.85万元，占期初基金资产净值比例为10.56%；TCL科技（000100）本期累计买入金额为1152.5万元，占期初基金资产净值比例为3.05%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为1094.69万元，占期初基金资产净值比例为2.90%；博腾股份（300363）本期累计买入金额为1093.31万元，占期初基金资产净值比例为2.89%等。

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11月23日广发沪深300ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日广发沪深300ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，广发沪深300ETF最新市场表现：公布单位净值1.7062，累计净值1.7062，最新估值1.7061，净值增长率涨0.01%。

广发沪深300ETF（510360）近一周收益0.6%，近一月下降0.78%，近三月收益1.86%，近一年收益1.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计348.16万，所有者权益合计24.3亿，负债和所有者权益总计24.33亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日大成景盛一年定期开放债券C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日大成景盛一年定期开放债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景盛一年定期开放债券C（002947）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.1637，累计净值1.1637，最新估值1.1659，净值增长率跌0.19%。

该基金成立以来收益16.37%，今年以来收益5.94%，近一月收益0.74%，近一年收益5.78%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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易方达悦弘一年持有期混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日易方达悦弘一年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达悦弘一年持有期混合A（011508）累计净值1.0204，最新单位净值1.0204，净值增长率涨0.24%，最新估值1.018。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A持有详情，总份额4.76亿份，其中机构投资者持有占22.88%，机构投资者持有1.09亿份额，个人投资者持有占77.12%，个人投资者持有3.67亿份额。

基金详情介绍

基金全名是易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦弘一年持有期混合A，该基金成立于2021年2月19日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王成。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金446只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度前海开源嘉鑫混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月23日前海开源嘉鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，前海开源嘉鑫混合A（001765）市场表现：累计净值1.486，最新单位净值1.306，净值增长率涨0.08%，最新估值1.305。

前海开源嘉鑫混合A（基金代码：001765）成立以来收益52.32%，今年以来收益7.58%，近一月收益1.16%，近一年收益9.75%，近三年收益42.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.93%），同类平均42.68%，比同类配置少33.75%；金融业（3.08%），同类平均5.82%，比同类配置少2.74%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.71%），同类平均3.03%，比同类配置少2.32%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日银华安鑫短债债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月23日银华安鑫短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华安鑫短债债券A截至11月23日，最新单位净值1.0164，累计净值1.0764，最新估值1.0164。

近3月来涨跌

银华安鑫短债债券A（基金代码：006907）近3月来收益0.5%，阶段平均收益0.68%，表现一般，同类基金排281名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华安鑫短债债券A持有详情，机构投资者持有4010万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占98.77%，个人投资者持有占1.23%，总份额4060万份。

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11月24日盘后数据分析，稀土磁材概念报涨，正海磁材（20.22，3.37，20%）领涨，银河磁体(27.96，2.76，10.952%)、金力永磁(52.07，4.89，10.365%)、宇晶股份(45.19，4.11，10.005%)等跟涨。

相关稀土磁材概念股有：

(1)正海磁材：本次募资投入22287万元于“2000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”，新增2000吨/年高性能钕铁硼永磁材料毛坯，其中系列产品应用于风力发电机合计500吨，节能环保空调1000吨，新能源汽车和EPS共500吨。

(2)银河磁体：

(3)金力永磁：公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业，是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。

(4)宇晶股份：许可经营项目无一般经营项目稀土永磁材料及设备、稀土永磁体应用产品、有色金属材料、建筑材料、电子元器件。

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11月23日前海开源裕和混合C一个月来收益1.45%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日前海开源裕和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，前海开源裕和混合C最新市场表现：单位净值1.3724，累计净值1.3724，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3719。

基金阶段涨跌幅

前海开源裕和混合C（007502）成立以来收益37.24%，今年以来收益9.12%，近一月收益1.45%，近三月收益2.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源裕和混合C（007502）基金资产配置详情如下，股票占净比15.99%，债券占净比83.56%，现金占净比1.70%，合计净资产8.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

深成ETF买的人多吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月23日深成ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，深成ETF持有详情，总份额1990万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有730万份额，机构投资者持有占2.48%，个人投资者持有占36.90%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，深成ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天赐材料（002709），占期初基金资产净值比例为0.22%，本期累计卖出金额为83.56万元；洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计卖出金额为24.42万元；江阴银行（002807），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计卖出金额为24.78万元；超图软件（300036），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计卖出金额为24.84万元等。

基金详情介绍

基金简称深成ETF，该基金成立于2009年12月4日，基金规模为3330万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是孙伟。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。