11月24日华夏创蓝筹ETF联接A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月24日华夏创蓝筹ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.7952，累计净值1.7952，净值增长率跌0.19%，最新估值1.7986。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏创蓝筹ETF联接A基金收入合计6,954.34元，股票收入-115.61元。

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11月24日易方达瑞川混合发起式C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞川混合发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，易方达瑞川混合发起式C（009216）市场表现：累计净值1.2216，最新公布单位净值1.1766，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1771。

易方达瑞川混合发起式C（基金代码：009216）成立以来收益21.94%，今年以来收益6.29%，近一月收益0.91%，近一年收益10.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C（009216）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国管02（债券代码：188460）、债券18中煤06（债券代码：143707）、债券20交投Y4（债券代码：175450）等，持仓比分别4.92%、4.34%、3.38%、3.32%等，持仓市值4503.6万、3974.8万、3091.5万、3039.6万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月24日易方达创业板ETF联接A累计净值为3.4611元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日易方达创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接A截至11月24日，累计净值3.4611，最新单位净值3.4611，净值增长率跌0.37%，最新估值3.474。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.09亿元，基金本期净收益盈利3.9亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.69元，期末基金资产净值49.76亿元，期末单位基金资产净值3.46元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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华夏养老2050五年持有混合(FOF)最新净值涨幅达1.73%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.7324，累计净值1.7324，最新估值1.703，净值增长率涨1.73%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1613.85万元，基金本期净收益盈利530.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值1.5亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金收入合计826.74元，股票收入7.58元，占比0.92%；债券收入-0.88元；股利收入57.70元，占比6.98%。

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大成景兴信用债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的大成景兴信用债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，大成景兴信用债债券C（000131）最新公布单位净值1.3982，累计净值1.6982，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3977。

大成景兴信用债债券C（000131）成立以来收益77.74%，今年以来收益8.26%，近一月收益1.89%，近三月收益2.63%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景兴信用债债券C基金（000131）持有债券19皖投02（占8.75%），持仓市值为507.65万；债券广汽转债（占0.83%），持仓市值为48.04万；债券敖东转债（占0.69%），持仓市值为40.18万；债券蒙电转债（占0.62%），持仓市值为35.77万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景兴信用债债券C基金收入合计101.05元，股票收入-6.43元，债券收入-61.97元。

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嘉实稳泽纯债债券近6月来在同类基金中排1756名，基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）以下是为您整理的11月24日嘉实稳泽纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳泽纯债债券（003056）市场表现：截至11月24日，累计净值1.1932，最新单位净值1.0519，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0514。

基金近一周来表现

嘉实稳泽纯债债券（基金代码：003056）近6月来收益1.38%，阶段平均收益2.31%，表现不佳，同类基金排1756名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

嘉实稳泽纯债债券基金（基金代码：003056）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.69%，同类平均涨1.71%，排2275名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.01%，同类平均涨1.55%，排1201名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.54%，同类平均涨0.42%，排1304名，整体表现一般。

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11月24日华夏创新前沿股票基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日华夏创新前沿股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏创新前沿股票最新市场表现：公布单位净值2.87，累计净值2.87，最新估值2.878，净值增长率跌0.28%。

基金季度利润

该基金成立以来收益187.8%，今年以来收益15.3%，近一月收益3.67%，近一年收益27.23%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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嘉实策略混合基金什么时候能赎回？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实策略混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实策略混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国中免（601888）、亿纬锂能（300014）、合盛硅业（603260），占期初基金资产净值比例分别为3.92%、2.52%、2.21%，本期累计买入金额分别为1.82亿元、1.17亿元、1.03亿元。

基金详情介绍

基金简称嘉实策略混合，该基金成立于2006年12月12日，基金规模为4.33亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是洪流等。

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11月24日嘉实润泽量化定期混合近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.2192，累计净值1.2192，净值增长率涨0.25%，最新估值1.2162。

基金近6月来表现

嘉实润泽量化定期混合（基金代码：005167）近6月来收益1.81%，阶段平均收益3.3%，表现一般，同类基金排488名，相对上升24名。

2021年第三季度表现

嘉实润泽量化定期混合基金（基金代码：005167）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.21%，同类平均跌1.2%，排660名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.51%，同类平均涨9.3%，排262名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.69%，同类平均跌2.02%，排241名，整体表现良好。

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易方达瑞通混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月24日易方达瑞通混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞通混合A（003839）截至11月24日，最新单位净值1.9013，累计净值1.9013，最新估值1.9061，净值增长率跌0.25%。

自基金成立以来收益90.61%，今年以来收益9.56%，近一年收益13.06%，近三年收益66.57%。

基金经理业绩

易方达瑞通混合A基金由易方达基金公司的基金经理林森管理，该基金经理从业2147天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是易方达瑞程灵活配置混合C，回报率237.49%。现任基金资产总规模237.49%，现任最佳基金回报642.22亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：吉比特（603444）、中南建设（000961）、中国化学（601117），占期初基金资产净值比例分别为2.45%、0.72%、0.65%，本期累计买入金额分别为1965.41万元、575.22万元、525.06万元。

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11月23日华夏移动互联混合(QDII)基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的11月23日华夏移动互联混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏移动互联混合(QDII)（002891）最新市场表现：单位净值2.655，累计净值2.655，净值增长率跌0.86%，最新估值2.678。

基金季度利润

华夏移动互联混合(QDII)（002891）成立以来收益167.8%，今年以来收益1.44%，近一月收益4.49%，近三月收益2.88%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金经理73名，基金470只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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2021年第二季度华夏聚惠(FOF)C基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度华夏聚惠(FOF)C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.28%，本期累计卖出金额为400.18万元；奇德新材（300995），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计卖出金额为2.06万元；优利德（688628），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计卖出金额为1.74万元等。

基金现任经理

华夏聚惠(FOF)C的现任基金经理是李晓易，任职时间为2019-01-24~至今，任职期间回报37.43%。

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易方达沪深300非银ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月24日易方达沪深300非银ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达沪深300非银ETF联接A（000950）11月24日净值跌0.04%。当前基金单位净值为0.9761元，累计净值为0.9761元。

基金阶段表现方面

易方达沪深300非银ETF联接（000950）近一周收益0.83%，近一月下降2.52%，近三月下降1.88%，近一年下降15.18%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达沪深300非银ETF联接（基金代码：000950）跌3.9%，同类平均跌1.93%，排665名，整体来说表现良好。

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11月24日华夏乐享健康混合最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的11月24日华夏乐享健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏乐享健康混合（002264）市场表现：截至11月24日，累计净值2.13，最新公布单位净值2.13，净值增长率涨1.33%，最新估值2.102。

基金近三年来表现

华夏乐享健康混合（基金代码：002264）近三年来收益112.97%，阶段平均收益102.56%，表现良好，同类基金排665名，相对上升16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合持有详情，总份额4560万份，机构投资者持有占1.20%，个人投资者持有占98.80%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有4510万份额。

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11月24日易方达瑞智混合E近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日易方达瑞智混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞智混合E截至11月24日市场表现：累计净值1.278，最新单位净值1.228，净值增长率涨0.08%，最新估值1.227。

基金近两年来表现

易方达瑞智混合E（基金代码：001807）近2年来收益20.71%，阶段平均收益61.88%，表现不佳，同类基金排1574名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

易方达瑞智混合E基金（基金代码：001807）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.16%，同类平均跌1.2%，排525名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.72%，同类平均涨9.3%，排1659名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.49%，同类平均跌2.02%，排420名，整体表现优秀。

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11月24日嘉实中证中期国债ETF一年来收益2.14%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日嘉实中证中期国债ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉实中证中期国债ETF最新单位净值115.79，累计净值1.158，净值增长率涨0.13%，最新估值115.644。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证中期国债ETF基金成立以来收益15.64%，今年以来收益1.41%，近一月收益0.51%，近一年收益2.14%，近三年收益2.55%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中证中期国债ETF基金资产总计1977.66万元，银行存款32.92万元，结算备付金17.31万元，交易性金融资产1916.53万元。

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金元顺安沣楹债券基金能不能买？截至2021年11月24日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是金元顺安沣楹债券型证券投资基金，以下简称金元顺安沣楹债券，该基金成立于2016年9月22日，基金规模为1.99亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.54亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是贾丽杰等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，金元顺安沣楹债券持有详情，总份额1.54亿份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有1.54亿份额。

基金市场表现方面

金元顺安沣楹债券（003135）截至11月24日，最新市场表现：单位净值1.3193，累计净值1.3193，最新估值1.3219，净值增长率跌0.2%。

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11月24日易方达磐恒九个月持有混合A最新单位净值为1.0855元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日易方达磐恒九个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐恒九个月持有混合A（009247）截至11月24日，累计净值1.0855，最新公布单位净值1.0855，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0845。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合A收入合计3.26亿元：利息收入1.17亿元，其中利息收入方面，存款利息收入88.74万元，债券利息收入1.09亿元，资产支持证券利息收入515.63万元。投资收益1.88亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.87亿元，债券投资亏152.74万元，资产支持证券投资收益58.57万元，股利收益211.43万元。公允价值变动收益2077.32万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券累计净值为1.2013元，同公司基金表现如何？（11月24日）以下是为您整理的截至11月24日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0309，累计净值1.2013，最新估值1.0306，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4445.51万元，期末基金资产净值34.95亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.3930，累计净值2.6856，日增长率-0.56%；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.3868，累计净值2.6794，日增长率3.53%；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2010，累计净值2.4230，日增长率1.24%等。

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国联安安心成长混合基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国联安安心成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国联安安心成长混合基金成立于2005年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模320万元，基金总396万份额，上市流通396万份额，共分红7次，累计分红0.767元/份。

基金拆分

2008年3月12日是国联安安心成长混合基金拆分折算日，拆分折算为1.841(每份)，基金拆分类型为份额折算。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安安心成长混合收入合计1317.13万元，扣除费用222万元，利润总额1095.13万元，最后净利润1095.13万元。

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华夏上证科创板50成份ETF联接A近三月来在同类基金中排1489名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证科创板50成份ETF联接A基金截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.1527，累计净值1.1527，最新估值1.1556，净值跌0.25%。

基金近三月来排名

华夏上证科创板50成份ETF联接A（基金代码：011612）近3月来下降6.05%，阶段平均收益2.07%，表现不佳，同类基金排1489名，相对下降72名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6360，累计净值7.2360；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9690，累计净值3.9690等。

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永赢惠益债券A近三年来在同类基金中排685名，以下是为您整理的11月24日永赢惠益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢惠益债券A基金截至11月24日，最新公布单位净值1.0491，累计净值1.1311，最新估值1.0488，净值增长率涨0.03%。

基金近三月来排名

永赢惠益债券A（基金代码：006043）近三年来收益10.59%，阶段平均收益12.99%，表现一般，同类基金排685名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢惠益债券A持有详情，总份额3.53亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.53亿份额。

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国联安短债债券A最新净值涨幅达0.01%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月23日国联安短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0619，累计净值1.0619，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0618。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度易方达稳泰一年持有混合C基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达稳泰一年持有混合C基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为969.61万元；太阳纸业（002078）本期累计买入金额为290.77万元；扬农化工（600486）本期累计买入金额为470.7万元。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0093，累计净值1.0093，最新估值1.0086，净值增长率涨0.07%。

易方达稳泰一年持有混合C成立以来收益0.8%，近一月收益0.54%。

基金介绍

该基金全名是易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达稳泰一年持有混合C，该基金成立于2021年4月27日，基金规模为950万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达946万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

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