11月24日红土创新新兴产业混合最新单位净值为2.072元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日红土创新新兴产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红土创新新兴产业混合截至11月24日，累计净值2.072，最新单位净值2.072，净值增长率跌1.1%，最新估值2.095。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.13亿元，基金本期净收益盈利3785.11万元，期末基金资产净值3.64亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，红土创新新兴产业混合基金资产总计3.78亿元，银行存款2348.35万元，结算备付金349.37万元，存出保证金57.26万元，交易性金融资产3.45亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.45亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日嘉实丰益策略定期债券近三月以来收益1.79%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实丰益策略定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0119，累计净值1.44，净值增长率跌1.71%，最新估值1.0295。

基金阶段涨跌幅

嘉实丰益策略定期债券基金成立以来收益52.45%，今年以来收益5.81%，近一月收益1.12%，近一年收益6.56%，近三年收益16.5%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实丰益策略定期债券基金资产总计13.72亿元，银行存款2657.3万元，结算备付金1562.79万元，存出保证金2.09万元，交易性金融资产9.98亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1078.94万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度东海科技动力混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月24日东海科技动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东海科技动力混合A基金截至11月24日，最新单位净值2.1383，累计净值2.1383，最新估值2.188，净值跌2.27%。

东海科技动力混合A（基金代码：007439）成立以来收益113.83%，今年以来收益11.34%，近一月收益8.7%，近一年收益19.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东海科技动力混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为58.38%、6.85%、2.92%，同类平均分别为42.88%、2.40%、5.78%，比同类配置分别为多15.50%、多4.45%、少2.86%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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2021年第二季度易方达新利混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达新利混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：龙佰集团（002601）、中金公司（601995）、铁建重工（688425）、天能股份（688819），本期累计卖出金额分别为419.8万元、103.77万元、109.2万元、109.93万元，占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.12%、0.12%、0.12%。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达新利混合最新单位净值1.551，累计净值1.613，净值增长率涨0.07%，最新估值1.55。

易方达新利混合（001249）近一周收益0.39%，近一月收益0.58%，近三月收益1.27%，近一年收益7.48%。

基金介绍

基金简称易方达新利混合，该基金成立于2015年4月30日，基金规模为9590万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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11月24日大成沪深300增强发起式A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月24日大成沪深300增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300增强发起式A（010908）截至11月24日，累计净值0.9353，最新公布单位净值0.9353，净值增长率涨0.2%，最新估值0.9334。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成沪深300增强发起式A基金行业配置合计为85.82%，同类平均为80.09%，比同类配置多5.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为45.63%、23.61%、4.14%，同类平均分别为51.48%、17.22%、1.81%，比同类配置分别为少5.85%、多6.39%、多2.33%。

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金元顺安价值增长混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月24日金元顺安价值增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，金元顺安价值增长混合（620004）最新市场表现：公布单位净值1.182，累计净值1.182，最新估值1.199，净值增长率跌1.42%。

基金一年来收益详情

金元顺安价值增长混合今年以来收益18.32%，近一月收益0.68%，近三月下降3.19%，近一年收益29.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3643.75万，其中，股票投资3432.68万，债券投资211.07万，应收证券清算款51.45万，应收利息6.37万，应收申购款554.41，资产总计3828.32万。

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11月24日嘉实消费精选股票A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日嘉实消费精选股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票A截至11月24日市场表现：累计净值2.2033，最新公布单位净值2.2033，净值增长率涨0.77%，最新估值2.1865。

基金阶段涨跌表现

嘉实消费精选股票A基金成立以来收益120.33%，今年以来下降2.1%，近一月收益1.96%，近一年收益11.36%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A收入合计6674.4万元：利息收入31.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.69万元，债券利息收入12.37万元。投资收益1.15亿元，公允价值变动亏5063.23万元，其他收入200.97万元。

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11月24日嘉实致元42个月定期债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日嘉实致元42个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉实致元42个月定期债券（007589）最新市场表现：单位净值1.0037，累计净值1.0862，最新估值1.0036，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实致元42个月定期债券基金成立以来收益8.8%，今年以来收益3.57%，近一月收益0.37%，近一年收益3.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款66.2万，结算备付金9735.3万。

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嘉实安益混合累计净值为1.317元，同公司基金表现如何？（11月24日）以下是为您整理的截至11月24日嘉实安益混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉实安益混合（003187）最新单位净值1.26，累计净值1.317，最新估值1.26。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利221.25万元，基金本期净收益盈利128.14万元，期末单位基金资产净值1.22元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6390，累计净值9.1790；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5960，累计净值9.1360；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1510，累计净值5.1510等。

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大成恒享春晓一年定开混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日大成恒享春晓一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享春晓一年定开混合A基金截至11月24日，最新公布单位净值1.0115，累计净值1.0115，最新估值1.0103，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.72%，近一月收益0.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成恒享春晓一年定开混合A（011075）基金资产配置详情如下，合计净资产6.91亿元，股票占净比18.33%，债券占净比113.80%，现金占净比3.84%。

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11月22日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C近三月以来收益2.45%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.7681，累计净值1.7681，最新估值1.7456，净值增长率涨1.29%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益76.81%，今年以来收益6.89%，近一月收益3.51%，近一年收益15.26%。

基金现任经理

华夏养老2045(FOF)C的现任基金经理是李铧汶，任职时间为2019-04-09~2020-09-23，任职期间回报46.72%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日华夏磐利一年定开混合C近1月来在同类基金中排112名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日华夏磐利一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐利一年定开混合C截至11月24日，累计净值1.6642，最新单位净值1.6642，净值增长率涨2.51%，最新估值1.6234。

基金近1月来排名

华夏磐利一年定开混合C近1月来收益8.32%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排112名，相对下降17名。

2021年第三季度表现

华夏磐利一年定开混合C基金（基金代码：009687）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨11.28%，同类平均跌1.2%，排179名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月24日华夏潜龙精选股票最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月24日华夏潜龙精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏潜龙精选股票（005826）最新公布单位净值2.4173，累计净值2.4173，最新估值2.4484，净值增长率跌1.27%。

基金近一周来表现

华夏潜龙精选股票（基金代码：005826）近2年来收益82.73%，阶段平均收益86.06%，表现一般，同类基金排197名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏潜龙精选股票持有详情，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占56.72%，个人投资者持有占43.28%，总份额540万份。

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11月24日华夏创业板ETF联接C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月24日华夏创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益139.54%，今年以来收益19.23%，近一月收益5.55%，近一年收益31.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏创业板ETF联接C（006249）基金资产配置详情如下，股票占净比0.39%，现金占净比5.55%，合计净资产2.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏创业板ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.27%，同类平均51.54%，比同类配置少51.27%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.05%，同类平均5.82%，比同类配置少5.77%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.04%，同类平均3.06%，比同类配置少3.02%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏创业板ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代、阳光电源、沃森生物、温氏股份，本期累计卖出金额分别为1072.12万元、205.67万元、203.33万元、203.11万元，占期初基金资产净值比例分别为4.22%、0.81%、0.80%、0.80%。

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11月24日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值0.1494，累计净值0.1494，最新估值0.1499，净值增长率跌0.33%。

基金阶段涨跌幅

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞（基金代码：110033）成立以来下降5.44%，今年以来下降16.11%，近一月下降5.92%，近一年下降15.35%，近三年下降10.27%。

2021年第三季度表现

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞基金（基金代码：110033）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.67%（2021年第三季度）、跌1.66%（2021年第二季度）、涨1.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为286名、272名、146名，整体表现分别为不佳、不佳、良好。

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2021年11月25日年大成核心趋势混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成核心趋势混合A持有详情，总份额3.28亿份。

基金市场表现方面

大成核心趋势混合A基金截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.2438，累计净值1.2438，最新估值1.2484，净值跌0.37%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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易方达科瑞灵活配置混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月24日易方达科瑞灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，易方达科瑞灵活配置混合（003293）最新公布单位净值2.1945，累计净值5.7015，最新估值2.1898，净值增长率涨0.22%。

自基金成立以来收益154.55%，今年以来收益16.49%，近一年收益18.05%，近三年收益161.22%。

基金经理表现

易方达科瑞灵活配置混合基金由易方达基金公司的基金经理杨嘉文管理，该基金经理从业1387天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是易方达科瑞混合，回报率109.64%。现任基金资产总规模109.64%，现任最佳基金回报47.42亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）持有股票基金：五粮液、裕同科技、招商银行、浙商中拓等，持仓比分别4.96%、4.57%、4.57%、3.50%等，持股数分别为28.21万、190.97万、112.92万、402.17万，持仓市值6190.04万、5706.11万、5696.67万、4363.52万等。

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2021年第二季度}易方达新益混合I有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月24日易方达新益混合I基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新益混合I基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：龙佰集团（002601）、银泰黄金（000975）、久立特材（002318），占期初基金资产净值比例分别为1.51%、0.62%、0.59%，本期累计买入金额分别为1602.18万元、656.92万元、622.12万元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新益混合I（001314）持有股票基金：海康威视、星宇股份、新泉股份、奥特维等，持仓比分别1.96%、1.69%、1.63%、1.02%等，持股数分别为37.38万、9.75万、59.44万、5.56万，持仓市值2055.9万、1764.75万、1709.33万、1067.12万等。

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易方达瑞财混合I基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达瑞财混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，易方达瑞财混合I（001802）最新市场表现：单位净值1.114，累计净值1.411，最新估值1.113，净值增长率涨0.09%。

易方达瑞财混合I（基金代码：001802）成立以来收益45.04%，今年以来收益7.94%，近一月收益0.44%，近一年收益9.16%，近三年收益25.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有债券：债券21农发04、债券招路转债、债券九州转债等，持仓比分别3.90%、0.06%、0.05%等，持仓市值4995万、77.99万、63.13万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月24日华夏上证50AH优选指数(LOF)C一个月来下降2.77%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月24日华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.508，累计净值1.508，最新估值1.508。

基金阶段涨跌幅

华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）成立以来收益34.52%，今年以来下降6.86%，近一月下降2.77%，近三月收益2.31%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏上证50AH优选指数(LOF)C收入合计3.06亿元：利息收入105.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入104.69万元，债券利息收入4113.63元。投资收益1.25亿元，公允价值变动收益1.77亿元，其他收入286.86万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏新兴经济一年持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月24日华夏新兴经济一年持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏新兴经济一年持有混合C基金截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值0.9256，累计净值0.9256，最新估值0.9179，净值涨0.84%。

华夏新兴经济一年持有混合C（012720）成立以来下降9.97%，近一月下降9.16%，近三月下降10.96%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，华夏新兴经济一年持有混合C（012720）持有股票基金：洛阳钼业（603993）、南山铝业（600219）、紫金矿业（601899）等，持仓比分别4.06%、3.96%、3.95%等，持股数分别为1517.54万、2047.5万、884.84万，持仓市值9165.91万、8947.55万、8928.08万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成产业升级股票(LOF)基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成产业升级股票(LOF)基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：圣农发展本期累计卖出金额为3596.52万元，占期初基金资产净值比例为11.86%；火炬电子本期累计卖出金额为1897.33万元，占期初基金资产净值比例为6.26%；松井股份本期累计卖出金额为1763.07万元，占期初基金资产净值比例为5.82%等。

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11月24日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金怎么样？一个月来收益0.5%，以下是为您整理的11月24日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0174，累计净值1.0174，最新估值1.0173，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.67%，今年以来收益1.4%，近一年收益1.57%。

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2021年第三季度华夏成长混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的华夏成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏成长混合（000001）最新市场表现：单位净值1.281，累计净值3.792，最新估值1.263，净值增长率涨1.43%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏成长混合（000001）基金资产配置详情如下，股票占净比70.60%，债券占净比25.28%，现金占净比4.68%，合计净资产38.83亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏成长混合基金资产总计44.78亿元，银行存款1.02亿元，结算备付金302.81万元，存出保证金82.38万元，交易性金融资产43.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资33.85亿元。

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易方达瑞锦混合发起式A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日易方达瑞锦混合发起式A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达瑞锦混合发起式A（009689）最新公布单位净值1.0569，累计净值1.0969，净值增长率涨0.09%，最新估值1.056。

基金分红

易方达瑞锦混合A基金成立于2020年7月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7750万元，基金总7353万份额，上市流通7353万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。

基金财务费用

易方达瑞锦混合发起式A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬269.23元，托管费44.87元，交易费13.07元，销售服务费13.38元，费用合计606.49元。

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11月24日大成蓝筹稳健混合累计净值为3.8919元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日大成蓝筹稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，大成蓝筹稳健混合最新公布单位净值1.0291，累计净值3.8919，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0309。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏878.38万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值19.42亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.9430，累计净值4.3430；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.9040，累计净值4.3040；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8200，累计净值3.8200等。

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11月24日华夏中证全指证券公司ETF联接A近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.2553，最新单位净值1.2553，净值增长率跌0.25%，最新估值1.2584。

基金近一周来表现

华夏中证全指证券公司ETF联接A（基金代码：007992）近一周下降1.02%，阶段平均收益0.1%，表现不佳，同类基金排1472名，相对上升123名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7440，日增长率0.74%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，日增长率0.93%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6560，日增长率0.47%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6360，日增长率0.81%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.0500，日增长率0.65%，目前限大额等。

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嘉实优化红利混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日嘉实优化红利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.971，累计净值3.79，最新估值1.953，净值增长率涨0.92%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.04亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末单位基金资产净值2.47元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

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11月24日易方达平稳增长混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月24日易方达平稳增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达平稳增长混合截至11月24日市场表现：累计净值7.032，最新单位净值5.697，净值增长率涨0.39%，最新估值5.675。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值5.16元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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易方达新丝路混合最新净值跌幅达1.15%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达新丝路混合（001373）最新市场表现：公布单位净值2.069，累计净值2.069，净值增长率跌1.15%，最新估值2.093。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利8.59亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。