安信成长精选混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月23日安信成长精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信成长精选混合A截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.1926，累计净值1.1926，最新估值1.1983，净值增长率跌0.48%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益17.45%，今年以来收益14.21%，近一月收益1.2%，近一年收益16.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信成长精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.89%，同类平均41.69%，比同类配置多19.20%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.74%，同类平均3.06%，比同类配置多7.68%；金融业行业基金配置8.77%，同类平均5.65%，比同类配置多3.12%。

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11月23日易方达安悦超短债债券F基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金公布单位净值1.0127，累计净值1.0907，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0126。

基金季度利润

易方达安悦超短债债券F基金成立以来收益9.34%，今年以来收益2.72%，近一月收益0.25%，近一年收益3.26%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，销售服务费0.01元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日财通资管行业精选混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日财通资管行业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.474，累计净值1.474，净值增长率涨1.85%，最新估值1.4473。

基金阶段涨跌幅

财通资管行业精选混合成立以来收益44.73%，近一月收益2.78%，近一年收益16.94%。

2020年度资产负债

截至2020年，财通资管行业精选混合基金负债和所有者权益合计3.5亿，基金负债合计377.57万元，所有者权益合计3.46亿元，其中所有者权益实收基金2.63亿。

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长安产业精选混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日长安产业精选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安产业精选混合A基金截至11月23日，最新单位净值2.396，累计净值2.636，最新估值2.4258，净值跌1.23%。

基金分红

长安产业精选混合A基金成立于2014年5月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模450万元，基金总205万份额，上市流通205万份额，共分红2次，累计分红0.24元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长安产业精选混合A收入合计1975.53万元：利息收入2.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.6万元。投资收益393.85万元，其中投资收益方面，股票投资收益386.18万元，股利收益7.66万元。公允价值变动收益1511.85万元，其他收入67.09万元。

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7月21日鹏扬淳安66个月债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的7月21日鹏扬淳安66个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，鹏扬淳安66个月债券C市场表现：累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。

基金季度利润

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计9625.23元，其中管理人报酬602.24元，占比6.26%；托管费200.75元，占比2.09%。

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南方中证申万有色金属ETF基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月22日南方中证申万有色金属ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，南方中证申万有色金属ETF（512400）最新市场表现：公布单位净值1.4266，累计净值1.4266，最新估值1.3832，净值增长率涨3.14%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.22亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第三季度表现

南方中证申万有色金属ETF基金（基金代码：512400）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨21.81%，同类平均跌1.93%，排38名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.95%，同类平均涨9.4%，排354名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.02%，同类平均跌2.17%，排415名，整体表现良好。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的鹏华金享混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，鹏华金享混合最新公布单位净值1.2726，累计净值1.2726，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2736。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

鹏华金享混合基金（基金代码：008119）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.24%（2021年第三季度）、涨4.33%（2021年第二季度）、跌0.02%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为79名、92名、55名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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新华鼎利债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排602名，以下是为您整理的11月23日新华鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0965，累计净值1.0965，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0964。

基金近一周来排名

新华鼎利债券A（基金代码：004647）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.16%，表现一般，同类基金排602名，相对下降189名。

截至2021年第二季度，新华鼎利债券A持有详情，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占97.00%，个人投资者持有占3.00%，总份额400万份。

2021年第三季度表现

新华鼎利债券A基金（基金代码：004647）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.8%（2021年第三季度）、涨1.08%（2021年第二季度）、跌0.62%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为521名、490名、478名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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格林研究优选混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升44名，以下是为您整理的11月23日格林研究优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

格林研究优选混合A基金截至11月23日，累计净值0.9911，最新市场表现：公布单位净值0.9911，净值跌0.17%，最新估值0.9928。

基金近1月来排名

格林研究优选混合A近1月来下降0.09%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1748名，相对上升44名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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2021年第二季度国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基金资产总计6.3亿元，银行存款3757.94万元，结算备付金47.86万元，存出保证金3.34万元，交易性金融资产5.82亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.51亿元。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金109只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1493.51亿元。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日招商民安增益债券A累计净值为1.0993元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日招商民安增益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新单位净值1.0993，累计净值1.0993，最新估值1.0989，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商民安增益债券A基金资产总计1.95亿元，银行存款1351万元，结算备付金115.05万元，存出保证金3.6万元，交易性金融资产1.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2203.06万元。

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嘉实稳固收益债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日嘉实稳固收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳固收益债券A截至11月22日，最新公布单位净值1.179，累计净值1.298，最新估值1.173，净值增长率涨0.51%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益1.21%，近三月收益2.4%，近一年收益6.62%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6390，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5960，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1510，目前限大额。

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11月23日易方达沪深300医药ETF基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日易方达沪深300医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，易方达沪深300医药ETF（512010）最新公布单位净值0.6536，累计净值2.6144，净值增长率涨0.28%，最新估值0.6518。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300医药ETF今年以来下降12.47%，近一月下降1.45%，近三月下降6.31%，近一年下降0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF（512010）基金资产配置详情如下，股票占净比99.35%，现金占净比1.06%，合计净资产42.35亿元。

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11月23日华宝新兴消费混合A最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的11月23日华宝新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华宝新兴消费混合A（011153）最新市场表现：单位净值0.9932，累计净值0.9932，最新估值0.9992，净值增长率跌0.6%。

基金近6月来表现

华宝新兴消费混合A（基金代码：011153）近6月来下降1.98%，阶段平均收益6.54%，表现一般，同类基金排1363名，相对下降79名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝新兴消费混合A持有详情，总份额1.06亿份，机构投资者持有占0.48%，个人投资者持有占99.52%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有1.06亿份额。

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11月19日华夏全球聚享(QDII-FOF)A最新单位净值为1.3296元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.3296，最新公布单位净值1.3296，净值增长率跌1.12%，最新估值1.3447。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利316.48万元，基金本期净收益盈利256.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值2902.06万元，期末单位基金资产净值1.3元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A（基金代码：006445）涨0.19%，同类平均跌6.1%，排89名，整体来说表现优秀。

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2021年11月23日年富国优化增强债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国优化增强债券C持有详情，总份额2330万份，机构投资者持有占91.42%，个人投资者持有占8.58%，机构投资者持有2130万份额，个人投资者持有200万份额。

基金市场表现方面

截至11月22日，富国优化增强债券C（100037）累计净值1.921，最新单位净值1.706，净值增长率涨0.18%，最新估值1.703。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬749.39元，托管费214.11元，交易费269.14元，销售服务费66.67元，基金费用合计1494.09元。

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11月23日华泰柏瑞MSCIETF联接C一个月来下降0.11%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5654，累计净值1.9134，最新估值1.5663，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益91.97%，今年以来收益4.09%，近一年收益11.09%，近三年收益87.51%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C最新净值涨幅达0.25%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C截至11月22日市场表现：累计净值1.0183，最新单位净值1.0183，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0158。

基金现任经理

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C的现任基金经理是徐猛，任职时间为2021-09-28~至今，任职期间回报-。

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添富沪港深大盘价值混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月23日添富沪港深大盘价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富沪港深大盘价值混合（005504）市场表现：截至11月23日，累计净值1.0683，最新单位净值1.0683，净值增长率涨0.52%，最新估值1.0628。

添富沪港深大盘价值混合今年以来下降17.82%，近一月下降8.28%，近三月下降10.5%，近一年下降14.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款9189.53万，结算备付金1089.41万，存出保证金82.86万，交易性金融资产11.02亿。

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东方岳灵活配置混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日东方岳灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方岳灵活配置混合截至11月23日市场表现：累计净值1.9268，最新公布单位净值1.5772，净值增长率涨0.02%，最新估值1.5769。

基金阶段涨跌幅

东方岳灵活配置混合今年以来收益7%，近一月下降2.22%，近三月下降0.93%，近一年收益13.2%。

2021年第三季度表现

东方岳灵活配置混合基金（基金代码：002545）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.01%（2021年第三季度）、涨9.88%（2021年第二季度）、跌1.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为769名、740名、1062名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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诺德优选30混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月23日诺德优选30混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，诺德优选30混合最新市场表现：公布单位净值1.734，累计净值1.734，最新估值1.738，净值增长率跌0.23%。

诺德优选30混合成立以来收益73.5%，近一月收益2.42%，近一年下降8.97%，近三年收益24.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德优选30混合（570007）基金资产配置详情如下，合计净资产3100万元，股票占净比92.21%，现金占净比8.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺德优选30混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为69.97%、6.86%、5.91%，同类平均分别为43.47%、5.55%、2.47%，比同类配置分别为多26.50%、多1.31%、多3.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺德优选30混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：安井食品（603345）、欧普康视（300595）、双汇发展（000895），占期初基金资产净值比例分别为6.00%、2.03%、1.86%，本期累计买入金额分别为259.04万元、87.41万元、80.28万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度创金沪港深精选混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的创金沪港深精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值2.093，最新市场表现：公布单位净值2.093，净值增长率涨3.97%，最新估值2.013。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金沪港深精选混合（001662）基金资产配置详情如下，合计净资产1.1亿元，股票占净比91.44%，债券占净比1.41%，现金占净比7.41%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5870，累计净值3.5870；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5657，累计净值3.5657；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5643，累计净值3.5643等。

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11月22日大成中小盘混合(LOF)C累计净值为4.0149元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日大成中小盘混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中小盘混合(LOF)C截至11月22日，累计净值4.0149，最新公布单位净值4.0149，净值增长率涨1.22%，最新估值3.9664。

基金盈利方面

基金现任经理

大成中小盘混合(LOF)C的现任基金经理是魏庆国，任职时间为2021-01-26~至今，任职期间回报-6.50%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘裕利混合A近一周来在同类基金中排748名，以下是为您整理的11月23日天弘裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.2314，累计净值1.2407，最新估值1.2321，净值增长率跌0.06%。

基金近一周来排名

天弘裕利混合A（基金代码：002388）近一周收益0.41%，阶段平均收益0.27%，表现良好，同类基金排748名，相对上升327名。

截至2021年第二季度，天弘裕利混合A持有详情，总份额2740万份，机构投资者持有2700万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占98.63%，个人投资者持有占1.37%。

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公司基本信息：

华维设计股票，公司全称是华维设计集团股份有限公司，位于江西，成立于2000年10月12日，上市股票代码为bj833427。

2015年8月27日正式上市。

公司亮点：

11月23日下午3点收盘华维设计最新价11.98元，涨1.1%，换手率2.48%，流通市值2.48亿。

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11月23日上投摩根新兴动力混合H基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月23日上投摩根新兴动力混合H一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，上投摩根新兴动力混合H市场表现：累计净值8.041，最新单位净值8.041，净值增长率跌0.88%，最新估值8.112。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.1亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根新兴动力混合H（960007）基金资产配置详情如下，合计净资产74.38亿元，股票占净比92.83%，债券占净比0.05%，现金占净比6.88%。

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2021年第三季度富国产业债债券A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国产业债A（100058）基金资产配置详情如下，合计净资产133.78亿元，债券占净比124.69%，现金占净比0.95%。

2015年第四季度基金行业配置

截至2015年第四季度，富国产业债A基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.34%），同类平均分别为10.21%，比同类配置分别为少9.87%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国产业债A基金（100058）持有债券21国开05（占2.31%），持仓市值为3.09亿；债券建工转债（占0.11%），持仓市值为1417.53万；债券利群转债（占0.08%），持仓市值为1094.67万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日新华纯债添利债券发起A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日新华纯债添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，新华纯债添利债券发起A最新单位净值1.1512，累计净值1.5496，最新估值1.1513，净值增长率跌0.01%。

近3月来涨跌

新华纯债添利债券发起A（基金代码：519152）近3月来收益0.63%，阶段平均收益0.78%，表现良好，同类基金排1184名，相对下降264名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，新华纯债添利债券发起A（基金代码：519152）涨0.66%，同类平均涨1.71%，排2306名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度信诚量化阿尔法股票A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.25%，同类平均51.92%，比同类配置少1.67%；金融业行业基金配置20.45%，同类平均15.63%，比同类配置多4.82%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.97%，同类平均2.52%，比同类配置多0.45%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票（004716）基金资产配置详情如下，合计净资产5.58亿元，股票占净比87.73%，债券占净比3.96%，现金占净比7.56%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票（004716）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别3.95%、0.02%等，持仓市值2201.98万、10.85万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日华润元大成长精选股票C最新单位净值为1.1832元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日华润元大成长精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大成长精选股票C截至11月23日市场表现：累计净值1.1832，最新公布单位净值1.1832，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1845。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利939.85万元，基金本期净收益盈利424.93万元，期末基金资产净值1.85亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华润元大成长精选股票C基金资产总计6732.28万元，银行存款807.62万元，结算备付金59.34万元，存出保证金3.36万元，交易性金融资产5860.6万元，其中交易性金融资产方面：股票投资5860.6万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。