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11月26日长江安盈中短债六个月定开债券近三月以来收益0.69%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日长江安盈中短债六个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长江安盈中短债六个月定开债券累计净值1.0772，最新单位净值1.0772，净值增长率涨0.02%，最新估值1.077。

基金阶段涨跌幅

长江安盈中短债六个月定开债券今年以来收益3.77%，近一月收益0.45%，近三月收益0.69%，近一年收益4.75%。

2020年度资产负债

截至2020年，长江安盈中短债六个月定开债券基金资产总计3.77亿元，银行存款74.27万元，结算备付金23.34万元，存出保证金728.11元，交易性金融资产3.71亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎泓债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日华夏鼎泓债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎泓债券A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.2455，累计净值1.2455，最新估值1.2455。

基金一年来收益详情

华夏鼎泓债券A（007666）近一周收益0.83%，近一月收益2.11%，近三月收益1.84%，近一年收益12.51%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券A基金资产总计1.91亿元，银行存款138.93万元，结算备付金203.28万元，存出保证金11.46万元，交易性金融资产1.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2180.97万元。

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华夏回报混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日华夏回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏回报混合A（002001）11月26日净值跌0.34%。当前基金单位净值为1.474元，累计净值为5.058元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值166.78亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

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11月26日银华添益定期开放债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日银华添益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华添益定期开放债券基金截至11月26日，累计净值1.211，最新市场表现：公布单位净值1.107，最新估值1.107。

基金阶段涨跌幅

银华添益定期开放债券成立以来收益21.86%，近一月收益0.64%，近一年收益4.53%，近三年收益12.62%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华添益定期开放债券基金收入合计1,536.07元，债券收入-85.90元。

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工银新增利混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日工银新增利混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新增利混合（001720）截至11月26日，累计净值1.339，最新单位净值1.176，净值增长率跌0.17%，最新估值1.178。

基金一年来收益详情

工银新增利混合成立以来收益35.05%，近一月下降0.08%，近一年收益4.7%，近三年收益29.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银新增利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.16%，同类平均42.88%，比同类配置少30.72%；金融业行业基金配置4.11%，同类平均5.79%，比同类配置少1.68%；房地产业行业基金配置0.96%，同类平均2.49%，比同类配置少1.53%。

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11月26日国金惠安利率债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国金惠安利率债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0267，累计净值1.0267，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0247。

国金惠安利率债债券C（008799）近一周收益0.24%，近一月收益1.1%，近三月收益0.45%，近一年收益5.87%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国金惠安利率债债券C（008799）持有债券：债券21国开07、债券21农发03、债券21农发08等，持仓比分别27.77%、16.76%、16.51%等，持仓市值1006.8万、607.62万、598.5万等。

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中银锦利混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银锦利混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银锦利混合A（003850）基金资产配置详情如下，股票占净比20.90%，债券占净比70.23%，现金占净比8.01%，合计净资产7.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银锦利混合A基金行业配置合计为20.90%，同类平均为58.57%，比同类配置少37.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.41%）、金融业（3.17%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.30%），同类平均分别为41.22%、5.81%、2.93%，比同类配置分别为少24.81%、少2.64%、少1.63%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银锦利混合A基金（003850）持有债券21国开05（占24.26%），持仓市值为1.75亿；债券21建设银行CD159（占8.10%），持仓市值为5841万；债券21兴业银行CD351（占5.44%），持仓市值为3920.8万等。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金213只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3972.89亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏鼎沛债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎沛债券C（005887）截至11月26日，累计净值1.5165，最新公布单位净值1.4204，净值增长率涨0.38%，最新估值1.415。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

华夏鼎沛债券C基金（基金代码：005887）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.18%（2021年第三季度）、涨3.26%（2021年第二季度）、跌4.6%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为47名、142名、660名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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11月26日华夏鼎茂债券A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1182名，以下是为您整理的11月26日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎茂债券A（004042）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1865，累计净值1.2428，最新估值1.1859，净值增长率涨0.05%。

基金近1月来排名

华夏鼎茂债券A近1月来收益0.62%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1182名，相对下降182名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎茂债券A持有详情，总份额3.91亿份，其中机构投资者持有占84.42%，机构投资者持有3.3亿份额，个人投资者持有占15.58%，个人投资者持有6090万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达价值精选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日易方达价值精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值4.0475，最新市场表现：单位净值1.6765，净值增长率跌0.43%，最新估值1.6837。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.13亿元，基金本期净收益亏1.16亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合基金资产总计38.01亿元，银行存款5.43亿元，结算备付金401.61万元，存出保证金89.69万元，交易性金融资产32.51亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资32.51亿元。

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2021年第二季度易方达悦享一年持有混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达悦享一年持有混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达悦享一年持有混合C最新单位净值1.0868，累计净值1.0868，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0875。

易方达悦享一年持有混合C基金成立以来收益8.84%，今年以来收益6.52%，近一月收益1.02%，近一年收益8.69%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计买入金额为7371.85万元；三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为343.65万元；和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为99.42万元等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合C基金收入合计46,605.37元，股票收入15,494.27元，债券收入854.80元，股利收入764.71元。

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