11月26日中融低碳经济3个月持有混合A最新单位净值为1.0348元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中融低碳经济3个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中融低碳经济3个月持有混合A（012850）11月26日净值涨0.76%。当前基金单位净值为1.0348元，累计净值为1.0348元。

基金盈利方面

基金财务费用

中融低碳经济3个月持有混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国投金融地产ETF联接基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投金融地产ETF联接基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投金融地产ETF联接（161211）基金资产配置详情如下，股票占净比1.99%，现金占净比6.17%，合计净资产1.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投金融地产ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：金融业（1.81%），同类平均16.74%，比同类配置少14.93%；房地产业（0.17%），同类平均3.74%，比同类配置少3.57%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.94%，比同类配置少0.94%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投金融地产ETF联接基金（161211）持有债券南银转债（占0.01%），持仓市值为1.3万等。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1493.51亿元，拥有基金经理23名，基金109只。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日银华深证100指数(LOF)累计净值为1.494元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日银华深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华深证100指数(LOF)（161812）最新单位净值1.494，累计净值1.494，净值增长率跌0.4%，最新估值1.5。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8427.4万元，期末基金资产净值7.86亿元，期末单位基金资产净值1.6元。

2020年度资产负债

截至2020年，银华深证100指数分级基金资产总计26.69亿元，银行存款1.6亿元，结算备付金472.38万元，存出保证金68.26万元，交易性金融资产23.45亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资23.45亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.098，累计净值1.138，净值增长率涨0.27%，最新估值1.095。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.07%，今年以来收益34.65%，近一月下降5.14%，近一年收益36.34%。

2021年第三季度表现

华安标普石油指数(QDII-LOF)基金（基金代码：160416）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.27%（2021年第三季度）、涨7.73%（2021年第二季度）、涨18.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为18名、101名、19名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏兴华混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的华夏兴华混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏兴华混合A市场表现：累计净值8.409，最新单位净值3.872，净值增长率跌0.16%，最新估值3.878。

华夏兴华混合A基金成立以来收益287.7%，今年以来收益25.31%，近一月收益5.61%，近一年收益49.23%，近三年收益176.53%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏兴华混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中远海控、中国船舶、中航重机、朗新科技，本期累计买入金额分别为5520.93万元、3194.58万元、3185.47万元、2984.99万元，占期初基金资产净值比例分别为5.94%、3.44%、3.43%、3.21%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏兴华混合A基金资产总计9.46亿元，银行存款7034.1万元，结算备付金157.05万元，存出保证金26.87万元，交易性金融资产8.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.63亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日万家智造优势混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日万家智造优势混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值3.8267，最新市场表现：单位净值3.2868，净值增长率涨1.68%，最新估值3.2324。

基金阶段表现

万家智造优势混合A近1月来收益8.87%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排156名，相对上升1名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家智造优势混合A（006132）基金资产配置详情如下，合计净资产2.3亿元，股票占净比93.64%，现金占净比7.18%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年华安基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5488.94亿元，拥有基金经理51名，基金277只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安新丰利混合A扣除费用合计325.92万元，其中具体费用方面，管理人报酬202.96万元，托管费202.96万元，销售服务费1.64万元，交易费用66.54万元，利息支出7.53万元，卖出回购金融资产支出7.53万元，其他费用11.76万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的国联安安心成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安安心成长混合（253010）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21进出01（债券代码：210301）、债券19国开02（债券代码：190202）等，持仓比分别19.67%、11.15%、9.85%、9.85%等，持仓市值3亿、1.7亿、1.5亿、1.5亿等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，国联安安心成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、中国重汽（000951）、万科A（000002）、中国中免（601888），本期累计卖出金额分别为1544.03万元、381.32万元、374.48万元、361.06万元，占期初基金资产净值比例分别为2.22%、0.55%、0.54%、0.52%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏红利混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏红利混合（002011）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券鸿路转债（债券代码：128134）等，持仓比分别4.37%、0.02%等，持仓市值3.6亿、184.63万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏红利混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、歌尔股份（002241）、昆仑万维（300418），占期初基金资产净值比例分别为2.41%、0.89%、0.87%，本期累计买入金额分别为2.18亿元、8087.09万元、7892.39万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

今日新疆95号汽油价格多少？为您提供2021年11月28日新疆95号汽油油价查询：

易方达瑞程混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日易方达瑞程混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞程混合C截至11月26日，最新单位净值3.9553，累计净值3.9553，最新估值3.9538，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞程混合C（基金代码：003962）成立以来收益295.53%，今年以来收益24.46%，近一月收益8.33%，近一年收益37.7%，近三年收益336.95%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2640，累计净值9.0540，日增长率-1.66%；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0590，累计净值12.8360，日增长率-0.41%；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8790，累计净值5.8790，日增长率-0.83%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏鼎信债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日华夏鼎信债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0096，累计净值1.0397，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0089。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎信债券A（010191）基金资产配置详情如下，债券占净比110.12%，现金占净比0.71%，合计净资产20.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月25日）以下是为您整理的截至11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值0.248，最新单位净值0.248，净值增长率跌0.04%，最新估值0.2481。

基金阶段涨跌表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美（003720）成立以来收益71.15%，今年以来下降13.98%，近一月下降3.39%，近三月下降6.84%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)美（基金代码：003720）跌7.03%，同类平均跌6.1%，排200名，整体来说表现一般。

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国投瑞银境煊混合A近1月来在同类基金中上升5名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日国投瑞银境煊混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国投瑞银境煊混合A最新市场表现：单位净值3.3712，累计净值3.3712，最新估值3.3826，净值增长率跌0.34%。

基金近1月来排名

国投瑞银境煊混合A近1月来收益7.48%，阶段平均收益1.39%，表现优秀，同类基金排131名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为4.9407，目前开放申购；国投瑞银先进制造混合基金（006736），最新单位净值为4.7909，目前开放申购；国投瑞银新能源混合A基金（007689），最新单位净值为3.7003，目前开放申购；国投瑞银新能源混合C基金（007690），最新单位净值为3.6705，目前开放申购；国投瑞银策略精选混合基金（000165），最新单位净值为3.0630，目前开放申购等。

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11月26日国泰中证环保产业50ETF联接A最新单位净值为1.2521元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日国泰中证环保产业50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰中证环保产业50ETF联接A最新市场表现：单位净值1.2521，累计净值1.2521，最新估值1.2327，净值增长率涨1.57%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证环保产业50ETF联接A（012503）基金资产配置详情如下，股票占净比4.37%，债券占净比4.92%，现金占净比3.10%，合计净资产1.34亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日鹏华价值共赢两年持有期混合累计净值为1.2167元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日鹏华价值共赢两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华价值共赢两年持有期混合（009086）截至11月26日，最新单位净值1.2167，累计净值1.2167，最新估值1.2244，净值增长率跌0.63%。

基金盈利方面

基金现任经理

鹏华价值共赢两年持有期混合的现任基金经理是王宗合，任职时间为2020-04-29~至今，任职期间回报21.96%。

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嘉实量化阿尔法混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排457名，以下是为您整理的11月26日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.799，累计净值2.423，最新估值1.809，净值增长率跌0.55%。

基金近三月来排名

嘉实量化阿尔法混合（基金代码：070017）近三年来收益114.62%，阶段平均收益136.65%，表现一般，同类基金排457名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

嘉实量化阿尔法混合基金（基金代码：070017）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.91%，同类平均跌1.2%，排1062名，整体表现良好；2021年第二季度涨12.26%，同类平均涨9.3%，排803名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.65%，同类平均跌2.02%，排466名，整体表现良好。

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2021年11月28日年德邦锐裕利率债债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦锐裕利率债债券A（010309）基金资产配置详情如下，债券占净比99.42%，现金占净比0.83%，合计净资产2.13亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，德邦锐裕利率债债券A持有详情，总份额2540万份，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有2540万份额。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0226，累计净值1.0276，最新估值1.0223，净值增长率涨0.03%。

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