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为您提供今日新疆92号汽油油价查询:

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新疆

6.66

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数据来源时间:2021-11-28 14:39:32

2021-11-28 14:41:00
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雪白细牙的围巾雪白细牙的围巾

基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的富国丰利增强债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2827,累计净值1.2827,净值增长率涨0.08%,最新估值1.2817。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,富国丰利增强债券(基金代码:004902)涨4.08%,同类平均涨1.71%,排110名,整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-28 14:40:00
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柯保柯保

11月28日招商丰庆混合A一年来下降0.89%,2017年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月28日招商丰庆混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月28日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.341,累计净值1.341,最新估值1.341。

基金阶段涨跌幅

招商丰庆混合A(001773)成立以来收益34.1%,今年以来下降1.47%,近一月收益0.15%,近三月下降0.52%。

2017年度资产负债

截至2017年,招商丰庆混合A负债和所有者权益合计544.54亿,所有者权益合计544.53亿元,其中所有者权益实收基金400.1亿;基金负债合计79.46万元,其中负债方面,应付托管费61.39万元,其他负债5万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-28 14:40:00
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傅光傅光

工银新焦点灵活配置混合A最新净值是多少?以下是为您整理的截至11月26日工银新焦点灵活配置混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新市场表现:单位净值2.5645,累计净值2.5645,最新估值2.5738,净值增长率跌0.36%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3821.32万元,基金本期净收益盈利453.47万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.44元。

基金详情介绍

该基金全名是工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金,以下简称工银新焦点灵活配置混合A,该基金成立于2016年10月10日,基金规模为2200万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达872万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是李昱。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-28 14:40:00
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银发披肩的振银发披肩的振

11月26日中信保诚安鑫回报债券A近三月以来收益0.09%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月26日中信保诚安鑫回报债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金累计净值1.0673,最新单位净值1.0673,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0666。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.75%,今年以来收益3.03%,近一月收益0.84%,近一年收益6.64%。

基金2020年利润

截至2020年,中信保诚安鑫回报债券A扣除费用合计1102.64万元,其中具体费用方面,管理人报酬748.3万元,托管费748.3万元,销售服务费96.92万元,交易费用50.16万元,利息支出21.99万元,卖出回购金融资产支出21.99万元,其他费用19.53万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-28 14:40:00
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今日安徽95号汽油价格多少?为您提供2021年11月28日安徽95号汽油油价查询:

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安徽

7.96

-0.08

数据来源时间:2021-11-28 14:37:16

2021-11-28 14:39:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

华泰柏瑞创新动力混合基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的11月26日华泰柏瑞创新动力混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞创新动力混合截至11月26日,累计净值3.594,最新单位净值3.594,净值增长率涨0.2%,最新估值3.587。

华泰柏瑞创新动力混合(000967)近一周收益0.84%,近一月收益1.33%,近三月下降1.83%,近一年收益31.6%。

基金财务费用

截至2021年第二季度,管理人报酬328.39元,托管费54.73元,交易费506.49元,基金费用合计900.15元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-28 14:39:00
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双目传神的竹笋双目传神的竹笋

11月26日光大保德信欣鑫混合A累计净值为2.128元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月26日光大保德信欣鑫混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新单位净值1.621,累计净值2.128,最新估值1.622,净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利827.81万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-28 14:39:00
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双目传神的竹笋双目传神的竹笋

兴银中证500指数增强C最新净值涨幅达0.11%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月26日兴银中证500指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,兴银中证500指数增强C最新公布单位净值1.1524,累计净值1.1524,净值增长率涨0.11%,最新估值1.1511。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计301.74元,其中管理人报酬66.46元,托管费16.62元,交易费195.59元,销售服务费9.12元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-28 14:39:00
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2021-11-28 14:39:00
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裘海裘海

11月25日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月25日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)(005613)累计净值1.353,最新单位净值1.353,最新估值1.353。

基金阶段表现

富时发达市场REITs指数(QDII)近1月来收益2.91%,阶段平均下降0.62%,表现优秀,同类基金排62名,相对上升11名。

2020年度资产负债

截至2020年,富时发达市场REITs指数(QDII)基金负债合计686.99万元,应付赎回款638.16万元,应付管理人报酬19.58万元,应付托管费6.12万元,其他负债23.13万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-28 14:38:00
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怒目横眉的热带鱼怒目横眉的热带鱼

11月26日诺安多策略混合最新净值是多少?近1月来表现良好,以下是为您整理的11月26日诺安多策略混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

诺安多策略混合基金截至11月26日,最新单位净值2.297,累计净值2.297,最新估值2.293,净值涨0.17%。

基金近1月来表现

诺安多策略混合近1月来收益4.49%,阶段平均收益2.56%,表现良好,同类基金排645名,相对上升141名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,诺安多策略混合持有详情,个人投资者持有360万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额360万份。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-28 14:38:00
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2021-11-28 14:38:00
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2021年第二季度建信上证50ETF联接C主要买入哪些股票?分红了几次?以下是为您整理的11月26日建信上证50ETF联接C基金分红详情,供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度,建信上证50ETF联接C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台、三一重工、工商银行,本期累计买入金额分别为165.05万元、32.26万元、29.9万元,占期初基金资产净值比例分别为2.45%、0.48%、0.44%。

基金分红

建信上证50ETF发起联接C基金成立于2018年10月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模190万元,基金总128万份额,上市流通128万份额,共分红3次,累计分红0.039元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益47.4%,今年以来下降7.11%,近一年下降2.09%,近三年收益47.36%。

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2021-11-28 14:37:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

易方达瑞川混合发起式A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?为您整理的易方达瑞川混合发起式A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞川混合发起式A(009215)截至11月26日,累计净值1.2231,最新单位净值1.1781,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1782。

易方达瑞川混合发起式A(基金代码:009215)成立以来收益22.66%,今年以来收益6.78%,近一月收益1.41%,近一年收益10.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达瑞川混合发起式A(009215)持有债券:债券21国债01、债券21国管02、债券18中煤06、债券20交投Y4等,持仓比分别4.92%、4.34%、3.38%、3.32%等,持仓市值4503.6万、3974.8万、3091.5万、3039.6万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达瑞川混合发起式A(009215)基金资产配置详情如下,股票占净比26.55%,债券占净比93.15%,现金占净比2.53%,合计净资产9.15亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-28 14:37:00
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牛枕头牛枕头

以下是为您提供的今日海南95号汽油油价查询:

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海南

9.13

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数据来源时间:2021-11-28 14:34:50

2021-11-28 14:36:00
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大方的凤大方的凤

11月26日易方达上证科创板50联接A一个月来收益5.39%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月26日易方达上证科创板50联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证科创板50联接A(011608)截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.1282,累计净值1.1282,最新估值1.1341,净值增长率跌0.52%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达上证科创板50联接A(011608)基金资产配置详情如下,股票占净比0.92%,现金占净比5.29%,合计净资产70.58亿元。

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2021-11-28 14:35:00
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老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

11月26日招商瑞文混合C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月26日招商瑞文混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,招商瑞文混合C(007726)最新公布单位净值1.2505,累计净值1.2505,净值增长率涨0.09%,最新估值1.2494。

基金阶段涨跌幅

招商瑞文混合C(007726)近一周收益0.58%,近一月收益0.51%,近三月收益0.51%,近一年收益8.18%。

基金财务费用

截至2021年第二季度,管理人报酬1629.5元,托管费271.58元,交易费176.90元,销售服务费128.97元,基金费用合计2286.89元。

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2021-11-28 14:35:00
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2021-11-28 14:34:00
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钟滑板钟滑板

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金2021年第三季度表现如何?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0034,累计净值1.0654,最新估值1.0033,净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金(基金代码:007867)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.85%,同类平均涨1.39%,排2015名,整体表现一般;2021年第二季度涨0.86%,同类平均涨1.25%,排1527名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.49%,同类平均涨0.83%,排1431名,整体表现一般。

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2021-11-28 14:34:00
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盖黛盖黛

重庆95号汽油今日油价报价是多少?为您提供今日重庆95号汽油油价查询:

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数据来源时间:2021-11-28 14:32:57

2021-11-28 14:34:00
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唇似樱红的橙子唇似樱红的橙子

嘉实新兴科技100ETF联接C近三月来在同类基金中排1268名,基金2021年第三季度表现如何?(11月26日)以下是为您整理的11月26日嘉实新兴科技100ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴科技100ETF联接C截至11月26日市场表现:累计净值1.355,最新单位净值1.355,净值增长率跌0.75%,最新估值1.3652。

基金近三月来排名

嘉实新兴科技100ETF联接C(基金代码:007816)近3月来下降2.05%,阶段平均收益1.45%,表现不佳,同类基金排1268名,相对上升69名。

2021年第三季度表现

嘉实新兴科技100ETF联接C基金(基金代码:007816)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌10.25%,同类平均跌1.93%,排1218名,整体表现不佳;2021年第二季度涨16.6%,同类平均涨9.4%,排200名,整体表现优秀;2021年第一季度跌6.95%,同类平均跌2.17%,排1046名,整体表现不佳。

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2021-11-28 14:33:00
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大方的茗大方的茗

国泰中证500指数增强A基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?为您整理的11月26日国泰中证500指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新单位净值1.2505,累计净值1.3143,最新估值1.2563,净值增长率跌0.46%。

该基金成立以来收益31.69%,今年以来收益2.21%,近一月下降5.11%,近一年收益2.1%。

2020年度资产负债

截至2020年,国泰中证500指数增强A基金负债和所有者权益合计5280.36万,基金负债合计54.52万元,所有者权益合计5225.84万元,其中所有者权益实收基金4311.78万。

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2021-11-28 14:33:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

海富通安颐收益混合C基金2021年第三季度表现如何?近三年来表现不佳,以下是为您整理的11月26日海富通安颐收益混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金累计净值1.928,最新单位净值1.648,净值增长率跌0.06%,最新估值1.649。

基金近三年来表现

海富通安颐收益混合C(基金代码:002339)近三年来收益36.09%,阶段平均收益101.83%,表现不佳,同类基金排1407名,相对下降14名。

2021年第三季度表现

海富通安颐收益混合C基金(基金代码:002339)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.49%,同类平均跌1.2%,排922名,整体表现良好;2021年第二季度涨1.56%,同类平均涨9.3%,排1686名,整体表现不佳;2021年第一季度涨1.33%,同类平均跌2.02%,排465名,整体表现优秀。

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2021-11-28 14:32:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

今日湖北95号汽油价格多少?为您提供2021年11月28日湖北95号汽油油价查询:

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2021-11-28 14:32:00
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银发披肩的振银发披肩的振

11月26日惠升和裕纯债A最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月26日惠升和裕纯债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

惠升和裕纯债A(009287)截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.0744,累计净值1.0744,最新估值1.0742,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年,惠升和裕纯债A收入合计10.41万元,扣除费用50.49万元,利润总额负40.07万元,最后净利润负40.07万元。

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2021-11-28 14:31:00
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