11月26日申万菱信新动力混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日申万菱信新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，申万菱信新动力混合（310328）最新公布单位净值1.0423，累计净值4.2953，最新估值1.0326，净值增长率涨0.94%。

基金阶段涨跌幅

申万菱信新动力混合基金成立以来收益823.29%，今年以来收益26.96%，近一月收益6.46%，近一年收益35.37%，近三年收益189.91%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，申万菱信新动力混合基金资产总计24.5亿元，银行存款4.36亿元，结算备付金73.75万元，存出保证金37.23万元，交易性金融资产20.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资20.07亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏兴融混合(LOF)基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏兴融混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴融混合(LOF)截至11月26日市场表现：累计净值1.0549，最新公布单位净值1.0549，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0569。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）基金资产配置详情如下，股票占净比90.73%，现金占净比9.84%，合计净资产14.85亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金负债合计57.49亿元，卖出回购金融资产款57.46亿元，应付管理人报酬104.72万元，应付托管费31.42万元，应付税费63.92万元，应付利息53.25万元，其他负债22万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日大成创新成长混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日大成创新成长混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成创新成长混合(LOF)（160910）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.288，累计净值3.065，最新估值1.29，净值增长率跌0.16%。

基金阶段表现

大成创新成长混合(LOF)近1月来收益6.87%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排305名，相对上升94名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成创新成长混合(LOF)基金资产总计15.43亿元，银行存款1.18亿元，结算备付金88.24万元，存出保证金30.1万元，交易性金融资产14.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.73亿元。

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11月26日大成惠嘉一年定开债券基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日大成惠嘉一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0547，最新公布单位净值1.011，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0105。

基金季度利润

该基金成立以来收益5.51%，今年以来收益2.44%，近一月收益0.35%，近一年收益2.85%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

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11月26日易方达恒智63个月定开债券发起式近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日易方达恒智63个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达恒智63个月定开债券发起式累计净值1.0472，最新单位净值1.0212，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0204。

基金阶段涨跌幅

易方达恒智63个月定开债券发起式（009809）近一周收益0.07%，近一月收益0.35%，近三月收益0.95%，近一年收益3.68%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达恒智63个月定开债券发起式基金收入合计19,459.63元。

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11月26日嘉实稳华纯债债券C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实稳华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳华纯债债券C（006920）最新公布单位净值1.0165，累计净值1.0165，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0166。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.43万元，基金本期净收益盈利4.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%。

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2021年11月28日贵州89号汽油价格多少？为您提供今日贵州89号汽油价格：

新疆92号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日新疆92号汽油油价查询：

今日重庆92号汽油价格多少？为您提供2021年11月28日重庆92号汽油油价查询：

11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。

天永智能(603895)龙虎榜数据

收盘价：9.41 元 涨跌幅：5.97% 成交量：3817.69万股 成交金额：35066.24万元

2021-11-26 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

2021-11-26 星期五 类型：非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

11月26日浦银安盛中债1-3年国开债指数C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛中债1-3年国开债指数C最新市场表现：公布单位净值1.0122，累计净值1.0472，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0118。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛中债1-3年国开债指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金（基金代码：009036）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.92%，同类平均涨1.71%，排1841名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.95%，同类平均涨1.55%，排1349名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.97%，同类平均涨0.42%，排417名，整体表现优秀。

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2021年第二季度嘉实互通精选股票有什么重大买入？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉实互通精选股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.4016，累计净值1.4016，最新估值1.4127，净值增长率跌0.79%。

嘉实互通精选股票（006803）成立以来收益41.45%，今年以来收益6.74%，近一月收益3.77%，近三月收益2.12%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实互通精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富本期累计买入金额为1176.62万元，占期初基金资产净值比例为4.50%；三一重工本期累计买入金额为202万元，占期初基金资产净值比例为0.77%；深信服本期累计买入金额为191.44万元，占期初基金资产净值比例为0.73%等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实互通精选股票收入合计1586.7万元：利息收入15.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.33万元，债券利息收入7.19万元。投资收益710.31万元，公允价值变动收益855.92万元，其他收入4.94万元。

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11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。

尚纬股份(603333)龙虎榜数据

收盘价：9.41 元 涨跌幅：5.97% 成交量：3817.69万股 成交金额：35066.24万元

2021-11-26 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

2021-11-26 星期五 类型：非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

11月26日嘉实稳华纯债债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实稳华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳华纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1373，累计净值1.2144，最新估值1.1373。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益22.05%，今年以来收益2.35%，近一年收益2.94%，近三年收益11.46%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.22亿，应付赎回款9068.39万，应付管理人报酬138.08万，应付托管费46.03万，应付销售服务费1544.93，应付交易费用4.48万，应交税费37.27万，应付利息5468.38，负债合计2.15亿。

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2021年11月28日广东89号汽油油价今日报价查询：

国寿安保高股息混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日国寿安保高股息混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保高股息混合A（009500）最新公布单位净值0.9836，累计净值0.9836，净值增长率跌0.64%，最新估值0.9899。

基金阶段表现

国寿安保高股息混合A基金成立以来下降1.18%，今年以来下降1.39%，近一月下降1.01%，近一年下降3.48%。

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11月26日景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金怎么样？2020年公司指数型基金规模141.3亿元，以下是为您整理的11月26日景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城景泰宝利一年定期开放债券（009685）最新单位净值1.0217，累计净值1.0517，最新估值1.0208，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

景顺长城景泰宝利一年定期开放债券（009685）成立以来收益5.12%，今年以来收益4.38%，近一月收益0.61%，近三月收益0.44%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5026.24亿元，拥有基金192只，由33名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

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11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。

浙江黎明(603048)龙虎榜数据

收盘价：11.89 元 涨跌幅：-5.56% 成交量：10075.71万股 成交金额：124648.16万元

2021-11-26 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

长盛上证50指数(LOF)近两年来在同类基金中上升3名，以下是为您整理的11月26日长盛上证50指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛上证50指数(LOF)截至11月26日，最新单位净值1.1254，累计净值1.1254，最新估值1.1349，净值增长率跌0.84%。

基金近两年来排名

长盛上证50指数分级（基金代码：502040）近2年来收益35.66%，阶段平均收益50.39%，表现一般，同类基金排567名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛上证50指数分级持有详情，总份额860万份，其中机构投资者持有680万份额，机构投资者持有占80.06%，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占19.94%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。