牛枕头 
博道久航混合A近一年来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月26日博道久航混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博道久航混合A（008318）市场表现：截至11月26日，累计净值1.4739，最新公布单位净值1.4739，净值增长率跌0.21%，最新估值1.477。
基金近一年来排名
博道久航混合A（基金代码：008318）近1年来收益10.23%，阶段平均收益17.18%，表现一般，同类基金排906名，相对下降6名。
同公司基金
截至2021年11月26日，博道久航混合A（稳健混合型）基金同公司基金有博道卓远混合A基金，开放申购；博道卓远混合C基金，开放申购；博道中证500增强A基金，指数型-股票，限大额等。
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长方脸的云 11月26日华夏智胜价值成长股票C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日华夏智胜价值成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏智胜价值成长股票C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.4424，累计净值1.4424，最新估值1.4419，净值涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
华夏智胜价值成长股票C（基金代码：002872）成立以来收益44.24%，今年以来收益25.67%，近一月收益2.02%，近一年收益27.03%，近三年收益44.24%。
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死眉塌眼的杯子 11月26日富国中证银行指数A一年来收益1.53%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日富国中证银行指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.247，累计净值1.333，最新估值1.256，净值增长率跌0.72%。
基金阶段涨跌幅
富国中证银行指数基金成立以来收益37.58%，今年以来收益2.52%，近一月下降3.82%，近一年收益1.53%，近三年收益34.4%。
基金财务费用
富国中证银行指数基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬414.95元，占比73.36%；托管费91.29元，占比16.14%；交易费37.75元，占比6.67%；费用合计565.65元。
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双目传神的竹笋 11月26日平安乐顺39个月定开债C近三月以来收益0.61%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日平安乐顺39个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，平安乐顺39个月定开债C（008597）市场表现：累计净值1.0495，最新单位净值1.0095，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0094。
基金阶段涨跌幅
平安乐顺39个月定开债C成立以来收益5.01%，近一月收益0.22%，近一年收益2.63%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安乐顺39个月定开债C基金资产总计151.71亿元，银行存款68.68万元。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 11月26日农银中国优势混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日农银中国优势混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，农银中国优势混合（001656）最新市场表现：公布单位净值2.4983，累计净值2.4983，最新估值2.4875，净值增长率涨0.43%。
基金阶段涨跌表现
农银中国优势混合今年以来收益25.02%，近一月收益8.82%，近三月收益11.85%，近一年收益48.67%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，农银中国优势混合基金资产总计1.27亿元，银行存款1381.44万元，结算备付金39.17万元，存出保证金7.15万元，交易性金融资产8835.05万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8227.47万元。
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傲慢的裕 嘉实增强信用定期债券基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实增强信用定期债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，嘉实增强信用定期债券（000005）最新公布单位净值1.0432，累计净值1.4334，最新估值1.0419，净值增长率涨0.13%。
嘉实增强信用定期债券基金成立以来收益52.02%，今年以来收益4.99%，近一月收益1.06%，近一年收益5.93%，近三年收益15.94%。
基金持股详情
截至2021年第二季度，嘉实增强信用定期债券（000005）持有股票基金：淮北矿业（600985）、林洋能源（601222）等，持仓比分别0.26%、0.01%等，持股数分别为1.19万、400，持仓市值18.01万、5200等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，嘉实增强信用定期债券基金（000005）持有债券21国开10（占8.66%），持仓市值为609.54万；债券太极转债（占0.31%），持仓市值为21.5万；债券广汽转债（占0.30%），持仓市值为20.9万等。
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卷松短发的海龟 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A（004126）市场表现：累计净值1.228，最新单位净值1.082，最新估值1.082。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A持有详情，机构投资者持有占70.32%，个人投资者持有占29.68%，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有400万份额，总份额1360万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2720万，应付赎回款44.93万，应付管理人报酬4.23万，应付托管费1.41万，应付销售服务费6058.83，应付交易费用5814.81，应交税费1.04万，应付利息5428.6，负债合计2790.35万。
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祝永 11月26日大成景瑞稳健配置混合C最新单位净值为1.1164元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日大成景瑞稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景瑞稳健配置混合C（008630）截至11月26日，累计净值1.1164，最新单位净值1.1164，净值增长率跌0.05%，最新估值1.117。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合C（基金代码：008630）涨1.36%，同类平均跌1.2%，排277名，整体来说表现良好。
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血盆大口的人字拖 融通通瑞债券A近6月来在同类基金中排79名，以下是为您整理的11月26日融通通瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，融通通瑞债券A（000466）最新单位净值1.311，累计净值1.386，最新估值1.31，净值增长率涨0.08%。
基金近一周来表现
融通通瑞债券A（基金代码：000466）近6月来收益9.16%，阶段平均收益4.07%，表现优秀，同类基金排79名，相对下降8名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，融通通瑞债券A持有详情，总份额130万份，其中机构投资者持有占94.26%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有占5.74%，个人投资者持有10万份额。
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心不在焉怅然若失的领带 嘉实美国成长股票(QDII)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月25日嘉实美国成长股票(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，嘉实美国成长股票(QDII)累计净值3.425，最新公布单位净值3.425，净值增长率涨0.12%，最新估值3.421。
基金利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值9.91亿元，期末单位基金资产净值3.04元。
基金经理业绩
该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是嘉实美国成长股票人民币，回报率208.30%。现任基金资产总规模208.30%，现任最佳基金回报29.47亿元。
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唇似涂朱的杨桃 11月26日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）最新单位净值1.626，累计净值1.626，净值增长率跌0.06%，最新估值1.627。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2203.58万元，期末单位基金资产净值1.59元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.95%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.38%）、批发和零售业（1.73%），同类平均分别为41.68%、3.05%、0.38%，比同类配置分别为多33.27%、多3.33%、多1.35%。
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浓眉环眼的篮球 11月26日鹏华丰尚定期开放债券A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模32.98亿元，以下是为您整理的11月26日鹏华丰尚定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.289，最新公布单位净值1.274，最新估值1.274。
基金季度利润
该基金成立以来收益29.28%，今年以来收益8.52%，近一月收益0.87%，近一年收益9.73%。
基金公司情况
该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理62名，基金371只。
截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。
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嘴是兔唇的黄豆 2021年第三季度中欧双利债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中欧双利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.3005，最新市场表现：公布单位净值1.2125，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2124。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧双利债券C（002962）基金资产配置详情如下，合计净资产95.91亿元，股票占净比20.03%，债券占净比95.90%，现金占净比0.31%。
基金2020年利润
截至2020年，中欧双利债券C扣除费用合计7181.1万元，其中具体费用方面，管理人报酬4586.72万元，托管费4586.72万元，销售服务费269.37万元，交易费用462.79万元，利息支出1025.38万元，卖出回购金融资产支出1025.38万元，其他费用27.72万元。
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大方的凤 11月26日万家汽车新趋势混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日万家汽车新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值3.1653，累计净值3.1653，最新估值3.1064，净值增长率涨1.9%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益211.47%，今年以来收益57.22%，近一月收益8.62%，近一年收益76.23%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家汽车新趋势混合C基金资产总计2.07亿元，银行存款1339.55万元，结算备付金39.96万元，存出保证金3.46万元，交易性金融资产1.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.77亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
牛枕头 诺安新经济股票基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日诺安新经济股票市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.773，最新市场表现：单位净值1.773，净值增长率涨0.45%，最新估值1.765。
基金阶段表现方面
诺安新经济股票（000971）近一周收益1.03%，近一月下降2.53%，近三月收益0.74%，近一年收益21.27%。
基金详情介绍
基金全名是诺安新经济股票型证券投资基金，以下简称诺安新经济股票，该基金成立于2015年1月26日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是杨琨。
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怒目横眉的热带鱼 11月26日长城定期开放债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日长城定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城定期开放债券A基金截至11月26日，累计净值1.5025，最新市场表现：公布单位净值1.1023，净值涨0.04%，最新估值1.1019。
基金阶段涨跌幅
长城定期开放债券A（基金代码：000254）成立以来收益59.29%，今年以来收益4.53%，近一月收益0.8%，近一年收益4.73%，近三年收益13.33%。
2020年度资产负债
截至2020年，长城定期开放债券A基金负债和所有者权益合计2.22亿，基金负债合计830.55万元，所有者权益合计2.14亿元，其中所有者权益实收基金1.92亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
景颖 浙商全景消费混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日浙商全景消费混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 浙商全景消费混合（005335）11月26日净值跌1.82%。当前基金单位净值为1.8006元，累计净值为1.8006元。
基金阶段表现
自基金成立以来收益80.06%，今年以来下降6.03%，近一年下降1.48%，近三年收益97.82%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，浙商全景消费混合（基金代码：005335）跌16.19%，同类平均跌1.2%，排2138名，整体来说表现不佳。
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失掉光彩的作业本 建信深证100指数增强基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的建信深证100指数增强基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信深证100指数增强（530018）截至11月26日，累计净值2.7532，最新公布单位净值2.7532，净值增长率跌0.4%，最新估值2.7643。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2020年度资产负债
截至2020年，建信深证100指数增强基金负债和所有者权益合计1.12亿，基金负债合计129.54万元，所有者权益合计1.1亿元，其中所有者权益实收基金4074.55万。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
