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嘉实产业优选混合(LOF)基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实产业优选混合(LOF)基金资产配置详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)（501189）基金资产配置详情如下，合计净资产18.44亿元，股票占净比74.68%，现金占净比24.62%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.69%），同类平均41.73%，比同类配置多0.96%；金融业（15.51%），同类平均5.62%，比同类配置多9.89%；房地产业（9.48%），同类平均3.01%，比同类配置多6.47%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金（501189）持有债券21国开06（占2.73%），持仓市值为4亿；债券20国开07（占1.51%），持仓市值为2.21亿；债券20农发07（占1.30%），持仓市值为1.91亿等。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金经理72名，基金364只。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
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钟滑板 11月26日易方达鑫转招利混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达鑫转招利混合A截至11月26日市场表现：累计净值1.7038，最新公布单位净值1.6388，净值增长率涨0.06%，最新估值1.6378。
基金阶段涨跌幅
易方达鑫转招利混合A（基金代码：006013）成立以来收益71.05%，今年以来收益11.04%，近一月收益1.68%，近一年收益15.27%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合A扣除费用合计863.67万元，其中具体费用方面，管理人报酬445.53万元，托管费445.53万元，销售服务费9.94万元，交易费用31.89万元，利息支出236.1万元，卖出回购金融资产支出236.1万元，其他费用12.01万元。
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堵轮 华夏领先股票近一周来在同类基金中下降49名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日华夏领先股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏领先股票最新市场表现：单位净值0.931，累计净值0.931，最新估值0.932，净值增长率跌0.11%。
基金近一周来排名
华夏领先股票（基金代码：001042）近一周收益2.31%，阶段平均收益0.4%，表现优秀，同类基金排89名，相对下降49名。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8050，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6750，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1740，目前限大额。
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咸啄木鸟 
浓眉环眼的篮球 11月26日易方达科润混合(LOF)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达科润混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科润混合(LOF)截至11月26日，最新单位净值1.1612，累计净值1.1612，最新估值1.165，净值增长率跌0.33%。
基金阶段表现
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)近1月来收益0.14%，阶段平均收益2.33%，表现不佳，同类基金排1612名，相对下降179名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计147.49亿，所有者权益合计285.2亿，负债和所有者权益总计432.69亿。
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呆斜着眼的木耳 中融睿享86个月定开债券A基金累计净值为1.0806元，以下是为您整理的截至11月26日中融睿享86个月定开债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0256，累计净值1.0806，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0248。
基金季度利润
基金详情
该基金简称中融睿享86个月定开债券A，该基金成立于2019年10月31日，基金规模为14.39亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达14.1亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是哈默。
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裘海 
泪眼模糊的牛排 11月26日景顺长城景瑞收益债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日景顺长城景瑞收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，景顺长城景瑞收益债券A最新市场表现：单位净值1.104，累计净值1.161，最新估值1.1037，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
景顺长城景瑞收益定开债券今年以来收益2.9%，近一月收益0.25%，近三月收益0.62%，近一年收益3.55%。
基金财务费用
景顺长城景瑞收益定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计60.02元，其中管理人报酬18.01元，托管费6元，交易费1.09元，销售服务费2.27元。
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目光和蔼的海豚 2021年第三季度申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A（163116）最新单位净值1.1007，累计净值1.2834，最新估值1.1198，净值增长率跌1.71%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信中证申万电子行业投资指（163116）基金资产配置详情如下，股票占净比93.28%，现金占净比7.03%，合计净资产3.13亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3885.08万，结算备付金15.45万，存出保证金11.9万，交易性金融资产3.45亿。
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双目传神的竹笋 11月26日宝盈先进制造混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日宝盈先进制造混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈先进制造混合C（007579）截至11月26日，最新公布单位净值3.603，累计净值3.808，最新估值3.596，净值增长率涨0.2%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1006.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.66元，期末基金资产净值6346.92万元，期末单位基金资产净值3.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1.67亿，结算备付金325.58万，存出保证金54.89万，交易性金融资产12.96亿。
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勾苹果 11月26日安信鑫安得利混合C一个月来下降0.44%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日安信鑫安得利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信鑫安得利混合C截至11月26日，累计净值1.5646，最新单位净值1.5646，净值增长率跌0.26%，最新估值1.5686。
基金阶段涨跌幅
安信鑫安得利混合C成立以来收益56.46%，近一月下降0.44%，近一年收益4.8%，近三年收益36%。
2020年度资产负债
截至2020年，安信鑫安得利混合C基金负债合计75.02万元，应付赎回款9.01万元，应付管理人报酬34.83万元，应付托管费4.35万元，应付销售服务费4.93万元，应付税费150.12元，其他负债18.94万元。
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钟滑板 11月26日易方达瑞信混合E一个月来收益0.57%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达瑞信混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，易方达瑞信混合E（001442）最新市场表现：公布单位净值1.422，累计净值1.48，最新估值1.422。
基金阶段涨跌幅
易方达瑞信混合E基金成立以来收益48.03%，今年以来收益5.14%，近一月收益0.57%，近一年收益7.58%，近三年收益80.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产15.88亿，其中，股票投资2.01亿，债券投资13.37亿，基金投资4912.16万，应收证券清算款223.47万，应收利息1933.77万，应收申购款61.87万，资产总计16.28亿。
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唇似樱红的橙子 11月26日前海开源惠盈39个月定开债券最新单位净值为1.0086元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日前海开源惠盈39个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，前海开源惠盈39个月定开债券（009894）累计净值1.0412，最新单位净值1.0086，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0079。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源惠盈39个月定开债券（009894）基金资产配置详情如下，合计净资产52.98亿元，债券占净比132.74%，现金占净比0.05%。
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碧眼突出的蓉 汇安行业龙头混合同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月26日汇安行业龙头混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安行业龙头混合（005634）截至11月26日，最新公布单位净值2.7424，累计净值2.7424，最新估值2.7127，净值增长率涨1.1%。
汇安行业龙头混合成立以来收益174.24%，近一月收益6.68%，近一年收益93.82%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2291，目前开放申购；汇安丰利混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1847，目前开放申购；汇安多因子混合A基金，最新单位净值为1.9378，目前开放申购；汇安趋势动力股票A基金，股票型，最新单位净值为1.9286，目前开放申购；汇安多因子混合C基金，最新单位净值为1.9094，目前开放申购等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，汇安行业龙头混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天齐锂业（002466）、联泓新科（003022）、三峡能源（600905）、恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例分别为8.51%、3.75%、3.07%、3.06%，本期累计买入金额分别为953.68万元、420.08万元、343.65万元、343.01万元。
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鬓角花白的邦 农银平衡双利混合基金2021年第三季度表现如何？11月26日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月26日农银平衡双利混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，农银平衡双利混合最新市场表现：单位净值2.7021，累计净值3.7788，最新估值2.6898，净值增长率涨0.46%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3975.27万元，基金本期净收益盈利653.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值2.49元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，农银平衡双利混合（基金代码：660003）涨4.4%，同类平均跌1.2%，排18名，整体来说表现优秀。
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怒眉立目的瀑布 11月26日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A（009181）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0485，累计净值1.1215，最新估值1.0512，净值增长率跌0.26%。
基金近一年来表现
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A（基金代码：009181）近1年来收益7.37%，阶段平均收益6.96%，表现良好，同类基金排221名，相对上升3名。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值为2.4180，目前开放申购；浙商智能行业优选混合A基金（007177），最新单位净值为1.9032，目前开放申购；浙商智能行业优选混合C基金（007217），最新单位净值为1.8846，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.8572，目前开放申购；浙商聚潮产业成长混合A基金（688888），最新单位净值为1.8270，目前开放申购等。
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乌黑眸子的舒 11月26日富时中国A50ETF近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日富时中国A50ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.7355，最新市场表现：单位净值1.7355，净值增长率跌0.94%，最新估值1.7519。
基金近一周来表现
富时中国A50ETF（基金代码：512150）近2年来收益39.02%，阶段平均收益50.39%，表现一般，同类基金排521名，相对上升4名。
2021年第三季度表现
富时中国A50ETF基金（基金代码：512150）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.24%，同类平均跌1.93%，排1116名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.38%，同类平均涨9.4%，排755名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.06%，同类平均跌2.17%，排746名，整体表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 中融产业趋势一年定开混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日中融产业趋势一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.2491，最新公布单位净值1.2491，净值增长率涨0.78%，最新估值1.2394。
中融产业趋势一年定开混合A（010613）成立以来收益23.94%，今年以来收益23.25%，近一月收益11.39%，近三月收益2.74%。
基金财务费用
中融产业趋势一年定开混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计528.19元，其中管理人报酬占比49.34%；托管占比8.22%；交易费占比39.46%；销售服务费占比2.67%。
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邪眉邪眼的香菇 2021年第三季度国泰可转债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国泰可转债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国泰可转债债券最新公布单位净值1.6213，累计净值1.6213，最新估值1.6192，净值增长率涨0.13%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰可转债债券（005246）基金资产配置详情如下，合计净资产2.79亿元，股票占净比10.21%，债券占净比99.63%，现金占净比1.34%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰可转债债券基金股票收入占比25.05%，债券收入占比187.20%，股利收入占比3.85%，基金收入合计1,085.70元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
两鬓雪白的石榴 11月26日方正富邦红利精选混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月26日方正富邦红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦红利精选混合C（007570）截至11月26日，累计净值2.0584，最新单位净值2.0584，净值增长率跌0.65%，最新估值2.0719。
基金阶段涨跌幅
方正富邦红利精选混合C（基金代码：007570）成立以来收益107.47%，今年以来收益8.11%，近一月下降0.47%，近一年收益14.94%。
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憨厚的馥 11月26日中银医疗保健混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中银医疗保健混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.9465，累计净值2.9465，净值增长率涨0.34%，最新估值2.9364。
基金盈利方面
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计2125.12元，其中管理人报酬909.85元，占比42.81%；托管费151.64元，占比7.14%；交易费1,050.27元，占比49.42%；销售服务费2.96元，占比0.14%。
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眼似秋水的旭 11月26日鹏华远见成长混合C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日鹏华远见成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华远见成长混合C截至11月26日市场表现：累计净值0.9599，最新单位净值0.9599，净值增长率跌0.23%，最新估值0.9621。
基金季度利润
近一月收益1.29%，近三月下降3.62%。
基金公司情况
该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金371只，由62名基金经理管理。
截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
