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前海开源乾盛定期开放债券A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日前海开源乾盛定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源乾盛定期开放债券A（005720）截至11月26日，最新单位净值1.0322，累计净值1.1581，最新估值1.0315，净值增长率涨0.07%。

基金近6月来排名

前海开源乾盛定期开放债券A（基金代码：005720）近6月来收益1.98%，阶段平均收益2.32%，表现一般，同类基金排1030名，相对上升42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源乾盛定期开放债券A持有详情，总份额3.96亿份，机构投资者持有3.96亿份额，机构投资者持有占100.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实远见精选两年持有期混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月26日嘉实远见精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）基金资产配置详情如下，合计净资产83.65亿元，股票占净比91.19%，债券占净比0.84%，现金占净比8.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实远见精选两年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.09%），同类平均41.68%，比同类配置多10.41%；信息传输、软件和信息技术服务业（21.28%），同类平均3.05%，比同类配置多18.23%；卫生和社会工作（8.06%），同类平均3.09%，比同类配置多4.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实远见精选两年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：圣邦股份、北方华创、中望软件、国瓷材料，占期初基金资产净值比例分别为2.82%、1.18%、0.88%、0.83%，本期累计买入金额分别为2.5亿元、1.04亿元、7772.17万元、7364.23万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实远见精选两年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：圣邦股份本期累计卖出金额为2.5亿元，占期初基金资产净值比例为2.82%；北方华创本期累计卖出金额为1.04亿元，占期初基金资产净值比例为1.18%；中望软件本期累计卖出金额为7772.17万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；国瓷材料本期累计卖出金额为7364.23万元，占期初基金资产净值比例为0.83%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）持有股票迈瑞医疗（占6.81%）：持股为147.71万，持仓市值为5.69亿；通策医疗（占6.78%）：持股为187.9万，持仓市值为5.67亿；国瓷材料（占6.38%）：持股为1296.63万，持仓市值为5.34亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）持有债券：债券21农发04等，持仓比分别0.84%等，持仓市值6993万等。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实远见精选两年持有期混合基金负债和所有者权益合计88.78亿，基金负债合计2337.58万元，所有者权益合计88.55亿元，其中所有者权益实收基金80.19亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中融沪港深大消费主题混合C最新净值跌幅达1.5%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日中融沪港深大消费主题混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值0.9336，累计净值0.9336，最新估值0.9478，净值增长率跌1.5%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利57.39万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融沪港深大消费主题混合C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置9.37%，同类平均58.62%，比同类配置少49.25%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.61%，比同类配置少0.61%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均3.17%，比同类配置少3.17%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日易方达悦夏一年持有期混合A累计净值为1.0105元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达悦夏一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达悦夏一年持有期混合A市场表现：累计净值1.0105，最新单位净值1.0105，净值增长率涨0.05%，最新估值1.01。

基金盈利方面

基金现任经理

易方达悦夏一年持有混合A的现任基金经理是王成，任职时间为2021-06-08~至今，任职期间回报0.29%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信沪深300指数(LOF)基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日建信沪深300指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8026，累计净值1.8026，最新估值1.8144，净值增长率跌0.65%。

基金一年来收益详情

建信沪深300指数(LOF)（165309）成立以来收益82.1%，今年以来收益1.7%，近一月下降0.61%，近三月收益1.51%。

2021年第三季度表现

建信沪深300指数(LOF)基金（基金代码：165309）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.6%，同类平均跌1.93%，排648名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.71%，同类平均涨9.4%，排795名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.32%，同类平均跌2.17%，排465名，整体表现良好。

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11月26日信诚中小盘混合一个月来收益0.09%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日信诚中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值5.774，累计净值5.904，最新估值5.744，净值增长率涨0.52%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益553.31%，今年以来收益63.06%，近一年收益84.85%，近三年收益412.13%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：中信保诚稳鸿A基金、信诚新兴产业混合A基金、信诚新兴产业混合C基金，最新单位净值分别为5.6115、5.3473、5.3405，日增长率分别为0.03%、1.76%、1.76%。

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11月26日圆信永丰优选价值混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日圆信永丰优选价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰优选价值混合A（008311）市场表现：截至11月26日，累计净值1.6231，最新公布单位净值1.6231，净值增长率跌0.32%，最新估值1.6283。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益63.12%，今年以来收益12.38%，近一月收益2.35%，近一年收益23.91%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月26日东方鼎新灵活配置混合A一年来收益7.3%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日东方鼎新灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东方鼎新灵活配置混合A（001196）最新单位净值1.6398，累计净值1.6398，净值增长率跌0.17%，最新估值1.6426。

基金阶段涨跌幅

东方鼎新灵活配置混合A（001196）近一周收益0.04%，近一月收益0.07%，近三月收益1.97%，近一年收益7.3%。

基金2020年利润

截至2020年，东方鼎新灵活配置混合A收入合计8117.31万元：利息收入1080.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.95万元，债券利息收入860.41万元。投资收益4059.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益3936万元，债券投资收益负130.04万元，股利收益253.56万元。公允价值变动收益2968.8万元，其他收入8.36万元。

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恒生前海恒锦裕利混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的恒生前海恒锦裕利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，恒生前海恒锦裕利混合A（基金代码：006535）跌4.15%，同类平均跌1.2%，排889名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，恒生前海恒锦裕利混合A持有详情，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额30万份。

基金市场表现

截至11月26日，恒生前海恒锦裕利混合A（006535）最新公布单位净值1.1052，累计净值1.1052，最新估值1.1066，净值增长率跌0.13%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日东吴新趋势混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日东吴新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东吴新趋势混合累计净值1.4327，最新公布单位净值1.4327，净值增长率跌0.23%，最新估值1.436。

基金阶段涨跌幅

东吴新趋势混合（基金代码：001322）成立以来收益43.27%，今年以来收益44.19%，近一月收益5.62%，近一年收益64.79%，近三年收益231.64%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴新趋势混合（001322）基金资产配置详情如下，合计净资产2.23亿元，股票占净比91.25%，债券占净比6.51%，现金占净比2.68%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银精选收益混合基金怎么样？为您整理的11月26日国投瑞银精选收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.237，累计净值1.252，净值增长率跌0.72%，最新估值1.246。

自基金成立以来收益25.25%，今年以来收益2.92%，近一年收益4.12%，近三年收益132.82%。

基金介绍

基金简称国投瑞银精选收益混合，该基金成立于2015年5月19日，基金规模为6320万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是孙文龙。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日诺安研究精选股票最新单位净值为2.651元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日诺安研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.651，累计净值4.606，净值增长率跌0.15%，最新估值2.655。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安研究精选股票（320022）基金资产配置详情如下，合计净资产9.2亿元，股票占净比94.00%，现金占净比7.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安研究精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.68%，同类平均51.93%，比同类配置多23.75%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.52%，同类平均5.62%，比同类配置多0.90%；采矿业行业基金配置4.59%，同类平均5.70%，比同类配置少1.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺安研究精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：圣邦股份（300661）、透景生命（300642）、盈康生命（300143），本期累计买入金额分别为6186.55万元、2097.77万元、1998.91万元，占期初基金资产净值比例分别为4.86%、1.65%、1.57%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度财通福瑞混合发起(LOF)基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通福瑞混合发起(LOF)（501028）持有债券：债券三花转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.17%、0.04%等，持仓市值25.94万、6.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通福瑞混合发起(LOF)（501028）基金资产配置详情如下，合计净资产1.18亿元，股票占净比92.98%，现金占净比5.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通福瑞混合发起(LOF)基金行业配置合计为92.98%，同类平均为57.97%，比同类配置多35.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为63.14%、8.22%、7.38%，同类平均分别为40.89%、3.16%、2.43%，比同类配置分别为多22.25%、多5.06%、多4.95%。

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天弘尊享定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日天弘尊享定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘尊享定期开放债券截至11月26日，累计净值1.1876，最新单位净值1.0231，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0213。

基金分红

天弘尊享定开债发起式基金成立于2017年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.57亿元，基金总4.28亿份额，上市流通4.28亿份额，共分红4次，累计分红0.1645元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘尊享定期开放债券基金负债和所有者权益合计44.73亿，基金负债合计10.27亿元，所有者权益合计34.46亿元，其中所有者权益实收基金33.28亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长信标普100等权重指数(QDII)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日长信标普100等权重指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，长信标普100等权重指数(QDII)（519981）最新公布单位净值1.699，累计净值2.216，最新估值1.7，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利204.96万元，基金本期净收益盈利33.79万元，期末基金资产净值4293.72万元，期末单位基金资产净值1.64元。

基金现任经理

长信标普100等权重指数人民币的现任基金经理是傅瑶纯，任职时间为2020-01-02~至今，任职期间回报23.80%。

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2021年第三季度华商未来主题混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月26日华商未来主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.035，最新市场表现：单位净值1.035，净值增长率涨0.88%，最新估值1.026。

华商未来主题混合基金成立以来收益3.5%，今年以来收益16.55%，近一月收益1.97%，近一年收益18.97%，近三年收益82.22%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商未来主题混合（000800）基金资产配置详情如下，股票占净比85.48%，现金占净比21.46%，合计净资产5.1亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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天弘中证科创创业50指数A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘中证科创创业50指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

天弘中证科创创业50指数A截至11月26日市场表现：累计净值0.9555，最新单位净值0.9555，净值增长率跌0.58%，最新估值0.9611。

天弘中证科创创业50指数A（012894）近一周下降0.15%，近一月收益2.17%，近三月下降1.67%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，天弘中证科创创业50指数A（012894）持有股票基金：宁德时代（300750）、迈瑞医疗（300760）、阳光电源（300274）等，持仓比分别9.58%、8.63%、5.57%等，持股数分别为54.03万、66.39万、111.41万，持仓市值2.84亿、2.56亿、1.65亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，天弘中证科创创业50指数A（012894）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.09%等，持仓市值260.21万等。

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11月26日富国国企改革灵活配置混合最新单位净值为1.8693元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日富国国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国国企改革灵活配置混合（005357）市场表现：累计净值1.8693，最新单位净值1.8693，净值增长率涨0.19%，最新估值1.8658。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利828.63万元，基金本期净收益盈利165.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.7元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

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2021年第三季度华泰保兴成长优选混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华泰保兴成长优选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰保兴成长优选混合C最新公布单位净值2.9419，累计净值2.9419，净值增长率跌0.13%，最新估值2.9457。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴成长优选混合C（005905）基金资产配置详情如下，合计净资产4.88亿元，股票占净比92.78%，现金占净比8.97%。

基金现任经理

华泰保兴成长优选C的现任基金经理是尚烁徽，任职时间为2020-01-09~至今，任职期间回报81.99%。

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上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.1132，累计净值1.1132，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1137。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.49%，今年以来收益3.81%，近一月收益0.91%，近一年收益6.25%。

2021年第三季度表现

上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金（基金代码：009143）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.59%（2021年第三季度）、涨1.87%（2021年第二季度）、涨0.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为445名、375名、332名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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景顺长城中证500ETF最新净值跌幅达0.17%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日景顺长城中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城中证500ETF市场表现：累计净值2.171，最新单位净值2.171，净值增长率跌0.17%，最新估值2.1747。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利798.06万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

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