融通人工智能指数(LOF)C近6月来在同类基金中排413名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日融通人工智能指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，融通人工智能指数(LOF)C最新市场表现：单位净值1.5531，累计净值1.5531，净值增长率跌1.45%，最新估值1.576。

基金近一周来表现

融通人工智能指数(LOF)C（基金代码：009239）近6月来收益10.32%，阶段平均收益5.14%，表现良好，同类基金排413名，相对下降119名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，融通人工智能指数(LOF)C（基金代码：009239）跌7.66%，同类平均跌1.93%，排1074名，整体来说表现一般。

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华夏鼎佳债券C最新净值涨幅达0.03%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏鼎佳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎佳债券C截至11月26日市场表现：累计净值1.4525，最新单位净值1.4525，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4521。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎佳债券C基金负债合计7.12亿元，卖出回购金融资产款7.11亿元，应付管理人报酬75.04万元，应付托管费25.01万元，应付税费15.94万元，应付利息30.49万元，其他负债14万元。

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11月26日易方达优质精选混合(QDII)最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达优质精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达优质精选混合(QDII)（110011）最新市场表现：单位净值7.264，累计净值9.054，最新估值7.3865，净值增长率跌1.66%。

近3月来涨跌

易方达中小盘混合（基金代码：110011）近3月来收益0.4%，阶段平均下降0.73%，表现优秀，同类基金排1名，相对上升164名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中小盘混合持有详情，总份额3.55亿份，其中机构投资者持有占1.49%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有占98.51%，个人投资者持有3.5亿份额。

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汇添富中证800ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0054元，以下是为您整理的截至11月26日汇添富中证800ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0054，最新单位净值1.0054，净值增长率跌0.52%，最新估值1.0106。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

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11月25日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)（008284）最新市场表现：单位净值1.5098，累计净值1.5098，最新估值1.4979，净值增长率涨0.79%。

基金阶段涨跌幅

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)成立以来收益48.72%，近一月下降2.03%，近一年收益18.34%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)收入合计4.8亿元：利息收入19.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.34万元，债券利息收入1334.31元。投资收益2.79亿元，公允价值变动收益2亿元，汇兑亏146.4万元，其他收入171.12万元。

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富国中债-1-3年国开行债券指数C近三月以来收益0.6%，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日富国中债-1-3年国开行债券指数C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国中债-1-3年国开行债券指数C最新单位净值1.0274，累计净值1.1044，最新估值1.027，净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现

富国中债-1-3年国开行债券指数C（006410）成立以来收益10.78%，今年以来收益3.04%，近一月收益0.47%，近三月收益0.6%。

2021年第三季度表现

富国中债-1-3年国开行债券指数C基金（基金代码：006410）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.97%（2021年第三季度）、涨1.11%（2021年第二季度）、涨0.44%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1693名、881名、1539名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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11月26日华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)最新单位净值为1.568元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)（501069）截至11月26日，累计净值1.568，最新公布单位净值1.568，净值增长率跌0.45%，最新估值1.5751。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利24.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.44元。

基金财务费用

华宝标普中国A股质量价值指数(LO基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计28元，其中管理人报酬8.6元，托管费1.15元，交易费6.33元。

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11月24日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，长城恒康稳健养老一年混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.0266，累计净值1.0266，最新估值1.0246，净值增长率涨0.2%。

基金阶段涨跌幅

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)（基金代码：007705）成立以来收益2.49%，今年以来下降0.29%，近一月收益0.04%，近一年收益0.99%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华夏复兴混合最新净值跌幅达0.31%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏复兴混合（000031）11月26日净值跌0.31%。当前基金单位净值为3.896元，累计净值为3.896元。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2.1亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏复兴混合（000031）基金资产配置详情如下，股票占净比90.96%，债券占净比3.70%，现金占净比4.22%，合计净资产32.41亿元。

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11月26日交银数据产业灵活配置混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日交银数据产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银数据产业灵活配置混合（519773）截至11月26日，最新市场表现：单位净值2.457，累计净值2.457，最新估值2.467，净值增长率跌0.41%。

基金阶段涨跌幅

交银数据产业灵活配置混合今年以来收益19.8%，近一月收益7.96%，近三月下降1.04%，近一年收益30.22%。

基金2020年利润

截至2020年，交银数据产业灵活配置混合扣除费用合计1.05亿元，其中具体费用方面，管理人报酬6534.17万元，托管费6534.17万元，交易费用2858.74万元，其他费用30.85万元。

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大成绝对收益混合发起A该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成绝对收益混合发起A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏36.79万元，基金本期净收益亏6.49万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末单位基金资产净值0.9元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为906.06万元，占期初基金资产净值比例为5.45%；兴业银行本期累计买入金额为243.21万元，占期初基金资产净值比例为1.46%；万华化学本期累计买入金额为180.66万元，占期初基金资产净值比例为1.09%等。

基金详情介绍

该基金全名是大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金，以下简称大成绝对收益混合发起A，该基金成立于2015年9月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李绍等。

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11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。

新力金融(600318)龙虎榜数据11月26日

收盘价：11.08 元 涨跌幅：10.03% 成交量(区间)：295.06万股 成交金额(区间)：3042.24万元

2021-11-26 星期五 类型：非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金截至2月12日，最新公布单位净值0.1491，累计净值0.1491，最新估值0.1491。

基金季度利润

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金成立以来收益39.84%，今年以来收益28.94%，近一月下降1.51%，近一年收益33.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞收入合计995.39万元：利息收入1.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入4006.51元，债券利息收入1.13万元。投资收益847.75万元，其中投资收益方面，基金投资收益608.91万元，债券投资收益67.93万元，衍生工具收益49.04万元，股利收益121.87万元。公允价值变动收益141.2万元，汇兑收益2.99万元，其他收入1.92万元。

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11月26日汇丰晋信2026周期混合近三月以来下降1.66%，基金后端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日汇丰晋信2026周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.9577，累计净值3.5777，净值增长率跌0.1%，最新估值2.9607。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信2026周期混合（基金代码：540004）成立以来收益367.43%，今年以来收益0.18%，近一月收益0.19%，近一年收益7.64%，近三年收益120.01%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为4<=X年（X为金额代号）方可申购。

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