易方达新利混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达新利混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为454.88万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；电气风电本期累计买入金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实稳惠6个月持有期混合C最新净值涨幅达0.26%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月22日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳惠6个月持有期混合C截至11月22日，最新公布单位净值1.0693，累计净值1.0693，最新估值1.0665，净值增长率涨0.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为6.46%、1.61%、1.42%，同类平均分别为41.68%、3.02%、2.36%，比同类配置分别为少35.22%、少1.41%、少0.94%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日华夏兴华混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月22日华夏兴华混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴华混合A（519908）截至11月22日，最新公布单位净值3.96，累计净值8.502，最新估值3.923，净值增长率涨0.94%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.72亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.6元，期末单位基金资产净值3.32元。

基金现任经理

华夏兴华混合A的现任基金经理是阳琨，任职时间为2013-04-12~至今，任职期间回报259.10%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏经典配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月22日华夏经典配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏经典配置混合（288001）基金资产配置详情如下，股票占净比64.21%，债券占净比30.13%，现金占净比5.26%，合计净资产17.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为64.21%，同类平均为58.59%，比同类配置多5.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置42.46%，同类平均41.56%，比同类配置多0.90%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置10.79%，同类平均2.34%，比同类配置多8.45%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.10%，同类平均3.06%，比同类配置多3.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏经典配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：云图控股、新洋丰、中航光电，本期累计买入金额分别为7487.23万元、3492.61万元、3114.95万元，占期初基金资产净值比例分别为7.73%、3.61%、3.22%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏经典配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中远海控（601919）本期累计卖出金额为9843.35万元，占期初基金资产净值比例为10.17%；航天发展（000547）本期累计卖出金额为3573.92万元，占期初基金资产净值比例为3.69%；国睿科技（600562）本期累计卖出金额为2515.19万元，占期初基金资产净值比例为2.60%；深信服（300454）本期累计卖出金额为2461.75万元，占期初基金资产净值比例为2.54%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏经典配置混合（288001）持有股票基金：龙软科技、云图控股、新洋丰等，持仓比分别6.09%、5.21%、4.48%等，持股数分别为168.76万、570.48万、448.5万，持仓市值1.08亿、9236.13万、7938.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏经典配置混合（288001）持有债券：债券21国开02、债券19国开03、债券21国开07、债券19国开14等，持仓比分别6.24%、4.57%、4.54%、3.40%等，持仓市值1.11亿、8100万、8054.4万、6031.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1.29亿，结算备付金31.55万，存出保证金54.1万，交易性金融资产12.96亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日易方达黄金ETF联接A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月22日易方达黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.3087，累计净值1.3087，最新估值1.3225，净值增长率跌1.04%。

基金近一周来表现

易方达黄金ETF联接A（基金代码：000307）近一周下降0.55%，阶段平均下降0.46%，表现优秀，同类基金排9名，相对上升11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达黄金ETF联接A持有详情，机构投资者持有占5.06%，个人投资者持有占94.94%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有5070万份额，总份额5340万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实价值优势混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实价值优势混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值2.521，累计净值3.122，净值增长率涨0.72%，最新估值2.503。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实价值优势混合（070019）基金资产配置详情如下，合计净资产30.27亿元，股票占净比92.96%，现金占净比7.38%。

基金现任经理

嘉实价值优势混合的现任基金经理是谭丽，任职时间为2017-11-14~至今，任职期间回报100.89%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏创新前沿股票一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月22日华夏创新前沿股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华夏创新前沿股票最新市场表现：单位净值2.899，累计净值2.899，净值增长率涨1.86%，最新估值2.846。

基金一年来收益详情

华夏创新前沿股票基金成立以来收益184.6%，今年以来收益14.02%，近一月收益1.75%，近一年收益27.28%，近三年收益225.63%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏创新前沿股票基金资产总计32.89亿元，银行存款4.49亿元，结算备付金231.76万元，存出保证金77.37万元，交易性金融资产27.8亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资27.73亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A收入合计负105.1万元：利息收入2.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.55万元，债券利息收入117.9元。投资收益负48.04万元，其中投资收益方面，股票投资收益负35.76万元，基金投资收益负23.44万元，债券投资收益5.35万元，股利收益5.81万元。公允价值变动收益负69.56万元，其他收入9.84万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国银行（601988）、国电电力（600795）、上海银行（601229），占期初基金资产净值比例分别为1.05%、0.79%、0.77%，本期累计卖出金额分别为31.04万元、23.45万元、22.91万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞祥混合E基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E基金（001836）持有债券21华润控股MTN002B（占2.81%），持仓市值为3019.5万；债券19吉利MTN001（占2.81%），持仓市值为3027.9万；债券20国机02（占2.77%），持仓市值为2985.6万；债券20诚通10（占2.77%），持仓市值为2982.3万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团、中金公司、华侨城A，本期累计卖出金额分别为419.35万元、103.78万元、97.87万元，占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.12%、0.11%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日大成恒生指数(QDII-LOF)基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月22日大成恒生指数(QDII-LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，该基金累计净值0.882，最新市场表现：单位净值0.882，净值增长率跌0.11%，最新估值0.883。

大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）近一周下降1.34%，近一月下降3.6%，近三月下降2.65%，近一年下降6.66%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）持有股票美团-W（占7.73%）：持股为2.37万，持仓市值为486.88万；友邦保险（占7.56%）：持股为6.36万，持仓市值为476.58万；腾讯控股（占7.50%）：持股为1.23万，持仓市值为472.78万；阿里巴巴-SW（占6.71%）：持股为3.57万，持仓市值为422.91万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏科技成长股票基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月22日华夏科技成长股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技成长股票基金截至11月22日，最新单位净值2.128，累计净值2.128，最新估值2.0944，净值涨1.6%。

华夏科技成长股票（006868）成立以来收益109.44%，今年以来收益5.79%，近一月收益7.71%，近三月收益4%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金蝶国际（00268），占期初基金资产净值比例为4.78%，本期累计卖出金额为7091.09万元；芒果超媒（300413），占期初基金资产净值比例为2.38%，本期累计卖出金额为3531万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为2.31%，本期累计卖出金额为3430.06万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为2.28%，本期累计卖出金额为3374.01万元等。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为7.7440、7.7100、6.6560，累计净值分别为9.1440、9.1100、7.2560。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300非银ETF联接A买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日易方达沪深300非银ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300非银ETF联接A截至11月22日市场表现：累计净值0.9752，最新单位净值0.9752，净值增长率涨0.28%，最新估值0.9725。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接持有详情，总份额1.22亿份，机构投资者持有1870万份额，个人投资者持有1.03亿份额，机构投资者持有占15.35%，个人投资者持有占84.65%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计135.08元，其中管理人报酬占比17.36%；托管费占比3.47%；交易费占比47.53%；销售服务费占比11.67%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实浦盈一年持有期混合A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月22日嘉实浦盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，嘉实浦盈一年持有期混合A市场表现：累计净值1.0233，最新公布单位净值1.0233，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0205。

基金近一年来来排名

阶段平均收益7.01%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有9.05亿份额，总份额9.05亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日大成景禄灵活配置混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月22日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，大成景禄灵活配置混合A市场表现：累计净值1.508，最新公布单位净值1.508，净值增长率涨0.39%，最新估值1.5022。

基金近一周来表现

大成景禄灵活配置混合A（基金代码：003373）近一周下降0.04%，阶段平均收益0.27%，表现一般，同类基金排1450名，相对下降210名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占99.82%，个人投资者持有占0.18%，机构投资者持有2790万份额，个人投资者持有10万份额，总份额2790万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度汇添富社会责任混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的汇添富社会责任混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，汇添富社会责任混合（470028）市场表现：累计净值2.756，最新单位净值2.756，净值增长率涨1.59%，最新估值2.713。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富社会责任混合（470028）基金资产配置详情如下，合计净资产14.06亿元，股票占净比84.37%，债券占净比0.02%，现金占净比15.98%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C最新单位净值1.0621，累计净值1.0621，净值增长率涨2.38%，最新估值1.0374。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C（013448）基金资产配置详情如下，股票占净比1.45%，现金占净比7.77%，合计净资产9200万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

信达澳银新能源精选混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月22日信达澳银新能源精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银新能源精选混合基金截至11月22日，累计净值1.6117，最新市场表现：公布单位净值1.6117，净值涨3.46%，最新估值1.5578。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：信达澳银新能源产业股票基金（001410）、信达澳银中小盘混合基金（610004）、信达澳银产业升级混合基金（610006），最新单位净值分别为5.4430、4.2150、3.5270，累计净值分别为5.5050、4.2150、3.9970。

基金一年来收益详情

信达澳银新能源精选混合（基金代码：012079）成立以来收益55.78%，近一月收益1.41%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日景顺长城顺益回报混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日景顺长城顺益回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城顺益回报混合C截至11月22日市场表现：累计净值1.4225，最新单位净值1.4225，净值增长率涨0.11%，最新估值1.421。

基金阶段涨跌幅

景顺长城顺益回报混合C（002793）近一周收益0.15%，近一月收益0.69%，近三月收益1.4%，近一年收益6.71%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城顺益回报混合C（基金代码：002793）涨0.7%，同类平均跌1.2%，排412名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日金鹰行业优势混合近三月以来收益8.32%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日金鹰行业优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金鹰行业优势混合最新市场表现：公布单位净值3.7476，累计净值4.1376，净值增长率涨1.52%，最新估值3.6914。

基金阶段涨跌幅

金鹰行业优势混合成立以来收益410.97%，近一月收益1.81%，近一年收益86.99%，近三年收益300.04%。

2020年度资产负债

截至2020年，金鹰行业优势混合基金负债和所有者权益合计3.89亿，基金负债合计1184.7万元，所有者权益合计3.78亿元，其中所有者权益实收基金1.65亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达招易一年持有期混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达招易一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达招易一年持有期混合A截至11月19日，最新公布单位净值1.1163，累计净值1.1163，最新估值1.1147，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.63%，今年以来收益5.09%，近一月收益0.62%，近一年收益7.6%。

2021年第三季度表现

易方达招易一年持有期混合A基金（基金代码：009412）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.67%，同类平均跌1.2%，排422名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.81%，同类平均涨9.3%，排218名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.74%，同类平均跌2.02%，排222名，整体表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中融新机遇混合一年来收益35.15%，同公司基金表现如何？（11月22日）以下是为您整理的截至11月22日中融新机遇混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融新机遇混合截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.579，累计净值1.579，最新估值1.515，净值增长率涨4.22%。

基金一年来收益详情

中融新机遇混合基金成立以来收益51.5%，今年以来收益15.83%，近一月收益3.34%，近一年收益35.15%，近三年收益72.16%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金、中融新经济混合A基金、中融新经济混合A基金，最新单位净值分别为4.9070、4.8360、4.8160，累计净值分别为5.4850、5.4140、5.3940。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日德邦大健康灵活配置混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日德邦大健康灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，德邦大健康灵活配置混合（001179）最新单位净值1.7348，累计净值1.9514，净值增长率跌0.08%，最新估值1.7362。

基金阶段表现

德邦大健康灵活配置混合近1月来收益2.45%，阶段平均收益1.69%，表现良好，同类基金排626名，相对下降42名。

2021年第三季度表现

德邦大健康灵活配置混合基金（基金代码：001179）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.81%，同类平均跌1.2%，排1392名，整体表现一般；2021年第二季度跌1.45%，同类平均涨9.3%，排1934名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.05%，同类平均跌2.02%，排299名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日农银恒久增利债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月19日农银恒久增利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银恒久增利债券A（660002）市场表现：累计净值1.809，最新单位净值1.2971，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2965。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利59.17万元，基金本期净收益盈利47.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额50万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日融通通裕定期开放债券最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月19日融通通裕定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 融通通裕定期开放债券（002869）11月19日净值跌0.03%。当前基金单位净值为1.0586元，累计净值为1.2881元。

基金近一周来表现

融通通裕定期开放债券（基金代码：002869）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.11%，表现一般，同类基金排1564名，相对下降844名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，融通通裕定期开放债券（基金代码：002869）涨0.84%，同类平均涨1.39%，排2035名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国中证500指数增强(LOF)A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的富国中证500指数增强(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，富国中证500指数增强(LOF)A（161017）最新市场表现：单位净值2.559，累计净值2.928，净值增长率涨1.15%，最新估值2.53。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国中证500指数增强(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.99%），同类平均51.78%，比同类配置多10.21%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.53%），同类平均5.38%，比同类配置多0.15%；金融业（3.91%），同类平均15.68%，比同类配置少11.77%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰鑫日享债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月22日金鹰鑫日享债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫日享债券A截至11月22日，累计净值1.148，最新公布单位净值1.148，净值增长率涨0.09%，最新估值1.147。

基金一年来收益详情

金鹰鑫日享债券A今年以来收益5.9%，近一月收益0.63%，近三月收益0.87%，近一年收益7.91%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰鑫日享债券A基金收入合计612.06元，债券收入313.20元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日中银创新医疗混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日中银创新医疗混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银创新医疗混合C截至11月22日，累计净值1.8717，最新公布单位净值1.8717，净值增长率跌0.84%，最新估值1.8875。

基金近一年来表现

中银创新医疗混合C（基金代码：010500）近1年来收益10.21%，阶段平均收益17.8%，表现一般，同类基金排917名，相对下降54名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银智能制造股票C基金（012181），最新单位净值为2.3600，目前开放申购；中银成长优选股票基金（009379），最新单位净值为1.1882，目前开放申购；中银内核驱动股票C基金（012600），最新单位净值为1.1618，目前开放申购；中银顺兴回报一年持有混合A基金（009345），最新单位净值为1.0817，目前开放申购；中银顺兴回报一年持有混合C基金（009346），最新单位净值为1.0725，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

江信祺福债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月22日江信祺福债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，江信祺福债券A（002723）累计净值1.3126，最新单位净值1.3126，净值增长率涨0.21%，最新估值1.3099。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益30.98%，今年以来收益2.78%，近一月收益1.03%，近一年收益3.81%。

基金经理业绩

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是江信祺福A，回报率30.01%。现任基金资产总规模53.71%，现任最佳基金回报4.20亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。